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1、项目五项目五 UFOUFO报表的制作报表的制作目目 录录1任务一 编制自定义报表2任务二 利用模板生成报表3 项目实训 星河科技有限公司UFO报表的编制学习目标学习目标1了解UFO报表系统的功能；2掌握自定义报表和使用报表模板生成报表的方法；3掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法。1具备自定义会计报表的能力；2具备利用报表模板编制会计报表的能力；3具备会计报表的编制、汇总、核对查询与输出的能力。【知识目标知识目标】【技能目标技能目标】1设计UFO报表的格式；2按新会计制度设计UFO报表的计算公式；3保存报表格式至“我的文档”中“自制UFO报表”；4生成自制UFO报表的数据；5
2、将已生成数据的自制UFO报表另存为“某月份UFO报表”。任务要求任务一任务一 编制自定义报表编制自定义报表一、UFO报表系统的主要功能 UFO报表系统是一种通用电子报表软件，既可以独立使用，也可以和网络财务软件结合使用。UFO报表系统主要功能包括以下几个方面：1文件管理功能2格式管理功能3数据处理功能4图表功能5报表打印功能6二次开发功能7联查明细账功能知识链接任务一任务一 编制自定义报表编制自定义报表二、UFO报表中的基本概念1格式状态与数据状态UFO报表系统将会计报表处理工作分为两部分，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。2单元表格中行和列交叉所确定的方格即为单元，它是组成报表的最小单位
3、。3区域区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。4组合单元组合单元由相邻的两个以上的单元组成，这些单元必须是同一种单元类型（表样、数值、字符），UFO报表系统在处理报表时将组合单元视为一个单元。知识链接任务一任务一 编制自定义报表编制自定义报表知识链接任务一任务一 编制自定义报表编制自定义报表二、UFO报表中的基本概念5表页一个UFO报表文件最多可容纳99 999张表页，每一张表页是由许多单元组成的。6关键字关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。8表的关联关系在实际制表工作中，一个UFO报表内的不同表页数据
4、或与其他报表中的数据往往存在着这样或那样的经济关系或钩稽关系，这种关系就称为关联关系。9格式套用UFO报表系统提供了多种不同格式的报表，用户可以根据需要，通过执行“格式”“套用格式”命令直接调用相应格式，以提高报表编制效率。知识链接任务一任务一 编制自定义报表编制自定义报表三、UFO报表格式设计1设置报表尺寸，即设定报表的行数和列数。2定义行高和列宽。3画表格线。4设置单元格属性，包括对单元类型及单元风格如字体图案、对齐方式和边框样式的设置。5定义组合单元。6设置可变区，即确定可变区在表页上的位置和大小。可变区是指组成一个区域的行或列的数量是不固定的，其最大行(列)数需在格式设计中设定。一个报
5、表中只能设置一个可变区。7设置关键字。确定关键字及其在表页上的位置，如单位名称、年、月等。四、UFO报表公式1单元公式对于财务报表，其数据可能有不同的来源：有些基础数据需要手工输入；有些数据可以从财务系统账簿中直接提取，3舍位平衡公式报表数据在使用时，有时会调整计数单位，如将“元”变为“千元”。2审核公式报表中的各项数据之间一般都存在某种钩稽关系，用户利用这种钩稽关系可定义审核公式，以检查报表编制的结果，验证报表内或报表之间的钩稽关系是否正确。知识链接任务一任务一 编制自定义报表编制自定义报表定义大连华资有限责任公司一张货币资金表，如表5-1所示。表表5-1 货币资金表货币资金表单位名称:年
6、月 日任务资料子任务子任务1 1自制货币资金表自制货币资金表项目项目行次行次期初余额期初余额期末余额期末余额库存现金1银行存款2合计31新建报表并定义报表格式 步骤1 以账套主管（001 林希）登录到企业应用平台，执行“业务工作-财务会计-UFO报表”，系统弹出“UFO报表”界面，执行“文件”“新建”菜单命令，创建一张新的会计报表，如图5-1所示。步骤2 在“UFO报表”界面，执行“格式”“表尺寸”菜单命令，系统弹出“表尺寸”对话框，分别输入行数7和4列数，单击【确定】按钮，如图5-2所示。任务实施子任务子任务1 1自制货币资金表自制货币资金表 图5-1“UFO报表”界面 图5-2“表尺寸”对
