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1、河南进达建筑装饰工程有限公司 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.财务部管理手册（试行） 编编制： 审审核： 日日期：目 录第一章 财务部部架构3第二章 财务部部岗位工工作标准准4第一节 财务副副总工作作标准4第二节 会 计工作作标准5第三节 出 纳工作作标准.6第第三章财务部部工作流流程7第一节材材料出入入库流程程7第二节 费用报报销、货货款支付付流程7第三节 公司印印鉴章使使用流程程8第四节 内部员员工借支支流程9第四章 财务部部人员岗岗位描述述10第一节 会计计人员岗岗位描述述10第二节
2、 出纳纳人员岗岗位描述述11第三节 仓管管人员岗岗位描述述12 附 大大额资金金调度管管理暂行行办法13职务说明书书财务部经理理岗位说明书书职务名称财务经理所属部门财务部直属上级财务总监直属下级会计、仓管管员、出出纳晋升方向财务总监可调岗位总经理工作内容职责：配合合财务经经理作好好财务部部的相关关工作，保保证公司司资金和和财务工工作的正正常运转转。任务：1、每天佩佩带胸牌牌2、打扫办办公区卫卫生，周周五进行行一次大大扫除3、审核公公司货币币资金日日报表4、每月对对库存现现金进行行两次盘盘点,一次为为随机抽抽查,一次为为定期盘盘点5、根据银银行对账账单核对对银行日日记账6、审核公公司记帐帐凭证、
3、会会计帐簿簿、会计计报表的的合理性性、准确确性、及及时性,并对财财务档案案归档情情况进行行审核7、审核工工资及提提成8、审核报报销手续续和借款款手续9、审核公公司各项项费用开开支的合合理性10、负责责收据、出出入库单单的领购购及缴销销工作11、负责责保管印印章,做好印印章登记记管理工工作,月底对对各部门门的印章章使用情情况进行行审核12、审核核分公司司账务,落实分分公司应应向总部部上交的的利润13、审核核财务计计划和预预算的执执行及结结果,负责财财务核算算,资金收收支等工工作14、审核核每月的的基材和和主材材材料商对对帐工作作15、建立立好所有有合作材材料的档档案16、协助助办公室室做好固固定
4、资资资产的统统计和台台帐的建建立工作作17、作到到每一笔笔款项的的认真核核对同时时准确无无误，货货比三家家18、热情情接待每每位交款款及结算算的客户户19、及时时递交每每周、每每月工作作计划及及总结,能够自自我管理理20、合理理处理财财务部的的日常事事务,积极配配合行政政及工程程部的工工作21、审核核公司业业绩每月月、每三三期、半半年、全全年的业业绩统计计和排名名22、负责责向总经经理提供供每天的的的业绩绩报表，现现金流量量等所需需的财务务数据和和报表分分析23、每月月初5日前将将当月所所需各部部门费用用汇总报报总经理理处并财财务备档档,月底作作当月费费用的决决算，超超出部门门上报总总经理。超
5、超出部门门由部门门经理和和员承担担费用的的30%24、监督督和掌控控公司财财务运营营状况,最大限限度节减减各项成成本和不不必要的的支出25、负责责本部门门人员的的招聘、考考核、薪薪资分配配、培训训、晋升升等事项项向人事事部提出出建议26、 每每月及时时向总经经理提交交述职职报告,汇报工作,并提交下月工作计划27、保证证本部门门公司全全部财产产完好无无损,如出现现丢失或或损坏由由本部门门负责赔赔偿28、认真真积极的的完成领领导临时时交办的的其他工工作,并保质质保量29、爱岗岗敬业,保守公公司及财财务秘密密权责范围权利：1、对所有有报销票票据有签签字审核核权2、对所有有合作的的基材和和主材有有执行
6、权权和监督督权3、对所有有购买的的物品有有监督权权作到货货比三家家责任：1、对财务务数据准准确性负负责2、对公司司所有帐帐务负责责3、如因工工作失职职，给公公司造成成损失，应应负相应应的经济济责任和和行政责责任4、对违反反公司制制度的行行为应负负相应的的经济责责任、行行政责任任工作关系向谁报告工工作：总总经理监督：所有有中层的的工作指导：会计计、出纳纳、仓管管合作者：部部门内部部工作人人员、总总经理外部关系：材料商商、媒体体会计岗位说明书书职务名称会计所属部门财务部直属上级财务部经理理直属下级仓管员晋升方向会计主管可调岗位工作内容职责：配合合财务经经理作好好财务部部的相关关工作，保保证公司司资
