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1、用友用友 T3T3 财务软件财务软件 初始化及操作流程初始化及操作流程目录目录用友用友 T3T3 财务软件财务软件 初始化操作流程初始化操作流程.1.1一、系统管理部分一、系统管理部分.2.2进入系统管理：.2增加操作员（一般操作员、账套主管等人）.3建立新账套.4操作员授权.9二、基础资料设置二、基础资料设置.11.11进入用友通软件.11基础资料设置.121、会计科目.122、部门档案.153、职员档案.154、客户分类.164、客户档案.165、供应商分类和档案.175、凭证类别.17三、三、期初余额录入期初余额录入.18.18四、四、期末结转设置期末结转设置.18.18注意：.20五、
2、其他设置五、其他设置.20.20六、六、账务处理账务处理.21.211、制单：.212、凭证审核：.222、凭证作废与删除：.243、记帐：.254、反记账：.265、月末转账：.266、月末结账：.277、反结帐：.28六、六、报表报表.29.291、选择报表模版：.292、录入关键字.313、追加表页.32一、系统管理部分一、系统管理部分包括：增加操作员、建立账套、操作员授权、备份等进入系统管理：进入系统管理：1、双击桌面图标系统管理出现界面2、点-系统-注册3、输入用友软件系统管理员用户名：admin密码若未更改过则为空，点确定后出现下面的界面：4、注册成功后，原来为灰色的菜单，如：账套
3、、权限等，此时变为黑色，可以进入。增加操作员（一般操作员、账套主管等人）增加操作员（一般操作员、账套主管等人）1、点权限菜单-点选子菜单：操作员，进入操作员界面2、点界面中的 增加 输入:编码（以后该操作员进入软件时必须输入的识别码）、姓名（以后单据、记录上出现的操作员姓名）口令（以后进入软件时的确认密码）部门（这个可不输，为了软件系统管理员以后管理方便用的）确认输入完后 点 增加 以确认增加该操作员。增加完所有操作员后，点退出，回到系统管理主界面。建议：因软件和会计制度不允许凭证填制人审核自己的凭证，若单位确实只有一个会计，建议以自己的名字中间加空格（如888 赵公明，889 赵 公明），增
4、加多一个不同编码的操作员。后面可相互审核。建立新账套建立新账套1、在 账套 菜单下点选 建立，出现如下界面2、录入账套名称（一般为公司全称）。选择启用会计期，这里点 会计期间设置 可选择你需要的正确时间（即您从何时开始用软件做账）。然后点：下一步3 录入单位信息（单位名称、简称必须录入，其他可不录入或以后再补允），完成点下一步4、选择核算类型：本币、企业类型、行业性质（若非行政单位，请选：新会计制度科目）、账套主管（点右则的向下小三角形，出现操作员，选择正确的人）。按行业性质预置科目请确认有勾选，否则你后面得自己建立所有的科目。完成后 点下一步5、基础信息设置，建议全部勾选，以满足后续企业发展
5、管理变化需要6、业务流程设置选择：主要区别的成本、应收、应付是以单还是以发票为核算依据。将引响业务操作流程的繁简。选择后点 完成点 是，然后系统将在后台按您上面的设置创建账套，需几分钟的时间。请烦心等候。直到弹出新界面：7、编码方案设置：请根据企业需要来设置 编码 各级的长度（几位数）；注意图中灰色部分是因为在该级分类上已存在档案或下级的分类档案，所以不能修改。同理，在该级分类上已存在档案或下级的分类档案，将不能对其长度再进行更改。完成点 确认这个您设置将引响您业务核算的数据数度，您可以在以后随时更改。选好后点 确认 弹出：再点 确定弹出：点 是（若点否，后面可以用账套主管理，如888 赵公明
