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1、出纳职务说明书书岗位名称出纳岗位编号JC402所在部门计划财务部岗位定员直接上级计划财务部经理理职系专业技术职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期本职：负责领购、保管管、开具支票票；办理银行行结算业务；办理现金收收付业务职责与工作任务务：职责一职责表述：负责责银行存款的的管理；核实实原始票据并并分类记账工作时间百分比比：50%工作任务根据原始凭证制制作收付款凭凭证，及时登登记银行存款款日记账，做做到日清月结结定期与银行对账账并编制“银行存款余余额调节表”；根据领导导要求，编制制资金收支月月报、周报，资资金变动量大大时还应该编编制日报，及及时反映资金金动态认真执行银行管管理制度及企企业财务制度度，
2、按规定领领购、保管、开开具银行支票票及其他银行行票据；登记记“支票领用登登记簿”； 办理银行结算业业务；向银行行报送工资文文件，保证及及时正确发放放公司员工薪薪酬职责二职责表述：负责责现金管理工作时间百分比比：35%工作任务按照库存现金限限额提取现金金审核报销原始票票据内容、金金额，制作报报销凭证，办办理报销手续续根据原始凭证制制作收付款凭凭证，及时登登记现金日记记帐，做到日日清月结每日进行现金盘盘点，确保账账实相符。编编制现金盘点点报告表职责三职责表述：固定定资产卡片的的登记管理工工作工作时间百分比比：10职责四职责表述：完成成财务部副经经理交付的其其它任务工作时间百分比比：5%权力：报销凭
3、证的核查查权对不符合财经法法规和财会制制度的原始凭凭证拒绝入账账和拒绝支付付现金的权力力工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、外管局等等任职资格：教育水平大学专科以上专业财务会计专业或或其他相关会会计专业、金金融专业培训经历财务管理培训、会计培训、票据知识培训经验1年以上出纳工工作经验知识具备相应的会计计、票据等知知识技能技巧能够熟练使用各各种办公室软软件和各种财财务软件，具具备基本的网网络知识，沟沟通能力其它：使用工具设备计算机、Intternett/Intrranet网网络、计算器、一般般办公设备（电电话、传真机机、打印机、复复印机）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶偶尔需要加班班所需记录文档汇报文件、报告告、总结、资资金收支报表表、银行存款款余额调节表表、现金盘点点表、报销凭凭证、收付款款凭证、现金金日记帐、银银行存款日记记帐、固定资资产卡片备注