2023年内部管理制度全.docx

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1、2023年内部管理制度全 第一篇：内部管理制度全 为提高公司工作效率，规范公司运作，维护公司权益，促进公司健康、持续进展，特制定公司内部管理制度。 一、机构设置与职能 本公司设立总经理，下设三个部门，业务部、财务部和行政部。 一总经理依据公司章程规定的履行职责。 二业务部职能与干脆责任 部门职能：负责公司日常的业务管理工作；公司业务经营支配、业务管理具体制度的拟订和实施；进行市场、客户的信息搜集、整理。 干脆责任： 1、负责对当物进行鉴定、评估、保管，支付当金； 2、负责制定评估标准； 3、负责开发新业务及制定相关管理制度； 4、负责与典当业务所涉及的相关职能部门的协调工作； 5、负责公司的业

2、务技能培训； 6、负责公司业务资料的管理工作。 三财务部职能与干脆责任 部门职能：负责公司日常的财务管理工作及业务的事后监督工作。 干脆责任： 1、负责公司财务管理的各项规章制度的编写、完善和执行； 2、负责编制公司的年度财务预算、决算方案； 3、负责编制财务支配，定期分析财务支配的执行状况，检查监督财务纪律； 4、会同有关部门，定期分析公司的经营状况及财务状况，促进公司取得较好的经济效益； 5、负责公司与工商、财政、税收、银行等部门之间的协调工作； 6、负责公司全部资金的筹集、调度、限制、运用； 7、定期对公司的存货、固定资产、低值易耗品进行清查盘点，确保公司资产的平安、完好； 8、负责公司

3、现金、票据、有价证券的保管，会计凭证的编制、审核与保管，会计账册的登记、处理与保管； 9、负责对公司业务的事后监督工作； 10、负责办理公司的各项纳税事宜； 11、负责编制统计表，并报送相关主管部门。 四行政部职能与干脆责任 部门职能：负责公司日常办公事务的管理工作；负责公司的平安保卫工作；制定公司考勤制度、车辆管理制度并组织实施；负责建立公司信息管理系统。 干脆责任： 1、负责对办公场所管理； 2、负责办公用品的购置和管理； 3、负责制定平安制度，管理平安防范设施； 4、负责制定考勤制度、车辆管理等制度； 5、负责与公安部门的协调工作； 6、负责公司的档案管理工作； 7、总经理交办的其他工作

4、。 二、重要空白票据管理 一重要空白凭证主要有借据凭证、银行支票转帐支票、现金支票以及抵押、质押物的凭证。 二重要空白凭证指定专人负责管理，并建立保管登记簿。 三领用重要空白凭证时，应办理领用手续，刚好登记，并记载起讫号码。领用人要在登记簿上签收。 四经办人员签发重要空白凭证时，应进行销号限制。填错的重要空白凭证，加盖“作废戳记后作有关科目传票的附件。 五重要空白凭证要定期进行帐实核对。 六重要空白凭证发生损毁、丢失、被盗的，专管员或经办人员要刚好上报公司负责人，并按有关规定处理。未刚好上报的，则追究当事人的责任。 三、报表编制与报送管理 一依据国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务

5、状况，编制月度报表和年度报表，按要求向省级商务主管部门及所在地设区的市地级商务主管部门报送。 二依据公司规定要求，定期报送经营状况明细表。 四、员工行为规范管理 一全体员工要牢固树立热忱为客户服务，认真对客户负责的思想和“服务促业务，服务出效益的观念。加强学习，努力创建一支素养高、业务精，具有良好职业道德和文明礼貌的员工队伍，塑造优秀的企业形象，建立良好的社会声誉。 二服务用语规范：在办理业务过程中要语言文雅、礼貌，在工作中提倡运用一般话，在办公和营业场所须保持安静、和谐，不行大声说话，高声喧哗。任何状况下不得与客户吵架，谩骂。 三服务质量规范：员工应微笑迎接，主动招呼“您好。当遇到客户询问，