6、注册进入 系统管理，在菜单-账套启用下调以下界面来启用）7、系统启用：点选确认有购买的系统，在弹出的日历中选择您将使用该模块的第一天的日期。如：2010 年 1 月 1 日。OK 后点 确定弹出再次确认是有购买对应的软件模块，点 是这时我们看到启用会计期间为我们所要的时间，点退出就好了。若时间选错，则去掉勾选，然后再重新勾选，并选择正确的时间。OK 账套建立完成。操作员授权操作员授权1、点菜单 权限 选子菜单 权限，弹出如下界面：2、点选要对操员授权的账套及其会计年度（可以对某操作员给其某一年的权限），然后选择要授权给其的操作员。若要给其账套主管的权限，则在账套主管处找勾即可。若只给部分权限，
7、点 增加 按钮，弹出如下界面：3、若要给其某模块所有功能，在界面左则栏中双击对应的模块即可。右则为明细权限，同样双击为授权，再次双击为取消该权限。如下图：授权框有蓝色为授权，空白为无此权限。OK 后点 确定检查无误后点退出，完成。二、基础资料设置二、基础资料设置进入用友通软件进入用友通软件1、双击 图标弹出界面：输入用户名（注意输入的是用户编码，如这里输入的是888 即赵公明）输入密码（点下面的 修改密码 则可以更改自己的操作密码）、选择要进入的账套、选择要进入的会计期间日期。然后 点确定确定看，我们现在进入了软件应用程序了。开始做账吧！嘻嘻！不，还得等等，我们得先设置一些已后会一直用到的档案
8、，来减轻我们的工作量，也能把账做得更飘亮。对了，是基础档案设置。基础资料设置基础资料设置看到下图中的基础设置下拉菜单了吗？记住，我们后面会一直要用到的，点 基础设置基础设置-财财务务-会计科目会计科目（后面会经常这样表述，请您记得规则是：-符号后面的是子菜单）1 1、会计科目、会计科目增加、设置：我们可以进行科目的增加、修改、删除等。但注意，一但该科目有使用过，将不能修改、删除和增加其下级科目。（除非将该科目的所有作证全部删除）这里 点 增加 将可以增加科目这里，增加时请注意科目每个级次的长度，如：1 级科目为 4 位数，2 级 2 位数、3 级 2 位数。若增加某科目的下级科目，在科目编码中
9、先输入上级科目编码，再在后面跟据科目级长输入一个流水码。如上，为增加 银行存款 的二级科目；若该科目有外币核算，请点选对应的外币币种（点右则的放大镜可编辑增加外币币种）；若该科目有数量核算，请输入计量单位；若该科目需做辅助核算（引用相关档案记账为其下级科目账，而不需增加其下级科目），请对应打勾。如这里选择了：部门核算、供应商往来。后面该科目在填制凭证时，我们可以归集到对应的部门、供应商，并形成更细致的账簿；建议将 往来、费用类科目以及需要的科目设为对应的辅助核算，这将有效减轻您的工作的同时，账也做得更靓，也便于查询、汇总、分析；若该科目为现金/银行科目，请在对应处打勾；OK 后点下面的 确定若
10、要生成现金和银行日记账，我们还应做一个设置。在会计科目界面，点菜单：编辑指定科目，弹出如下界面将相关的科目选择到右边，然后点 确认。这样才能生成我们需要的 资金日记账。前面，我们讲到科目可以辅助核算到 部门、个人、往来单位等。那么这些基础档案我们也需要设置。2 2、部门档案、部门档案点 基础设置机构设置部门档案，弹出界面：要增加部门点 增加增加输入部门编码（注意各级级长，上级编码）、部门名称。其他的可以不输入。然后记得点 保存保存，OKOK 我们看到右边增加进去的部门了3 3、职员档案、职员档案点 基础设置机构设置职员档案，弹出界面：直接在职员编号中输入编号、职员名称，所属部门为必选的，其他可
