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1、Q/ZTEG15011A-2009 ERP运行维护管理办法受 控ERP运行维护管理办法1 目的和和范围为了有效指指导和监督督ERP用用户的操作作，确保系统的正常常运行以及及系统数据据的及时、准确确，特制定定本制度。本标准适用用于浙江正正泰建筑电电器有限公司。2 职责2.1 EERP项目目组ERP项目目组是公司司ERP软软件的归口口管理单位位，对U88系统运行行状况进行行监控和监监督，确保保U8系统统的正常运运行。 制定和完善善ERP运运行维护制制度，制定定ERP用用户操作手手册并对EERP业务务进行指导导。负责U8用用户权限的的审核、授授权、变更更和废除。负责U8服服务器和数数据库的管管理和维
2、护护。负责系统功功能和业务务流程的新新增、变更。负责ERPP相关内容容的培训工工作。负责ERPP中各种数数据的编码码规则制定定工作。负责整体基基础数据的的录入、维维护的监管管工作和部部分基础数数据的录入入、维护工工作。负责监督月月末系统业业务（如月月末结帐、单单据审核等等）完成情情况，处理理异常单据据和未完成成业务，确确保各业务务模块正常常、如期关关闭。负责对全体体U8用户户的违规操作作、错误业业务、错误误数据进行行登记和统统计，并根根据统计结结果确定奖奖罚金额上上报财务部部。2.2 财财务部 对仓库传递递过来的数数据，核算算产成品入入库、材料料出库、销销售出库等等，进行登登记存货总总账、存货
3、货明细账，进进行制单，传传递到总账账会计进行行科目账登登记。负责财务各各项收支业业务以及生生产成本数数据的录入入工作。 负责往往来款项的的核算和分分析，发票票和收付款款要及时录录入系统；负责总帐业业务的处理理，凭证录录入、审核核和记账；并产生财财务报表和和相关财务务分析工作作；负责对采购购物料单价核核对、审核核 。负责每月33日前对存存货核算进进行记帐、期期末处理、生生成凭证、月月末结帐。负责每月77日前完成成上月总帐帐关账处理理。负责月底仓仓库盘点的的抽查、监监督工作。监督与指导导仓库人员员正确进行行U8业务的的操作。负责定期对对委外商结结存进行监监督。按月对退货货产品、报报废产品的的业务监
4、督督及处理工工作。负责制订业业务规则、核核算标准 。负责所属部部门基础数数据的整理理和提交。负责ERPP奖金的发发放和罚款款的收缴工工作。2.3 技技术部负责提供新新产品BOOM清单。负责提供新新零部件的的物料清单单。负责进行BBOM更改改资料的审审批。负责进行物物料清单更更改资料的的审批。负责提供自自制件定额额成本信息息。2.4 行行政部负责人力资资源分类编编码的录入入，保证唯唯一性；必必须按其部部门以及的的先后次序序建立，数数据一经录入，不不得随意变变更，需要要变更时，应应先行通知知财务部等等相关的部部门。当公司或部部门组织架架构调整时时，与财务务部协调后后，在ERRP中进行行更改。负责人
5、力资资源模块中中的机构调调整、人事事变更等基基础数据、信信息的录入入和维护。负责各个员员工劳动合合同和协议议的管理，及及时处理合合同签订、变变更、终止止、续签等等合同管理理业务。负责各个员员工保险福福利的管理理，及时记记录和计算算各个员工工保险福利利的缴交以及变变更、停交交等保险福福利管理业业务。负责内部培培训的组织织、实施和和培训评价价等。2.5 营营销部 负责ERPP数据库中中的销售客客户编码以以及客户资资料的录入入和维护工工作；负责成品销销售单价的的录入和修修改； 负责产品销销售的开单单、发货、出出库工作；负责产品销销售折扣信信息的录入入；负责提供国国贸产品的的价格和编编码；负责产品销销
6、售扣率信信息的录入入；负责对库存存管理模块块进行日常常产成品入入库、调拨拨业务单据据录入；负责进行日日常成品销销售出库、材材料出库单单、调拨业业务单据录录入工作；负责月末对对成品仓库库进行盘点点，针对差差异数据在在ERP系系统中做盘盘点业务处处理；负责客户退退货产品的的入库和再再出库返工工工作。2.6 生生产部负责ERPP数据库中中的供应商商编码以及及相关的供供应商客户户资料录入入和维护，保证数据的唯一性。生产部负责责采购物料单单价的录入入和维护工工作，保证证数据的准准确和及时时。负责ERPP中供应商商和物料信信息对照表表的录入。负责提供存存货属性。2.7 质质管部负责提供物物料报废属属性，如