6、应主动招呼，并具体赐予说明，做到多问不烦不燥。遇到客户对工作提出建议或指责时，应虚心恳切且站立服务。认真负责，按章操作，熟识业务，杜绝过失，正确收付现金，计算利息，为客户保密。 四劳动纪律规范：员工要按时上班，不迟到、不早退，有事须办理请假手续，不得擅自代班代岗。未经经理批准，禁止带着无关人员进人营业柜台内。员工上班应着装整齐、服装洁净得体。 五、平安保卫管理 一根据公司的要求，按规定的保安项目做好平安防范工作，周密细致地为公司平安服务。 二根据有关规章制度，做好防盗、防爆等工作。 三严格执行验证制度，防止未经答应的外来人员进入办公区。 四在开展业务时如觉察可疑物品、可疑人员或者公安机关通报协

7、查的人员或赃物，应当马上向公安机关报告。 五遵纪遵守法律，坚守岗位，认真做好上岗执勤、守夜、护卫、巡逻、检查等工作，预防发生治安案件。 六保障公私生命财产平安，如有异样刚好处理或报告上级。 七执行交接班制度，做好交接班记录。 八重大和突发性事务，刚好向领导报告、请示并实行必要的应急措施，维持秩序，爱惜好现场，协作有关方面做好工作。 一、公司形象 1、员工必需清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司状况。 2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不行冒犯对方。 3、在任何场合应用语规范，语气温顺，音量适中，严禁大声喧哗。 4、遇有客人进入工

8、作场地应礼貌劝阻，上班时间包括午餐时间办公室内应保证有人接待。 5、接听电话应刚好，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及款待来宾时，必需时刻留意公司形象，依据具体规定运用公司统一的名片、公司标识及落款。 7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。 8、员工要留意个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。 二、生活作息 1、员工应严格依据公司统一的工作作息时间规定上下班。 2、作息时间规定 1、夏季作息时辰表4月9月 上班时间 早 9：00 午休 12：0013：00

9、下班时间 晚 18：00 2、冬季作息时辰表10月3月 上班时间 早 9：00 午休 12：0012：30 下班时间 晚 17：30 3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。 4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。 5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。 6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。 7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写，经批准后方可休息。 8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，激励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员

10、工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。 1、加班费标准 公司规定加班费标准为10元/小时； 2、加班费领取 加班费领取时间为每月24日工资发放日。 三、卫生规范 1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整齐。 2、员工须自觉保持公共区域的卫生，觉察不清洁的状况，应刚好清理。 3、员工在公司内接待来访客人，事后需马上清理睬客区。 4、办公区域内严禁吸烟。 5、正确运用公司内的水、电、空调等设施，最终离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应当关闭的设施。 6、要疼惜办公区域的花木。 四、工作要求 1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、

11、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见员工试用期考核表。 3、公司内所制定的员工日程表是衡量员工完成工作量的根据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。 4、职员间的工作沟通应在规定的区域内进行大厅、会议室，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟特殊状况除外。 5、加强学习与工作相关的专业学问及技能，主动参加公司组织的各项培训培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分。 6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务探讨，不断提高自身的业务水平。 7、不得无故缺席部门

12、的工作例会及公司的重要会议。 8、员工在工作时间必需全身心地投入，保持高效率地工作。 9、员工在任何时间均不行利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经觉察，赐予警告，情节严峻者，公司将予以辞退。 10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不行挪用他人的资料和办公用品。 10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应刚好报告综合管理部，由公司支配修理。 五、保密规定 1、员工须严守公司商业机密，妥当保存重要的商业客户资料、数据等信息。 2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥当记录网络密码及口令。并向总经理提交完好的网络口令清单。

13、3、任何时间，员工均不行擅自邀请亲朋好友在公司聚会。 4、员工及管理人员均不行向外泄露公司进展支配、策略、客户资料及其他重要的方案，如一觉察，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严峻的，公司将追究其法律责任。 六、人员管理 1、员工必需听从公司的整体管理，包括职务的支配及工作内容的支配。 2、员工须敬重上司，依据上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作状况。 3、员工有关业务方面的问题须刚好向部门主管或经理反映，听取看法。 4、涉及超出员工权限确实定必需报经部门主管或经理同意。 5、员工不听从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严峻程度，赐予处理。 6、管理人员应团结