11、以不输。然后您就多按几下回车键，直到下面多出一行空的格。然后，您点 增加增加，继续增加下一位同事吧。做完您就点 退出退出，若不能退出，请您按一下键盘上的 Esc 键，再点退出就 OK 了。4 4、客户分类、客户分类点 基础设置往来单位客户分类，弹出界面：这个和增加部门设置操作一样，就不细讲。但提醒一下，若您单位现在客户确实不多，只是考虑屋面可能会需要分才在建账时选择分类的。但现在不想分，OK，那么您就如上图，只设一个分类：1 无分（其实用什么名都行），然后所有的客户都归到下面就OK 了。若后面想分细，如上！也没关系，后面马上讲到！唉，晚上9 点多了啊！4 4、客户档案、客户档案点 基础设置往来
12、单位客户档案弹出：这里可以增加、修改客户档案，相关操作点对应的 按钮，如增加：必须输入的为：客户编号、名称、简称，其他的根据管理需要选择输入，也可以不输入；必须选择的为：所属分类码（这里对应的就是 1：无分），后面可以随时修改客户属于那个类别。OK 后 点 保存保存5 5、供应商分类和档案、供应商分类和档案因和客户分类和档案设置类似，请参照客户分类和档案操作设置。这里我就偷点懒，哈哈！5 5、凭证类别、凭证类别点 基础设置财务凭证类别，在弹出界面 点选就好好啦，所有的基础设置都做完了（后面若还有，如新职员、新客户，可随时增加进来），可以做账了。没错，现在可以做凭证，但只能做一个月的，但不能结账
13、？因为还没录入会计期初余额。三、三、期期初余额录入初余额录入点 总账设置-期初余额弹出期初余额界面将您启用软件时，会计科目的初始余额录入，完成后点 试算平衡试算平衡，系统会自动计算账目是负平衡，若不平，请核对是否输入数据有错或是原余额数据有误。平衡后点 对账对账，系统将自动进行对帐，若有误，系统将提示，对账无误后，我们就可以确认软件启用期初的科目余额录入完成，点退出退出。注意：余额只能录入在末级科目中（会自动汇总到其所有上级科目中）辅助科目，如 1131 应收账款等科目，录入处为浅绿色，必须双击双击弹出如上图所示的明细期初录入界面。在这里点增加增加录入期初凭证，并指定是那一个具的辅助对象（如销
14、售部，某往来位等）的期初数。完成后点退出退出，系统会自动将余额汇总该科目中。四、四、期期末结转设置末结转设置为了减轻每月结转核算、制单的工作量，并提高准确率，我们可以在系统中设置结转的规则，以便后面我们让系统自动执行结转工作。这里以会计期末结转损益为例，在进入总账系统后，点总账期末转帐定义期间损益，或双击月末转帐图标弹出要设置定义 损益结转 点选 期间损益结转期间损益结转，并点其右则的结转定义也是这样操作）弹出其细则定义界面（其他在本年利润科目中选入对应的科目，然后点 确定确定 我们就完成了 损益结转设置了。然后点关闭图标退出。那么，以后怎样生成期末损益结转凭证呢？同样，进入月末结转界面，选择
15、要结转的类型，还是以 期末损益结转为例，点选要结转到本年利润科目的对应科目（或全选），然后点确定按后面的提示操作，系统将自动生成一张结转损益的凭证。注意：注意：若以后有新增加需结转到本年利润的相关科目，请删掉原有的期间损益结转设定（即将设好的中的本年利润科目删掉，点确定。，然后重新设定（即在此处重新输入或选则本年利润科目）这样，系统将会自动将您新增加的相关科目纳入结转设定中。否则，在做月末期间损益结转时，新增的科目数据将不能转入本年利润科目五、其他设置五、其他设置还有一些我们可能会用到的基础档案，如：常用摘要（主要是减少后面录入的工作量）、结算方式（用于资金管理科目的收支方式分类记录，如现金支
