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1、1. 目标：规范工程付付款程序，明明确流程中中各级付款款审批人的的职责。2. 适用范围：适用于向施施工单位支支付工程合合同款项。A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效）R（风险）市场调查的的充分性市场定位及及方案设计计等的合理理性资料的准确确性各阶段费用用估算的准准确性各部门工作作开展的及及时性3. 术语和定义义：4. 部门职责：4.1 施工单位：根据合同同约定和工工程进展情情况，提出出付款申请请；对付款款信息进行行确认。4.2 监理公司：审核施工工单位完成成工程量和和工程质量量。4.3 项目部：确确认施工单单位完成的的工程量和和工程质量量；作为甲甲方的接口口部门与施施工单位进进行信息沟沟通。
2、4.4 区域审算合合约部：核核算施工单单位的工作作量并进行行工程结算算。4.5 集团成本管管理中心：对超出区区域管理权权限的付款款项目进行行审核确认认。4.6 集团财务管管理中心及及区域财务务管理部：审核付款款信息并进进行财务结结算；向施施工单位支支付工程款款。4.7 区域总经理理：审批权权限内的付付款项目。4.8 集团领导：对超出区区域权限的的付款项目目进行审批批，总裁及及副总裁各各自的审批批权限由董董事会确定定。5. 工作程序：活动步骤及说明明负责部门/负责人输出1填写合合同付款申申请单1.1施工工单位根据据合同约定定和工程进进度情况及及时填写合合同付款申申请单；1.2将申申请单提交交监理
3、公司司审核，同同时提交项项目部审核核。施工单位工程合同同付款申请请单2付款申请请的审核与与审批2.1监理理公司对施施工单位完完成的工程程量及工程程质量进行行审核，并并出具书面面审核意见见，填写工工程合同付付款审批表表；2.2项目目部对合合同付款申申请单及及监理意见见进行审核核，对施工工单位完成成的工程量量及工程质质量进行确确认，并出出具书面意意见，填写写工程合合同付款审审批表；2.3审算算合约部核核定工作量量，进行工工程结算，列列明预付款款项与完工工产值信息息，填写工工程合同付付款审批表表；2.4 对对于未超过过25万的工工程直接付付款，由区区域财务管管理部进行行审核，可可由区域主主管领导审审
4、批；2.5超过过25万且不不到50万的工工程直接付付款项目，由由区域财务务管理部进进行审核，可可由区域常常务副总、总总经理、董董事长共同同审批；2.6 超超过50万的工工程直接付付款，由区区域财务管管理部进行行审核，须须经过集团团成本管理理中心进行行复核确认认，并由集集团财务管管理中心进进行审核，由由集团领导导进行审批批。2.1监理理公司2.2项目目部2.3区域域审算合约约部2.4区域域财务管理理部；集团团成本管理理中心、集集团财务管管理中心工程合同同付款审批批表3财务付款款3.1经过过审批后，由由财务管理理部进行财财务结算，即即确认已付付款项及此此次应付款款项等信息息；3.2项目目部将审批批
5、情况及付付款信息向向施工单位位进行回馈馈；3.3施工工单位对付付款信息进进行确认，如如有不同意意见可与项项目部进行行进一步沟沟通；3.4施工工单位确认认付款信息息后，由项项目部通知知财务部门门进行付款款3.5相关关付款证明明在审算合合约部备案案，原始窗窗体在财务务部门存盘盘。3.1财务务管理部3.2项目目部3.4项目目部工程合同同付款审批批表6. 权限及标准准步骤权限及标准准2.422.6对于未超过过25万的工工程直接付付款，由区区域财务管管理部进行行审核，可可由区域主主管领导审审批；超过25万万且不到550万的工工程直接付付款项目，由由区域财务务管理部进进行审核，可可由区域常常务副总、总总经理、董董事长共同同审批；超过50万万的工程直直接付款，由由区域财务务管理部进进行审核，须须经过集团团成本管理理中心进行行复核确认认，并由集集团财务管管理中心进进行审核，由由集团领导导进行审批批。7. 主要文檔文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/人员提交时限/频率工程合同付付款审批表表监理公司、项项目部、区区域审算合合约部对施工单位位付款申请请的审核意意见审核部门及及财务部门门尽快8. 主要附件8.1 工工程合同付付款审批表表