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1、浙江某公司（集团）公司内 容容全面预算管管理制度度版本A版次A/A页码编号CW-0001起 草审核考评主体董事长批 准存档部门财务部监督主体总经理执行部门财务/进出出口部密级受控状态受控执行日期修订日期年 月 日日某（集集团）公公司全面面预算管管理规划划某（集集团）公公司全面面预算管管理基础础：根据据某（集集团）公公司中长长期战略略发展规规划，即即集团公公司十年年、五年年发展战战略规划划，制定定某（集集团）公公司年度度生产经经营总体体计划； 围绕绕年度生生产经营营目标计计划，制制定月度度生产经经营预算算根据据某（集集团）年年度生产产经营总总体计划划，各子子公司和和部门编编制各自自的年度度生产经
2、经营运作作计划，具具全经营营指标和和内容有有：各子公公司及其其所属各各部门的的年度生生产经营营管理运运作计划划内容：年度生生产经营营管理运运作总体体要求、资资源投入入、生产产管理业业务活动动安排等等多方面面内容；各子公公司及其其所属各各部门的的年度生生产经营营管理运运作计划划指标：包括围围绕公司司或部门门年度生生产经营营管理运运作计划划实现的的，构成成公司年年度生产产经营总总体目标标的财务务类指标标及各种种非财务务类重要要指标 各各部门主主要预算算指标分分解及预预算管理理分工：根据某某（集团团）公司司年度生生产经营营管理运运作计划划，进出出口部部部门编制制收入预预算、应应收账款款回款预预算；财
3、财务部编编制其它它收入预预算及营营业外收收支预算算。生产计计划部门门编制成成本费用用预算（包包括产品品生产成成本、工工时成本本、制造造费用、年年度生产产经营设设备需求求）；公司办办公室编编制年度度生产经经营管理理项目及及工程建建设项目目投资预预算；技术部部和工程程部门编编制年度度技术开开发项目目及其技技术开发发费用投投资预算算；财务部部门根据据年度生生产经营营计划编编制年度度财务费费用、融融资筹资资预算；品管部部门根据据年度生生产经营营理计划划，编制制年度固固定资产产类设备备需求及及其费用用预算、设设备修理理计划及及其费用用支出预预算；采购物物流部根根据年度度生产经经营指标标，编制制年度采采购
4、需求求、物流流仓储计计划及应应付账款款预算；各管理理部门根根据年度度生产经经营管理理计划，编编制部门门费用预预算及其其所管辖辖业务的的专项费费用预算算，形成成各部门门年度生生产经营营预算的的财务类类关键指指标；财务部部在汇总总各部门门生产经经营管理理运作计计划和预预算后，形形成公司司损益预预算、现现金流量量预算和和资产负负债预算算； 预预算执行行：财务部部门根据据年度生生产经营营的实际际情况，定定期编制制公司及及各部门门年度及及月度生生产经营营预算执执行报告告，其中中，预算算执行情情况报告告的主要要内容包包括定期期的财务务分析、预预算执行行分析与与预算编编制、执执行评估估结果；企业各各级管理理
5、层利用用预算执执行情况况报告定定期对预预算执行行情况进进行分析析、监控控及决策策之用。 预算控控制与预预算调整整。在年度度生产经经营预算算目标执执行的过过程中，各各部门及及公司各各管理层层，应通通过年度度及各月月度的预预算执行行情况报报告来监监控经营营进度，通通过预算算执行报报告分析析，采取取相应的的行动方方案，及及时解决决生产经经营管理理运作过过程中出出现的问问题。在年度度生产经经营预算算目标执执行的过过程中，由由于公司司生产经经营环境境发生重重大变化化，经某某（集团团）公司司董事会会批准，各各子公司司及各部部门可以以对原有有的年度度预算体体系和生生产经营营管理预预算指标标体系做做出必要要的