16、付，收取现金，转账支票、银行承兑汇票等）。这些我们可以按需随时增加录入。因为增加方式和往来单位分类近似，也比较简单，这里就不再详细讲解。因为这里只讲总账、报表部分，所以与业务（进销存，有关的其他基础设置，如存货档案等）这里就不作讲解。值此，我们终于完成了全部的基础设置工作了！六、六、账账务处理务处理如图所示，按会计记账与账务处理规范按流程顺序操作即可。1 1、制单：、制单：例，我们要填制凭证，双击对应的图标：填制凭证 则出对应界面：按规范填制凭证即可。做好凭证后点保存就OK 了。注意：辅助核算的科目会自动弹出辅助项界面，让你来确认这笔账要记入那一个具体的对象。做选择就好了，选择后点确认。小贴士
17、：制单最后一笔数，您按下键盘中的小贴士：制单最后一笔数，您按下键盘中的=号，系统会自动录入并实现借贷平衡。号，系统会自动录入并实现借贷平衡。若有不明之处，您也可以在该界面下按您的电脑键盘中的若有不明之处，您也可以在该界面下按您的电脑键盘中的 F1F1 键，系统会弹出当前的帮助：键，系统会弹出当前的帮助：凭证制作！凭证制作！（同样，您在其他界面按下（同样，您在其他界面按下 F1F1 键，系统会弹出对应主题的帮助信息给您）键，系统会弹出对应主题的帮助信息给您）2 2、凭证审核：、凭证审核：记得换个操作员重新注册进入软件总账模块（凭证填制人不能审核自己的凭证）同样的双击对应图标 审核凭证审核凭证弹出
18、界面我们可按选择多种条件，来筛选出需要审核的凭证，选好条件后点 确认确认，弹出界面双击要审核的凭证，弹出界面如下：审核凭证：审核凭证：确认无误 点 审核审核 完成对该凭证的审核 我们可以看到在审核人后面出现审核人姓名；点 首张首张 下张下张 上张上张 末张末张 可以继续 对下一张或其他的凭证进行查看、审核；取消审核：取消审核：对已审核凭证，再点一次 审核审核 则为取消审核；若认为该凭证有错误，可点 标错标错 则该凭证上出现 红色 有错 字样，以便制单查找、修正。再点一次 标错标错 则为取消 有错有错，方可审核。2 2、凭证作废与删除：凭证作废与删除：若需废某张凭证，进入填制凭证，找到该凭证，点
19、该凭证界面上的 审核审核作废作废/恢复恢复可以看到这张凭证上标有 作废作废 字样，该凭证此时不参与会计核算。再一次点审核审核作作废废/恢复恢复 则取消了作废。在确认凭证已作废后，再点 审核审核整理凭证整理凭证 点就可删掉这张凭证了。3 3、记帐：记帐：这个很简单，同样的双击图标 记账记账，系统会弹出记凭证记帐界面选择记账范围（输入凭证号如：1-2，即 1 至 2 号凭证,若不输入则系统默认为所有未记帐的凭证），点下一步下一步生成记账报告以供查看，再点下一步下一步，完成记账。在凭证记账后，我们就可以查看到对应的账簿数据了。（当然在查询账簿时，也可以选择包括未记账的凭证一起来查询，但不影响到真实有
20、记账的账簿实际数据）4 4、反记账：、反记账：若需反记账 点总账总账期末期末期末对账期末对账 在弹出界面时，同时按下您的电脑键盘中的：Ctrl+H 键，系统弹出提示，点确定确定 后退出。然后，我们点 总账凭证恢复记账前状态在弹出界面中选择霜恢复记账到什么状态，然后点 确定确定对恢复后的凭证我们可以进行取消审核，然后进行调整、修改。在进行正常流程的审核、记账，来完成账务调整工作。5 5、月末转账：、月末转账：同样的双击图标 月末转账月末转账，系统会弹出界面如下选择（或全选全选）需结转的损益科目，点确定确定 按提示操作即可。完成后系统将自动生一张结转损益的凭证。（记得在做月末处理之前对该凭证进行审
