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1、河南进达建筑装饰工程有限公司 财务部管理手册（试行） 编制： 审核： 日期：目 录录第一章财财务部架架构3第二章财财务部岗岗位工作作标准44第一节财财务副总总工作标标准4第二节 会 计工工作标准准5第三节出出 纳纳工作标标准.66第三章财财务部工工作流程程7第一节材材料出入入库流程程7第二节费费用报销销、货款款支付流流程7第三节公公司印鉴鉴章使用用流程88第四节内内部员工工借支流流程9第四章财财务部人人员岗位位描述110第一节会会计人员员岗位描描述100第二节出出纳人员员岗位描描述11第三节仓仓管人员员岗位描描述12 附附 大额额资金调调度管理理暂行办办法13职务说明明书财务部经经理岗位说明明
2、书职务名称称财务经理理所属部门门财务部直属上级级财务总监监直属下级级会计、仓仓管员、出纳晋升方向向财务总监监可调岗位位总经理工作内容容职责：配配合财务务经理作作好财务务部的相相关工作作，保证证公司资资金和财财务工作作的正常常运转。任务：1、每天天佩带胸胸牌2、打扫扫办公区区卫生，周周五进行行一次大大扫除3、审核核公司货货币资金金日报表表4、每月月对库存存现金进进行两次次盘点,一次为为随机抽抽查,一次为为定期盘盘点5、根据据银行对对账单核核对银行行日记账账6、审核核公司记记帐凭证证、会计计帐簿、会计报报表的合合理性、准确性性、及时时性,并对财财务档案案归档情情况进行行审核7、审核核工资及及提成8
3、、审核核报销手手续和借借款手续续9、审核核公司各各项费用用开支的的合理性性10、负负责收据据、出入入库单的的领购及及缴销工工作11、负负责保管管印章,做好印印章登记记管理工工作,月底对对各部门门的印章章使用情情况进行行审核12、审审核分公公司账务务,落实分分公司应应向总部部上交的的利润13、审审核财务务计划和和预算的的执行及及结果,负责财财务核算算,资金收收支等工工作14、审审核每月月的基材材和主材材材料商商对帐工工作15、建建立好所所有合作作材料的的档案16、协协助办公公室做好好固定资资资产的的统计和和台帐的的建立工工作17、作作到每一一笔款项项的认真真核对同同时准确确无误，货比三家18、热
4、热情接待待每位交交款及结结算的客客户19、及及时递交交每周、每月工工作计划划及总结结,能够自自我管理理20、合合理处理理财务部部的日常常事务,积极配配合行政政及工程程部的工工作21、审审核公司司业绩每每月、每每三期、半年、全年的的业绩统统计和排排名22、负负责向总总经理提提供每天天的的业业绩报表表，现金金流量等等所需的的财务数数据和报报表分析析23、每每月初55日前将将当月所所需各部部门费用用汇总报报总经理理处并财财务备档档,月底作作当月费费用的决决算，超超出部门门上报总总经理。超出部部门由部部门经理理和员承承担费用用的300%24、监监督和掌掌控公司司财务运运营状况况,最大限限度节减减各项成
5、成本和不不必要的的支出25、负负责本部部门人员员的招聘聘、考核核、薪资资分配、培训、晋升等等事项向向人事部部提出建建议26、每每月及时时向总经经理提交交述职职报告,汇报工作,并提交下月工作计划27、保保证本部部门公司司全部财财产完好好无损,如出现现丢失或或损坏由由本部门门负责赔赔偿28、认认真积极极的完成成领导临临时交办办的其他他工作,并保质质保量29、爱爱岗敬业业,保守公公司及财财务秘密密权责范围围权利：1、对所所有报销销票据有有签字审审核权2、对所所有合作作的基材材和主材材有执行行权和监监督权3、对所所有购买买的物品品有监督督权作到到货比三三家责任：1、对财财务数据据准确性性负责2、对公公
6、司所有有帐务负负责3、如因因工作失失职，给给公司造造成损失失，应负负相应的的经济责责任和行行政责任任4、对违违反公司司制度的的行为应应负相应应的经济济责任、行政责责任工作关系系向谁报告告工作：总经理理监督：所所有中层层的工作作指导：会会计、出出纳、仓仓管合作者：部门内内部工作作人员、总经理理外部关系系：材料料商、媒媒体会计岗位说明明书职务名称称会计所属部门门财务部直属上级级财务部经经理直属下级级仓管员晋升方向向会计主管管可调岗位位工作内容容职责：配配合财务务经理作作好财务务部的相相关工作作，保证证公司资资金和财财务工作作的正常常运转。任务：1、每天天佩带胸胸牌2、打扫扫个人及及办公区区卫生，周