7、金和和财务工工作的正正常运转转。任务：1、每天佩佩带胸牌牌2、打扫个个人及办办公区卫卫生，周周五进行行一次大大扫除3、每天参参加晨会会4、每日与与出纳交交接需做做账的原原始凭证证，复核核这些凭凭证是否否合理合合法，审审批手续续是否完完备5、依据合合理合法法的收支支凭证进进行会计计核算及及账务处处理6、审核业业务员的的提成单单，安排排提成发发放时间间7、负责编编制公司司对内的的财务报报表，作作到准确确、及时时、完整整。提交交董事长长，总经经理、副副总及财财务负责责人审核核、参阅阅8、协调指指导出纳纳员工作作，监督督对库存存现金的的保管,进行定定期和不不定期的的盘点检检查。现现金每日日盘点，月月底
8、出具具每月末末现金盘盘点表9、汇总、初初审各部部门费用用预算，有有权对不不符合法法规和公公司财务务制度的的费用支支出，退退回经办办人10、负责责每月工工资/提提成的核核算11、负责责会计档档案的分分类、整整理、保保管工作作，严守守公司的的经济业业务机密密，保护护公司财财产的安安全，保保证各种种信息资资料的安安全完整整12、及及时开具具业务人人员需要要的收据据及发票票，准备备业务员员所需的的各种书书面材料料13、协调调指导仓仓保工作作，监督督其对库库存材料料的保管管,根据库库存材料料明细账账，进行行定期和和不定期期的盘点点检查14、负责责公司对对外的各各种报表表和资料料的准备备工作15、负责责清
9、理以以前账务务，处理理遗留问问题16、其他他权责范围权利：1、对所有有报销票票据有签签字审核核权2、对所有有合作的的基材和和主材有有执行权权和监督督权3、对所有有购买的的物品有有监督权权责任：1、对财务务数据准准确性负负责2、对公司司所有帐帐务负责责3、如因工工作失职职，给公公司造成成损失，应应负相应应的经济济责任和和行政责责任4、对违反反公司制制度的行行为应负负相应的的经济责责任、行行政责任任工作关系向谁报告工工作：财财务部经经理监督：无指导：无合作者：部部门内部部工作人人员、设设计师、监监理外部关系：材料商商出纳岗位说明书书职务名称出纳所属部门财务部直属上级财务部经理理直属下级晋升方向会计
10、主管可调岗位工作内容职责：配合合财务经经理作好好财务部部的相关关工作，保保证公司司资金和和财务工工作的正正常运转转。任务：1、每天佩佩带胸牌牌2、打扫个个人及办办公区卫卫生，周周五进行行一次大大扫除3、每天参参加晨会会4、收款业业务：收收取现金金（包括括客户着着批款、公公司罚没没收入、废废品销售售收入、从从银行提提取现金金等），收收取银行行存款，包包括存现现5、付款业业务：支支付现金金（包括括支付员员工报销销款项、支支付借款款、支付付物品采采购款、支支付员工工工资、支支付工程程施工款款，存现现等），支支付银行行存款，包包括提现现6、作好支支票的管管理和领领用登记记工作，保保管好空空白支票票。掌
11、握握存款余余额，严严禁空白白支票的的开具7、负责销销售合同同及购销销合同的的分类、整整理、保保管工作作，严守守公司经经济业务务和财务务机密8、每月末末及时打打印银行行对账单单，核对对银行日日记账，对对未达款款项进行行追踪9、对每个个单子进进行完工工结算，准准确无误误10、控制制公章领领用基材材的比例例占到基基装的比比例的222%11、每月月十号准准确的给给员发放放工资12、每期期结束后后的第二二周的周周二给员员准确的的发放上上一期的的提成13、及时时参加公公司主办办的各种种房展会会，作好好收款的的工作14、每周周的周二二为报帐帐日权责范围权利：1、对所有有报销票票据有审审核权2、对所有有合作的
