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1、某某至某某公路某某区某某至某某段工程PPP项目,财政承受能力论证报告 某某 至 某某 马路 某某 区 某某 至练市段工程PPP 项目财政承受实力论证报告目录1. 项目概况 . 1 1.1 基本状况. 1 1.2 编制依据. 1 1.3 编制目的. 3 1.4 项目背景. 3 1.5 项目建设的必要性. 6 1.6 PPP 模式的可行性和必要性 . 8 2. 项目运作方式 . 12 2.1 项目特点. 12 2.2 项目运作方式的判定. 12 2.3 项目运作方式特征. 13 2.4 项目运作结构图. 14 2.5 项目运作模式方案. 15 3.责任识别 . 17 3.1 股权投资支出责任 .
2、17 3.2 运营补贴支出责任 . 17 3.3 风险担当支出责任 . 17 3.4 配套投入支出责任 . 17 4.支出测算 . 18 4.1 股权投资支出责任 . 18 4.2 运营补贴支出责任 . 18 4.3 风险担当支出责任 . 29 4.4 配套投入支出责任 . 29 4.5 财政支出责任 . 29 5.实力评估 . 31 5.1 财政支出实力评估 . 31 5.2 财政承受实力论证结论 . 33I某某至某某马路某某区某某至练市段工程 PPP 项目财政承受实力论证报告 某某 11.项目概况 1.1基本状况 项目名称：某某至某某马路某某区某某至练市段工程 PPP 项目 项目性质：新建
3、 实施机构：某某市某某区交通局 工程规模：本项目工程全长约 19.15 公里，其中新建道路约 16.84 公里、利用浔青线约 0.05 公里，利用新 318 国道约 2.26 公里。同步建设两条连接线，乌镇连接线约 1.45 公里，姚庄连接线约 1.64 公里。全线设马路养护管理用房 1 处（集合一般马路服务站功能）。项目共设桥梁 26 座、总长 5186.6 米。其中：主线设大桥 3853.62米8 座，中小桥 697.0 米13 座。乌镇连接线设小桥 97.0 米2 座；姚庄连接线设大桥 389.04 米座，小桥 44.0 米1 座；柏树村交叉口横三线上大桥 105.94 米座。 主要限制
4、点：工程的起点浔青线上浙苏交界点、新 318 国道、嘉业南路延长段与新 318 国道交点、柏树村交叉口、京杭运输河、乌镇西栅慈云路交叉口、东宗线、 申嘉湖高速、规划 302 省道湖盐线等。 投资规模：本项目概算总投资 176560.40 万元，其中建安费为 115448.97 万元元，工程建设其他费用 2 亿元由项目公司解决（工程建设其他费用超出 2 亿元部分由项目实施机构负责解决。）股权比例：项目资本金比例为 20%，（其中政府不占股，社会资本占股 100%），某某至某某马路某某区某某至练市段工程 PPP 项目财政承受实力论证报告 某某 2 贷款比例为 80%（参照国发201551 号某某院
5、关于调整和完善固定投资项目资本金制度的通知） 合作期限：15 年（其中建设期 3 年，运营期 12 年） 资金来源：社会资本出资 回报机制：政府付费 产出说明：本项目工程全长约 19.15 公里，其中新建道路约 16.84 公里、利用浔青线约 0.05 公里，利用新 318 国道约 2.26 公里。同步建设两条连接线，乌镇连接线约 1.45 公里，姚庄连接线约 1.64 公里。全线设马路养护管理用房 1 处（集合普通马路服务站功能）。项目共设桥梁 26 座、总长 5186.6 米。其中：主线设大桥 3853.62米8 座，中小桥 697.0 米13 座。乌镇连接线设小桥 97.0 米2 座；姚
6、庄连接线设大桥 389.04 米座，小桥 44.0 米1 座；柏树村交叉口横三线上大桥 105.94 米座。主线采纳双向四车道一级马路标准，路基宽度 26m。姚庄连接线及乌镇连接线均采纳二级马路标准，两条连接线路基宽度均为 12.0m。 其他说明：项目若有国补、省补资金和国家政策性补助，可用来抵扣项目投资基数；将来某某至某某马路某某区某某至练市段工程 PPP 项目若设置收费站等运营点所取得的收入分成或其他收入可作为政府付费的来源，项目公司的建设成本最终以审计决算为准。1.2编制依据1、某某院关于加强地方政府性债务管理的看法（国发201443 号）; 2、某某院关于深化预算管理制度改革的确定（国