7、周五进行行一次大大扫除3、每天天参加晨晨会4、每日日与出纳纳交接需需做账的的原始凭凭证，复复核这些些凭证是是否合理理合法，审审批手续续是否完完备5、依据据合理合合法的收收支凭证证进行会会计核算算及账务务处理6、审核核业务员员的提成成单，安安排提成成发放时时间7、负责责编制公公司对内内的财务务报表，作作到准确确、及时时、完整整。提交交董事长长，总经经理、副副总及财财务负责责人审核核、参阅阅8、协调调指导出出纳员工工作，监监督对库库存现金金的保管管,进行定定期和不不定期的的盘点检检查。现现金每日日盘点，月月底出具具每月末末现金盘盘点表9、汇总总、初审审各部门门费用预预算，有有权对不不符合法法规和公
8、公司财务务制度的的费用支支出，退退回经办办人10、负负责每月月工资/提成的的核算11、负负责会计计档案的的分类、整理、保管工工作，严严守公司司的经济济业务机机密，保保护公司司财产的的安全，保保证各种种信息资资料的安安全完整整12、及时开开具业务务人员需需要的收收据及发发票，准准备业务务员所需需的各种种书面材材料13、协协调指导导仓保工工作，监监督其对对库存材材料的保保管,根据库库存材料料明细账账，进行行定期和和不定期期的盘点点检查14、负负责公司司对外的的各种报报表和资资料的准准备工作作15、负负责清理理以前账账务，处处理遗留留问题16、其其他权责范围围权利：1、对所所有报销销票据有有签字审审
9、核权2、对所所有合作作的基材材和主材材有执行行权和监监督权3、对所所有购买买的物品品有监督督权责任：1、对财财务数据据准确性性负责2、对公公司所有有帐务负负责3、如因因工作失失职，给给公司造造成损失失，应负负相应的的经济责责任和行行政责任任4、对违违反公司司制度的的行为应应负相应应的经济济责任、行政责责任工作关系系向谁报告告工作：财务部部经理监督：无无指导：无无合作者：部门内内部工作作人员、设计师师、监理理外部关系系：材料料商出纳岗位说明明书职务名称称出纳所属部门门财务部直属上级级财务部经经理直属下级级晋升方向向会计主管管可调岗位位工作内容容职责：配配合财务务经理作作好财务务部的相相关工作作，
10、保证证公司资资金和财财务工作作的正常常运转。任务：1、每天天佩带胸胸牌2、打扫扫个人及及办公区区卫生，周周五进行行一次大大扫除3、每天天参加晨晨会4、收款款业务：收取现现金（包包括客户户着批款款、公司司罚没收收入、废废品销售售收入、从银行行提取现现金等），收收取银行行存款，包包括存现现5、付款款业务：支付现现金（包包括支付付员工报报销款项项、支付付借款、支付物物品采购购款、支支付员工工工资、支付工工程施工工款，存存现等），支支付银行行存款，包包括提现现6、作好好支票的的管理和和领用登登记工作作，保管管好空白白支票。掌握存存款余额额，严禁禁空白支支票的开开具7、负责责销售合合同及购购销合同同的分
11、类类、整理理、保管管工作，严严守公司司经济业业务和财财务机密密8、每月月末及时时打印银银行对账账单，核核对银行行日记账账，对未未达款项项进行追追踪9、对每每个单子子进行完完工结算算，准确确无误10、控控制公章章领用基基材的比比例占到到基装的的比例的的22%11、每每月十号号准确的的给员发发放工资资12、每每期结束束后的第第二周的的周二给给员准确确的发放放上一期期的提成成13、及及时参加加公司主主办的各各种房展展会，作作好收款款的工作作14、每每周的周周二为报报帐日权责范围围权利：1、对所所有报销销票据有有审核权权2、对所所有合作作的基材材和主材材有执行行权和监监督权3、对所所有购买买的物品品有