12、的基材和和主材有有执行权权和监督督权3、对所有有购买的的物品有有金额监监督权，作作到货比比三家责任：1、对财务务数据准准确性负负责2、对公司司现金帐帐负责3、如因工工作失职职，给公公司造成成损失，应应负相应应的经济济责任和和行政责责任4、对违反反公司制制度的行行为应负负相应的的经济责责任、行行政责任任工作关系向谁报告工工作：财财务部经经理监督：无指导：无合作者：部部门内部部工作人人员、设设计师、监监理、工工队长外部关系：材料商商、仓库管理员员岗位说明书书职务名称仓库管理员员所属部门财务部直属上级财务部经理理直属下级晋升方向会计主管可调岗位工作内容职责：配合合财务经经理作好好仓库的的入库和和出库
13、的的相关工工作，保保证公司司所有基基材物品品和工队队长的领领料工作作的正常常运转，同同时作好好仓库的的盘点工工作。作作到数字字准确无无误。任务：1、每天佩佩带胸牌牌2、打扫仓仓库及办办公区卫卫生，周周五进行行一次大大扫除3、每月330日为为仓库的的盘点日日4、基材的的入库。清清点入库库产品数数量及种种类，确确认产品品处于完完好无损损的可使使用状态态，核对对供应商商送货单单，安排排合理位位置摆放放新入库库材料，开开具正确确入库单单，有送送货商、采采购人员员（财务务）及仓仓管本人人签字，方方可验收收入库5、产品状状态由仓仓保负责责，产品品质量由由采购负负责。及及时将记记账联（黄黄联）交交财务做做账
14、，报报销联（红红联）交交采购人人及送货货人结算算款项6、出库。根根据工程程部工作作排期，根根据工作作需要及及时出库库，出库库单由领领用人、部部门经理理、会计计及仓保保本人签签字。遇遇特殊情情况另行行决策7、物品存存放，仓仓库应按按材料的的名称类类别、规规格、型型号摆放放整齐。 规划好仓库材料放置位置、依序整齐摆放，摆放物料标示朝外，力求储放立体化；做好标识记号。做好防火，防盗，防水的防范措施。做好定期盘点前的准备工作。仓库空间不够由公司领导层负责协调解决8、账务处处理，仓仓保每日日在办理理完出、入入库手续续后，应应及时登登记仓库库材料帐帐，该材材料帐由由财务负负责设计计满足需需要的电电子表格格
15、由仓保保负责每每日登记记。每月月与财务务核对，每每月盘点点9、盘盈与与盘亏，任任何仓库库材料的的盈亏均均应本着着认真负负责的态态度进行行追查，找找到真正正原因并并落实相相关责任任人，盈盈亏的账账务处理理需经财财务副总总审批同同意10、每月月及时参参加公司司组织的的员工大大会权责范围权利：1、对所有有进库房房的基材材及公司司物品有有票据审审核权2、对所有有合作的的材料商商有处罚罚权和监监督权3、对所有有出入库库物品有有监督权权责任：5、对库房房数据准准确性负负责6、对物品品出入帐帐负责7、如因工工作失职职，给公公司造成成损失，应应负相应应的经济济责任和和行政责责任8、对违反反公司制制度的行行为应
16、负负相应的的经济责责任、行行政责任任工作关系向谁报告工工作：财财务部经经理监督：无指导：无合作者：行行政部工工作人员员、工队队长、物物流人员员外部关系：基材材材料商财务部工作作流程基材材料商商对帐流流程1、项目经经理把工工地现场场所需要要的材料料到工程程部让工工程内勤勤机打出出库料单单（一式式三联：白联财财务留存存，红联联仓库（或或供应商商），黄联联施工队队长或项项目经理理留存）2、项目经经理拿着着打好的的出库单单到财务务审批，主主要审核核机打的的出库料单与与客户签签的用料料明细是是否一致致，如一一致在红红联加盖盖“材料采购购部章”，允许许提货。3、项目经经理到供供应商处处提货时时，材料料供应
17、商商凭有加加盖“材料采采购部章章”的红联联给项目目经理发发货，项项目经理理在发货货清单上上签字认认可。而而红联订订购单由由供应商商保存，供应商凭红单与财务对帐。如红联订购单发现有涂改现象，财务有权拒绝对账4、每月115117日供供应商拿拿着上月月订货红红联与自自己的清清单(清单单上必须须有项目目经理的的签字)到财务部部会计处处对帐。当当会计在在与供应应商所拿拿单子对对账一致致时，打打出明细细清单双双方同时时签字认认可，在在对账五五日内如如发现有有疑问可可及时提提出并于于解决，如如超过此此期限，将将不再办办理。5、会计将将已核对对完和双双方签过过字的材材料明细细单及所所附清单单交于财财务经理理审