7、外外观不良、质质量问题等等。2.8 电电工分公司司 2.8.11 技术科负责提供BBOM更改改资料。负责提供物物料清单更更改资料。2.8.22 生产科科负责在U88中制订生生产计划。负责在U88中下采购订单单和委外订单单。按照ERPP提供的生生产计划进进行领料和和生产安排排。负责U8中中的产成品报报检工作。负责检查存存货属性、供供应商对照照表，错误误的部分及及时提供EERP项目目组。2.8.33仓库负责仓库的的各类出、入入库工作。负责定期对对ERP数数据进行核核对，确保保ERP系系统与实物物一致；月末对仓仓库进行盘盘点，针对对差异数据据，在ERRP系统中中做盘点业业务处理。 检查查ERP系系统
8、中的BBOM错误误，提供EERP项目目组。负责对废品品进行销售售、退货、报报废处理。2.8.44 质检科负责在U88中完成产成成品的检验工作。负责在U88中完成来料料的检验工作。2.9 塑塑料件分公公司2.9.11 工艺科负责提供自自制塑料件件BOM资料料。负责提供自自制塑料件件BOM更改改资料。2.9.22 生产科负责在U88中制订生生产计划。负责在U88中下采购购订单和委委外订单。按照ERPP提供的生生产计划进进行领料和和生产安排排。负责U8中中的半产成成品报检工工作。负责检查存存货属性、供供应商对照照表，错误误的部分及及时提供EERP项目目组。2.9.33 仓储科负责塑料粒粒子仓库的的各
9、类出、入入库工作。负责定期对对ERP数据据进行核对对，确保EERP系统统与实物一一致；月末末对仓库进进行盘点，针针对差异数数据，在EERP系统统中做盘点点业务处理理。负责检查EERP系统统中的BOOM错误，提提供ERPP项目组。2.9.44 质检科负责在U88中完成委委外半成品品的检验工工作。负责在U88中完成塑塑料粒子来来料的检验验工作。3 管理流流程图（数据修修改审批流流程 U88权限变更更（新增）流流程 业务务变更申请请审批流程程）4 管理内内容与方法法4.1系统统安全管理理4.1.11 服务器管管理4.1.11.1服务器器管理员密密码仅限系系统管理员员及安全管管理员掌握握，密码设置置不
10、得使用用简单易猜猜数字，其其长度必须须8位以上上密码；管理员对对超级账户户口令应严严格保密、定定期修改，以以保证系统统安全，防防止对系统统的非法入入侵。4.1.11.2 不得擅自自删除、更更改服务器器设置；不得擅自自修改服务务器系统时时间；如因因工作需要要必须修改改服务器设设置或时间间的必须经经信息主管管审批后方方可进行，同同时要进行行书面登记记。4.1.11.3 系统管理理员必须及及时为服务务器系统升升级、安装安全全补丁和病病毒库，弥弥补系统漏漏洞。4.1.11.4 未经信息主主管审批不得擅擅自授权给给他人操作作服务器（包包括远程登登陆）。4.1.11.5 系统统管理员每每星期查看看、清理一
11、次次系统日志志文件，对对可疑记录录做书面记录并分析析、处理；4.1.11.6 服务器硬硬件状况每每月检查一一次，CPPU、内存存、硬盘使使用率每月月做一次统统计；4.1.11.7 定期对服务务器进行重新启启动，及时时释放系统统中的临时时存储和ccom组件件运行占用用资源，以以提高系统统的运行效效率；重新新启动时间间定为每周周一零晨66：40。4.1.22 数据安全全4.1.22.1 数据备份份。方式一一：每天凌晨33：00对对服务器数数据库进行行本机备份份（使用自动动备份功能能），并在每月月1号、15号数据据异地存放放，循环保保存3个月的数数据；方式式二：每小小时对服务务器日志进进行一次磁磁带