12、金额额监督权权，作到到货比三三家责任：1、对财财务数据据准确性性负责2、对公公司现金金帐负责责3、如因因工作失失职，给给公司造造成损失失，应负负相应的的经济责责任和行行政责任任4、对违违反公司司制度的的行为应应负相应应的经济济责任、行政责责任工作关系系向谁报告告工作：财务部部经理监督：无无指导：无无合作者：部门内内部工作作人员、设计师师、监理理、工队队长外部关系系：材料料商、仓库管理理员岗位说明明书职务名称称仓库管理理员所属部门门财务部直属上级级财务部经经理直属下级级晋升方向向会计主管管可调岗位位工作内容容职责：配配合财务务经理作作好仓库库的入库库和出库库的相关关工作，保保证公司司所有基基材物
13、品品和工队队长的领领料工作作的正常常运转，同同时作好好仓库的的盘点工工作。作作到数字字准确无无误。任务：1、每天天佩带胸胸牌2、打扫扫仓库及及办公区区卫生，周周五进行行一次大大扫除3、每月月30日为为仓库的的盘点日日4、基材材的入库库。清点点入库产产品数量量及种类类，确认认产品处处于完好好无损的的可使用用状态，核核对供应应商送货货单，安安排合理理位置摆摆放新入入库材料料，开具具正确入入库单，有有送货商商、采购购人员（财财务）及及仓管本本人签字字，方可可验收入入库5、产品品状态由由仓保负负责，产产品质量量由采购购负责。及时将将记账联联（黄联联）交财财务做账账，报销销联（红红联）交交采购人人及送货
14、货人结算算款项6、出库库。根据据工程部部工作排排期，根根据工作作需要及及时出库库，出库库单由领领用人、部门经经理、会会计及仓仓保本人人签字。遇特殊殊情况另另行决策策7、物品品存放，仓仓库应按按材料的的名称类类别、规规格、型型号摆放放整齐。规划好好仓库材材料放置置位置、依序整整齐摆放放，摆放放物料标标示朝外外，力求求储放立立体化；做好标标识记号号。做好好防火，防防盗，防防水的防防范措施施。做好好定期盘盘点前的的准备工工作。仓仓库空间间不够由由公司领领导层负负责协调调解决8、账务务处理，仓仓保每日日在办理理完出、入库手手续后，应应及时登登记仓库库材料帐帐，该材材料帐由由财务负负责设计计满足需需要的
15、电电子表格格由仓保保负责每每日登记记。每月月与财务务核对，每每月盘点点9、盘盈盈与盘亏亏，任何何仓库材材料的盈盈亏均应应本着认认真负责责的态度度进行追追查，找找到真正正原因并并落实相相关责任任人，盈盈亏的账账务处理理需经财财务副总总审批同同意10、每每月及时时参加公公司组织织的员工工大会权责范围围权利：1、对所所有进库库房的基基材及公公司物品品有票据据审核权权2、对所所有合作作的材料料商有处处罚权和和监督权权3、对所所有出入入库物品品有监督督权责任：5、对库库房数据据准确性性负责6、对物物品出入入帐负责责7、如因因工作失失职，给给公司造造成损失失，应负负相应的的经济责责任和行行政责任任8、对违
16、违反公司司制度的的行为应应负相应应的经济济责任、行政责责任工作关系系向谁报告告工作：财务部部经理监督：无无指导：无无合作者：行政部部工作人人员、工工队长、物流人人员外部关系系：基材材材料商商财务部工工作流程程基材材料料商对帐帐流程1、项目目经理把把工地现现场所需需要的材材料到工工程部让让工程内内勤机打打出库料料单（一一式三联联：白联联财务留留存，红红联仓库库（或供供应商），黄联联施工队队长或项项目经理理留存）2、项目目经理拿拿着打好好的出库库单到财财务审批批，主要要审核机机打的出出库料单与与客户签签的用料料明细是是否一致致，如一一致在红红联加盖盖“材料采购购部章”，允许许提货。3、项目目经理到
17、到供应商商处提货货时，材材料供应应商凭有有加盖“材料采采购部章章”的红联联给项目目经理发发货，项项目经理理在发货货清单上上签字认认可。而而红联订订购单由由供应商商保存，供应商凭红单与财务对帐。如红联订购单发现有涂改现象，财务有权拒绝对账4、每月月1517日日供应商商拿着上上月订货货红联与与自己的的清单(清单单上必须须有项目目经理的的签字)到财务部部会计处处对帐。当会计计在与供供应商所所拿单子子对账一一致时，打打出明细细清单双双方同时时签字认认可，在在对账五五日内如如发现有有疑问可可及时提提出并于于解决，如如超过此此期限，将将不再办办理。5、会计计将已核核对完和和双方签签过字的的材料明明细单及及