18、核签签字，确确认无误误后在材材料明细细单中签签字确认认并及时时转给总总经理。经总经经理审批批后于每每月255日后付款。6、一般没没有特殊殊情况，都都按照与与供应商商所签合合同的日日期结账账，为了了减少环环节，在在对账的的时候因因为没有有准确的的数字，发发票到拿拿转账支支票时开开具，所所有结账账的材料料必须有有正规的的发票才才予以办办理。主材材料商商结账流流程1、主材预预算与基基础预算算一致，都都有单独独的报价价预算清清单（明明细）2、主材销销售导购购严格按按照公司司客户已已收交款款的预算算给客户户家下料料 3、每个材材料商在在签订合合同时应应明确备备注每月月的188200日对账账，如当当月没在
19、在规定时时间内对对账的，将将对账顺顺延到下下月日期期。4、 各个材料商商在对账账前，必必须在主主材导购购处取回回红色下下料单，材材料商要要严格把把关下料料单（以以沪上名名家下料料单为准准）的明明细金额额与合计计总金额额、销货货单位与与品牌、特特价、活活动等字字样的核核对。如如：未标标明特价价、活动动等字样样的按正正常点位位对账。5、 材料商需持持有材料料导购机机打下料料单（红红联）与与材料商商出库明明细一份份并将红红色下料料单与出出库明细细依次粘粘贴。备备注：定定制类产产品（洁洁具、木木地板、衣衣柜、橱橱柜、暖暖气、木木门、楼楼梯）等等，需有有完工验验收单及及监理在在出库明明细单上上签字的的单
20、据，方方可到财财务处对对账。6、 非订制类主主材产品品，由监监理负责责签字确确认。7、 为了快捷对对账，材材料商应应将每张张红色下下料单结结算金额额核算后后写与红红单背面面。8、 对于主材对对账不符符合合同同规定的的，公司司点位在在25个点点以上的的，优惠惠部份主主材销售售部经理理有五个个点的优优惠权利利。9、 如在对账时时有疑问问及手续续未办理理完全的的单据耽耽误对账账时间的的将顺延延下个月月进行对对账。10、 对账完毕后后将出具具两份结结账单据据，并有有双方签签字确认认（签字字需注意意：本人人姓名、厂厂商名称称、日期期）本月月对账完完毕。11、 所有对完账账的单据据由会计计转入财财务经理理
21、处，财财务经理理审核完完毕并签签完字后后负责把把所有对对账单交交总经理理签字，然然后留存存财务处处。12、 每月付款时时间为225日30日日支付上上月材料料款，如如有特殊殊情况，由由财务以以书面形形式告知知。13、 沪上名家财财务部通通知材料料商拿支支票时，材材料厂商商可持发发票直接接到出纳纳室领取取货款支支票。一、 财 务 借借 款 流 程程二、 一、日常费费用借款款流程：公司严严禁因私私借款。因因公借款款，申请请人应填填写现金金借款单单，部门门经理审审核签字字、财务务经理审审核签字字、总经经理批准准签字后后方可到到出纳处处领用申请人人须按要要求填写写借款单单，注明明用途、金金额，待待借款事
22、事项办理理完毕后后，一周周内到财财务办理理消账手续续；且当当月借款款当月办办理冲账账手续，跨跨月的需需到财务务经理处处进行报报备，并并与下个个月办理理冲账手手续。（如如小区开开发借款款则借款款单后必必须附开开发报告告）三、 流程图：申申请人填填写借款款单部门经经理审核核签字 财务务部经理理审核签签字总经理理审核签签字出纳处处领款四、 注：1、借借款金额额超过550000元以上上，需提提前半个个工作日日向财务务部申请请报备；周六周周日大额额借款的的需在周周五上午午向财务务部申请请报备，以以准备资资金。五、 2、出纳处处每天上上午支出出现金，下下午不办办理支款款手续，每每周四固定为为工队长长打款时
23、时间亦不不办理支支款手续续。六、 三、财务报报销流程程：七、 1、报销发发票的内内容包括括日期、商商品名称称、单价价、数量量、金额额并盖有有发票专专用章。发发票必须须如实填填写，涂涂改、假假发票以以及未盖盖有财政政监制章章的收据据一律不不予报销销。八、 2、报销时时必须填填写“报销单单”注明报报销事由由、销货货单位、地地址及联联系电话话，以备备核实。所所有单据据要按性性质（如如差旅费费、招待待费、办办公费等等）分类类、分次次、分页页粘贴填填制，正正规发票票紧贴粘粘贴单，其其他票据据以此在在上；差差旅费必必须分次次、按出出差地点点分开填填列，并并计算出出差天数数在限额额内填报报。所有有报销单单据