14、互助，努力协调好各部门的关系，激励并带着好员工队伍，时刻驾驭员工的工作状况，确保公司整体策划顺当进行。 7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司进展做出努力。 七、物品管理 1、办公用品的日常管理由综合管理部特地人员负责定期购置； 2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司上,由管理部特地负责人提交主管经理，审批同意后，由特地负责人将办公用品购回，根据实际需要有支配地发放。 3、若急需某类办公用品，也应先填写后，交由特地负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。 4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。 八、电脑管理： 1、运用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班

15、时，务必关机切断电源。 2、运用者的业务数据，应严格依据要求妥当存储在网络上相应的位置上。 3、未经答应，运用者不行增删硬盘上的应用软件和系统软件。 4、严禁运用计算机玩玩耍。 5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由运用者本人向资料管理员申请做马上备份。 6、未经答应，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上运用。 7、运用者必需妥当保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。 九、网络管理 1、工作时间内禁止阅读与自己工作岗位或业务无关的网站。 2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为如：上网闲聊，也决不允许任何与工作无关的信息出如今网络上。

16、 3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络玩耍、阅读图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。 4、禁止利用公司网络下载各种玩耍及大型软件 5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必需按网络工程师指定的方式设置，不行擅自更改。 6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。 十、奖惩方法： 1、员工嘉奖分为口头表扬及物质嘉奖； 2、员工惩办分为口头警告、罚款及除名； 3、有以下事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会探讨，赐予相应的嘉奖： A、主动向公司提出合理化建议，其建议被公司所接受者； B、维护公司利益和荣誉，

17、爱惜公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。 4、以下事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会探讨，赐予相应的惩办： A、违背国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的； B、泄露公司经营管理隐私的； C、私自把公司客户介绍他人的。 5、公司将设立年终全勤奖未有迟到、早退现象及病事假，奖金为1000元,于年终考评后一次性发放以每个月的考勤统计为根据。 6、在公司服务满三年不含三年的员工，将赐予一周的带薪休假休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到答应后方可休假及2000元的一次性旅游补贴。 7、在公司服务满五年不含五年的员工将赐予300元/月的住房补贴，发放方法从第六

18、年度合同期起先，本年度合同期满时一次性发放；无论何种状况，未履行满从第六年度起先签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。 十一、经费管理 1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必需在一周内报销销帐出差人员在回公司上班一周内；借款未冲平者，不允许再次借款。 2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司或由主管会计负责供应、审核；主管会计签字后，到借款处填入中的报销日期，方算完成报销手续。 3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊状况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。 4、

19、公司薪金发放日定为每月24日。 十二、出差细则 1、员工出差前应填写，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视状况需要，事前予以核定。 2、出差途中除因病、遇意外灾难或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 3、出差费用的报销： 3、1、交通费： a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。 b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧)；特殊状况需乘飞机时，必需经主管经理特批，否 则不予报销。 c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽 量少乘坐出租汽车，实报实销。 2、住宿费

20、： a、总经理、副总经理实报实销。 b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内 为基准实报实销。 3、伙食费： a、总经理、副总经理实报实销。 b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。 4、出差补助： a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。 b、在外补助100元/天/人。 4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。 5、出差回来后一周内填报，办理报销手续。 6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如觉察有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩办。 十三

21、、培训管理 1、新员工培训内容及管理 1、培训内容 a、公司文化概况、成立历史、公司理念、团队品德、道德修养、行为规范等； b、公司规章制度 c、新老员工相识； d、办公设备的运用； e、指引工作地点区域设施洗手间、就餐处、乘车处等。 2)、培训留意事项 a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热忱、礼貌的看法，营造欢迎的气氛； b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以协作。、在职员工培训内容及管理 1、培训形式 a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等； b、员工业余时间自学。 2、培训考核 a、培训活动由综合管理部负责组织，接受签到的形式记录考勤

