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1、广西创新新港湾公公司物资资管理制制度北大纵横横管理咨咨询公司司20033年100月目录第一章总总则2第二章物物资管理理职责2第三章物物资管理理计划4第四章采采购供应应商管理理5第五章采采购招标标管理8第六章采采购合同同管理9第七章物物资采购购11第八章设设备采购购管理13第九章验验收、保保管、领领用14第十章附附则16第一章 总总则第一条 制定本制制度的主主要目的的合理配配置资源源，减少少积压浪浪费与流流通费用用，提高高物资利利用效益益，提高高管理质质量，保证公公司利益益最大化化。第二条 本制度所所指的物物资管理理内容包包括：库库存材料料、库存的的备品备备件、低值易易耗品等等。发生生在上述述物
2、资管管理中发发生的采采购、验验收、储储存、领领发等环环节的管管理行为为也包括括在本制制度中。第三条 本公司物物资管理理实行严严格的计计划和预预算管理理，要贯贯彻没有有计划和和预算就就不得进进行采购购、领用用等行为为。第四条 为保证公公司资产产安全，任何物物资管理理要严格格到岗到到人，不不得缺失失。第二章 物物资管理理职责第五条 物资管理理分别由由供应部部、项目目部、生生产中心心、财务务部及其其他使用用部门负负责，各各部门各各司其职职，共同同保证公公司的财财产物资资的安全全。第六条 划分物资资管理职职责的基基本原则则一、 职责划分分要贯彻彻责权对对等的原原则。二、 管理者要要对所属属部门的的管理
3、活活动负全全面责任任三、 管理活动动的组织织者或牵牵头者要要对一项项管理活活动负全全面组织织责任，其责任任并不因因为其他他部门的的参与而而减轻，除非组组织者或或牵头者者能证明明，由于于参与者者不克尽尽职守导导致他的的决策失失误才可可以免责责。组织织者或牵牵头者有有权利对对出现的的问题重重新组织织调查，分清活活动中的的主要责责任和次次要责任任。第七条 供应部的的职责：1、 负责公司司年度、月度采采购计划划编制、综合平平衡、实实施。2、 负责公司司总体采采购成本本的控制制、管理理。3、 负责公司司采购物物资的分分类、公公司集中中采购和和项目部部自行采采购物资资的划分分、参与与项目部部具体采采购物资
4、资种类的的确定。4、 负责公司司集中采采购物资资的具体体采购、组织验验收。5、 负责公司司设备采采购、组组织验收收6、 负责对项项目部采采购工作作的指导导和管理理，参与与项目部部重要物物资采购购活动的的谈判，代表公公司对项项目部重重大采购购活动的的监督。7、 采购价格格控制8、 公司供应应部负责责物资采采购招标标的组织织管理工工作第八条 项目部职职责1、 负责项目目部生产产物资的的保管、验收、使用。2、 负责项目目部物资资需求计计划的编编制和执执行。3、 项目部当当地物资资采购4、 供应商评评价第九条 生产中心心的职责责1、 负责项目目部物资资需求计计划的审审核。2、 负责编制制设备需需求计划
5、划。3、 参与供应应商评价价第十条 财务部职职责1、 参与公司司物资采采购招标标工作。2、 负责公司司物资的的价值管管理。第十一条 其他部门门的职责责1、 负责保管管好所使使用的物物资和设设备2、 负责申报报本部门门的物资资需求。第三章 物物资管理理计划第十二条 物资计划划包括库库存材料料、备品品备件、低值易易耗品的的采购计计划、存存储计划划、使用用计划等等内容。第十三条 物资存储储计划是是指满足足下阶段段公司生生产需要要，考虑虑到正常常的必要要采购周周期而提提前存储储物资的的计划。使用部部门负责责编制存存储计划划。第十四条 上年度末末或项目目开始前前，公司司开始编编制下年年度或项项目计划划，
6、物资资需求计计划由使使用部门门负责编编制，使使用部门门根据年年度或项项目生产产计划和和年度部部门工作作计划编编制年度度生产物物料需求求计划和和年度部部门办公公用品使使用计划划，交供供应部门门。年度度生产计计划确定定后，年年度生产产物料需需求计划划和年度度部门办办公用品品使用计计划必须须根据生生产进度度的需要要按月分分解，形形成初步步月度需需求计划划。具体体要求如如下：1、 生产物资资需求计计划本本阶段生生产消耗耗计划下阶段段存储计计划2、 办公用品品不考虑虑存储计计划和需需求计划划，实行行总额管管理。3、 项目部负负责编制制本项目目部的生生产物资资需求计计划。4、 项目部物物资采购购计划根根据