7、发201445 号）; 3、某某院关于创新重点领域投融资机制激励社会投资的指导看法（国发某某至某某马路某某区某某至练市段工程 PPP 项目财政承受实力论证报告 某某 3 201460 号）； 4、某某院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导看法的通知（国办发201542 号）; 5、财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金 201476 号）; 6、政府和社会资本合作模式操作指南（试行）（财金2014113 号）; 7、政府和社会资本合作项目财政承受实力论证指引（财金201521 号）; 8、国家发展改革委关于开展政府和社会资本合
8、作的指导看法（发改投资 20142724 号）; 9、政府选购竞争性磋商选购方式管理暂行方法（财库2014214 号）; 10、政府和社会资本合作项目政府选购管理方法（财库2014215 号）; 11、PPP 项目合同指南（试行）; 12、关于印发lt;PPP 物有所值评价指引（试行）gt;的通知（财金2015167 号）; 13、财政部关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台运行的通知 （财金2015166 号）； 14、项目已取得的相关文件及业主单位供应的相关项目资料。1.3编制目的本方案旨在通过对某某至某某马路某某区某某至练市段工程 PPP 项目实施的背景、项目概况、风险安排、运
9、作方式、交易结构、财务测算、产出绩效与付费定价机制、合同体系、监管架构、选购方式选择等内容的探讨，从政府方角度解析项目主要目的、分析投资者经营期内的投资回报率以及预料项目可能存在的问题，从而为政府的决策供应参考，推动本 PPP 项目的详细实施。1.4项目背景某某区位于某某市东部，是某某市连接上海的东大门，全区面积 141.3 平方公 里，其中古镇区 2 平方公里，总人口 13.74 万。区内具有东方莱茵河之称的頔某某至某某马路某某区某某至练市段工程 PPP 项目财政承受实力论证报告 某某 4 塘河（长湖申航线）贯穿全镇，将某某与上海、苏州、无锡等地相联结。长湖申航道为级航道，在镇内建有集装箱内
10、河运输码头，700 吨以下船舶可直航上海等各大港，目前水上运输年吞吐量 8000 多万吨；某某区内 318 国道及湖盐马路贯穿全境，更有申苏浙皖、申嘉湖、练杭等高速马路。全区内交通便利，路网发达。某某镇为某某区政府驻地，位于某某最东部，与江苏省吴江市接壤为江南六大古镇之一，某某首个国家 5A 级景区。某某頔塘故道、某某镇历史文化街区为世界文化遗产京杭大运输河的一部分。练市镇位于某某市境东部，东与嘉兴桐乡接壤，南临杭州，周边毗邻苏州、无锡等开放城市，是全国重点镇，是某某市接沪临杭、对外开放的重要窗口和前沿阵地。乌镇位于嘉兴桐乡，紧邻某某东部，与某某古镇仅约 15 公里，与练市镇仅约 8 公里。乌
11、镇具有六千余年悠久历史，是全国二十个黄金周预报景点。2014 年 11 月 19 日始，乌镇成为世界互联网大会永久会址。某某镇与乌镇同作为江南六大古镇之一以及国家 5A 级景区，目前两镇之间的联系老浔乌线仅为四级马路，路面宽 5m，线形指标及路面状况较差，桥梁结构物荷载等级低，极大地限制了两大古镇之间的旅游和经济沟通，制约了地方经济的发展。同时，乌镇作为世界互联网大会的永久会址，四周的相关配套设施亦需同步完善。某某至某某马路某某区某某至练市段工程 PPP 项目起点、终点如图 1-1、1-2 所示：某某至某某马路某某区某某至练市段工程 PPP 项目财政承受实力论证报告 某某 5 图 图1-1 项