22、。出席记录将列入到公司的绩效考核范围 b、培训考评由培训讲师负责考评，其成果列入公司绩效考核范围。 十四、名片管理方法 1、总则 为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本方法。 2、名片格式 公司名片格式统一化，由公司行政管理部门根据企业形象设计。 三.名片印制程序 1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请； 2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门； 3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人 四.名片运用 1、名片运用须恰到好处，不行像撒传单般滥用，驾驭运用范围。 2、任何部门或个人不得擅自印刷或运用未经公司批准的名片。 3、员

23、工与公司解除劳动合同关系后，严禁再运用公司原有的名牌从事任何活动，如若觉察，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保存以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。 其次篇：内部管理制度 旅行社内部管理制度 总 则： 1、遵守公司全部规章制度及工作守则，如有违背将按罚则处理。 2、着装工作服,保持仪容仪表端庄整齐、言谈举止优雅大方。 3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。 4、工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与

24、工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。 5、不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。 6、单位内与同事应点头行礼以示致意。 7、与上司、同事、客户握手时用一般站姿，并目视对方目光，大方热忱、不卑不亢。 8、工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整齐，维护企业整体办公形象。 9、未经同意不得随便翻阅不属于自已负责的文件、公函或随便翻看同事的文件、资料等。 10、接听电话应先问候，并自报公司。对方讲解并描述时应留心听，并登记要点，通话结束时礼貌道别。 11、听从上级支配，如有不同看法，应宛转相告或以书面陈述，一经上级主管确定

25、，应马上遵照执行，不得无故拖延。 12、尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。 13、疼惜公物，不奢侈、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或有意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。 14、不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、假公济私。 15、不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。 16、执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行状况须有复命制，做到善始善终。 17、工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。 18、公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向

26、。 19、留意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。 20、对待客人、来宾应保持热忱、谦和、礼貌、恳切友善的看法，对待客人托付的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。 21、与客人有不同看法时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好说明工作。当其询问公司有关业务及人员状况时，如涉及商业隐私的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。 22、在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。 23、公司各部门办公室人员或加班下班时，应关闭全部灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房

27、门后方可离开。因上述缘由而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。 24、电 话 管 理 制 度： a：严禁运用办公电话打私人电话。 b：非业务需要严禁上班时间上网。 c：接听电话要快，必需运用一般话，吐字要清晰，语气要适中。 d：接听用语：“您好。百事通.e：要耐性细致的回答顾客提出的问题。 f：要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并马上向业务经理汇报。 考 勤 管 理 制 度 一、总 则 为了加强员工的出勤管理，肃穆公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。 二、本制度的适用范围 公司全体成员 三、考勤管理的部门 葛小会负责公司

28、考勤管理。 四、考勤管理的原则 实事求是，精确刚好，严格纪律，重在管理。 五、考勤制度的内容 内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。 一考勤记录 1、公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为准； 2、员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤状况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门市部电话打过来，作为出勤根据。值班期间同样处理.3、员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查一经觉察视为旷

29、工； 4、如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表的一律视为无效。 5、公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表 由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤； 6、曹亚中负责对考勤状况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督； 7、上班特别钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如觉察问题刚好做出相应处理； 8、员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出缘由及返回时间。否则，按外

30、出办私事处理。 9、公司全部人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊状况需经部门负责人签批报给曹总，否则按旷工处理。 10、迟到、早退或擅离职守超过30分钟以上，60分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过60分钟以上者，以旷工一天论处；半天100 ,1天200.11、公司员工迟到、早退、旷工，按以下规定处理： 1、迟到早退一次，扣发工资30元；一个月迟到早退累计超过三次含三次者，扣发工资100元/次，并通报指责。 2、旷工一天，扣发二天工资。连续旷工三天或全年累计十天者，视为自动离职或作开除处理。 12、每月10日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后 发放。