6、调整整，使之之更好地地适应公公司实际际经营情情况和市市场环境境不断变变化的需需要，实实现公司司既定的的战略目目标；在年度度生产经经营预算算目标执执行的过过程中，在在不影响响年度生生产经营营总体目目标的前前提下，各各子公司司及部门门，可以以根据具具体的生生产经营营情况，报报集团公公司批准准，对月月度具体体生产经经营预算算指标进进行调整整。某（集集团）公公司预算算管理目目标通过全全面预算算管理工工作的开开展，实实现公司司中长期期战略规规划的细细化及量量化体现现，为企企业中长长期发展展规划和和企业年年度生产产经营管管理工作作起到一一个承上上起下的的作用；通过全全面预算算管理工工的开展展，形成成公司及
7、及部门生生产经营营管理指指标的主主要来源源，为整整个公司司推行全全面绩效效管理提提供考核核基础和和依据，使使企业生生产经营营全面预预算考核核成为绩绩效考核核中心。通过全全面预算算管理工工作的开开展，并并建立相相应的生生产经营营管理考考核指标标管理，使使公司的的各项经经营活动动更好地地体现公公司战略略规划的的要求，规规范、约约束企业业生产经经营管理理行为，规规避企业业生产经经营风险险，促进进企业生生产经营营的长期期良性运运行，提提高企业业的核心心竞争力力；某（集集团）公公司全面面预算管管理平台台通过某某（集团团）公司司用友预预算管理理软件，全全面开展展预算管管理工作作；通过用用友财务务软件、办公
8、公软件、公司大大型ERRP系统统、宏桥桥外贸软软件、HHR软件件及其它它相关软软件的协协助，全全面加强强预算管管控；以预算算管理制制度和流流程的约约束，促促进全面面预算管管理工作作的完善善和提升升。某（集集团）公公司全面面预算管管理定位位、目的的和作用用某（集集团）公公司全面面预算管管理定位位 全面预预算是某某集团公公司及其其所属企企业在一一定的时时期内（一一年或一一个月）各各项生产产经营管管理活动动、财务务表现等等方面的的总体预预测。它它包括生生产经营营运作运运作计划划（如公公司与部部门的年年度运作作计划等等）和预预算（如如收入预预算、费费用预算算、项目目资本性性支出预预算、损损益预算算、现
9、金金流量预预算、资资产负债债预算等等）。 全面预预算是一一种管理理工具，也也是一套套系统的的企业管管理方法法。全面面预算通通过合理理分配企企业人、财财、物等等战略资资源协助助企业实实现既定定的战略略目标，并并与相应应的预算算管理指指标考核核，以监监控企业业生产经经营管理理目标的的实施进进度，控控制费用用支出，并并预测资资金需求求和利润润。 全面预预算管理理范畴：全面预预算管理理的编制制、执行行与调整整涉及公公司的所所有部门门及主要要人员，包包括公司司所有的的业务部部门、职职能部门门和生产产制造课课（生产产制造以以下及管管理部门门业务组组根据企企业全面面预算管管理发展展需求，逐逐步纳入入企业预预
10、算范畴畴）。某（集集团）公公司全面面预算的的目的及及作用 某某（集团团）公司司全面预预算管理理的总体体目标：某（集集团）公公司全面面预算管管理工作作既是对对企业中中长期战战略发展展规划的的一种正正式、量量化的表表述形式式，同时时也是对对企业年年度生产产经营指指标的具具体分解解和细化化。在遵遵循企业业中长期期发展战战略目标标的前提提下，通通过年度度预算的的实施，促促成企业业中长期期战略发发展目标标的达成成；某（集集团）公公司实施施全面预预算管理理的主要要目的及及作用 体现企企业中长长期发展展战略通通过全面面预算管管理工作作的开展展，分解解和细化化公司中中长期限限发展战战略规划划和年度度生产经经营
11、运作作计划，通通过生产产经营指指标的量量化，对对公司整整体经营营活动作作出计划划安排，有有利于企企业中长长期发展展战略规规划与年年度运作作计划的的监控执执行，进进而提高高企业管管理整体体执行力力度。 通通过全面面预算的的编制，将将有助于于公司上上下级之之间，部部门与部部门之间间的相互互交流与与沟通，增增进相互互之间的的了解，加加深部门门及员工工对公司司生产经经营管理理运作的的理解。 全面预预算为公公司各部部门及全全体员工工设立了了一定的的生产经经营管理理行为标标准，明明确了年年度生产产经营管管理工作作努力的的方向，促促使其行行为符合合公司生生产经营营管理目目标及预预算的要要求。 通过过编制公公