12、库备份份，每天的的22：000-244：00对对数据库进进行一次数数据差异备备份（磁带带库），每每周五0：00-66：00对对数据库进进行一次全全面备份（磁磁带库）。4.1.22.2 数据的更更改必须要要经过严格格的审批流程见数据修改改审批流程程图，未经批批准不得随随意更改数数据。4.1.22.3 数据访问问权限必须须严格遵守守非工作需需要不给的的原则。4.1.22.4任何人人都不得使使用私人设设备下载、备备份、存储储数据库数数据，更不不允许利用用职务之便便窃取或泄泄漏公司数数据。4.1.22.5 因软件问题题或其它原原因，需要要对业务数数据进行分分析时，未未经审批不不允许将实实际业务数数据或
13、其备备份带出公公司范围。4.1.33 系统维护护4.1.33.1 不得擅自自更改U8系统设设置（包括括二次开发发程序调整整、变更），如因工作作需要必须须对系统设置置进行修改的，必须要按要要求进行登登记并经信信息主管审审批后方可可进行,见后台参数数修改登记记表，同同时在变更更系统设置置前要确保保数据库已经经备份并且系系统中无其其他用户在在线。4.1.33.2 凡需要进进行后台数数据操作（新新增、修改改、删除）的必须要先通过审批,见数据修改审批流程表，而且要选取没有业务操作的时间段先进行数据库备份然后才能进行后台数据操作（新增、修改、删除）。 4.1.33.3 在上班时时间一般不不得进行会会导致系
14、统统速度慢、业业务数据错错误的维护护工作。4.1.33.4 定期查看用友官官方网站选选取需要的的U8系统补丁丁进行下载载并安装（补丁安装装前须咨询询用友实施施维护人员员）。4.1.33.5 在进行系系统重启等等系统维护护前必须提提前1个小小时发通知知告知全体体用户后方方可进行；4.1.33.6 定定期自动重重启SQLLSERVVER，释释放TEMMPDB数数据库空间间，重新启动动时间定为为每周二、周周四、周六六早5：00。4.1.44 权限管理理4.1.44.1 各部部门新增用用户、用户户权限变更更，应提出出书面申请请，经本部部门领导签签认后，报报ERP系系统管理员员进行设置置；申请表表详见U
15、8权限限变更/新新增申请表表，申请流流程详-见U8权限限变更/新新增流程图。4.1.44.2系统授授权必须遵遵守非工作作必需不给给这一原则则。4.1.44.3 EERP系统用户户第一次登登录系统后后，必须修修改个人的的初始密码码，密码长长度不得小小于6位并不定期的的修改个人人密码。4.1.44.4操作人人员在使用用ERP时时必须使用用自己帐户户登陆，不得使用用他人帐户户进行操作作，也不得将用用户名和密密码借他人人使用。4.1.44.5所有用用户（特别别是部分不不经常用到到系统的用用户）使用用完毕后应应及时退出系统统避免其他他用户无法法使用。4.2 数数据管理4.2.11基础数据据管理4.2.1
16、1.1基础数据产产生（1）ERRP项目组组统一制订和和下发所有基基础数据的模板标准准详见基础数据整整理模板，由数据拥拥有部门严严格按标准准模板采集集。（2）任何何一项数据据它的来源源（产生地地）必须是是唯一的，也就是同一项数据它的产生部门只有一个；（3）数据据产生后在在正式使用用前必须以书面面文档或电电子文档的的形式经审审批-见数据修改审批流程图后提交给数据管理理员或数据据录入员。4.2.11.2 基础数据录录入（1）数据据管理员和和数据录入入岗位必须须及时、准准确的把数据录入系统，同时时必须做好好原始数据据资料（书书面文档、电电子文档、各各类审批表表格等）的的保存工作作，对那些些没提供原原始
17、资料的的数据必须须一一进行行登记，以以备以后查查询。（2）数据据管理员和和数据录入入岗位有义义务对各单单位提供的的数据的有有效性、完完整性、可可关联一致致性进行审审核，对不不符合要求求的数据有有权拒绝录录入。4.2.11.3基础数数据使用（1）所有有数据在正正式使用前前必须先录录入ERPP系统；（2）所有有的数据在在使用时必必须保持与与系统一致致（或当时时取自系统统，或当时时与系统核核对过）；（3）如数数据使用过程中中发现问题题，包括数数据错误、数据过时、数据不完整、数据项设置不合理等，任何人都有权利和义务向数据管理员进行反馈，以利完善数据库；4.2.11.4基础数据变变更（1）凡因因为实际业
