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1、本文为Word版本，下载可编辑操作酒店公司内部牵制制度 酒店公司内部牵制制度之相关制度和职责，酒店公司内部牵制制度一、为了减损失、铺张,提高经济效益,制定期本制度。二、任何一项经济业务,必需有两人以上参加,不应有脱离监督的经济行为。三、会计管帐、管票,不管钱、不管物;. 酒店公司内部牵制制度 一、为了减损失、铺张,提高经济效益,制定期本制度。 二、任何一项经济业务,必需有两人以上参加,不应有脱离监督的经济行为。 三、会计管帐、管票,不管钱、不管物;出纳管钱,不管帐(除现金、银行存款日记帐外)不管物,不管已做帐的记帐凭证。 四、仓库保管人员管好财产、物资,包括修理用品零配件、五金材料等。 五、办
2、公用品指定专人购买,专人保管并发出登记。 六、发出收款业务时,由会计开具收据,由出纳收款。付款时由会计审核发票后,经总经理室批准后付款。 七、固定资产和大宗的材料物资的选购要有批准的预算。购回后要通过仓库保管员验收入库,依据领料单出库。报帐时要同时附上批准的预算单、发票、入库验收单方能付款。仓库保管员对进出物资要准时记帐、对帐,如有不符,应查明缘由,准时处理。 八、会计、出纳每月月终应对现金和银行存款对一次帐,并盘点库存现金。 九、仓库物资年终必需盘点一次,据予调整帐务和年终成本核算。年中依据需要可以不定期盘点。 平安用电管理制度 仓库平安管理制度 平安生产规章制度 禽流感应急预案 传染病应急预案 幼儿园应急预案 第 1 页 共 1 页