7、物资资需求计计划编制制，项目目部编制制完成后后交生产产中心审审核。物资采购购计划物资需需求计划划期末末物资数数量第十五条 生产中心心审核物物资需求求计划和和物资采采购计划划后，要要交总经经理审核核，董事事长审批批。审批批后生产产中心向向项目部部下达计计划，并并将项目目部的采采购计划划移交供供应部。第十六条 公司其他他部门负负责编制制本部门门的办公公用品使使用计划划，部门门经理审审核通过过后交办办公室。第十七条 供应部汇汇总各项项目部的的物资采采购计划划后形成成公司的的物资采采购计划划。第十八条 每月末各各部门要要根据年年度计划划，结合合实际情情况编制制月度计计划。月月度计划划编制过过程中，生产
8、中中心审核核物资需需求计划划后，若若需要调调整，在在征求项项目部意意见后做做出调整整。同时时要调整整项目部部的物资资采购计计划，第十九条 年度计划划的准确确率要保保持在8801200之间间，月度度计划要要保持在在951005之之间。第二十条 物资供应应部、项项目部供供应员负负责按月月度物资资采购计计划进行行采购，使用部部门如果果变更计计划，必必须在采采购实施施前通知知供应部部和项目目部供应应员。第二十一条 项目部在在开工前前进行的的设备安安装、整整修设备备发生的的物资需需求，要要根据开开工准备备工作计计划编制制物资需需求计划划，经生生产中心心审核，总经理理、董事事长批准准，交供供应部执执行采购
9、购。第二十二条 供应部每每年要根根据计划划采购物物资的数数量、价价值、频频率等因因素，按按ABCC分类法法对物资资进行分分类管理理，实行行重点物物资重点点控制。1、 A类年物物资采购购金额占占年总采采购金额额60。（炸炸药、雷雷管和柴柴油款不不列入百百分比统统计）。2、 B类年物物资采购购金额占占年总采采购金额额30。3、 C类年物物资采购购金额占占年总采采购金额额10。4、 炸药、雷雷管和柴柴油列入入A类年物物资。第二十三条 本公司的的物资采采购实行行项目部部采购、公司总总部集中中采购和和其他零零星采购购三种方方式。每每年年初初由供应应部负责责编制公公司采购购目录，内容包包括物资资编号、品种
10、、采购部部门和采采购周期期等内容容。公司司采购目目录经总总经理批批准后下下发执行行。第二十四条 供应部要要根据物物资采购购频率定定期更新新采购目目录，一一般至少少半年一一次。第二十五条 项目部编编制采购购计划时时，必须须查看采采购目录录，按照照目录上上列出的的产品填填报计划划。目录录上没有有的物资资填报计计划后，要附单单独的采采购申请请单详细细说明物物资的型型号、规规格、可可能的供供应商、预计价价格等因因素。第二十六条 总工室在在在设计计时要尽尽可能使使用采购购目录中中所列的的物资，采购目目录如不不能满足足设计需需要，应应将所需需物资添添写采购购申请单单交供应应部到市市场上寻寻找满足足条件的的
11、供应商商。采购购申请单单上要注注明“非实际际采购”。第二十七条 非标准物物资和特特殊活动动所需的的物资由由于需求求个性化化强，可可以不纳纳入公司司的采购购计划。物资需需求部门门只需要要预测金金额即可可，实际际需要时时填写采采购申请请单交供供应部，供应部部按采购购申请单单采购。具体采采购程序序比照紧紧急采购购程序执执行。第四章 采采购供应应商管理理第二十八条 供应商管管理的基基本原则则一、 保证公司司的生产产经营物物资按需需要及时时供应，防止产产生缺货货导致停停产。二、 供应商开开发的基基本准则则质量，成本，交付与与服务并并重的原原则。三、 供应商管管理实行行战略合合作管理理，要保保持和供供应商
12、保保持长期期合作关关系。四、 供应商管管理要实实行动态态管理，加强沟沟通、定定期评估估。第二十九条 供应商选选择一、 供应部每每年必须须做出供供应市场场分析计计划，定定期对公公司的重重要物资资供求情情况进行行分析，提出分分析报告告，为公公司供应应商选择择、物资资采购决决策提供供依据。二、 总工室在在进行技技术设计计时，供供应部必必须对设设计所涉涉及的物物资提供供市场供供应分析析报告，帮助总总工室进进行材料料选配。三、 供应部负负责通过过各种方方式搜寻寻公司的的潜在供供应商，登记供供应商情情况登记记表，来来管理供供应商提提供的信信息。供供应部通通过以下下方式搜搜寻潜在在供应商商：1、 供应商的的