31、 二病事假 向王丹梅申请 1、员工因病因事请假须填写“请假单，一天以内含一天由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单经审核批准后须报财务部存档； 2、原则上公司不受理口信、电话请假，若状况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单，按请假程序办理。 奖惩管理方法 一、总则： 为保障公司各项规章制度的实行，建立有效的激励与约束机制，营造主动进取的环境，惩办违规违纪的行为，特制订本方法。 二、适用范围： 对公司员工日常行为综合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本方法有相抵触之处，则按本方法执行。 1、奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、激励争先、鞭策后进。 2、奖惩管理的主管为赵丽。 1、上

32、班迟到每次罚款30元.2、早退、中途离岗每次罚30元，无故旷工每次罚200元，每月旷工三次以上予以辞退。 3、请假根据实际天数每天扣除工资，无请假条按旷工计算。 4、考勤、清扫卫生不负责任者每次罚款50元。 5、损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款1000元10000元，情节严峻者追究法律责任。 6、全部人员得到团队信息后必需马上向主管经理回报，以记录为准。第一信息费按团队毛利润8提成。如不汇报者每次罚款100元。 7、导游收到游客写感谢信到公司，每次嘉奖该带团导游50元现金。 8、不听从干脆管理人员支配，消极推违或公开抵抗者每次罚款100元；在公

33、司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款500元； 9、未完成任务每月工资领取80，余额年终根据任务完成比例结算，全年完成任务50%以下者予以辞退，财务，每月工资领取100。 10、每年业务额第一名，公司嘉奖2000元现金；每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者，公司嘉奖 200元现金。 11、向公司提出合理化建议并行之有效者，每次嘉奖200元现金。 12、公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退；任劳任怨，不计得失，表现优秀者年终赐予嘉奖。 一、对财务人员的要求 1、全部参与财务管理的人员要有高度责任心, 工作认真负责,按章办事。 2、总经理审批确定要严格限制在预算范围内，假如因特殊状况

34、超出必需经股东会探讨同意方可执行。主管会计要刚好做好各项报表和帐目，现金会计每周六要刚好精确地把收支状况报给现金会计，并要谨慎审核.各项开支实行钱帐分开。 3、现金会计和主管会计确定要协作好，把全部帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。 4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经觉察处以1000元-10000元的罚款。 二、办公室开支审批 1、全部办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在，必需经电话同意后方可执行。 2、各位员工的开支要刚好报给总经理签字后到财务处报帐。 3、全部报销单具

35、一律粘好，并洁净、利落、美观。 三、团队帐目审批 1、全部团队、散客一经签定合同，应刚好把所收团款交到财务部，不得个人保存团款，一经觉察处以100元-1000元的罚款。 2、原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必需 查看该团团款回收状况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必需经总经理同意，以保持公司正常的现金流量.3、全部团队的支出一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。 4、全部团队团款出团前付80，余款在团队返回后三日之内必需全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造

36、成的损失谁负责；散客出团前必需全部交清费用，否则不予发团，特殊状况须经总经理批准后方可。 5、全部团队散客必需上系统，在报帐时必需有合同、计调部预算单、行程、报销清单、看法反馈表、导游看法单，缺一不行，否则不赐予报帐。 四、业务经费开支审批 1、公司全部因业务需要的开支必需事先征求业务副总同意后方可支付，否则公司不予报销。 2、业务副总审批时必需严格把关，根据团队竞争状况灵敏把握，节省一切不必要开支，把业务经费限制在年初预算内，单团经费原则上不超过该团毛利润的10，并且单团单列。 3、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。 4、总经理对业务经费进行监督。 五、门市部 1、门市部

37、的全部团队收入一律刚好汇到财务帐户上，不得擅自保存团款和 挪用团款。 2、门市部的全部开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处，经总经理批准后财务把所需费用汇至其门市部帐户上，然后凭发票报帐。 3、门市部每月来总公司报2次帐，并汇报门市部的近期状况。 六、工资、奖金、出差补助 1、员工当月工资于次月10日发放。 2、业务奖金一旦团款全部收清，马上发放。 3、出差时需通知业务经理和办公室，经同意后方可，出差补助由总经理签字后报给财务。 4、下乡镇跑业务时，费用一律列入各自团队的经营费用当中。 七、财务部与计调部的合作 1、财务部与计调部之间要协作共进，互相关心，共同把公司的核心工作做好，