24、的张张数和合合计金额额必须准准确无误误填写，粘粘贴要求求整齐、美美观。九、 流程图：报报销人填填写报销销单部门经经理审核核签字财务经经理审核核签字总经理理审核签签字出纳处处报销 十、 3、报销日日期规定定：总经经理及财财务经理理报销签签字日为为周三全天。财务工作职职责及与与工程部部对接流流程施工阶段工作内容对接流程相关要求开工前1、审核合合同确认客户户、设计计师、工工期、施施工地址址等基本本情况1、了解合合同信息息2、确确定合同同优惠内内容核实配料料单、主主材合同同、基础础合同准准确无误误核实基础础、主材材款首付付60%确认基础础、主材材工程款款分开配合工程程部核实实成品保保护费、搬搬运费、清
25、清洁费、管管理费、税税金是否否收取准准确无误误2、审核预预算书明确优惠惠合同项项目，并并要求有有设计师师和相关关领导签签字合同传达达后，及及时转交交工程部部内勤，并并签字确确认3、工程对对接及时与工工队长签签订施工工协议配合工程程部审核核工队长长材料单单，并盖盖章确认认，批示示领取材材料确认开工工通知单单客户已已签字并并真实有有效正式开工1、首期支支付确认工地地材料已已进场1、了解工工程信息息2、确确定前期期基础、主主材增减减项，33、做好好中期结结算，及及时打款款按规定及及时给工工队长打打款配合工程程部明确确公司关关系户合合同优惠惠内容，并并要求设设计师和和相关领领导签字字确认2、施工阶阶段
26、特殊情况况审批，并并要求相相关领导导签字确确认后补优惠惠项目确确定，并并要求设设计师和和相关领领导签字字确认财务人员员积极热热情为客客户服务务，配合合监理介介绍公司司财务相相关流程程3、中期结结算要求监理理，主材材导购将将水电路路结算，基基装主材材增减项项单交至至财务配合监理理认真仔仔细为客客户介绍绍中期款款项，并并告诉客客户结算算方法、结结算金额额配合监理理，主材材导购与与客户核核对基础础、主材材增减项项认真仔细细结算工工程中期期费用配合监理理，主材材导购让让客户确确认工程程中期费费用并签签字告知客户户基础减减项比例例，及减减项管理理费中期结算算后，按按规定及及时给工工队长打打款监理、工工长
27、、设设计师、主主材导购购四方必必须到位位，如有有问题，各各方承担担相关责责任竣工验收尾款结算协助监理理审核基基础增减减项单据据是否齐齐全，并并准确无无误1、核实所所有基础础、主材材增减项项2、核核查合同同优惠项项目真实实有效33、核对对客户缴缴款金额额4、做做好尾款款结算55、配合合客服部部做好服服务协助主材材导购审审核主材材导购增增减项单单据是否否齐全，并并准确无无误协助监理理审核所所有合同同优惠项项目核算基础础减项净净额，并并按比例例收取减减项管理理费，如如有特殊殊情况，必必须请示示领导批批示核对客户户缴款收收据，确确定客户户缴款金金额核算工程程总造价价工地完工工15日日后，按按规定给给工
28、队长长结算，打打款项目经理施施工材料料领取及及结算流流程：1， 项目经理到到财务交纳纳工程质质量责任任及服从从管理承承诺风险险保证金金，最低低200000元，拿财财务部开开具收据据到人事事部办理理正式入入职手续续。在后后期根据据所施工工完工地地结算金金额来扣扣除，直直至扣除除到所签签订合同同的应交交金额为为止。2， 目前在公司司施工的的项目经经理所交交纳工程程质量责责任及服服从管理理承诺风风险保证证金为5500000元。3， 工程部经理理根据工工队实际际情况派派单，派派单严格格按照公公司派单单制度来来确定工工队所能能接施工工单子的的大小。 5、工工地开工工前三日日内必须须签订施施工协议议、交底
29、底三日内必必须开工工。6、新进工工队长在在郑州市市（按财财务要求求）办理理一张银银行卡，报报出纳处处备案，公公司所支支付给工工队长的的工费都都通过银银行支付付。每周周四由财财务部统统一支付付工费，当日工程部专员到财务部拿项目经理打款清单。7、新进项项目经理理如信誉誉保证金金未交够够二万元元，第一一、第二二个工地地不予给给工程首首批及中中期工费费，到完完工结算算时一起起支付，并并根据结结算的金金额来扣扣除工程程质量责责任及服服从管理理承诺信信誉保证证金。8、 项目经理工工地开工工后，到到工程部部开材料料领用单单并到财务部部签字盖盖章，材材料领用用单严禁禁涂改。9、 项目经理未未签订施施工协议议财
