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1、XXXX有有限限公公司司截截止止20172017年年XXXX月月XXXX日日往往来来明明细细表表对对账账单单位位（甲甲方方）：XXXXXXXX有有限限公公司司合合同同名名称称：XXXXXXXX一一、发发货货量量（金金额额）序序号号发发货货时时间间发发货货品品名名/ /型型号号发发货货数数量量金金额额备备注注12016年3月1日1.00434,540.0022016年4月1日1.0032016年5月1日2.0042016年9月1日2.00合合计计6 6. .0 00 04 43 34 4, ,5 54 40 0. .0 00 0二、发票序序号号开开票票日日期期发发票票号号码码发发票票金金额额备备
2、注注12015/8/10000000124,694.0022015/8/100000002123,470.0032015/10/100000003123,470.0042015/12/10000000417,575.0052016/1/10000000570,302.5062016/7/10000000628,349.5072016/9/10000000721,517.5082016/10/1000000086,726.6092016/11/10000000914,075.001011合合计计4 43 30 0, ,1 18 80 0. .1 10 0三、实收款序序号号收收款款日日期期实实收收
3、款款金金额额备备注注代代扣扣代代缴缴/ /罚罚款款等等其其它它12015/7/2024,694.0022015/9/20123,470.0032015/12/20123,470.0042016/1/2017,575.0052016/1/2070,302.5062016/9/2021,517.5089合合计计3 38 81 1, ,0 02 29 9. .0 00 0四、投标保证金序序号号付付款款日日期期实实付付款款金金额额备备注注1234合合计计0 0. .0 00 0注：以上所示项，请按合同分别列示；该模板仅为参考，非唯一格式，贵单位可按需要自行设计，但以上所列项目，需在提供的明细表中列明。
4、对账单位：xx有限公司对账时间：2017年04月06日XXXX有有限限公公司司 截截止止20172017年年XXXX月月XXXX日日物物资资类类对对账账单单对账单位（甲方）：XXXXXXXX有有限限公公司司对账开始时间：2015年7月1日对账单位（乙方）：XXXX有限公司对账完成时间：2017年4月6日南京xxx有限公司(甲方)(乙方)xx有限公司备注1 1工程总量/收货总量A434,540.00 工程总量/发货总量434,540.00加：供应商已发货，置业未收货加：置业已确认，供应商未确认调调整整后后金金额额小小计计4 43 34 4, ,5 54 40 0. .0 00 0调调整整后后金金
5、额额小小计计4 43 34 4, ,5 54 40 0. .0 00 02 2发票总额B434,540.00 发票总额B434,540.00加：供应商已开票，置业未收票调调整整后后金金额额小小计计4 43 34 4, ,5 54 40 0. .0 00 0调调整整后后金金额额小小计计4 43 34 4, ,5 54 40 0. .0 00 0一一 收收货货未未到到票票总总额额- -4 43 3, ,5 59 99 9. .0 00 0发发货货未未开开票票总总额额- -1 1付款总额C381,029.00 收款总额C381,029.00加：置业已付款，供应商未收款调调整整后后金金额额小小计计3
6、38 81 1, ,0 02 29 9. .0 00 0调调整整后后金金额额小小计计3 38 81 1, ,0 02 29 9. .0 00 02 2甲方代扣代缴总额D甲方代扣代缴总额D加：供应商已扣除，置业未扣除加：置业已扣缴，供应商未扣调调整整后后金金额额小小计计- -调调整整后后金金额额小小计计- -3已收投标保证金已付投标保证金二二 总总计计：应应付付账账款款金金额额5 53 3, ,5 51 11 1. .0 00 0总总计计：应应收收账账款款金金额额5 53 3, ,5 51 11 1. .0 00 0三三 对对账账差差异异情情况况说说明明：1、2、3、注注：本对账单需经双方加盖财务专用章或公章确认预付款在“二、总计：应付账款金额”中以负数表示投标保证金以负数填列制表人：成本/物资经理：财务经理：项目部负责人：