12、司全面面预算，使使公司管管理层必必须认真真考虑完完成经营营目标所所需的方方法与途途径，并并对市场场可能出出现的变变化做好好准备。 促进进公司全全面绩效效考核的的开展全全面预算算管理是是公司实实施全面面绩效管管理的基基础和关关键，预预算考核核是绩效效考核的的中心，同同时，也也是对公公司各部部门及员员工进行行绩效考考核的主主要依据据，通过过预算与与绩效管管理相结结合，使使公司对对其部门门和员工工的考核核真正做做到“有有章可循循，有法法可依”。 实现现企业资资源的有有效分配配： 全面预预算其实实际内容容就是对对企业人人、财、物物的有效效资源计计划。全全面预算算管理的的各项指指标分解解，最终终会根据据
13、企业下下一年度度财务、实实物与人人力资源源的规模模进行具具体落实实，全面面预算管管理可以以作为企企业调度度与分配配资源的的重要依依据之一一。加加强风险险控制，防防范企业业生产经经营投资资管理风风险 全全面预算算是公司司管理层层进行事事前、事事中、事事后监控控的有效效工具，通通过预算算执行报报告，寻寻找经营营活动实实际结果果与预算算的差距距，迅速速地发现现问题并并及时采采取相应应的解决决措施。通通过强化化内部控控制，降降低公司司日常的的经营风风险。 通过全全面预算算，可以以初步揭揭示企业业下一年年度的生生产者经经营情况况，根据据预算所所反映出出的下一一年度生生产经营营结果，预预测其中中的风险险点
14、所在在，并预预先采取取某些风风险控制制的防范范措施，从从而达到到规避与与化解风风险的目目的。 实现现产品销销收入提提升及生生产成本本降低通通过全面面预算，加加强对费费用支出出的控制制，有效效降低公公司的管管理营运运成本。全面预算管理主要指标就是：有关企业收入、成本、费用的部分，通过对于这些因素的预测和指标的分解，细化到每一预算项目、每一科目和每一个部门、生产制造课及管理组甚至员工个人，配合预算执行报告与预算考核奖惩措施，对下一年度的实际生产经营管理行为进行日常监控与决策。当公司的收入、成本费用水平偏离预算时，企业决策者就根据预算报告中所反映的问题采取必要的管理措施，加以改进。同时，考虑到收入与
15、成本费用间的配比关系，全面预算管理将根据收入水平增长情况下的成本节约提供较为精确的估计。 全面预算组成 按预算范畴：集团公公司预算算子公司司预算集团公公司、各各子公司司部门及及生产制制造课、业业务组预预算。按预预算内容容（年度度预算）生产经经营管理理计划公公司年度度生产经经营管理理工作总总体要求求公公司年度度生产者者经营目目标（年年度产品品销售收收入、生生产及销销售数量量及年度度生产经经营总利利润）公公司年度度生产经经营管理理重点项项目（分分项目）公公司各部部门年度度主要生生产经营营管理工工作（分分部门）公公司年度度主要生生产经营营指标（有有财务的的和非财财务的指指标）全面预预算管理理指标体体
16、系（年年度预算算，月度度预算亦亦同）年年度损益益预算年年度部门门费用预预算年年度工资资支出预预算年年度销售售数量及及销售收收入预算算年年度销售售回款预预算年年度制造造费用预预算（包包括生产产设备的的修理预预算）年年度财务务费用预预算年年度技术术开发及及其费用用预算年年度项目目及工程程投资预预算年度应应付账款款预算年度新新增固定定资产预预算年度税税负支出出预算各专项项费用归归集预算算年度材材料采购购预算（包包括年度度材料采采购价格格、数量量、金额额）年度产产品生产产成本预预算年度现现金流量量预算营业外外收支预预算其它预预算项目目按预预算时间间分年度预预算（包包括年度度预算及及月度预预算调整整）月