13、专业媒媒体广告告2、 供应商的的主动问问询和介介绍3、 专业技术术杂志4、 互联网搜搜索四、 供应部通通过收集集信息，评估供应应商工艺艺能力、供应的的稳定性性、资源源的可靠靠性，以以及其综综合竞争争能力。剔除明明显不适适合进一一步合作作的供应应商后，提交一个个供应商商考察名名录。五、 供应部应应根据供供应商考考察名录录要求供供应商填填写供应应商自评评报告，如果供供应商的的生产经经营条件件发生变变化，要要求供应应商及时时对该报报告进行行补充和和修改。六、 对于重要要物资，经总经经理批准准，供应应部要组组织总工工室、生生产中心心的技术术人员实实地考察察供应商商，向公公司提交交考察报报告。七、 对不
14、实地地考察的的供应商商，供应应部应通通过电话话、传真真、电子子邮件等等方式和和供应商商联系，进一步步取得供供应商供供应能力力信息。八、 供应部要要对合格格供应商商发出询询价文件件，一般般包括图图纸和规规格、数数量、质质量大致致采购周周期、要要求交付付日期等等细节，并要求求供应商商在指定定的日期期内完成成报价。在收到到报价后后，要对对其条款款仔细分分析，对对其中的的疑问要要彻底澄澄清，而而且要求求用书面面方式作作为记录录。九、 对所有的的供应商商要按统统一的评评分标准准进行评评比，评评比结果果靠前的的供应商商入选供供应商初初选名录录。评价价方法按按供应商商报价分分析表进进行。十、 评比时，供应部
15、部要及时时和其他他部门成成员沟通通，评比比结束后后，总结结供应商商的优点点和不足足之处，并听取取供应商商的解释释。如果果供应商商有改进进意向，可要求求供应商商提供改改进措施施报告，做进一一步评估估。十一、 供应部必必须对供供应商提提供的替替代材料料组织相相关技术术人员进进行评价价，在现现有材料料中寻找找低成本本的替代代材料。十二、 供应部对对初选合合格的供供应商提提出公司司供应商商初选名名单，交交总经理理审核。十三、 每种物资资的供应应商初选选名录一一般要选选择多家家供应商商对比。十四、 董事长负负责召开开公司供供应商选选择会议议，讨论论确定最最终的供供应商名名录，确确定后交交供应部部负责执执
16、行。会会议一般般至少由由以下人人员参加加：董事长、总经理理、供应应部经理理、生产产总监、总工程程师、财财务部经经理。十五、 供应部要要根据供供应商选选择会议议的决议议，制作作公司供供应商名名单，经经过相关关人员签签字后下下发相关关部门执执行。十六、 项目部采采购时供供应商选选择实行行项目部部经理负负责制，公司供供应部提提供支持持，供应应商选定定后，报报公司供供应部备备案。重重要物资资供应商商选择公公司供应应部要实实地参与与，代表表公司进进行监督督十七、 供应商选选择过程程中各部部门的职职责按照照下表分分工：项目总工室生产中心心供应部财务部供方自评评报告CCR供方产品品质量评评估ARI供方样品品
17、评估报报告ARI供方质量量体系考考核R /AAI安全环保保审核R /AAI供方档案案资料建建立RIR：工作作的负责责人；A：工作作总负责责人，拥拥有最终终的决定定权，负负责对政政策或过过程执行行的监督督和修正正；C：在采采取行动动之前的的咨询人人；I：行动动信息的的分享人人。第三十条 供应商评评价一、供应应部要组组织考核核和评估估供方，确保所所采购物物资质量量、运输输服务、包装等等满足规规定要求求。对供供方的评评价包括括即时考考核和年年度评估估。即时时考核是是指对发发生的每每一笔采采购交易易的状况况进行考考核；年年度评估估是指以以年度为为周期对对供方进进行综合合评估。二、现重重大质量量事故后后