18、所附清清单交于于财务经经理审核核签字，确确认无误误后在材材料明细细单中签签字确认认并及时时转给总总经理。经总经经理审批批后于每每月255日后付款。6、一般般没有特特殊情况况，都按按照与供供应商所所签合同同的日期期结账，为为了减少少环节，在在对账的的时候因因为没有有准确的的数字，发发票到拿拿转账支支票时开开具，所所有结账账的材料料必须有有正规的的发票才才予以办办理。主材材料料商结账账流程1、主材材预算与与基础预预算一致致，都有有单独的的报价预预算清单单（明细细）2、主材材销售导导购严格格按照公公司客户户已收交交款的预预算给客客户家下下料3、每个个材料商商在签订订合同时时应明确确备注每每月的118
19、220日对对账，如如当月没没在规定定时间内内对账的的，将对对账顺延延到下月月日期。4、 各个材料料商在对对账前，必必须在主主材导购购处取回回红色下下料单，材材料商要要严格把把关下料料单（以以沪上名名家下料料单为准准）的明明细金额额与合计计总金额额、销货货单位与与品牌、特价、活动等等字样的的核对。如：未未标明特特价、活活动等字字样的按按正常点点位对账账。5、 材料商需需持有材材料导购购机打下下料单（红红联）与与材料商商出库明明细一份份并将红红色下料料单与出出库明细细依次粘粘贴。备备注：定定制类产产品（洁洁具、木木地板、衣柜、橱柜、暖气、木门、楼梯）等等，需有有完工验验收单及及监理在在出库明明细单
20、上上签字的的单据，方方可到财财务处对对账。6、 非订制类类主材产产品，由由监理负责责签字确确认。7、 为了快捷捷对账，材材料商应应将每张张红色下下料单结结算金额额核算后后写与红红单背面面。8、 对于主材材对账不不符合合合同规定定的，公公司点位位在255个点以以上的，优优惠部份份主材销销售部经经理有五五个点的的优惠权权利。9、 如在对账账时有疑疑问及手手续未办办理完全全的单据据耽误对对账时间间的将顺顺延下个个月进行行对账。10、 对账完毕毕后将出出具两份份结账单单据，并并有双方方签字确确认（签签字需注注意：本本人姓名名、厂商商名称、日期）本本月对账账完毕。11、 所有对完完账的单单据由会会计转入
21、入财务经经理处，财务经理审核完毕并签完字后负责把所有对账单交总经理签字，然后留存财务处。12、 每月付款款时间为为25日日30日日支付上上月材料料款，如如有特殊殊情况，由由财务以以书面形形式告知知。13、 沪上名家家财务部部通知材材料商拿拿支票时时，材料料厂商可可持发票票直接到到出纳室室领取货货款支票票。一、 财 务 借 款款 流 程二、 一、日常常费用借借款流程程：公司司严禁因因私借款款。因公公借款，申申请人应应填写现现金借款款单，部部门经理理审核签签字、财财务经理理审核签签字、总总经理批批准签字字后方可可到出纳纳处领用用申请请人须按按要求填填写借款款单，注注明用途途、金额额，待借借款事项项
22、办理完完毕后，一周内到财务办理消账手续；且当月借款当月办理冲账手续，跨月的需到财务经理处进行报备，并与下个月办理冲账手续。（如小区开发借款则借款单后必须附开发报告）三、 流程图：申请人人填写借借款单部门经经理审核核签字 财务务部经理理审核签签字总经理理审核签签字出纳处处领款四、 注：1、借款金金额超过过50000元以以上，需需提前半半个工作作日向财财务部申申请报备备；周六六周日大大额借款款的需在在周五上上午向财财务部申申请报备备，以准准备资金金。五、 2、出纳纳处每天天上午支支出现金金，下午午不办理理支款手手续，每每周四固定为为工队长长打款时时间亦不不办理支支款手续续。六、 三、财务务报销流流
23、程：七、 1、报销销发票的的内容包包括日期期、商品品名称、单价、数量、金额并并盖有发发票专用用章。发发票必须须如实填填写，涂涂改、假假发票以以及未盖盖有财政政监制章章的收据据一律不不予报销销。八、 2、报销销时必须须填写“报销单单”注明报报销事由由、销货货单位、地址及及联系电电话，以以备核实实。所有有单据要要按性质质（如差差旅费、招待费费、办公公费等）分分类、分分次、分分页粘贴贴填制，正正规发票票紧贴粘粘贴单，其其他票据据以此在在上；差差旅费必必须分次次、按出出差地点点分开填填列，并并计算出出差天数数在限额额内填报报。所有有报销单单据的张张数和合合计金额额必须准准确无误误填写，粘粘贴要求求整齐