18、业务需要引引起的基础础数据变更更必须要在在变更生效效前进行EERP系统统基础数据据的更改工工作。（2）ERRP系统基基础数据变变更必须由由数据提供供部门提出出或确认后后方可进行行，流程-见数据修修改审批流流程图。（3）基础础数据变更更必须采用用统一的模模版进行申申请，详见见基础数据更改模板板。（4）数据据维护员在在完成数据据的变更后后必须对变变更数据资资料进行存存档或登记记。4.2.11.5基础数据停停用（1）基础础数据的停停用必须由由数据拥有有部门提出出或确认后后再由相关关部门审批批后方可进进行。（2）数据据维护员在在完成数据据的停用后后必须对停停用数据的的审批资料料进行存档档或登记。4.2
19、.11.6基础数数据删除（1）系统统中停用的基础础数据必须须一年集中中删除一次次。（2）所有有待删除的的基础数据据由数据拥拥有部门提提出或确认认后再由相相关部门审审批后方可可进行见数据修改审批流程程图。（3）数据据维护员在在完成数据据的删除后后必须对该该部分数据据资料进行行存档或登登记。4.2.22业务数据据管理4.2.22.1业务数数据录入（1）业务务数据的录录入必须坚坚持系统与与业务同步步（及时）的的原则，并并且做到日日清日结。（2）业务务数据的录录入必须坚坚持系统数数据与业务务实际一致致（准确）的的原则。4.2.22.2业务数数据核对（1）下游游单据的数据录入入员有天然然的义务对对上游单
20、据据的合理性、合法性性及数据的的准确性进进行把关，发现错误有义务和权力退回或停止当前业务并告知相关人员进行协调处理；（2）ERRP项目组组有义务和和权力利用用系统功能能对业务进进行监控，以以便纠正违违规操作、错错误业务和和错误数据据。4.2.22.3业务数数据变更（1）原则则上业务数数据变更必必须采用业业务单据调调整（原单单据修改或或增加红、蓝蓝字单据）的方式进行，不得采用后台操作的方式进行业务数据的变更；除非出现以下情况： A、系统统异常引起起的数据错错误； B、系统统逻辑错误误引起的数数据错误；（2）原则则上系统一一旦关帐，该该月份的业业务数据就就不允许变变更，如必必须变更则则该业务部部门
21、必须承承担因此带带来的所有有风险，并并且必须填填写申请表表见业务务数据变更更申请表报相关部门门审批-见数据修改审批流程程图。（3）ERRP项目组组必须对当月发生生业务数据据错误导致致的变更进进行登记，详见见业务数据据修改登记表。4.3 培培训管理4.3.11 ERP项项目组必须须建立完整整的培训课课程及详细细的培训教教材；4.3.22 ERP项项目组必须须对所有上上岗前的EERP用户户进行相关关内容的培培训并严格格考核；4.3.33各部门操操作人员，必必须认真接接受ERPP相关知识识培训，熟熟练掌握有有关ERPP的流程、操操作要领及及相关专业业常识，明明确本部门门在ERPP范围、责责任和具体体
22、要求，并并在实际运运用中不断断提高操作作技能水平平；操作人员员如对系统统有不清楚楚的地方必必须及时提提出培训要要求或向内内部顾问请请教，不可可不懂装懂懂、将错就就错。4.3.44 ERPP项目组可可根据用户户需求或实实际业务变变更情况，定定期或不定定期组织培培训。4.4变更更管理4.4.11业务变更更4.4.11.1任何业务部部门需对当当前业务进行变更的必须填写写业务变变更申请表表，并经经相关部门门审批同意意后方可由ERP项项目组负责责实施，审批批流程-见业务变变更申请审审批流程图；不得绕绕开U8系系统擅自进进行业务变变更。4.4.11.2 如业务部部门的业务务变更不涉涉及到U88系统流程程变
23、更的，由由ERP项项目组公开发布布业务变更更通知单后方可正正式执行，实行时间间如无特殊殊情况以每每月1号为为佳。4.4.11.3如业务务部门的业业务变更会会造成U88系统流程程变更的，必必须按“流程变更更中3.44.2.22”执行。4.4.22 流程变更更4.4.22.1 ERRP项目经经理和内部部顾问有义义务持续的的对系统进进行优化，在在优化的过过程中凡涉涉及到流程程变更的必必须填写业业务流程变变更确认书，并并经业务相相关部门确确认后方可可实施。4.4.22.2 如因业务部门门的业务变变更引起U8系统流程变变更的ERRP项目组组必须进行行严格评估估，对那些系系统能实现现且无风险险的变更予予以