30、务部部将不予予批准领材材料，所所有领材材料的工工地必须须签完施施工协议议。10、 由会计签完完字的料料单将会会及时入入账，并并且按照照所下料料单的金金额入账账。下料料单到仓仓库或是是供应商商提材料料时不允允许随便便更换材材料。11、 每月的300日定为为仓库盘盘点日，为为了保证证当天所所有账务务的及时时了结。当当天项目目经理不不领料，仓仓库也不不发货。请请各个工工队长时时间安排排好。12、 仓库管理员员每周礼礼拜一休休息，当当天不发发货，如如有特殊殊情况另另行通知知。13、 工队长拿盖盖有公司司物料章章的材料料订购单单红联到到公司所所指定的的材料供供应商处处领料，公公司已明明确规定定材料商商只
31、按照照材料订订购单数数量发货货，多余余部分公公司不予予结账。14、 所有下料单单在四日日内提货货有效，如如未提货货在提货货日期到到期后三三天内交交回财务务冲账，每每月临盘盘点前一一日之前前所有提提货单必必须提货货，如未未提货及及提货单单未在规规定时间间内交回回财务的的，视同同此单已已发生，成成本将不不再办理理任何退退货手续续。17、 严格按照预预算和客客户用料料明细使使用材料料，如果果发现偷偷工减料料，用次次充好现现象。公公司将严严格处分分（最低低罚款550000元）。18、 成本在结算算时，所所有工队队长提料料必须达达到所施施工项目目的222%，否否则将不不达标部部份扣除除。付款款时直接接兑
32、现。凡凡是发现现未提公公司材料料的罚款款1000050000元。19、 如果是外地地工地由由施工队队长负责责保洁，保保洁费用用在签订订施工协协议时就就补给工工队长（按按实际面面积每平平方补22.000元），完完工结算算时由售售后部抽抽查此工工地保洁洁情况，如如未保洁洁，保洁洁费用退退回公司司并双倍倍处罚，属属于客户户未交尾尾款的工工地，保保洁费用用在与工工队结算算时扣回回，由工工队长承承担此项项费用。20、 公司预算内内的集成成吊顶严严禁减项项，如属属恶意减减项的将将处罚550000元。21、 工队长结算算时应将将工程部部客户档档案填写写齐全（十十八项），经经监理或或工程内内勤签字字确认后后方
33、可结结算。22、 如工地完工工验收后后三个月月后客户户未结算算的，工工队长可可申请强强行结算算（工队队长写申申请，由由监理、工工程部经经理及设设计师签签字方可可到财务务结算），尾尾款由工工队长承承担，不不再扣除除质保金金。23、 完工结算必必须基础础与主材材全部完完工，客客户交完完尾款后后在规定定日期内内成本才才予以结结算。客 户 结结 算 流 程程24、 1首期款款流程：客户签签订合同同交纳首首期款时时，预算算中必须须含有垃垃圾清运运费、成成品保护护费（33元/平平方米）、税税金（税税金随尾尾款结算算）、郑郑州市外外的必须须含有远远程费（按按工程直直接费的的5%100%收取取）25、 郑州市
34、郊县县内远程程费5%收取取。合同同、配料料单、主主材代购购单必须须有客户户、设计计师签字字；预算算及优惠惠审批单单上必须须有店面面经理、设设计师及及客户签签字；合合同、预预算、配配料单一一式三份份、主材材代购单单一式四四份。合合同中水水电路单单必须有有客户签签字确认认单价。26、 客户交齐合合同金额额的300%后，不能带走合同及预算，只有交齐60%后方可开工。每个工地必须在预算中注明建筑面积。27、 客户交款时时定金及及合同名名称必须须保持一一致。28、 2. 中期期款流程程：客户户在来公公司交中中期款前前，监理理负责将将工地上上所有基基础增减减项及主主材增减减项手续续办完，将将增减项项手续办