24、、美观。九、 流程图：报销人人填写报报销单部门经经理审核核签字财务经经理审核核签字总经理理审核签签字出纳处处报销 十、 3、报销销日期规规定：总总经理及及财务经经理报销销签字日日为周三三全天。财务工作作职责及及与工程程部对接接流程施工阶段段工作内容容对接流程程相关要求求开工前1、审核核合同确认客客户、设设计师、工期、施工地地址等基基本情况况1、了解解合同信信息2、确定合合同优惠惠内容核实配配料单、主材合合同、基基础合同同准确无无误核实基基础、主主材款首首付600%确认基基础、主主材工程程款分开开配合工工程部核核实成品品保护费费、搬运运费、清清洁费、管理费费、税金金是否收收取准确确无误2、审核核
25、预算书书明确优优惠合同同项目，并并要求有有设计师师和相关关领导签签字合同传传达后，及及时转交交工程部部内勤，并并签字确确认3、工程程对接及时与与工队长长签订施施工协议议配合工工程部审审核工队队长材料料单，并并盖章确确认，批批示领取取材料确认开开工通知知单客户户已签字字并真实实有效正式开工工1、首期期支付确认工工地材料料已进场场1、了解解工程信信息2、确定前前期基础础、主材材增减项项，3、做好中中期结算算，及时时打款按规定定及时给给工队长长打款配合工工程部明明确公司司关系户户合同优优惠内容容，并要要求设计计师和相相关领导导签字确确认2、施工工阶段特殊情情况审批批，并要要求相关关领导签签字确认认后
26、补优优惠项目目确定，并并要求设设计师和和相关领领导签字字确认财务人人员积极极热情为为客户服服务，配配合监理理介绍公公司财务务相关流流程3、中期期结算要求监监理，主主材导购购将水电电路结算算，基装装主材增增减项单单交至财财务配合监监理认真真仔细为为客户介介绍中期期款项，并并告诉客客户结算算方法、结算金金额配合监监理，主主材导购购与客户户核对基基础、主主材增减减项认真仔仔细结算算工程中中期费用用配合监监理，主主材导购购让客户户确认工工程中期期费用并并签字告知客客户基础础减项比比例，及及减项管管理费中期结结算后，按按规定及及时给工工队长打打款监理、工长、设计师师、主材材导购四四方必须须到位，如如有问
27、题题，各方方承担相相关责任任竣工验收收尾款结算算协助监监理审核核基础增增减项单单据是否否齐全，并并准确无无误1、核实实所有基基础、主主材增减减项2、核查合合同优惠惠项目真真实有效效3、核核对客户户缴款金金额4、做好尾尾款结算算5、配配合客服服部做好好服务协助主主材导购购审核主主材导购购增减项项单据是是否齐全全，并准准确无误误协助监监理审核核所有合合同优惠惠项目核算基基础减项项净额，并并按比例例收取减减项管理理费，如如有特殊殊情况，必必须请示示领导批批示核对客客户缴款款收据，确确定客户户缴款金金额核算工工程总造造价工地完完工155日后，按按规定给给工队长长结算，打打款项目经理理施工材材料领取取及
28、结算算流程：1， 项目经理理到财务务交纳工工程质量量责任及及服从管管理承诺诺风险保保证金，最最低200000元，拿财财务部开开具收据据到人事事部办理理正式入入职手续续。在后后期根据据所施工工完工地地结算金金额来扣扣除，直直至扣除除到所签签订合同同的应交交金额为为止。2， 目前在公公司施工工的项目目经理所所交纳工工程质量量责任及及服从管管理承诺诺风险保保证金为为500000元。3， 工程部经经理根据据工队实实际情况况派单，派派单严格格按照公公司派单单制度来来确定工工队所能能接施工工单子的的大小。 5、工地开开工前三三日内必必须签订订施工协协议、交交底三日日内必须须开工。6、新进进工队长长在郑州州