24、实施，反反之，则拒拒绝变更。4.4.22.3 所有的流流程变更在在系统完成成变更工作作并测试后后，由ERRP项目组组对相关用用户进行培培训并公开开发布流程变更更通知单（后方可正正式启用，启启用时间如如无特殊情情况以每月月1号为佳佳。4.4.33 二次开发4.4.33.1 原则上不不支持对UU8系统进进行二次开开发。4.4.33.2 如因工作需需要必须通过二二次开发来来实现的功功能，开发发需求部门门必须填写写ERP开开发申请表表，并经ERPP项目组审批同意意后方可进行行。如因二二次开发造造成现实业业务变更的的请参照“业务变更更中3.4.1.1”执行。4.4.33.3新增、删删除或修改改二次开发发
25、程序（包包括存储过过程或触发发器）都必必须要先在测试帐帐套中经过过严格的测测试并经过过审批方可进进行，同时在实施施前必须通通知系统管管理员做好好系统数据据备份并且且填写U8二次次开发登记表。3.4.33.4 所有开发发的原代码码原则上需需要有详细细的功能说说明及对关关键代码进进行说明。4.4.22.5 二次开发发的触发器器或存储过过程，必须须按照统一一规范命名名。4.4.22.6 所有的二二次开发的的原代码必必须进行备备份，并由由专人保管管。4.5日常常维护管理理4.5.11问题反馈馈4.5.11.1 ERRP用户在在使用U88系统时遇遇到故障，在在没有把握握解决的情情况下不得得擅自处理理，应
26、第一一时间向内内部顾问口口头反馈或或直接在运运维流程系系统（httpp:/110.100.11.100:16/yywlc/Repoort.aaspx）上填写问问题记录表表来进行申申障。4.5.11.2 客户户在申障时时有义务保保留（保存存）故障现现场并向内内部顾问描描述清楚问问题现状。4.5.22问题处理理4.5.22.1内部部顾问接到到用户申障障时原则上应第第一时间进进行响应，有有其它任务务在身的按按问题的紧紧急、重要要等因素进进行先后排排序并向用用户说明。4.5.22.2 内部顾必必须把所负负责的问题题记录到运运维流程系系统中，以以便ERPP知识库的的建立。4.5.22.3问题题负责人必必
27、须及时将将无法解决决或不属于于管辖范围围的问题转转交给其他他责任人并并通知转交交对象查收收。4.5.22.4问题解解决后得到到客户的确确认并完成成维护记录录的填写后后方可把运运维流程系系统中的维维护任务结结束。4.6日常常运行要求求4.6.11通用管理理要求3.6.11.1 所有有用户都有有监督ERRP运行的的义务和举举报ERPP违规操作作的权力。4.6.11.2 所有用户户必须坚持持日清日结结的原则。4.6.11.3 所有用户户必须坚持持系统与业业务同步的的原则。4.6.11.4 所有用户户必须坚持持系统数据据与业务实实际一致的的原则。4.6.11.4 所有用户户必须使用用本人的用用户名。4
28、.6.11.5 所有用户户不得更改改登陆日期期进ERPP系统。4.6.11.6 所有的报报表查询条条件以单据据日期为有有效条件。4.6.11.7 各仓库收收发类别明明细：序号仓库名称收、发类别别收发类别名名称备注1废角料库收调拨入库不能回用、不不能退货的的真正意义义上的废品品2盘赢入库3发其他销售出出库指物资在所所在仓库直直接出售处处理.4质量报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直接处理完完毕(质量量原因)5其他报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直接处理完完毕6盘亏出库7辅助料库收采购入库8调拨入库9盘赢入库10发辅料生产出出库11办公领用出出库12其他销售出出库指物资在所所在仓库直