17、度预预算按预预算工作作行为分分预算编编制预算调调整预算控控制预算执执行预算分分析某(集集团)公公司全面面预算管管理体系系组织架架构与职职责分工工 组织织架构的的总体设设置与机机构定位位 设置置全面预预算管理理常设机机构和非非常设机机构非常设设机构：某（集集团）公公司预算算管理委委员会对集集团公司司预算管管理的重重大事宜宜进行决决策，协协调集团团公司、各各子公司司及各部部门预算算事务处处理，对对全面预预算管理理过程中中存在的的重大事事项分析析和评估估。常设机机构：某某（集团团）公司司财务部部负责责处理集集团公司司及各子子公司全全面预算算管理中中的日常常事务。决策机构 组成部门 某（集团）公司预算
18、管理委员会（在没有正式成立预算管理委员前，集团公司总经理办公会行使预算管理委员职能，各子公司暂不设预算管理委员会） 组成人员 某（集团）公司总经理办公会（预算管理委员会）是一个非常设机构，成员包括集团公司总经理、各分管副总、总监、子公司总经理、集团公司财务部门经理及其他主要业务或管理部门经理，由某（集团）公司总经理担任预算管理委员会主任，副总担任委员会常务副主任。预算管管理委员员会主要要职责 年度度预算启启动 每每年9月月中上旬旬定期召召开预算算启动会会议，根根据某（集集团）公公司中长长期战略略发展规规划、本本年度的的生产经经营情况况、预算算执行情情况、下下一年度度的生产产经营形形势分析析，确
19、定定公司年年度生产产经营管管理运作作计划、年年度经营营目标。年年度预算算编制协协调、审审核根据预算管管理委员员启动会会议及其其相关文文件要求求 ，协协调、督督导、审审核各子子公司及及部门编编制年度度预算；预算算平衡会会议 每每年122月日前后后定期召召开跨部部门的预预算平衡衡会议或或由集团团主管财财务的负负责人，与与各子公公司及相相关部进进行沟通通，确定定对各子子公司及及其部门门预算及及部门年年度生产产经营管管理计划划的修改改意见 ；预预算正式式下达 各子公公司及部部门年度度经营目目标和年年度预算算确定后后，由集集团公司司董事长长批准，于于每年的的月月日日前正式式下发超超预算审审批 对对审批权
20、权限范围围内的一一般生产产经营管管理费用用支出类类超预算算申请进进行审批批 对审审批权限限范围内内的公司司重大生生产投资资决策或或重大工工程项目目通过预预算委员员会集体体会审 预预算执行行分析与与预算调调整 每每年7月月定期依依据本年年度预算算执行分分析结果果，确定定年中各各部门对对年度预预算提出出的调整整申请 审批由由集团公公司财务务部门提提交的预预算管理理指标调调整建议议 其其他预算算管理职职责 制制定和下下达公司司日常预预算管理理制度 批准下下发公司司年度运运作计划划、临时时预算方方案、各各次预算算管理会会议决议议等正式式管理文文件 对对公司内内部其他他例外、紧紧急或重重要的预预算管理理
21、事项或或预算冲冲突进行行仲裁与与决议 流流入/流流出表单单或信息息 （文文件）流流入表单单或信息息有关年年度预算算工作文文件（年年度公司司预算指指标、会会议纪录录、决议议） 年年度主要要生产经经营管理理项目或或重大管管理措施施各子子公司及及部门汇汇总预测测报告 各子公公司及部部门送审审年度生生产经营营管理运运作计划划 公司司及各部部门预算算初稿 市场预预测报告告及其说说明（主主要是材材料价格格、产品品市场销销售价格格） 年年度工程程技术术投资资项目可可性研究究或设计计报告 汇总后后预算年年中调整整建议 公司上上半年预预算执行行分析报报告或当当年累计计预算执执行情况况报告 汇总总后预算算管理指指
22、标调整整建议书书 流流出表单单或信息息（文件件）集团团公司及及各子公公司年度度生产经经营管理理总体运运作计划划 集集团公司司所属各各子公司司及其各各部门分分解的主主要生产产经营指指标及生生产经营营管理要要求 各各子公司司及各部部门年度度生产经经营管理理运作计计划和预预算初稿稿修改意意见 集集团公司司及其所所属子公公司上报报董事会会的年度度预算方方案 公公司临时时预算方方案 公公司年初初预算调调整决议议 超预预算申请请审批意意见 技技术工工程投投资项目目可研批批复 公公司年中中预算调调整决议议 预预算管理理体系调调整建议议审批意意见 常设执执行机构构 组成部部门 某某（集团团）公司司财务部部门