18、，供应应部要对对供应商商重新做做出评估估。三、供方方考核与与评价过过程中各各部门的的职责按按照下表表分工：项目项目部生产中心心供应部财务部供货数量量情况AR供货质量量情况AIR到货及时时百分比比AR供货安全全性AIR根源分析析纠正正措施AAR供方的生生产经营营状况CCRC长期合作作伙伴的的业绩IIIA与供方分分享信息息共图改改善IIRR：工作作的负责责人；A：工作作总负责责人，拥拥有最终终的决定定权，负负责对政政策或过过程执行行的监督督和修正正；C：在采采取行动动之前的的咨询人人；I：行动动信息的的分享人人。第三十一条 供应商淘淘汰一、 项目部改改变供应应商必须须及时通通知供应应部，并并说明变
19、变更原因因。供应应部要对对项目部部的变更更行为是是否符合合公司利利益，并并提出建建议。必必要时要要通报总总经理。二、 经过供应应商评价价认为不不能继续续合作的的供应商商，应该该在合同同结束后后取消供供应商资资格或者者和供应应商协商商解除合合同。三、 出现重大大质量事事故后供供应商不不积极配配合解决决问题，供应部部应该取取消供应应商资格格。在通通知供应应商取消消资格前前要咨询询法律顾顾问。第三十二条 供应商申申诉处理理一、 办公室负负责接待待供应商商申诉，根据供供应商申申诉的情情况和供供应部、项目部部、生产产中心协协调，必必要时向向总经理理和董事事长通报报情况，由总经经理和董董事长审审查处理理。
20、二、 供应部在在选择供供应商时时对所有有供应商商要一视视同仁地地对待，并且要要明确告告诉对方方申诉渠渠道。第五章 采采购招标标管理第三十三条 本公司采采购的AA类物资资一般要要经过对对外公开开招标。特殊物物资因为为供应商商少或没没有供应应商愿意意参加招招标的，经董事事长批准准，可以以不招标标，直接接进入供供应商选选择程序序。第三十四条 公司经过过供应商商评价后后认为可可以和供供应商继继续保持持合作的的，可以以不经过过招标程程序。第三十五条 因发生不不可预见见的急需需或者突突发事件件等特殊殊情况，可以不不采用招招标方式式，经董董事长批批准直接接采购。第三十六条 本公司采采购的BB类物资资可以不不
21、经过招招标程序序，由供供应部负负责选择择供应商商，经董董事长批批准后进进行物资资采购。第三十七条 本公司采采购的CC类物资资，由于于金额小小，品种种多，不不采取招招标的形形式，由由供应部部供应员员和项目目部供应应员直接接到市场场采购，公司总总经理或或项目部部经理负负责审核核控制。第三十八条 每种物资资招标工工作一般般一年举举行一次次，属于于同一厂厂家可以以生产的的物资可可以合并并招标。第三十九条 公司要成成立招标标小组，统一负负责负责责标前准准备、编编制招标标文件、发布招招标信息息、投标标、开标标、评标标、定标标、签订订经济合合同、履履行合同同等管理理工作和和协调解解决招标标中存在在问题。第四
22、十条 招标小组组由以下下人员组组成组长 总经经理成员：总总工程师师 供供应部经经理 生产产总监 财务部部经理 审计计师第四十一条 审计师负负责对招招标活动动合规性性监督，对招标标事项没没有表决决权和承承担决策策失误责责任，仅仅对招标标活动的的合规性性负责。第四十二条 供应部负负责标前前准备、编制招招标文件件、发布布招标信信息、签签订经济济合同、履行合合同等事事务。第四十三条 招标文件件包含技技术内容容，总工工室负责责编制技技术部分分。第四十四条 招标文件件包括招招标说明明书、订订货合同同书和投投标书等等。招标说明明书主要要内容是是标的物物资名称称、主要要质量技技术要求求、数量量和供货货方式、采
23、购周周期或交交货期限限；标价价和中标标条件；投标形形式和时时效；保保证金、撤标服服务费和和违约责责任；附附加优惠惠条件。订货合同同书主要要内容是是交货品品种、规规格型号号、数量量、供货货方式、时间和和地点；质量技技术要求求；价格格、运费费；计量量和质量量检验办办法；付付款方式式；违约约责任；合同有有效期等等。投标书书主要内内容是标标数、报报价、交交货方式式，投标标方附加加的优惠惠条件承承诺等。招标物资资的标价价由招标标小组组组长亲自自确定后后密封入入招标文文件中，开标时时才可向向招标小小组成员员公布。密封的招招标文件件在开封封前，招招标小组组所有成成员必须须亲自查查看完好好后才可可以开封封。参