29、市（按按财务要要求）办办理一张张银行卡卡，报出出纳处备备案，公公司所支支付给工工队长的的工费都都通过银银行支付付。每周周四由财财务部统统一支付付工费，当日工程部专员到财务部拿项目经理打款清单。7、新进进项目经经理如信信誉保证证金未交交够二万万元，第第一、第第二个工工地不予予给工程程首批及及中期工工费，到到完工结结算时一一起支付付，并根根据结算算的金额额来扣除除工程质质量责任任及服从从管理承承诺信誉誉保证金金。8、 项目经理理工地开开工后，到到工程部部开材料料领用单单并到财务部部签字盖盖章，材材料领用用单严禁禁涂改。9、 项目经理理未签订订施工协协议财务务部将不不予批准准领材料料，所有有领材料料
30、的工地地必须签签完施工工协议。10、 由会计签签完字的的料单将将会及时时入账，并并且按照照所下料料单的金金额入账账。下料料单到仓仓库或是是供应商商提材料料时不允允许随便便更换材材料。11、 每月的330日定定为仓库库盘点日日，为了了保证当当天所有有账务的的及时了了结。当当天项目目经理不不领料，仓仓库也不不发货。请各个个工队长长时间安安排好。12、 仓库管理理员每周周礼拜一一休息，当当天不发发货，如如有特殊殊情况另另行通知知。13、 工队长拿拿盖有公公司物料料章的材材料订购购单红联联到公司司所指定定的材料料供应商商处领料料，公司司已明确确规定材材料商只只按照材材料订购购单数量量发货，多多余部分分
31、公司不不予结账账。14、 所有下料料单在四四日内提提货有效效，如未未提货在在提货日日期到期期后三天天内交回回财务冲账账，每月月临盘点点前一日日之前所所有提货货单必须须提货，如如未提货货及提货货单未在在规定时时间内交交回财务务的，视视同此单单已发生生，成本本将不再再办理任任何退货货手续。17、 严格按照照预算和和客户用用料明细细使用材材料，如如果发现现偷工减减料，用用次充好好现象。公司将将严格处处分（最最低罚款款50000元）。18、 成本在结结算时，所所有工队队长提料料必须达达到所施施工项目目的222%，否否则将不不达标部部份扣除除。付款款时直接接兑现。凡是发发现未提提公司材材料的罚罚款100
32、0050000元。19、 如果是外外地工地地由施工工队长负负责保洁洁，保洁洁费用在在签订施施工协议议时就补补给工队队长（按按实际面面积每平平方补22.000元），完完工结算算时由售售后部抽抽查此工工地保洁洁情况，如如未保洁洁，保洁洁费用退退回公司司并双倍倍处罚，属属于客户户未交尾尾款的工工地，保保洁费用用在与工工队结算算时扣回回，由工工队长承承担此项项费用。20、 公司预算算内的集集成吊顶顶严禁减减项，如如属恶意意减项的的将处罚罚50000元。21、 工队长结结算时应应将工程程部客户户档案填填写齐全全（十八八项），经经监理或或工程内内勤签字字确认后后方可结结算。22、 如工地完完工验收收后三个
33、个月后客客户未结结算的，工工队长可可申请强强行结算算（工队队长写申申请，由由监理、工程部部经理及及设计师师签字方方可到财财务结算算），尾尾款由工工队长承承担，不不再扣除除质保金金。23、 完工结算算必须基基础与主主材全部部完工，客客户交完完尾款后后在规定定日期内内成本才才予以结结算。客 户 结 算算 流 程24、 1首期期款流程程：客户户签订合合同交纳纳首期款款时，预预算中必必须含有有垃圾清清运费、成品保保护费（3元/平方米）、税金（税金随尾款结算）、郑州市外的必须含有远程费（按工程直接费的5%10%收取）25、 郑州市郊郊县内远远程费55%收取取。合同同、配料料单、主主材代购购单必须须有客户
34、户、设计计师签字字；预算算及优惠惠审批单单上必须须有店面面经理、设计师师及客户户签字；合同、预算、配料单单一式三三份、主主材代购购单一式式四份。合同中中水电路路单必须须有客户户签字确确认单价价。26、 客户交齐齐合同金金额的330%后后，不能带走走合同及及预算，只有交齐60%后方可开工。每个工地必须在预算中注明建筑面积。27、 客户交款款时定金金及合同同名称必必须保持持一致。28、 2. 中中期款流流程：客客户在来来公司交交中期款款前，监监理负责责将工地地上所有有基础增增减项及及主材增增减项手手续办完完，将增增减项手手续办理理完毕并并交至财财务部。中期款款项所需需增减项项手续有有水电路路验收单
