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1、出纳职务务说明书书岗位名称称出纳岗位编号号JC4002所在部门门计划财务务部岗位定员员直接上级级计划财务务部经理理职系专业技术术职系直接下级级无所辖人员员无岗位分析析日期本职：负责领购购、保管管、开具具支票；办理银银行结算算业务；办理现现金收付付业务职责与工工作任务务：职责一职责表述述：负责责银行存存款的管管理；核核实原始始票据并并分类记记账工作时间间百分比比：500%工作任务根据原始始凭证制制作收付付款凭证证，及时时登记银银行存款款日记账账，做到到日清月月结定期与银银行对账账并编制制“银行存存款余额额调节表表”；根据据领导要要求，编编制资金金收支月月报、周周报，资资金变动动量大时时还应该该编
2、制日日报，及及时反映映资金动动态认真执行行银行管管理制度度及企业业财务制制度，按按规定领领购、保保管、开开具银行行支票及及其他银银行票据据；登记记“支票领领用登记记簿”； 办理银行行结算业业务；向向银行报报送工资资文件，保保证及时时正确发发放公司司员工薪薪酬职责二职责表述述：负责责现金管管理工作时间间百分比比：355%工作任务按照库存存现金限限额提取取现金审核报销销原始票票据内容容、金额额，制作作报销凭凭证，办办理报销销手续根据原始始凭证制制作收付付款凭证证，及时时登记现现金日记记帐，做做到日清清月结每日进行行现金盘盘点，确确保账实实相符。编编制现金金盘点报报告表职责三职责表述述：固定定资产卡
3、卡片的登登记管理理工作工作时间间百分比比：100职责四职责表述述：完成成财务部部副经理理交付的的其它任任务工作时间间百分比比：5%权力：报销凭证证的核查查权对不符合合财经法法规和财财会制度度的原始始凭证拒拒绝入账账和拒绝绝支付现现金的权权力工作协作作关系：内部协调调关系公司各部部门外部协调调关系银行、外外管局等等任职资格格：教育水平平大学专科科以上专业财务会计计专业或或其他相相关会计计专业、金金融专业业培训经历历财务管理理培训、会会计培训训、票据据知识培培训经验1年以上上出纳工工作经验验知识具备相应应的会计计、票据据等知识识技能技巧巧能够熟练练使用各各种办公公室软件件和各种种财务软软件，具具备
4、基本本的网络络知识，沟沟通能力力其它：使用工具具设备计算机、Internet/Intranet网络、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、复印机）工作环境境办公室工作时间间特征正常工作作时间，偶偶尔需要要加班所需记录录文档汇报文件件、报告告、总结结、资金金收支报报表、银银行存款款余额调调节表、现现金盘点点表、报报销凭证证、收付付款凭证证、现金金日记帐帐、银行行存款日日记帐、固固定资产产卡片备注出纳关键键绩效考考核指标标KPI考核目的的绩效标准准现金收付付凭证的的审核力力度保证现金金收付凭凭证编制制准确、合合规审查确认认后的现现金收付付凭证仍仍出现问问题的次次数不超超过 次次登记现金金、银
5、行行存款日日记帐的的及时性性和准确确性保证现金金、银行行存款日日记帐登登记的及及时准确确现金、银银行存款款日记帐帐拖延登登记次数数应不超超过 次次，出现现不合规规定、数数据差错错次数应应不超过过 次，现现金、银银行存款款账实不不符的次次数不超超过 次次，金额额不超过过 元编制资金金收支月月报、周周报的及及时性确保收支支平衡，及及早发现现问题未能及时时编制资资金收支支月报、周周报的次次数不超超过 次次编制错误误不得超超过 处处库存现金金、有价价证券、重重要空白白凭证保保管的有有效性保证现金金、有价价证券、重重要空白白凭证的的安全管管理现金、有有价证券券、重要要空白凭凭证保管管是否出出现短缺缺、遗
6、失失现象否决性性指标清点库存存现金和和编制库库存现金金日报表表的及时时性确保及时时清点库库存，及及早发现现问题未能及时时清点库库存现金金并编制制库存现现金日报报表的次次数不超超过 次次现金额度度控制的的有效性性加强现金金额度的的控制现金额度度超过规规定的次次数不超超过 次次，现金金短缺影影响工作作的次数数不超过过 次银行结算算业务的的准确性性与及时时性确保办理理银行存存款、汇汇款、划划款等银银行结算算业务的的准确无无误办理银行行结算业业务时，出出现错误误的次数数不超过过 次，汇款、划款时间延误不超过 天，或为否决性指标，银行存款款余额调调节表编编制的及及时、准准确性确保银行行存款的的安全和和及时入入帐未能及时时编制银银行存款款余额调调节表的的次数不不超过 次编制错误误不得超超过 处处固定资产产卡片登登记管理理的及时时性、准准确性防止固定定资产的的丢失或或流失固定资产产有变动动时，未未能及时时登记的的次数不不超过 次