35、办理完毕毕并交至至财务部部。中期期款项所所需增减减项手续续有水电电路验收收单（水水电单必必须有客客户、监监理、设设计师、水水电工队队长签字字）、中中期验收收单（项项目增减减项单必必须有客客户、监监理、设设计师、工工队长签签字）、主主材增减减项单（主主材增减减项必须须有客户户、导购购、监理理签字认认可）。29、 客户在交中中期款时时，监理理或工队队长必须须到场一一人，增增减手续续必须在在客户来来结算室室之前全全部办理理完毕，主主材导购购必须到到现场（手手续未办办理完毕毕时，先先安排进进行核算算及手续续的补充充）。财财务部在在跟客户户结算时时以合同同中所有有增减单单为准，如如因其他他部门个个人原因
36、因导致增增减手续续未交至至财务部部而少算算中期款款的，相相关人员员自行负负责追回回所欠款款项30、 3. 尾款款流程：完工验验收后，监监理负责责将整个个工地基基础及主主材增减减手续办办理完毕毕交至财财务部，客客户完工工结算时时设计师师、工队队长、监监理、主主材导购购必须在在现场为为客户办办理完工工结算，如如不能前前来办理理完工结结算，则则需委托托主管或或部门经经理代办办手续，并并在财务务交款单单及结算算单上签签字确认认。31、 财务部对不不符合手手续及流流程的情情况有监监督及处处罚权。32、 4. 客户户结完尾尾款后，不不再发生生工地减减项，如如再发生生减项由由相关责责任人承承担责任任和退款款
37、。33、 客户减项超超过200%，不不再享受受原合同同所有优优惠。现金借支流流程34、 一、办公物物品采购购流程：办公物物品采购购金额在在20000元以内内的，可可根据当当月审批批预算，按按一般借借款流程程借款；采购金金额超过过20000元以上上的，借借款人需需事先进进行市场场询价，货货比三家家后，填填写借款款单附填填写好的的大宗宗物品采采购申请请表，报报财务审审批，故故借款人人如需购购买大宗宗物品需需提前办办理市场场询价事事宜。另另常用的的办公用用品采用用招投标标形式固固定两家家或三家家，行政政部在每每月的采采购中，必必须了解解市场价价格变动动情况，价价格有变变动及时时调整报报价。35、 二
38、、工程物物资借款款流程：物流主主管应事事先进行行市场询询价，货货比三家家后，填填写借款款单，借借款单后后附填写写好的大大宗物品品采购申申请表工程物物资经经部门经经理审核核签字、财财务经理理签字、总总经理签签字后方方可借支支。材料料借款收收款单位位大部分分为材料料商，所所以材料料借款如如无特殊殊情况一一律为转转款支付付。36、 流程图：借借款人事事先询价价并填写写采购申申请表申请人人填写借借款单部门经经理审核核签字财务经经理审核核签字总经理理审核签签字出纳处处领款37、 注：1、借借款金额额超过220000元以上上，进行行转款支支付不再再领取现现金 38、 2、出纳处处借款时时间为每每天上午午，
39、下午午不借支支，每周周四固定为为工队长长打款时时间亦不不借支。39、 三、所有采采购物品品在报销销时需在在清单上上详细注注明：采采购物品品的品名名、型号号、规格格、销售售商名称称、具体体地址、电电话以及及其他，否否则财务务人员不不予受理理。预算审批流流程40、 各部部门每月月预算审审批流程程:每月月1号122点前，各各部门经经理将本本月的预预算发至至行政部部经理处处，行政政经理在在3号上午午将各部部门的预预算汇总总后报总总经理审审批，总总经理55号审批批后回传传至财务务经理处处，财务务经理再再将审批批后预算算回传至至各部门门经理处处。每月月的部门门费用将将严格按按照审批批后预算算执行，当当月费
40、用用当月报报销。费费用发生生后未及及时报销销的，此此费用将将直接计计入报销销当月的的预算中中，因此此而超出出整月审审批费用用的由部部门人员员按超出出部分的的30均摊。41、 每月结账后后，财务务经理将将本月发发生的费费用进行行汇总分分析。将将决算表表随月报报表报送送至总经经理处。薪酬发放及及答疑流流程42、 每月月10号号为员工工工资发发放日，新新进员工工必须于于8号之之前将工工资卡号号报送至至财务部部。员工工姓名、卡卡名必须须与身份份证保持持一致。财务部规定工资发放后每月12日固定为工资答疑日，员工工资如有疑问，请于11日将疑问报送至本部门经理处，由本部门经理查找财务部核查如有错算财务部于三