29、直接出售处处理.13调拨出库14质量报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直接处理完完毕(质量量原因)15其他报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直接处理完完毕16盘亏出库17零部件仓库库、包装物物仓库收采购入库采购退货货用红字字表示18委外入库委外退料料用红字字表示19调拨入库20盘赢入库21发原料生产出出库22材料生产退退料车间退料料用红字字表示23原材料委外外出库24办公领用出出库25其他销售出出库指物资在所所在仓库直直接出售处处理.26调拨出库27质量报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直接处理完完毕(质量量原因)28其他报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直接处理完完毕
30、29盘亏出库30塑料粒子仓仓库收采购入库采购退货货用红字字表示31回料入库指塑料件粉粉粹后还可可再投入生生产的塑料料粒子.32调拨入库33盘赢入库34发原料生产出出库35材料生产退退料车间退料料用红字字表示36原材料委外外出库37办公领用出出库如:试制领领用等38其他销售出出库指物资在所所在仓库直直接出售处处理.39调拨出库40质量报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直接处理完完毕(质量量原因)41其他报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直接处理完完毕42盘亏出库43塑料件仓库库收注塑车间生生产入库44委外入库45调拨入库46盘赢入库47发塑料件生产产出库49塑料件生产产退料车间退料料
31、用红字字表示50半成品委外外出库51办公领用出出库52其他销售出出库指物资在所所在仓库直直接出售处处理.53调拨出库54质量报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直接处理完完毕(质量量原因)55其他报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直接处理完完毕56盘亏出库57成品仓库收装配车间生生产入库58修配入库指从退货组组生产的入入库59成品样品入入库指的是用于于广告样品品,如:展展板等60外购入库封存61调拨入库62盘赢入库63发常规销售出出库64国贸销售出出库65委托销售出出库66再生产出库库67调拨出库68成品样品出出库69办公领用出出库70质量报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直接
32、处理完完毕(质量量原因)71其他报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直接处理完完毕72盘亏出库73成品退货库库收销售退回用红字反映映74调拨入库75盘赢入库76发再生产出库库77调拨出库78质量报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直接处理完完毕(质量量原因)79其他报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直接处理完完毕80盘亏出库81模具料库收采购入库82调拨入库83盘赢入库84发原料生产出出库85原材料委外外出库86材料生产退退料车间退料料用红字字表示87办公领用出出库88其他销售出出库指物资在所所在仓库直直接出售处处理.89调拨出库90质量报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直
33、接处理完完毕(质量量原因)91其他报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直接处理完完毕92盘亏出库93广告物资库库收采购入库94调拨入库95盘赢入库96发办公领用出出库97其他销售出出库指物资在所所在仓库直直接出售处处理.98调拨出库99质量报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直接处理完完毕(质量量原因)100其他报废出出库指把待处理理物资在所所在仓库直直接处理完完毕101盘亏出库4.6.22 U8各业业务完成时时间截止点点安排4.6.22.1每月最最后一日完完成销售发发票的录入入并复核，在在月末最后后一日下班班后，对销销售系统进进行关账处处理。4.6.22.2 每月月1日录完完采购发票