24、与投标标的相关关人员必必须对供供应商投投标内容容、本公公司有关关招标的的内容终终身保密密。第四十五条 供应部要要充分做做好标前前的准备备工作，根据物物资采购购计划确确定具体体物资的的招标金金额；组组织对有有意投标标的供应应厂商进进行资格格审查，看是否否具备规规定的条条件和企企业资信信；向潜在在的投标标方发出出投标邀邀请。第四十六条 招标文件件发售之之日起至至开标之之日止一一般周期期在200天左右右，视所所采购物物资的情情况可适适当缩短短或延长长。第四十七条 开标应按按招标通通告或投投标邀请请规定的的时间和和地点公公开进行行，开标标后依据据确定的的定标程程序选出出中标方方。符合合标书规规定条件件
25、，以最最低价选选择中标标方的，应当场场宣布。第四十八条 招标小组组在评标标时，当当反对人人数和支支持人数数相等时时，招标标小组组组长有多多投票一一次的权权利。第四十九条 评标结束束一周内内，供应应部要将将评标结结果报董董事长审审批，审审批后将将评标结结果通知知供应商商。第六章 采采购合同同管理第五十条 凡以公司司名义发发生的采采购业务务，一般般应签订订采购合合同。采采购金额额在 1100000元以以下，即即时交割割且无后后续质量量、维护护问题的的采购业业务，可可以不签签订合同同。第五十一条 除即时清清结者外外，合同同均应采采用书面面形式，有关修修改合同同的文书书、图表表、传真真件等均均为合同同
26、的组成成部分。本公司司所有的的合同范范本初次次使用时时都要经经过法律律顾问审审核，出出具审核核意见。第五十二条 供应部必必须定期期检查使使用的合合同范本本，看相相关条款款是否和和最新法法律抵触触或不适适应法律律要求，一般一一年请法法律顾问问审核一一次。第五十三条 国家规定定采用标标准合同同文本的的则必须须采用标标准文本本。第五十四条 公司规定定要签订订合同而而不能订订立书面面合同的的，必须须事先填填写非书书面合同同代用单单，注明明本项业业务适用用的主要要条款，注明不不能订立立书面合合同的理理由，并并经总经经理批准准同意，否则不不能办理理该业务务。第五十五条 供应部负负责公司司采购合合同的拟拟定
27、、修修改、签签订、履履行等管管理工作作。办公公室负责责联系法法律顾问问对合同同条款进进行审核核。项目目部对外外签订采采购合同同，合同同范本必必须经过过供应部部的审核核。审核核过的合合同如果果有增加加、删减减条款的的情况，视同新新拟定合合同进行行管理。供应部部不能拟拟定的合合同，可可以委托托法律顾顾问拟定定。第五十六条 本公司采采购合同同签订前前，必须须经过供供应商选选择、评评价程序序或者采采购招标标程序。采购CC类物资资和经过过董事长长批准的的A类、B类物物资，可可以直接接到市场场上采购购。第五十七条 订立合同同前，至至少要取取得以下下资料1、 对方营业业执照复复印件2、 特殊行业业的经营营许
28、可证证复印件件3、 税务登记记证复印印件4、 法人代表表授权委委托书原原件第五十八条 合同必须须具备标标的（指指货物、劳务、工程项项目等），数量量和质量量，价款款或者酬酬金、履履行的期期限、地地点、方方式、违违约责任任等主要要条款方方可加盖盖公章或或合同章章。第五十九条 供应部对对外签订订合同时时，一般般尽可能能使用公公司准备备的合同同，使用用对方提提供的合合同，要要由总经经理决定定是否交交法律顾顾问审核核。第六十条 对外订立立的采购购合同，严禁在在空白文文本上盖盖章，如如有例外外需要，须董事事长特批批。第六十一条 公司合同同最终签签字人为为董事长长或董事事长授权权委托人人。授权权委托书书必须
29、明明确授权权范围、时间等等内容，授权后后在供应应部、财财务部留留复印件件备查。第六十二条 对外订立立合同的的授权委委托分固固定期限限委托和和业务委委托两种种授权方方式，董董事长特特别指定定的重要要人员采采用固定定期限委委托的授授权方式式，其他他一般人人员均采采用业务务委托的的授权方方式。第六十三条 授权委托托事宜由由办公室室专门管管理，需需授权人人员在办办理登记记手续，领取、填写授授权委托托书，经经公司董董事长签签字并加加盖公章章后授权权生效第六十四条 合同盖章章生效后后，应交交由供应应员按公公司确定定的规范范对合同同进行编编号并登登记。非非书面合合同代用用单也视视作书面面合同，统一予予以编号