41、日内以现金形式补发工资。43、 每期考核期期结束后后的下周周二为员员工提成成发放日日，员工工提成如如有疑问问，请于于次日将疑疑问报送送至财务务部，经经核查后后提成确确有误者者，于次次日补发发提成。44、 如遇节假日日，工资资及提成成的发放放日自动动顺延，答答疑日也也自动顺顺延。材料出入库库流程仓库部门应应及时将将采购物物品验收收入库，并填写写入库库单。入入库单必必须经采购人人、仓库库保管、部门门经理及及会计签签字确认认。仓库保管对对不符合合规定质质量、型型号、规规格标准准或假冒冒次品、滞滞销材料料，应拒拒绝验收收入库，并并及时向向公司领领导汇报报。仓库、财务务部应对对入库的的材料定定期或不不定
42、期地地组织盘盘点，原原则上每每月盘点点一次，以以确保库库存材料料账物相相符。发发现毁损损、短少少、溢余余，应及及时查清清原因，并并上报公公司领导导，公司司视其具具体情况况及时酌酌情处理理。长期期不流动动的材料料，盘点点后对物物品的处处理，财财务提出出意见。领用材料：公司各各使用部部门应根根据产品品标准配配置领取取材料，仓仓库管理理员应依依据产品品配置标标准严把把材料出出库关，做做到有凭凭有据办办理材料料出库手手续。第二节 费用报报销流程程1材料付付款，先先送货，后后付款。由工程部经办，部门经理确认后，交会计审核，由财务经理、副总经理、总经理、监事签字确认后报销；2加油费费、过路路费、运运费、租
43、租车费由由具体经经手人经经办，部部门经理理确认后后，交会计审核核，由财财务经理理、副总总经理、总经理、监事签字确认后报销；3销售部部业务人人员的提提成，在在回款后后由具体体销售人人员经办办，部门门经理审审批后，交会计审核，财务经理、由副总经理、总经理、监事签字确认后报销；4其他费费用（水水费、电电费、招招待费、差差旅费）由由各部门门报销人人员经办办，部门门经理确确认后，交会计审核，由财务经理、副总经理、总经理、监事签字确认后报销；5、公司宣宣传费用用及制作作费用，制制作公司司需附所所制作样样稿经相相关部门门负责人人签字确确认后，交交会计审审核，由由财务经经理、副副总经理理、总经经理、监监事签字
44、字确认后后支付。5所有费费用报销销经会计计审核，财财务经理理、副总总经理、总总经理、公公司监事事签字确确认报销销。6大额资资金依据据大额额资金调调度管理理办法执执行。注意：1、报销单单据在交交财务室室相应审审核人员员前，请请确认“经办人人”及“部门主主管”处的签签字必须须完整，不不可空缺缺。2、每日报报销单统统一交至至财务室室审核，后后每周四四集中至至总经办办由副总总经理及及总经理理确认，每每周五监监事签批批后，集集中报销销。审核核期间，有有问题的的单据财财务会及及时通知知请款人人退回单单据重新新经办。业业务员的的提成，安安排及时时审核，签签字并付付款。3、费用报报销单要要求填写写整齐规规范，
45、不不可涂改改。第三节 公司印印鉴章使使用流程程 公司合同专专用章、发发票专用用章，法法人私人人印鉴章章由出纳纳负责保保管，公公司财务专专用章，公公司公章章由财务经经理保管管。合同章及公公司公章章盖章前前需履行行审批程程序。1、 公司财务专专用章与与法人私私人印鉴鉴章分开开保存和和管理，各各种款项项进账时时，出纳纳可随时时持有效效银行票票据至印印鉴章的的保管人人处盖章章，及时时为公司司回收各各种款项项。2、 需从银行支支付款项项时，要要根据审审批完的的费用报报销单，由由出纳将将需盖章章付款的的银行票票据填写写完毕，至至会计处处审核、盖盖章完毕毕，方可可进行款款项支付付。3、 公司公章、法法人私章章及财务务章不可可同时外外借，若若有特殊殊情况，需需有两人人以上持持上述印印鉴章共共同办理理业务。4、 合同章加盖盖前，业业务人员员需持审审核完毕毕的合同同审批单单，至财财务主管管处填写写合同章章使用登登记表方方可加盖盖公司合合同专用用章。5、 公司公章的的使用需需由使用用人先填填写公司司公章使使用登记记表，由由部门经经理签字字确认后后，至财财务主管管处审批批并至行行政人事事部加盖盖公章。6、 印印鉴章使使用人应应在公司司业务许许可的范范围内合合理使用用印鉴章章，若