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1、出纳职务说明书岗位名称出纳岗位编号JC4022所在部门计划财务部部岗位定员直接上级计划财务部部经理职系专业技术职职系直接下级无所辖人员无岗位分析日日期本职：负责领购、保保管、开开具支票票；办理理银行结结算业务务；办理理现金收收付业务务职责与工作作任务：职责一职责表述：负责银银行存款款的管理理；核实实原始票票据并分分类记账账工作时间百百分比：50%工作任务根据原始凭凭证制作作收付款款凭证，及及时登记记银行存存款日记记账，做做到日清清月结定期与银行行对账并并编制“银行存存款余额额调节表表”；根据据领导要要求，编编制资金金收支月月报、周周报，资资金变动动量大时时还应该该编制日日报，及及时反映映资金动
2、动态认真执行银银行管理理制度及及企业财财务制度度，按规规定领购购、保管管、开具具银行支支票及其其他银行行票据；登记“支票领领用登记记簿”； 办理银行结结算业务务；向银银行报送送工资文文件，保保证及时时正确发发放公司司员工薪薪酬职责二职责表述：负责现现金管理理工作时间百百分比：35%工作任务按照库存现现金限额额提取现现金审核报销原原始票据据内容、金金额，制制作报销销凭证，办办理报销销手续根据原始凭凭证制作作收付款款凭证，及及时登记记现金日日记帐，做做到日清清月结每日进行现现金盘点点，确保保账实相相符。编编制现金金盘点报报告表职责三职责表述：固定资资产卡片片的登记记管理工工作工作时间百百分比：10
3、职责四职责表述：完成财财务部副副经理交交付的其其它任务务工作时间百百分比：5%权力：报销凭证的的核查权权对不符合财财经法规规和财会会制度的的原始凭凭证拒绝绝入账和和拒绝支支付现金金的权力力工作协作关关系：内部协调关关系公司各部门门外部协调关关系银行、外管管局等任职资格：教育水平大学专科以以上专业财务会计专专业或其其他相关关会计专专业、金金融专业业培训经历财务管理培培训、会会计培训训、票据据知识培培训经验1年以上出出纳工作作经验知识具备相应的的会计、票票据等知知识技能技巧能够熟练使使用各种种办公室室软件和和各种财财务软件件，具备备基本的的网络知知识，沟沟通能力力其它：使用工具设设备计算机、IIn
4、teerneet/IIntrraneet网络络、计算器器、一般般办公设设备（电电话、传传真机、打打印机、复复印机）工作环境办公室工作时间特特征正常工作时时间，偶偶尔需要要加班所需记录文文档汇报文件、报报告、总总结、资资金收支支报表、银银行存款款余额调调节表、现现金盘点点表、报报销凭证证、收付付款凭证证、现金金日记帐帐、银行行存款日日记帐、固固定资产产卡片备注出纳关键绩绩效考核核指标KPI考核目的绩效标准现金收付凭凭证的审审核力度度保证现金收收付凭证证编制准准确、合合规审查确认后后的现金金收付凭凭证仍出出现问题题的次数数不超过过 次登记现金、银银行存款款日记帐帐的及时时性和准准确性保证现金、银银
5、行存款款日记帐帐登记的的及时准准确现金、银行行存款日日记帐拖拖延登记记次数应应不超过过 次，出出现不合合规定、数数据差错错次数应应不超过过 次，现现金、银银行存款款账实不不符的次次数不超超过 次次，金额额不超过过 元编制资金收收支月报报、周报报的及时时性确保收支平平衡，及及早发现现问题未能及时编编制资金金收支月月报、周周报的次次数不超超过 次次编制错误不不得超过过 处库存现金、有有价证券券、重要要空白凭凭证保管管的有效效性保证现金、有有价证券券、重要要空白凭凭证的安安全管理理现金、有价价证券、重重要空白白凭证保保管是否否出现短短缺、遗遗失现象象否决决性指标标清点库存现现金和编编制库存存现金日日
6、报表的的及时性性确保及时清清点库存存，及早早发现问问题未能及时清清点库存存现金并并编制库库存现金金日报表表的次数数不超过过 次现金额度控控制的有有效性加强现金额额度的控控制现金额度超超过规定定的次数数不超过过 次，现现金短缺缺影响工工作的次次数不超超过 次次银行结算业业务的准准确性与与及时性性确保办理银银行存款款、汇款款、划款款等银行行结算业业务的准准确无误误办理银行结结算业务务时，出出现错误误的次数数不超过过 次，汇款、划款时间延误不超过 天，或为否决性指标，银行存款余余额调节节表编制制的及时时、准确确性确保银行存存款的安安全和及及时入帐帐未能及时编编制银行行存款余余额调节节表的次次数不超超过 次次编制错误不不得超过过 处固定资产卡卡片登记记管理的的及时性性、准确确性防止固定资资产的丢丢失或流流失固定资产有有变动时时，未能能及时登登记的次次数不超超过 次次