7、话框 步骤3 选择A1：D1(同理定义A2：D2)单元区域，执行“格式”“组合单元”，打开“组合单元”窗口，选择组合方式并确认，如图5-3所示。步骤4 选择A1:D7单元区域，执行“格式”“行高”菜单命令，如图5-4所示。执行“格式”“列宽”菜单命令，如图5-5所示。完成行高和列宽的设置。任务实施子任务子任务1 1自制货币资金表自制货币资金表 图图5-3“组合单元组合单元”对话对话 图图5-4“行高行高”对话框对话框 步骤5 选择要画线的单元区域A3：D6，执行“格式”“区域画线”菜单命令，选择画线类型并确认。步骤6 输入报表项目。双击需要输入内容的单元或组合单元，输入相关文字内容（编制单位、
8、日期一般不作为文字内容输入，而是设置为关键字）。步骤7设置单元风格和属性。选中标题所在组合单元“A1”，执行“格式”“单元属性”菜单命令，弹出“单元格属性”对话框，如图5-7所示。在“单元格属性”对话框中单击“字体图案”选项卡，设置字体为“黑体”，字号为“18”。单击“对齐”选项卡，设置水平、垂直对齐方式均为“居中”，还可设置背景色等。任务实施子任务子任务1 1自制货币资金表自制货币资金表 图5-6“区域画线”对话框 图5-7“单元格属性”对话框 步骤8设置关键字。选中需要输入关键字的单元“A2”，执行“数据”“关键字”“设置”菜单命令，弹出“设置关键字”对话框，如图5-8所示。选中“单位名称
9、”，单击“确定”按钮，将A2设置为单位名称。同理，在B2单元格中设置“年”关键字、C2单元格中设置“月”关键字。步骤9 设置关键字偏移量。执行“数据”“关键字”“偏移”菜单命令，弹出“定义关键字偏移量”对话框。在对话框中输入“年”偏移量为“-70”，“月”偏移量“30”，如图59所示。任务实施子任务子任务1 1自制货币资金表自制货币资金表 图5-8“设置关键字”对话框 图5-9“定义关键字偏移”对话框 2资金日报表的公式定义 步骤1将报表调整为“格式”设计状态，设置库存现金期初余额单元公式，选择“C4”单元格，执行执行“数据”“编辑公式”“单元公式”菜单命令，打开“定义公式”对话框，如图5-1
10、0所示。公式定义可以直接输入公式，也可以使用函数向导输入，这里使用函数向导输入公式。步骤2 在“定义公式”对话框，单击【函数向导】按钮，弹出“函数向导”对话框，如图5-11所示。任务实施子任务子任务1 1自制货币资金表自制货币资金表 图5-10“定义公式”对话框 图5-11“函数向导”对话框 步骤3 在“函数向导”对话框，选择左侧函数分类中的“用友财务函数”，在右侧函数名选择“期初(QC)”，再单击【下一步】按钮，弹出“用友财务函数”对话框，如图5-12所示。单击【确认】按钮后，同理依次设置其他科目公式。步骤4 在“用友财务函数”对话框中，可以在函数录入文本框输入函数参数，也可以通过“参照”来
11、设置，这里选择“参照”，单击【参照】按钮，弹出“财务函数”对话框，如图5-13所示。任务实施子任务子任务1 1自制货币资金表自制货币资金表 图5-12“用友财务函数”对话框 图5-13“财务函数”对话框 步骤5 在“财务函数”对话框，选择科目为“1001”，期间为“月”，其他默认，可以包含未记账凭证和调整期凭证，单击【确定】按钮返回“用友财务函数”对话框，公式定义完毕。如图5-14所示。再单击【确定】按钮，返回“定义公式”对话框，如图5-15所示。在“定义公式”对话框单击【确定】按钮，完成“C4”单元公式的定义。步骤6 按照以上步骤依次设置银行存款期初余额（C5）、库存现金期末余额（D4）和银
12、行存款期末余额（D5）单元公式。单元公式分别为：银行存款期初余额（C4）单元公式：QC(“1002”,月,)；库存现金期末余额（D4）单元公式：QM(“1001”,月,)；银行存款期末余额（D5）单元公式：QM(“1002”,月,)任务实施子任务子任务1 1自制货币资金表自制货币资金表 图5-14“用友财务函数”设置后对话框 图5-15“定义公式”结果对话框 3报表数据处理 步骤1 在“UFO报表”界面，单击报表左下角的“格式/数据”按钮切换到“数据状态”。步骤2 执行“数据”“关键字”“录入”菜单命令，弹出“录入关键字”对话框，如图5-16所示。步骤3 在“录入关键字”对话框，单位名称处录入
13、“大连华资有限责任公司”，年份处录入“2018”，月份处录入“8”，再单击【确定】按钮，弹出提示对话框“是否重算第1页”对话框。步骤4 在“是否重算第1页”提示对话框，单击【是】按钮，系统将自动生成当前表页的报表数据，结果如图5-16所示。4保存报表 在“UFO报表”界面，执行“文件”“保存”菜单命令，系统弹出“另存为”对话框，如图5-17所示。输入文件名“货币资金表”，选择保存类型“*.rep”，单击【保存】按钮，完成报表文件保存操作。任务实施子任务子任务1 1自制货币资金表自制货币资金表 任务实施子任务子任务1 1自制货币资金表自制货币资金表 图5-16“资金日报表”结果界面 图5-17“