30、号。同一一合同项项下的不不同附件件也必须须编号，采用分分数编号号法。第六十五条 公司可以以采用以以下合同同编号规规则，若若信息化化有特殊殊要求，按信息息化的原原则编码码。客户编码码物资资类别年合合同顺序序号第六十六条 合同文本本原则上上我方至至少应持持二份，合同文文本及复复印件由由办公室室、具体体业务部部门等各各部门分分存，其其中原件件由财务务部门和和供应部部留存。第六十七条 除供应部部、财务务部留存存的合同同外，送送交其他他部门的的合同一一般要进进行保密密处理，具体处处理方式式如下1、 交项目部部、生产产中心、总工室室备查的的合同不不得有供供应商联联系方式式、采购购数量。2、 其他部门门如要
31、查查询采购购合同，必须经经过总经经理批准准。3、 采购结束束后档案案移交办办公室，要严格格按档案案管理办办法封存存、查询询。第六十八条 对于合同同标的没没有国家家通行标标准又难难以用书书面确切切描述的的，应当当封存样样品，由由合同双双方共同同封存，加盖公公章或合合同章，分别保保管。第六十九条 合同依法法订立后后，即具具有法律律效力，应当实实际、全全面地履履行。第七十条 有关部门门在合同同履行中中遇履约约困难或或违约等等情况应应及时向向公司总总经理汇汇报并通通知法律律顾问。第七十一条 财务部门门依据合合同履行行收付款款工作，对具有有下列情情形的业业务，应应当拒绝绝付款：1、 应当订立立书面合合同
32、而未未订立书书面合同同，且未未采用非非书面合合同代用用单的。2、 收款单位位与合同同对方当当事人名名称不一一致的。第七十二条 付款单位位与合同同对方当当事人名名称不一一致的，财务部部门应当当督促付付款单位位出具代代付款证证明。第七十三条 合同履行行过程中中有关人人员应妥妥善管理理合同资资料，保保证合同同的完整整性。对对采购合合同的有有关技术术资料、图表等等重要原原始资料料借出时时，必须须经供应应部经理理同意，供应员员方可以以办理借借出手续续，在登登记本上上登记。到期后后，供应应员要及及时催还还。第七十四条 公司变更更或解除除合同必必须向法法律顾问问咨询，经总经经理权衡衡利弊后后才可以以实施。合
33、同变变更或解解除后，要及时时通知财财务部及及合同所所涉及的的其他部部门。第七十五条 我方变更更或解除除合同或或双方的的协议应应当采用用书面形形式，并并按规定定经审核核后加盖盖公章或或合同专专用章第七十六条 供应部收收到对方方要求变变更或解解除合同同的通知知必须立立即向公公司总经经理汇报报并通知知法律顾顾问。第七十七条 变更或解解除合同同的通知知和回复复应符合合公文收收发的要要求，挂挂号寄发发或由对对方签收收，挂号号或签收收凭证作作为合同同组成部部分交由由办公室室保管第七十八条 变更或解解除合同同的文本本作为原原合同的的组成部部分或更更新部分分与原合合同有同同样法律律效力，纳入本本办法规规定的管
34、管理范围围。第七十九条 合同变更更后，合合同编号号不予改改变。第八十条 供应部和和项目部部供应员员应定期期将履行行完毕或或不再履履行的合合同有关关资料（包括与与有关的的文书、图表、传真件件等）按按合同编编号整理理，交档档案管理理人员存存档，不不得随意意处置、销毁、遗失。第七章 物物资采购购第八十一条 本公司AA类物资资B类物物资一般般情况下下必须从从公司预预先选定定的供应应商采购购，不得得随便变变更。第八十二条 以下物资资由公司司办公室室和项目目部自行行采购。1、祝贺贺用物品品：花圈圈、花篮篮、礼物物等。2、招待待用品：饮料、香烟等等。3、书报报(含技术术性书籍籍及定期期刊物)、名片片、文具具
35、等。4、打字字、刻印印、报表表等。5、办公公用品。第八十三条 供应部年年初要对对项目部部采购物物资和总总部集中中采购物物资明确确划分，列入公公司采购购目录。对用量量稳定、持续不不断的物物资要考考虑制定定每月采采购批次次。第八十四条 公司采购购分一次次签订合合同多次次采购、采购一一次签订订合同一一次和不不签订合合同直接接采购三三种方式式。第八十五条 一次签订订合同多多次采购购的采购购方式一一般适用用于凡经经常性使使用，且且使用量量较大宗宗的材料料，采购购部门应应按供应应商选择择流程或或招标流流程选定定供应商商，议定定长期供供应价格格，批准准后通知知各请购购部门依依需要提提出请购购计划。采购合合同