35、单（水电电单必须须有客户户、监理理、设计计师、水水电工队队长签字字）、中中期验收收单（项项目增减减项单必必须有客客户、监监理、设设计师、工队长长签字）、主材增增减项单单（主材材增减项项必须有有客户、导购、监理签字字认可）。29、 客户在交交中期款款时，监监理或工工队长必必须到场场一人，增增减手续续必须在在客户来来结算室室之前全全部办理理完毕，主主材导购购必须到到现场（手手续未办办理完毕毕时，先先安排进进行核算算及手续续的补充充）。财财务部在在跟客户户结算时时以合同同中所有有增减单单为准，如如因其他他部门个个人原因因导致增增减手续续未交至至财务部部而少算算中期款款的，相相关人员员自行负负责追回回
36、所欠款款项30、 3. 尾尾款流程程：完工工验收后后，监理理负责将将整个工工地基础础及主材材增减手手续办理理完毕交交至财务务部，客客户完工工结算时时设计师师、工队队长、监监理、主主材导购购必须在在现场为为客户办办理完工工结算，如如不能前前来办理理完工结结算，则则需委托托主管或或部门经经理代办办手续，并并在财务务交款单单及结算算单上签签字确认认。31、 财务部对对不符合合手续及及流程的的情况有有监督及及处罚权权。32、 4. 客客户结完完尾款后后，不再再发生工工地减项项，如再再发生减减项由相相关责任任人承担担责任和和退款。33、 客户减项项超过220%，不不再享受受原合同同所有优优惠。现金借支支
37、流程34、 一、办公公物品采采购流程程：办公公物品采采购金额额在20000元以内内的，可可根据当当月审批批预算，按按一般借借款流程程借款；采购金金额超过过20000元以上上的，借借款人需需事先进进行市场场询价，货货比三家家后，填填写借款款单附填填写好的的大宗宗物品采采购申请请表，报报财务审审批，故故借款人人如需购购买大宗宗物品需需提前办办理市场场询价事事宜。另另常用的的办公用用品采用用招投标标形式固固定两家家或三家家，行政政部在每每月的采采购中，必必须了解解市场价价格变动动情况，价价格有变变动及时时调整报报价。35、 二、工程程物资借借款流程程：物流流主管应事事先进行行市场询询价，货货比三家家
38、后，填填写借款款单，借借款单后后附填写写好的大大宗物品品采购申申请表工程物物资经经部门经经理审核核签字、财务经经理签字字、总经经理签字字后方可可借支。材料借借款收款款单位大大部分为为材料商商，所以以材料借借款如无无特殊情情况一律律为转款款支付。36、 流程图：借款人人事先询询价并填填写采购购申请表表申请人人填写借借款单部门经经理审核核签字财务经经理审核核签字总经理理审核签签字出纳处处领款37、 注：1、借款金金额超过过20000元以以上，进进行转款款支付不不再领取取现金 38、 2、出纳纳处借款款时间为为每天上上午，下下午不借借支，每每周四固定为为工队长长打款时时间亦不不借支。39、 三、所有
39、有采购物物品在报报销时需需在清单单上详细细注明：采购物物品的品品名、型型号、规规格、销销售商名名称、具具体地址址、电话话以及其其他，否否则财务务人员不不予受理理。预算审批批流程40、 各各部门每每月预算算审批流流程:每每月1号122点前，各各部门经经理将本本月的预预算发至至行政部部经理处处，行政政经理在在3号上午午将各部部门的预预算汇总总后报总总经理审审批，总总经理55号审批批后回传传至财务务经理处处，财务务经理再再将审批批后预算算回传至至各部门门经理处处。每月月的部门门费用将将严格按按照审批批后预算算执行，当当月费用用当月报报销。费费用发生生后未及及时报销销的，此此费用将将直接计计入报销销当
40、月的的预算中中，因此此而超出出整月审审批费用用的由部部门人员员按超出出部分的的30均摊。41、 每月结账账后，财财务经理理将本月月发生的的费用进进行汇总总分析。将将决算表表随月报报表报送送至总经经理处。薪酬发放放及答疑疑流程42、 每每月100号为员员工工资资发放日日，新进进员工必必须于88号之前前将工资资卡号报报送至财财务部。员工姓姓名、卡卡名必须须与身份份证保持持一致。财务部部规定工工资发放放后每月月12日日固定为为工资答答疑日，员员工工资资如有疑疑问，请请于111日将疑疑问报送送至本部部门经理理处，由本部部门经理理查找财务部部核查如如有错算算财务部部于三日日内以现现金形式式补发工工资。4