21、核、记帐）6 6、月末结账：、月末结账：同样的双击图标 月末结账月末结账，系统会弹出界面如下：选择要结账的月份，点 下一步，系统将进行自动对账，对账确认无误后，再点 下一步，系统将生成 月度工作报表以供查看，再点下一步，系统将并确认结账。若提示 未通过工作检查，系统不能结账则请检查：1、是否有其他模块未结账（如工资、固定资产、存货核算等）2、是否有未审核、记账凭证（结转损益生成的凭证有没有审核并记账？）3、对账是否通过、平衡？若有请处理完成后，再进行结账。结账完成，系统自动进入下一会计期间，我们就可以接着处理下月的账务了。当然，这时我们还得生成财务主表7 7、反结帐：、反结帐：双击月末结账月末
22、结账，系统会弹出界面如下：按下键盘的组合快捷键：Ctrl+Shift+F6 系统将自动弹出反结账提示界面，按提示操作，即可返回到月末结账状态。六、六、报报表表要生成报表，首先进入双击 财务报表财务报表，以进入财务报表模块：1 1、选择报表模版：、选择报表模版：在财务报表模块中 点文件新建，弹出界面：选择与总账采用的相对应的模版分类（按行业及会计制度，2005 年度以后，企业单位一般总账采用的是 新会计制度待行业新会计制度待行业）中的报表模版，如：资产债表，然后点 确定确定当前为模版编辑格式，你可以按需要，对其进行编辑。建议在 编制单位编制单位 中输入 您单位的全称，以便生成的报表上有公司名称。
23、如上图。要取数生成报表，请点上图界面左下角的，这时界面会切换到 数据数据 取数准备状态。2 2、录入关键字、录入关键字在报表模版为数据数据 取数准备状态，点 数据关键字录入，弹出界面：、录入您要生成报表而取数的会计期间的时间，然后点 确定确定 弹出界面：点 是是系统则自动取总账数据生成报表。如下：这里我们只出某一个月的报表，那后面是不是每次都这样，先找模版，再点格式为数据状态，再录入关键字生成报表呢？基本上是的，只是，模版我们可以和刚才生成的报表一起另存为一个文件起来，后面只需打开这个文件，直接再录入关键字生成其他月份的报表。3 3、追加表页、追加表页要做到上面所说的便捷性，我们需要对该表追加
24、表页（本年的每一个月为一个页，来保存每个月的报表）点 编辑追加表页，弹出界面：输入我们需要的页数（如现在是 1 月，则输入 11，保证后面每个月都有一个表页），然后点 确认确认这时我们可以看到，本表下面有共12 页（是不是有点像 Excel?）,然后我们把它另存起来，以后真接打开，既可以查看以前各月的报表，也可以接录入关键字来生成下月的报表了，这样是不是很方便呢！是的，那怎么做呢？请点 文件另存为，弹出界面：建议将文件名改为：资产负债表.rep(原文件名是英文的，注意文件后缀为.erp)选择报表文件存放的位置，然后点 保存保存（建议一定不要放在电脑的 C 盘，因为这是 Windows 系统盘，很可能出问题影响或丢失您存放的文件）后面我们再出其他月的报表时，则在进入软件的 财务报表财务报表 模块后，点 文件 打开 弹出：找到您存放之前保存报表的文件夹的 UFO 报表文件，点 打开，就能看到您之前生成的各月的报表了。要生成另一个月的报表，你只需点选顺序最前的一个空表，点 数据关键字录入 弹出：、录入您要生成报表而取数的会计期间的时间，然后点 确定确定 弹出界面：点 是是系统则自动取总账数据生成又一个月的报表。您这时只需点 保存保存 即可以保存生成的数据报表了（不用再去点另存为）。当然，您也看到报表模块上的许多按钮，通过它们，您可以对报表做一些其他的操作，如打印、输出等。0606