36、签订订后，采采购部门门每月按按采购计计划向供供应商发发出采购购订单订订货。采采购订单单是公司司采购合合同不可可分割的的一部分分。第八十六条 采购一次次签订合合同一次次的采购购方式适适用于一一次采购购物资价价值在550000元以上上，且不不经常发发生的采采购业务务。第八十七条 不签订合合同直接接采购的的采购方方式适用用于价值值小，公公司规定定可以不不签订合合同的物物资的采采购，一一般指CC类物资资。第八十八条 项目部采采购1、 项目部供供应员每每周一要要检查公公司批准准的采购购计划，根据物物资采购购周期和和物资需需要时间间，列出出本周采采购计划划，经项项目部经经理批准准后，持持采购计计划到出出纳
37、处办办理借款款手续。2、 项目部出出纳要根根据周采采购计划划，办理理借款手手续，根根据采购购额确定定借款金金额，每每次借款款金额最最高不超超过2天天的采购购额。3、 项目部供供应员现现金采购购后，要要及时添添制入库库验收单单，库管管员验收收后在入入库验收收单签字字，一联联库管员员留存，两联连连同发票票由供应应员交出出纳办理理冲销借借款手续续。 4、 项目部供供应员如如果采用用赊购方方式采购购物资，入库验验收单一一联交供供应商，供应商商持入库库验收单单到项目目部出纳纳处办理理应付帐帐款手续续，库管管员自留留一联，剩下一一联由供供应元交交项目部部出纳办办理帐务务处理手手续。第八十九条 项目部计计划
38、外采采购1、 项目部在在生产过过程中，发现月月度计划划中某些些物资将将出现短短缺，应应编制补补充物资资需求计计划上报报生产中中心，生生产中心心审核后后，经总总经理批批准，交交供应部部纳入月月度采购购计划采采购或项项目部自自行采购购。2、 补充计划划每月不不得超过过一次，每超一一次，要要对项目目经理记记过一次次，生产产中心要要将紧急急采购行行为交总总经理办办公会讨讨论后，如决定定给予记记过，人人力资源源部要开开出记过过通知单单，总经经理签字字后交项项目经理理同时记记入项目目经理个个人绩效效考核档档案。第九十条 项目部紧紧急采购购1、 项目部由由于计划划不周、到货物物资不合合格和不不可预料料异常情
39、情况出现现物资短短缺，执执行计划划外采购购程序影影响生产产的情况况下，经经项目部部经理批批准，项项目部供供应员可可以直接接采购办办理入库库手续后后交生产产使用。2、 项目部供供应员办办理完采采购后，要及时时办理补补报审批批手续，说明发发生紧急急采购的的原因，交供应应部协助助办理报报批手续续。3、 供应部接接到项目目部的申申请后，交总经经理、董董事长审审批，总总经理、董事长长审查后后，做出出处罚或或不处罚罚的决定定后交财财务部办办理正式式付款手手续。一一般情况况下，计计划不周周处罚，不可预预料异常常情况不不处罚。4、 董事长决决定处罚罚，发生生紧急采采购一次次，要对对项目经经理记过过。生产产中心
40、要要将紧急急采购行行为交总总经理办办公会讨讨论后，如决定定给予记记过，人人力资源源部要开开出记过过通知单单，总经经理签字字后交项项目经理理同时记记入项目目经理个个人绩效效考核档档案。5、 由于供应应部不按按规定采采购造成成物资到到货不合合格造成成的紧急急采购行行为，发发生一次次对供应应部经理理记过一一次。生生产中心心要将紧紧急采购购行为交交总经理理办公会会讨论后后，如决决定给予予记过，人力资资源部要要开出记记过通知知单，总总经理签签字后交交供应部部经理同同时记入入供应部部经理个个人绩效效考核档档案。如如果是项项目部自自行采购购的物资资，按相相应的标标准对项项目经理理和项目目部供应应员进行行处罚
41、。第九十一条 供应部采采购1、 供应部在在月度采采购计划划批准后后，供应应员每周周一要根根据月度度采购计计划编制制周采购购计划，经供应应部经理理审核后后开始联联系供应应商签订订合同和和发订单单，办理理采购业业务。2、 供应部供供应员发发出订单单后，要要及时通通知项目目部准备备接收货货物。供供应部要要把每一一个项目目部接收收的物资资填写到到货物资资通知单单，及时时通报项项目部，但不得得通知到到货数量量。3、 重要货物物或紧急急采购物物资，供供应员要要及时跟跟踪催货货，确保保物资按按要求到到达生产产现场。4、 项目部在在接到物物资后，要对照照供应部部提供的的到货物物资通知知单，检检查验收收到货物物