12、目起点位置图图 图1-2 项目终点位置图某某至某某马路是十三五浙江省一般省道调整方案中的一条，该省道的建设可以进一步完善浙江省省道马路布局，对加强杭州周边城市联系，促进杭州都市经济圈经济发展意义重大。本项目是规划某某至某某马路省道的其中一段，其建设符合省、某某市十三五交通发展规划，它将某某古镇与乌镇古镇快速沟通，可以加强两大古镇之间的旅游、经济沟通，促进我省旅游业的发展；同时，也是响应某某至某某马路某某区某某至练市段工程 PPP 项目财政承受实力论证报告 某某 6 省领导号召，提升环乌环境的整治措施，从而有效地缓解乌镇在互联网大会期间各种相关配套设施的压力。1.5项目建设的必要性1.5.1 深
13、化贯彻我省交通 5411 发展战略，推动现代交通 五大建设 、构建 四大交通走廊 ，实施交通规划的须要某某各县区的纵向联系干道除 G104 国道、杭宁高速外，尚无其他主干道。本项目的建设能沟通新 318 国道、规划 S302 湖盐线、申嘉湖高速等多条干线马路， 改善某某东部片区的交通条件，促进区域经济发展、加快城市化进程的须要。另外本项目起点与浔青线相交，可以快速地通过浔青线上苏震桃马路，苏震桃马路是江苏省的重要省道，起点位置的选择，可以更好地加强与江苏省的沟通，发挥省道的干线作用。本项目的建设是完善浙北地区路网布局、推动我省四大建设、现代交通五 大建设、打造畅通浙江的须要，亦是实施浙江省、某
14、某市交通建设十三五 规划的须要。1.5.2 是带动旅游业发展、塑造形象 某某 的须要乌镇与某某镇同为江南六大古镇之一，国家 5A 级景区，具有悠久的历史。某某镇上有全国文保单位小莲庄、嘉业堂藏书楼以及张石铭旧宅等古建筑群，区内千金塔遗址距今有 6500 多年的历史。乌镇是典型的江南水乡古镇，特殊是乌镇作为世界互联网大会的永久会址，两镇旅游资源具有很好的开发性，而目前两镇之间的沟通仅靠一条 5m 宽的农村马路浔乌线联系，极大地限制了两镇之间的旅游沟通。为了更好地发展我省旅游业，带动地方经济的发展，规划该道路以顺畅的连通两镇。乌镇互联网大会作为每年定期召开的世界性会议，已成为向全世界展示当前阶 段
15、全省乃至全国发展成果的平台。某某乌镇毗邻，环乌沿线的环境质量已成为省、某某至某某马路某某区某某至练市段工程 PPP 项目财政承受实力论证报告 某某 7市领导关注的重点。省领导督导，并要求某某做好临乌区域环境质量提升工作，其 中交通建设更是重中之重，从而能够有效地缓解乌镇在互联网大会期各种相关配套设施方面带来的压力。1.5.3 同步建设两条连接线的必要性乌镇与练市镇紧密相接，在练市境内同步建设两条连接线与乌镇无缝对接，一条直通乌镇镇区，另一条与乌镇南进镇道路相接，两条连接线均采纳 12m 路基宽度， 设计速度 60km/h。乌镇连接线起点与规划花乌线终点相接，终点远期与乌镇规划道路相接进入乌镇。
16、通过该连接线可以实现乌镇镇区与本项目主线及申嘉湖高速的快速沟通。姚庄连接线终点与乌镇镇南路相接，镇南路是乌镇南部的重要道路，是湖盐线 进出乌镇的主要通道，该连接线的设置，可以有效地缓解乌镇互通连接线的交通压力，并与乌镇连接线一起，充分发挥主线的集散功能。1.5.4 推动南太湖产业集聚区规划，促进区域经济发展、加快城市化进程的须要近年来，某某中心城市快速发展，至 2010 年底某某中心城市建成区面积 88 平方公里（其中某某中心城区 72.7 平方公里，某某城区 15.5 平方公里），年均增加4-5 平方公里。某某市城市总体规划明确提出的一城两区、双心结构的带形组团式城市结构已经初步形成，城市拓展也急需找寻新的空间增长点。规划建设省级产业集聚区，成为我省十三五时期及将来二、三十年间加快调整经济结构、推动经济转型升级的重要抓手，是打造大平台、发展大产业、建设大项目、培育大企业的重要载体。为实行省委、省政府的战略部署，深化实施增加三力’， 奋力崛起战略，顺应我市经济发展进入新阶段所面临的新要求，主动迎接区域竞争新挑战、拓展经济发展新空间、重构产业竞争新优势，某某市提出了南太湖产业某某至某某马路某某区某某至练市段工程 PPP 项目财政承受实力论证报告 某某 8.