14、另存为”界面自定义大连华资有限责任公司的利润表，如表5-3所示：任务资料子任务2 自定义利润表 步骤1执行“业务工作财务会计UFO报表”，进入UFO报表管理系统。执行“文件”“新建”菜单命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。步骤2 定义报表格式，请参照自定义货币资金表的操作过程。设置报表尺寸为18行4列；合并组合单元A1:D1；适当设置或调整行高和列宽；将A3:D18进行区域画线；设置C列和D列单元格属性为“数字”。步骤3 按表5-3利润表内容录入报表项目。步骤4 设置利润表关键字。关键字为单位名称、年、月，并适当设置关键字偏移量。操作过程请参照子任务一自定义货币资金表。步骤
15、5 定义利润表本月数单元公式，单元公式建议采用函数向导设置，操作过程请参照子任务一自定义货币资金表。各单元公式格式如下：营业收入本月数单元公式：FS(6001,全年,贷,)+FS(6051,全年,贷,)营业成本本月数单元公式：FS(6401,全年,借,)+FS(6402,全年,借,)营业税金及附加本月数单元公式：FS(6403,全年,借,)销售费用本月数单元公式：FS(6601,全年,借,)任务实施子任务2 自定义利润表 管理费用本月数单元公式：FS(6602,全年,借,)财务费用本月数单元公式：FS(6603,全年,借,)资产减值损失本月数单元公式：FS(6701,全年,借,)公允价值变动收
16、益本月数单元公式：FS(6101,全年,贷,)投资收益本月数单元公式：FS(6111,全年,贷,)营业利润本月数单元公式：?c4-?c5-?c6-?c7-?c8-?c9-?c10+?c11+?c12营业外收入本月数单元公式：FS(6301,月,贷,)营业外支出本月数单元公式：FS(6711,月,借,)利润总额本月数单元公式：?c13+?c14-?c15所得税费本月数单元公式：FS(6801,月,借,)净利润本月数单元公式：?c16-?c17步骤6 生成报表数据。在“UFO报表”界面，单击左下角“格式/数据”按钮切换到“数据状态”。执行“数据”“关键字”“录入”，输入单位名称为“大连华资有限责任
17、公司”，年份为“2018”，月份为“8”，单击【确定】按钮，生成报表数据，结果如图5-18所示。步骤7 保存报表并输出，报表文件名为“利润表.rep”，操作过程略。任务实施子任务2 自定义利润表 1.了解利用报表模板编制报表的一般方法；2.掌握利用报表模板编制资产负债表、利润表、现金流量表；3.具备根据企业实际情况利用模板生成报表的能力。任务要求任务二 利用模板生成报表在用友ERP-U8财务软件中制作会计报表，可以由用户自己设计格式、定义公式，也可以利用 UFO 报表提供的模板直接生成报表格式。用户可以根据所在行业选择报表模板，套用模板格式及计算公式，提高编制会计报表的效率与准确性。套用报表模
18、板和套用格式需要在“格式状态”下进行，生成报表数据时在“数据状态”下操作。图5-18“生成报表数据利润表”结果界面知识链接任务二 利用模板生成报表在UFO报表系统中利用报表模板编制大连华资有限责任公司2018年8月份资产负债表。任务资料子任务1 编制资产负债表1调用资产负债表模板步骤 1执行“业务工作-财务会计-UFO报表”，进入“UFO报表”界面。步骤2 在“UFO报表”界面，执行“文件”“新建”菜单命令，新建一张空白报表。步骤3 在“UFO报表”界面，执行“格式”“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框，如图5-19所示。步骤4 在“报表模板”对话框，单击“您所在的行业”下拉列表框，选择“
19、2007年新会计制度科目”，再单击“财务报表”下拉列表框，选择“资产负债表”，单击【确定】按钮，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？提示对话框，如图5-20所示。任务实施子任务1 编制资产负债表 图5-19“报表模板”对话框 图5-20“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”提示对话框步骤5 在“模板格式将覆盖本表格式！是否继续”提示对话框，单击【确认】按钮，打开按“2007年新会计制度科目”设置的“资产负债表”模板。如图5-21所示。任务实施子任务1 编制资产负债表 图5-21“资产负债表”模板2调整报表模板格式和报表公式步骤1在格式状态下，根据本单位的实际情况，调整报表格式，修改报表