42、资，在在到货物物资通知知单上填填写数量量，传真真回供应应部核对对数量。同时填填写入库库验收单单，办理理入库手手续。5、 项目部供供应员负负责协助助办理公公司供应应部采购购物资办办理入库库手续，及时把把发票、入库验验收单交交项目部部出纳，办理帐帐务处理理。第八章 设设备采购购管理第九十二条 公司设备备采购原原则1、 大型设备备采购支支出金额额大，对对企业发发展的影影响大、时间长长，必须须要慎重重决策。2、 大型设备备采购实实行公司司高层领领导集体体论证，董事长长最终审审批的决决策机制制。3、 大型设备备采购必必须要和和公司发发展战略略结合，要根据据公司发发展战略略做出采采购设备备的决策策。4、
43、大型设备备不经过过论证不不得将设设备采购购纳入年年度预算算，不纳纳入年度度预算的的设备不不得采购购。第九十三条 公司设备备采购职职责1. 生产中心心根据公公司的生生产计划划，对设设备需求求情况进进行予测测。2. 小型生产产设备由由项目部部根据实实际需要要提出采采购需求求3. 办公设备备由使用用部门提提出采购购需求4. 总工室在在技术开开发时，根据技技术设计计提出设设备采购购需求。5. 大型设备备由生产产中心根根据目前前设备运运行情况况和未来来生产能能力发展展规划，提出设设备采购购需求。6. 生产设备备的汇总总、管理理由生产产中心负负责；生生产设备备采购决决策的论论证组织织由生产产中心负负责，公
44、公司高层层领导参参加，董董事长最最终审批批。7. 办公设备备的汇总总、管理理由办公公室负责责。办公公设备采采购决策策的论证证组织由由办公室室负责，公司高高层领导导参加，董事长长最终审审批。8. 供应部负负责具体体的设备备采购事事务处理理和询价价工作。第九十四条 公司设备备采购审审批程序序1、 生产中心心根据公公司的生生产计划划对设备备总体需需求进行行预测。2、 根据设备备的不同同用途，设备需需求部门门提出设设备需求求，报生生产中心心和办公公室审核核。3、 设备管理理部门要要对公司司内的设设备使用用情况进进行盘查查，确定定是否能能从公司司内部进进行调剂剂使用。4、 对不能调调剂的设设备需求求，设
45、备备管理部部门要组组织人员员进行论论证，看看这种需需求是长长期需求求还是临临时需求求。5、 对于临时时需求，设备管管理部门门要通过过调剂、协调使使用时间间、租赁赁等方式式予以解解决。6、 对于长期期需求，设备管管理部门门要提出出报告，提交公公司高层层讨论，通过后后报董事事长审批批。7、 董事长批批准的设设备采购购计划要要纳入年年度预算算，供应应部根据据预算执执行采购购。第九十五条 设备采购购程序1、 供应部要要根据生生产中心心提供的的供应商商信息在在市场上上寻找合合格供应应商。2、 根据一次次采购金金额的大大小、潜潜在供应应商的多多少和市市场上的的供求关关系，决决定是否否要采取取招标的的方式。
46、是否采采取招标标方式由由董事长长审批。3、 在不采取取招标的的方式下下，公司司要由生生产中心心、总工工室、供供应部联联合组成成设备采采购小组组，生产产中心负负责牵头头。供应应部根据据公司供供应商选选择和供供应商评评价的规规定对潜潜在供应应商进行行初选、谈判，提出备备选方案案，经过过设备采采购小组组讨论，由生产产总监上上报总经经理审核核，总经经理审核核通过后后报董事事长审批批。4、 供应部和和审批后后的供应应商签订订合同，办理采采购手续续。第九十六条 设备验收收1、 设备发货货后，供供应部要要通知接接收部门门验收。接收部部门经过过对设备备调试后后，确认认设备运运行正常常，在设设备验收收单上签签字。2、 对于公司司自身能能力不足足，不能能验收的的设备，生产中中心要提提出有能能力验收收的机构构和个人人，供应应部负责责联系，经董事事长批准准后，签签订验收收合同，设备到到货后，供应部部通知验验收机构构进行验验收。3、 验收通过过后，生生产中心心要根据据设备验验收单填填填制固固定资产产登记卡卡，分送送相关部部门。4、 对需安装装设备，设备到到货后对对设备完