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C公司内部牵制制度（三）源自计划范文公司内部牵制制度(三)一、为了减至损失、浪费，提升经济效益，制订期本制度。二、任何一项经济业务，必须存有两人以上参予，不理应瓦解监督的经济犯罪行为。三、财务会计管帐、管票，不管钱、不管物;办事员管及钱，不管帐(除现金、银行存款日记帐外)不管物，不管已搞帐的记帐凭证。四、仓库保管人员管好财产、物资，包括生产材料、维修用品零配件、五金材料等。五、办公用品选定专人出售，专人看管并收到备案。六、收到收款业务时，由财务会计出具发票，由办事员收款。退款时由财务会计审查发票后，经总经理批准后退款。多种交付款单据发票，必须经总经理亲笔签名后，就可以进账。七、固定资产和大宗的材料物资的订货必须存有核准的财政预算。购入后必须通过仓库保管员环评入库，根据领有料单出库。报帐时必须同时附上核准的财政预算单、发票、入库验收单方能够退款。仓库保管员对出入物资必须及时记帐、对帐，例如存有相符，应当查明原因，及时处理。八、财务会计、办事员每月月终应付现金和银行存款对一次帐，并盘点库存现金。九、仓库物资年终必须盘点一次，据予调整帐务和年终成本核算。年中根据须要可以不定期盘点。