20、公式。步骤2 保存调整后的报表模板。3生成资产负债表数据 步骤1 切换到数据状态，执行“数据”“关键字”“录入”菜单命令，打开“录入关键字”对话框。步骤2 输入关键字年份“2018”，月份“08”，日“31”。步骤3 单击【确认】按钮，弹出“是否重算第1页？”提示框。步骤4 单击【是】按钮，系统会自动根据单元公式计算1月份数据。单击【否】按钮，本次则不进行计算，以后可利用“数据”“表页重算”功能生成报表数据。任务实施子任务1 编制资产负债表 步骤5 计算完毕，单击【保存】按钮，将报表文件以“资产负债表rep”名字保存。如图5-22所示。任务实施子任务1 编制资产负债表 图5-22 生成报表数据
21、“资产负债表”模板 下面以大连华资有限责任公司2018年8月份利润表为例，说明利用报表模板编制利润表。任务资料子任务2 编制利润表步骤 1执行“业务工作-财务会计-UFO报表”，进入“UFO报表”界面。步骤2 在“UFO报表”界面，执行“文件”“新建”菜单命令，新建一张空白报表。步骤3 在“UFO报表”界面，执行“格式”“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。步骤4 在“报表模板”对话框，单击“您所在的行业”下拉列表框，选择“2007年新会计制度科目”，再单击“财务报表”下拉列表框，选择“利润表”，单击【确定】按钮，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？提示对话框。步骤5 在“模板格式
22、将覆盖本表格式！是否继续”提示对话框，单击【确认】按钮，打开按“2007年新会计制度科目”设置的“资产负债表”模板。步骤6在格式状态下，根据本单位的实际情况，调整报表格式，修改报表公式。任务实施子任务2 编制利润债表 步骤7 保存调整后的报表模板。步骤8 切换到数据状态，执行“数据”“关键字”“录入”菜单命令，打开“录入关键字”对话框。步骤9 输入关键字年份“2018”，月份“08”。步骤10 单击【确认】按钮，弹出“是否重算第1页？”提示框。步骤11 单击【是】按钮，系统会自动根据单元公式计算8月份数据。单击【否】按钮，本次则不进行计算，以后可利用“数据”“表页重算”功能生成报表数据。如图5
23、-23所示。步骤12 计算完毕，单击【保存】按钮，将报表文件以“利润表rep”名字保存。任务实施子任务2 编制利润债表 任务实施子任务2 编制利润债表 图5-23“利用模板”编制的利润表1掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；2掌握报表单元公式设置方法；3掌握报表数据处理；4具有自定义会计报表的能力；5具有利用报表模板编制会计报表的能力。实训的目的和要求项目实项目实训训 星河科技有限公司UFO报表的编制1自定义会计报表（1）自定义货币资金表，报表格式如表5-4所示。实训内容项目实训项目实训 星海科技有限公司会计电算化的实施星海科技有限公司会计电算化的实施（2）进行公式定义，生成报表并进行数据处
24、理，执行舍位平衡公式。定义单元公式：库存现金期初函数公式：QC（“1001”，月，“借”，“账套号”，）库存现金期末函数公式：QM（“1001”，月，“借”，“账套号”，）银行存款期初函数公式：QC（“1002”，月，“借”，“账套号”，）银行存款期末函数公式：QM（“1002”，月，“借”，“账套号”，）定义舍位平衡公式：舍位表名“SW1”，舍位范围“C4：D6”，舍位位数“3”，平衡公式“C6=C4+C5，D6=D4+D5”。（3）将编制单位和年、月、日设置为关键字。（4）进行报表数据处理。（5）保存报表并输出，报表文件名为“星河科技利润表.rep”。2根据项目实训账套数据，利用报表模板编制资产负债表和利润表，报表文件名分别为“星河科技-资产负债表-8.rep”和“星河科技-利润表-8.rep”。实训内容项目实项目实训训训训 星河科技有限公司UFO报表的编制UFO报表系统是用友会计软件中相对独立的表格式数据处理系统，主要具有文件管理、格式管理、数据处理、图表管理和打印输出等功能。实现通过报表取数公式的设置直接从总账系统和其他业务系统中自动提取数据，能方便、快捷地完成资产负债表、利润表、现金流量等标准报表的编制工作。项目总结项目实项目实训训训训 星河科技有限公司UFO报表的编制