34、票、委外发发票并结算算，1日下下班时对委委外管理和和采购管理理进行关账账处理。4.6.22.3 每月月最后一日日清理当月月单据，将将没有审核核的单据完完成审核或或进行删除除操作，在在此月1日日下班时进进行系统关关账处理。4.6.22.4 每月1日日将固定资资产的变动动业务处理理完成，计计提折旧并并产生折旧旧凭证传递递到总帐，下下班时将固固定资产系系统进行关关账处理。4.6.22.5 每月月1日需将将上月的收收款和付款款以上月末末登陆录入入完全，并并审核产生生财务凭证证，每月11日下班时时将应收款款管理和应应付款管理理模块进行行关账处理理。4.6.22.6 出纳纳管理必须须及时过账账，日清日日结
35、；有现现金部门要要求能够进进行现金盘盘点。4.6.33 各岗位业业务要求4.6.33.1 电工计划划调度员（1）成品品生产订单单系统针对对业务：生生产订单手手动输入业业务（标准准）；返工工订单手动动输入业务务（非标准准）系统路径径：生产制制造生产订单单生产订单单生成生产订单单手动输入入操作步骤骤：A:常规生生产订单操操作步骤：进入生产产订单手动动输入界面面填写类型型（标准）、组组别、存货货编码、数数量、开工工日期、完完工日期保存审核。B:返工生生产订单操操作步骤：进入生产产订单手动动输入界面面填写类型型（非标准准）、组别别、存货编编码、数量量、开工日日期、完工工日期、BBOM选择择保存审核。注
36、意事项项：1.选择存存货编码时时，需将常常规产品与与广告牌区区分，避免免选错。2.在生产产批号栏目目中录入组组别，不可可错输、漏漏输。3.录入常常规生产订订单时，类类型要选择择“标准”、BOMM选择“主BOMM”，保存、审审核。4.录入返返工生产订订单时，类类型要选择择“非标准”、BOMM选择“不选”，保存，选选择子件并并修改子件件、基础用用量、基本本用量再保保存，审核核。5.常规生生产订单对对应的材料料出库单一一般都是非非成品库，而而返工生产产订单对应应的材料出出库单一般般都是成品品库。6.针对客客户的特殊殊需求，计计划调度员员在U8系系统中录入入常规产品品并修改相相对应的子子件，保存存，审
37、核。4.6.33.2 塑料件计计划调度员员（1）塑料料件生产订订单系统针对对业务：生生产订单手手动输入业业务（标准准）； 系统路径径：A:下单:生产制造造生产订单单生产订单单生成生产订单单手动输入入B:审核:生产制造造生产订单单生产订单单处理生产订单单整批处理理操作步骤骤：下单操作步步骤：进入入生产订单单手动输入入界面点击增加加，选择塑塑料件生产产订单显示示模板填写存货货编码、数数量、开工工日期、完完工日期保存。审核操作步步骤：进入入生产订单单整批处理理界面输入生产产订单号点击全选选审核。注意事项项：1.选择存存货编码时时，需将常常规产品与与喷色产品品区分，避避免选错。2.塑料件件生产计划划必
38、须每天天下一次，不不能按换模模计划来录录入。3.如果生生产订单上上生产部门门不正确，请请先手工修修改，后提提交给ERRP小组进进行修改。4.完工日日期可在生生产计划录录入完毕之之后一次性性批改。5.选择审审核生产订订单时，生生产订单状状态选择未未审核、锁锁定。6.如因模模具损坏等等原因需停停止生产时时，需关闭闭对应的生生产计划。7.又有自自制，又有有委外的半半成品下生生产计划时时，需要报报检。纯自自制的不需需要报检。4.6.33.3 电工分公公司车间班班组长（1）成品品报检系统针对对业务：产产成品报检检业务。系统路径径：供应链链质量管理理产品检验验产品报检检单操作步骤骤：进入产品报报检单界面面