41、3、 每期考核核期结束束后的下下周二为为员工提提成发放放日，员员工提成成如有疑疑问，请请于次日将疑疑问报送送至财务务部，经经核查后后提成确确有误者者，于次次日补发发提成。44、 如遇节假假日，工工资及提提成的发发放日自自动顺延延，答疑疑日也自自动顺延延。材料出入入库流程程仓库部门门应及时时将采购购物品验验收入库库，并填写写入库库单。入库单单必须经经采购人人、仓库库保管、部门门经理及及会计签签字确认认。仓库保管管对不符符合规定定质量、型号、规格标标准或假假冒次品品、滞销销材料，应应拒绝验验收入库库，并及及时向公公司领导导汇报。仓库、财财务部应应对入库库的材料料定期或或不定期期地组织织盘点，原原则
42、上每每月盘点点一次，以以确保库库存材料料账物相相符。发发现毁损损、短少少、溢余余，应及及时查清清原因，并并上报公公司领导导，公司司视其具具体情况况及时酌酌情处理理。长期期不流动动的材料料，盘点点后对物物品的处处理，财财务提出出意见。领用材料料：公司司各使用用部门应应根据产产品标准准配置领领取材料料，仓库库管理员员应依据据产品配配置标准准严把材材料出库库关，做做到有凭凭有据办办理材料料出库手手续。第二节 费用用报销流流程1材料料付款，先送货，后付款。由工程部经办，部门经理确认后，交会计审核，由财务经理、副总经理、总经理、监事签字确认后报销；2加油油费、过过路费、运费、租车费费由具体体经手人人经办
43、，部部门经理理确认后后，交会计审核核，由财财务经理理、副总总经理、总经理理、监事事签字确确认后报报销；3销售售部业务务人员的的提成，在在回款后后由具体体销售人人员经办办，部门门经理审审批后，交会计审核，财务经理、由副总经理、总经理、监事签字确认后报销；4其他他费用（水水费、电电费、招招待费、差旅费费）由各各部门报报销人员员经办，部部门经理理确认后后，交会计审核核，由财财务经理理、副总总经理、总经理理、监事事签字确确认后报报销；5、公司司宣传费费用及制制作费用用，制作作公司需需附所制制作样稿稿经相关关部门负负责人签签字确认认后，交交会计审审核，由由财务经经理、副副总经理理、总经经理、监监事签字字
44、确认后后支付。5所有有费用报报销经会会计审核核，财务务经理、副总经经理、总总经理、公司监监事签字字确认报报销。6大额额资金依依据大大额资金金调度管管理办法法执行行。注意意：1、报销销单据在在交财务务室相应应审核人人员前，请请确认“经办人人”及“部门主主管”处的签签字必须须完整，不不可空缺缺。2、每日日报销单单统一交交至财务务室审核核，后每每周四集集中至总总经办由由副总经经理及总总经理确确认，每每周五监监事签批批后，集集中报销销。审核核期间，有有问题的的单据财财务会及及时通知知请款人人退回单单据重新新经办。业务员员的提成成，安排排及时审审核，签签字并付付款。3、费用用报销单单要求填填写整齐齐规范
45、，不不可涂改改。第三节 公司司印鉴章章使用流流程公司合同同专用章章、发票票专用章章，法人人私人印印鉴章由由出纳负负责保管管，公司财务专专用章，公公司公章章由财务经经理保管管。合同章及及公司公公章盖章章前需履履行审批批程序。1、 公司财务务专用章章与法人人私人印印鉴章分分开保存存和管理理，各种种款项进进账时，出出纳可随随时持有有效银行行票据至至印鉴章章的保管管人处盖盖章，及及时为公公司回收收各种款款项。2、 需从银行行支付款款项时，要要根据审审批完的的费用报报销单，由由出纳将将需盖章章付款的的银行票票据填写写完毕，至至会计处处审核、盖章完完毕，方方可进行行款项支支付。3、 公司公章章、法人人私章及及财务章章不可同同时外借借，若有有特殊情情况，需需有两人人以上持持上述印印鉴章共共同办理理业务。4、 合同章加加盖前，业业务人员员需持审审核完毕毕的合同同审批单单，至财财务主管管处填写写合同章章使用登登记表方方可加盖盖公司合合同专用用章。5、 公司公章章的使用用需由使使用人先先填写公公司公章章使用登登