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1、1. 目标：规范工程付款程序，明确流程中各级付款审批人的职责。2. 适用范围围：适用于向向施工单单位支付付工程合合同款项项。A（数量量）Q（质量量）C（成本本）T（时效效）R（风险险）市场调查查的充分分性市场定位位及方案案设计等等的合理理性资料的准准确性各阶段费费用估算算的准确确性各部门工工作开展展的及时时性3. 术语和定定义：4. 部门职责责：4.1 施工单位位：根据据合同约约定和工工程进展展情况，提出付付款申请请；对付付款信息息进行确确认。4.2 监理公司司：审核核施工单单位完成成工程量量和工程程质量。4.3 项目部：确认施施工单位位完成的的工程量量和工程程质量；作为甲甲方的接接口部门门与
2、施工工单位进进行信息息沟通。4.4 区域审算算合约部部：核算算施工单单位的工工作量并并进行工工程结算算。4.5 集团成本本管理中中心：对对超出区区域管理理权限的的付款项项目进行行审核确确认。4.6 集团财务务管理中中心及区区域财务务管理部部：审核核付款信信息并进进行财务务结算；向施工工单位支支付工程程款。4.7 区域总经经理：审审批权限限内的付付款项目目。4.8 集团领导导：对超超出区域域权限的的付款项项目进行行审批，总裁及及副总裁裁各自的的审批权权限由董董事会确确定。5. 工作程序序：活动步骤及说说明负责部门门/负责人人输出1填写合同付付款申请请单1.1施施工单位位根据合合同约定定和工程程进
3、度情情况及时时填写合同付付款申请请单；1.2将将申请单单提交监监理公司司审核，同时提提交项目目部审核核。施工单位位工程合合同付款款申请单单2付款申申请的审审核与审审批2.1监监理公司司对施工工单位完完成的工工程量及及工程质质量进行行审核，并出具具书面审审核意见见，填写写工程程合同付付款审批批表；2.2项项目部对对合同同付款申申请单及监理理意见进进行审核核，对施施工单位位完成的的工程量量及工程程质量进进行确认认，并出出具书面面意见，填写工程合合同付款款审批表表；2.3审审算合约约部核定定工作量量，进行行工程结结算，列列明预付付款项与与完工产产值信息息，填写写工程程合同付付款审批批表；2.4对对于
4、未超超过255万的工工程直接接付款，由区域域财务管管理部进进行审核核，可由由区域主主管领导导审批；2.5超超过255万且不不到500万的工工程直接接付款项项目，由由区域财财务管理理部进行行审核，可由区区域常务务副总、总经理理、董事事长共同同审批；2.6 超过500万的工工程直接接付款，由区域域财务管管理部进进行审核核，须经经过集团团成本管管理中心心进行复复核确认认，并由由集团财财务管理理中心进进行审核核，由集集团领导导进行审审批。2.1监监理公司司2.2项项目部2.3区区域审算算合约部部2.4区区域财务务管理部部；集团团成本管管理中心心、集团团财务管管理中心心工程合合同付款款审批表表3财务付付
5、款3.1经经过审批批后，由由财务管管理部进进行财务务结算，即确认认已付款款项及此此次应付付款项等等信息；3.2项项目部将将审批情情况及付付款信息息向施工工单位进进行回馈馈；3.3施施工单位位对付款款信息进进行确认认，如有有不同意意见可与与项目部部进行进进一步沟沟通；3.4施施工单位位确认付付款信息息后，由由项目部部通知财财务部门门进行付付款3.5相相关付款款证明在在审算合合约部备备案，原原始窗体体在财务务部门存存盘。3.1财财务管理理部3.2项项目部3.4项项目部工程合合同付款款审批表表6. 权限及标标准步骤权限及标标准2.42.66对于未超超过255万的工工程直接接付款，由区域域财务管管理部
6、进进行审核核，可由由区域主主管领导导审批；超过255万且不不到500万的工工程直接接付款项项目，由由区域财财务管理理部进行行审核，可由区区域常务务副总、总经理理、董事事长共同同审批；超过500万的工工程直接接付款，由区域域财务管管理部进进行审核核，须经经过集团团成本管管理中心心进行复复核确认认，并由由集团财财务管理理中心进进行审核核，由集集团领导导进行审审批。7. 主要文檔檔文档名称称编制部门门/人员主要内容容接收部门门/人员提交时限限/频率工程合同同付款审审批表监理公司司、项目目部、区区域审算算合约部部对施工单单位付款款申请的的审核意意见审核部门门及财务务部门尽快8. 主要附件件8.1 工程程合同付付款审批批表