23、预算算管理主主要职责责 预预算启动动 负责责收集和和汇总各各子公司司部门门提交的的下年度度初步预预测报告告与相关关资料，对对公司年年度财务务预测进进行财务务数据分分析和和和建议，提提交总经经理办公公会（预预算委员员会）商商议以确确定公司司年度生生产经营营管理目目标与方方案 进进行年度度预算编编制工作作的培训训，并下下发全套套预算表表格和编编制说明明 预预算编制制、修改改和汇总总 每年年11月月前，完完成并提提交本部部门下年年度人力力资源需需求、部部门内部部一次性性固定资资产购置置需求 每年111月11日前前对进出出口部递递交的年年度产品品销售收收入预算算、销售售回款预预算、采采购物流流部的采采
24、购价格格预算、各各部门的的人力资资源需求求预算进进行审核核和沟通通调整并并于111月155日前下下发相关关部门。 编制本本部门负负责的资资产、负负债、收收支类预预算表格格，财务务费用预预算以及及现金流流入出出、预算算损益及及资产负负债三大大主要财财务报表表预算 提交年年度汇总总预算初初稿和特特殊预算算事项说说明 根根据公司司预算委委员会对对预算初初稿的审审批会议议决议，修修改本部部门年度度生产经经营运作作计划与与相关预预算，同同时再次次收集各各子公司司及其相相关职能能部门的的年度预预算修改改稿加以以汇总上上报 预算发发布和正正式下达达 每年年12月月日日前将由由集团公公司董事事长、子子公司总总
25、经理及及各分管管副总会会签完毕毕的下年年度预算算方案正正式下发发 按年年中预算算调整会会议决议议，修改改本部门门预算方方案，同同时收集集各部门门的预算算调整报报告并加加以汇总总上报 ，经董董事会批批复后正正式下发发各部门门超超预算审审批 对对审批权权限范围围内的一一般生产产经营管管理费用用类支出出超预算算申请进进行审批批，必要要时对原原预算提提出相应应的调整整建议 参与与公司预预算委员员的有关关项目可可行性性性研究审审查，必必要时对对原年度度投资安安排和投投资预算算提出相相应的调调整建议议预算算执行分分析与预预算调整整 对预预算实际际执行情情况进行行评估，提提供各子子公司部门与与预算相相关的实
26、实际发生生数、业业务统计计数据，并并对各部部门的预预算执行行分析表表进行汇汇总和进进一步分分析 定定期对本本部门的的预算执执行情况况进行分分析和总总结，并并编制部部门业务务分析报报告，寻寻找产生生预算与与执行差差异的原原因，提提出改进进建议 每年66月中下下旬参考考上半年年部门实实际运作作及公司司、部门门计划变变动情况况，提交交下半年年度本部部门预算算调整申申请与建建议 根根据年中中预算管管理委员员会的预预算调整整决议，制制定公司司预算调调整计划划 汇汇总和初初步平衡衡各部门门的年中中预算调调整，并并向董事事会提报报，经董董事会批批准并签签发后下下发各子子公司及及相关部部门收集集和汇总总各子公
27、公司部部门对预预算管理理体系的的调整建建议，在在报批集集团公司司预算管管理委员员会审批批通过后后正式更更新有关关预算管管理制度度和表格格 日常常预算管管理工作作职能 在相关关预算管管理会议议后，将将会议决决议内容容整理成成文，并并及时送送交有关关部门 流流入/流流出表单单或信息息 流流入表单单或信息息q各子公公司及部部门初步步预测报报告年度度公司运运作计划划 各子子公司及及部门编编制完成成的各项项预算表表格 各各子公司司及部门门随预算算表格递递交的预预算编制制说明报报告 公公司下达达的年度度预算指指标文件件 超预预算申请请审批意意见 各各部门年年中预算算调整申申请表 各部门门对公司司预算管管理