39、根据生产产订单生单单填写报检检数量保存审核。注意事项项：1.参照生生产订单及及组别进行行过滤，避避免跨组别别报检，使使报检混乱乱。2.报检数数量必须小小于等于生生产订单数数量。3.生产订订单可分多多次报检，审审核，报检检后需及时时通知成品品检验员。4.报检单单上检验方方式为“非破坏性性抽检”，不得修修改。4.6.33.4 电工分公公司成品检检验员 （1）成成品检验系统针对对业务：产产成品检验验业务 ；系统路径径：供应链链质量管理理产品检验验产品检验验单操作步骤骤：A:合格成成品操作步步骤：进入入检验单界界面根据产成成品报检单单生单填写抽检检数量、批批检验结果果（接收）、检检验员、质质量检验方方
40、案、合格格数量保存审核。B:不合格格品操作步步骤：进入入检验单界界面根据产成成品报检单单生单填写抽检检数量、批批检验结果果（不接收收）、检验验员、质量量检验方案案、合格数数量保存审核，再再点击产品品不良品处处理单根据产品品检验单生生单填写不良良品数量、原原因保存审核，再再参照生产产订单循环环。注意事项项：1.质量检检验方案选选择“成品入库库检验”。2.抽检量量必须小于于等于报检检数量且必必须是大于于0的整数数。3.批检验验结果有接接收、让步步接收、不不接收三种种，当接收收时，可直直接入库，让让步接收，需需领导特批批，不接收收时，填写写不良品处处理单，再再参照返工工生产订单单继续检验验。4.当检
41、验验为接收时时，需在产产成品报检检单上签字字并将报检检单附在成成品上，待待入库。4.6.33.5 零部件、塑塑料件检验验员（1）来料料、自制半半成品检验验系统针对对业务：零零部件采购购、委外，塑塑料粒子采采购、委外外业务来料料检验 。系统路径径：供应链链质量管理理来料检验验来料检验验单操作步骤骤：进入来来料检验单单界面点击增加加选择来料料报检单填写抽检检数量和不不合格数量量保存审核。注意事项项：1.检验部部门和检验验方式必须须按实际填填写。2.抽检量量必须小于于等于报检检数量。 3.批批检验结果果必须按实实际情况填填写。 4.样样本不合格格数不能为为空，不能能大于抽检检量，也不不能小于00。5
42、.批检验验结果有接接收、让步步接收、不不接收三种种，当接收收时，可直直接入库，让让步接收，需需领导特批批，不接收收时，填写写来料不良良品处理单单，再转到到来料不良良品处理单单。 6.塑料粒子子检验单需需要查看是是否有批号号，如果无无批号，查查明原因，通通知报检员员重新填写写报检单。 7.质质量情况一一栏需手工工填写。4.6.33.6 零部件仓仓库仓库管管理员（1）材料料出库单系统针对对业务：生生产领料系统路径径：供应链链库存管理理出库业务务材料出库库单 操作步骤骤：A:蓝字材材料出库操操作步骤：进入材料料出库单界界面根据生产产订单生单单选择出库库类别保存审核。B:红字材材料出库操操作步骤：进入
43、材料料出库单界界面根据红字字生产订单单生单选择出库库类别保存审核。注意事项项：1.核对材材料出库单单数据与实实物相一致致。 2.选选择正确的的出库类别别，默认选选择生产领领用。3.单据保保存之后，及及时审核，单单据不允许许跨月审核核；4.常规生生产订单所所对应的仓仓库为非成成品库。5.当以出出库的生产产订单取消消后，点击击材料出库库单，参照照红字的生生产订单生生单，将“进行完未未关闭显示示”修改成“否”，选择正正确的出库库类别，保保存，审核核。6.当技术术试样委外外时，入库库做区分，出出库按默认认子件，在在可用量不不足或月末末时，将新新老物料做做形态转换换，转移到到老物料上上。（2）其他他出库
44、单系统针对对业务：零零星出库系统路径径：供应链链库存管理理出库业务务其他出库库单（零星星出库）操作步骤骤：其他出库单单操作步骤骤：进入其其他出库单单界面填写出库库类别、仓仓库、领用用部门保存审核。注意事项项：1.核对其其他出库单单数据与实实物相一致致。 2.选择正正确的出库库类别，默默认选择生生产领用。3.单据保保存之后，及及时审核，单单据不允许许跨月审核核；4.针对零零星出库的的物料，需需领料人签签字。（3）采购购入库单系统针对对业务：采采购，委外外入库业务务；采购委委外退货业业务（红字字入库单）系统路径径：供应链链库存管理理入库业务务采购入库库单操作步骤骤：A:蓝字操操作步骤：进入采购购入库单界界面根据检验验单生单选择入库库类别保存审核。B:红字采采购入库操操作步骤：进入采购购入库单界界面根据红字字采购订单单生单选择入库库类别保存审核。C:红字委委外入库操操作步