38、为公司的其他工作做好后勤工作。 2、计调每天下班之前把当天的所出团队状况报给财务部，以便财务刚好驾驭所出团队的状况，并做好团款的预支。 以上各条请大家共同遵守。 第三篇：内部管理制度 西藏中材保险经纪有限公司 内部管理制度 前 言 为进一步规范保险经纪业务的管理，卓有成效地开展各项工作，根据保险法、保险经纪机构管理规定等有关法律法规，制定西藏中材保险经纪有限公司内部管理规章制度(试行)。本规定涉及公司内部的组织机构、人事、财务、业务管理、反洗钱限制等方面，营业部可依此规定，结合实际制定有关细则。本规定说明权属公司总经理室。 第一章 组织机构及岗位职责 一 公司组织结构如下列图： 二 岗位职责

39、一总经理职责 第一条 在董事会的领导下，实行总经理负责制，主持本公司全面工作，代表公司签署有关文件。 其次条 充分发挥总经理室集体领导作用，认真贯彻执行党和国家的路途、方针、政策和保险法规；建立完善内部管理规章制度，协调各部门工作，推动各项工作正常运转。 第三条 负责组织探讨、制定公司业务进展中长期规划和工作支配，并组织和指导所属单位加强经营管理，努力完成和超额完成任务。 第四条 加强本公司思想政治工作和职业道德教化，主动传播企业文化，关切员工生活，努力营造团结进取，奋勉向上的工作气氛。 第五条 负责召集和主持总经理办公会、业务分析会；适时分析形势，驾驭动态，解决工作中存在的问题，刚好调整对策

40、。 第六条 亲热与保监机构、同业协会、保险公司等部门联系，驾驭信息，拓展思路，与时俱进，锐意进取；加强与同行业公司的沟通，促进本公司健康进展。 二综合部经理职责 第七条 加强政治、业务学习，认真贯彻执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素养。第八条 负责绩合部和协调公司各部门工作，参与政务，管好事务，当好公司领导的参谋。 第九条 关心领导做好主管机关、社会及有关机构的联络工作。 第十条 负责公司各类综合性文件、报告、支配的起草，以及公司发文审核和收文的拟办看法。 第十一条 负责公司信息和来信、来访工作。第十二条 负责公司印鉴和档案管理工作。第十三条 负责公司的各项单证的管理工作。第十四

41、条 负责公司后勤及车辆管理工作。第十五条 完成领导交办的其他工作。 三人事部经理职责 第十六条 加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素养。 第十七条 负责公司人事劳动管理，负责人力资源的开发和培训及员工考勤。 第十八条 关心营业部对员工的聘请、考核、晋升、解聘等工作。第十九条 负责公司员工的思想教化和关心业务部对员工进行业务培训工作。 其次十条 完成领导交办的其他工作。 四)财务部经理职责 其次十一条 加强政治、业务学习，认真贯彻执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素养。 其次十二条 负责财务部工作，编制公司经营支配并驾驭支配执行状况。 其次十三条

42、负责公司财务核算体系和财务预决算工作。其次十四条 负责公司保费收入、业务收入、手续费的管理工作。 其次十五条 负责公司机关费用的开支及会计核算工作。其次十六条 完成领导交办的其他工作。 五)业务部经理职责 其次十七条 加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素养。 其次十八条 负责公司业务部工作，搞好市场调研分析，制定业务进展规划和支配。其次十九条 负责审核公司重大业务合同及协议。第三十条 关心营业部开展业务工作。 第三十一条 负责公司业务质量和服务质量的监督、分析、评定。 第三十二条 与人事部组织员工的培训和考试。第三十三条 接待保户的投诉和回访客户。第三十四条 完成领导交办的其他工作。 六)营业部经理职责 第三十五条 加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素养。