28、体系系的调整整建议 流出出表单或或信息q 各部门门汇总预预测报告告 集团团公司预预算启动动文件及及年度预预算编制制工作培培训材料料 年度度本部门门及公司司预算编编制工作作说明 全套空空白预算算表格（年年度预算算表、年年度预算算调整表表、月度度预算表表、月度度预算执执行报告告） 本本部门年年度生产产经营管管理运作作计划 资产类类预算 负债类类预算 收支类类预算 利润及及利润分分配表预预算 资产负负债表预预算 现金流流量表预预算 年度预预算编制制及年中中预算调调整建议议 正正式年度度预算（报报公司领领导会签签） 超预算算申请审审批意见见 各各子公司司及部门门预算执执行实际际数据 各子子公司部门业业
29、务统计计数据 本部部门预算算执行分分析表 本部部门业务务分析报报告 公司预预算执行行分析材材料 财务分分析报告告（与预预算相关关部分） 年中中及月度度预算调调整建议议 各各子公司司部门门对预算算管理体体系调整整建议的的汇总文文件 全面面预算管管理执行行机构 预算执执行机构构组成组成成公司：某（集集团）各各子公司司，根据据当前某某集团生生产经营营管理运运行现状状，主要要是宁波波某电子子制造有有限公司司和慈溪溪某电子子有限公公司组成部部门某集团所属属子公司司各部门门，据当当前企业业组织架架构，主主要指：总经办办、公司司办公室室、人力力资源部部、信息息部、进进出口部部、财务务部、生生产计划划部、采采
30、购物流流部、技技术部、工工程部、品品管部共共十一个个职能部部门。进进出口部部（宁宏宏包含市市场部） 预预算管理理主要职职责 预算启启动 每每年的九九月份公公司年度度预算正正式启动动前，对对下一年年度销售售收入和和市场情情况进行行初步预预测并向向公司预预算管理理委员提提出书面面报告预算编编制和修修改 每年110月初初根据公公司年度度运作计计划、内内外部统统计分析析数据和和市场营营销规划划编制本本部门年年度经营营管理运运作计划划，并于于10月月30日日前经主主管副总总审核后后正式报报公司董董事长签签批。 根据据部门年年度经营营目标计计划和市市场情况况，按销销产品销销售明细细的用户户数、产产品数、销
31、销售金额额进行年年度销售售收入预预算并提提报公司司董事长长批准 依依据年度度销售收收入预测测情况、预预算模型型计算方方法及其其他相关关资料，编编制明细细的本部部门收入入、费用用预算（营营销费用用）以及及必要的的汇总预预算，并并按全面面预算管管理流程程中的时时限要求求将相关关预算资资料提报报相关部部门 每年11月上上旬，提提交进出出口部项项目需求求（产品品展示厅厅建设、OOA系统统、宏桥桥外贸软软件系统统、固定定资产及及信息办办公类支支出等）报报相关费费用归口口管理部部门 每年111月上上旬，完完成并提提交本部部门下年年度人力力资源需需求、部部门一次次性固定定资产购购置需求求报相关关职能部部门
32、根据年年度销售售收入预预算，制制定年度度销售收收入回款款计划根根据本部部门的经经营运作作情况，提提出预算算修改方方案报公公司董事事会批准准并执行行 超预预算审批批 对对本部门门内部的的预算内内、预算算外申请请事项进进行部门门审批 对预预算审批批权限范范围内、与与销售相相关的工工程项目目，参与与可研会会审、设设计会审审和合同同会审 预预算执行行分析与与预算调调整 定期对对本部门门的预算算执行情情况进行行分析和和总结，并并编制部部门业务务分析报报告，寻寻找产生生预算与与执行差差异的原原因，提提出改进进建议 每年年6月上上旬参考考上半年年部门实实际运作作及公司司、部门门计划变变动情况况，提交交下半年
33、年度本部部门预算算调整申申请与建建议 根据据据生产经经营管理理实际运运作变动动情况，向向公司提提出对相相关预算算编制方方法和预预算表格格或预算算管理流流程的调调整需求求与建议议 流入/流出表表单或信信息 流入表表单或信信息 行行业数据据和分析析 行业业内竞争争者分析析 宏观观经济指指标 公公司经营营统计数数据 公公司年度度生产经经营管理理运作计计划（年年度经营营目标计计划） 公司预预算启动动会议纪纪要及其其相关文文件 年年度市场场营销规规划 与与销售有有关工程程投资预预算 与与销售有有关的工工程进度度预算 部门门年度预预算执行行数据 部门门业务统统计资料料 （各各业务组组业务务员销售售情况、年
