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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页 共2页出纳职务说明书岗位名称出纳岗位编号JC402所在部门计划财务部岗位定员直接上级计划财务部经理职系专业技术职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期本职：负责领购、保管、开具支票；办理银行结算业务；办理现金收付业务职责与工作任务：职责一职责表述：负责银行存款的管理；核实原始票据并分类记账工作时间百分比：50%工作任务根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记银行存款日记账，做到日清月结定期与银行对账并编制“银行存款余额调节表”；根据领导要求，编制资金收支月报、周报，资金变动量大时还应该编制日报，及时反映资金动态认真执行银行管理制
2、度及企业财务制度，按规定领购、保管、开具银行支票及其他银行票据；登记“支票领用登记簿”； 办理银行结算业务；向银行报送工资文件，保证及时正确发放公司员工薪酬职责二职责表述：负责现金管理工作时间百分比：35%工作任务按照库存现金限额提取现金审核报销原始票据内容、金额，制作报销凭证，办理报销手续根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记现金日记帐，做到日清月结每日进行现金盘点，确保账实相符。编制现金盘点报告表职责三职责表述：固定资产卡片的登记管理工作工作时间百分比：10职责四职责表述：完成财务部副经理交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：报销凭证的核查权对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝入账和拒
3、绝支付现金的权力工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、外管局等任职资格：教育水平大学专科以上专业财务会计专业或其他相关会计专业、金融专业培训经历财务管理培训、会计培训、票据知识培训经验1年以上出纳工作经验知识具备相应的会计、票据等知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，沟通能力其它：使用工具设备计算机、Internet/Intranet网络、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、复印机）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、资金收支报表、银行存款余额调节表、现金盘点表、报销凭证、收付款凭证、现金日记帐、银行存款日记帐、固定资产卡片备注第 2 页 共 2 页