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1、出纳职务说明书出纳职务说明书岗位名称岗位名称所在部门直接上级直接下级所辖人员出纳计划财务部计划财务部经理无无岗位编号岗位定员职系岗位分析日期JC402专业技术职系本职：本职：负责领购、保管、开具支票；办理银行结算业务；办理现金收付业务职责与工作任务：职责与工作任务：职责表述：负责银行存款的管理；核实原始票据并分类记账工作时间百分比：50%根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记银行存款日记账，做到日清月结定期与银行对账并编制“银行存款余额调节表”；根据领导要求，编制资金收支月报、职职责责一一工作任务认真执行银行管理制度及企业财务制度，按规定领购、保管、开具银行支票及其他银行票据；登记“支票领用登记
2、簿”；办理银行结算业务；向银行报送工资文件，保证及时正确发放公司员工薪酬职责表述：负责现金管理职职责责二二按照库存现金限额提取现金工作审核报销原始票据容、金额，制作报销凭证，办理报销手续任务根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记现金日记帐，做到日清月结每日进行现金盘点，确保账实相符。编制现金盘点报告表职责职责职责表述：固定资产卡片的登记管理工作三职责职责职责表述：完成财务部副经理交付的其它任务四四权力：权力：报销凭证的核查权对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝入账和拒绝支付现金的权力工作协作关系：工作协作关系：部协调关系部协调关系公司各部门外部协调关系外部协调关系 银行、外管局等工作时间百分
3、比：10工作时间百分比：5%工作时间百分比：35%周报，资金变动量大时还应该编制日报，及时反映资金动态任职资格：任职资格：教育水平教育水平大学专科以上专业专业财务会计专业或其他相关会计专业、金融专业培训经历培训经历财务管理培训、会计培训、票据知识培训经验经验知识知识1 年以上出纳工作经验具备相应的会计、票据等知识技能技巧技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，沟通能力其它：其它：使用工具设备使用工具设备 计算机、Internet/Intranet网络、计算器、一般办公设备（、传真机、打印机、复印机）工作环境工作环境办公室工作时间特征工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班汇报文件、报告、总结、资金收支报表、银行存款余额调节表、现金盘点表、报销凭证、所需记录文档所需记录文档收付款凭证、现金日记帐、银行存款日记帐、固定资产卡片备注备注