34、年度费用用发生、客客户统计计分析、市市场区域域分析、产产品销售售结构统统计分析析、产品品销售价价格统计计与分析析） 流出表表单或信信息销售售收入和和营费用用成本预预测报告告 部门门年度经经营运作作计划 （部门门年度工工作计划划）客户户数预测测表（按按新老客客客户、按按市场区区域、按按产品结结构）各各项业务务销售收收入明细细预算 （按产产品结构构、销售售数量、客客户、区区域市场场、新老老产品、新新旧客户户、业务务组业业务员、自自主品牌牌产品及及产品等等进行分分类）其其他主营营业务收收入预算算 其其他业务务收支预预算 主主营业务务收入汇汇总表（分分别向相相关部门门报数量量式和数数量金额额式二种种）
35、 销销售项目目需求 各项业业务费用用明细预预算 部门费费用预算算汇总表表 部部门预算算编制说说明报告告 部部门年度度新增固固定资产产购置需需求 部门人人力资源源需求 预算算调整申申请审批批表 部门预预算执行行分析表表 部部门业务务分析报报告 本部门门预算调调整建议议 预预算管理理体系调调整建议议 公司司办公室室预算启启动年度预算启启动前，对对下一年年度基础础建设、未未完工程程、房屋屋建筑物物装修、维维修项目目及工程程投资进进行初步步预算预算编编制与修修改1依依据公司司预算管管理要求求，编制制部门费费用预算算基础测测算报告告2每每年的111月330日编编制年度度生产经经营工作作计划3每每年的11
36、1月330日编编制部门门年度生生产经营营管理费费用4每每年的111月330日汇汇总并编编制部门门归口管管理年度度专项费费用5每每年的111月330日编编制部门门年度新新增固定定资产购购置预算算6每每年的111月220日编编制部门门年度人人力资源源需求计计划7每每年的111月330日编编制工程程项目及及其付款款进度计计划8每每年的66月300日根据据当年的的预算累累计执行行情况,提出年年度预算算修改计计划9每每年的111月330日,编制所所管辖业业务年度度应付款款计划及及其它业业务收支支计划预预算100编制年年度预算算执行分分析报告告.超预算算审批对本部门内内部及其其所归口口管理的的专项费费用支
37、出出的预算算内、预预算外申申请事项项进行部部门审批批流入出表单单与信息息流流入表单单与信息息公司司年度生生产经营营目标（计计划）公司司年度预预算启动动会议纪纪录（文文件）各部部门专项项费用年年度预算算明细报报告年度度预算累累计执行行报告年度度预算编编制基础础资料收收集及测测算报告告公司司年度生生产经营营重大项项目计划划公司司年度薪薪酬谢体体系调整整政策年度度预算体体系调整整、表格格流流出表单单与信息息年度度生产经经营管理理工作计计划年度度分管工工作的生生产经营营管理重重大项目目实施方方案年度度部门费费用预算算年度度项目投投资预算算年度度专项费费用归口口管理预预算年度度新增固固定资产产设备需需求
38、预算算年度度部门人人力资源源需求预预算年中中预算调调整计划划年度度归口管管理费用用支出的的应付账账款预算算年年度房屋屋建筑维维修、装装修计划划及其费费用预算算年年度生产产经营预预算累计计执行分分析报告告（年中中及年末末）其其它预算算报告人力力资源部部预算启启动年度预算启启动前，对对下一年年度公司司工资薪薪酬体系系调整及及工资总总体水平平提报公公司董事事会批准准预算编编制与修修改1依依据公司司预算管管理要求求，编制制部门费费用预算算基础测测算报告告2每每年的111月330日编编制年度度生产经经营管理理工作计计划3每每年的111月330日编编制部门门年度生生产经营营管理费费用4每每年的111月330日汇汇总并编编制部门门归口管管理年度度专项费费用5每每年的111月330日编