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1、财财务务报报表表项项目目明明细细表表填填表表说说明明序序号号说说明明内内容容1财务报表项目明细是注册会计师执行细节测试的对象，其本身也是重要的审计证据，故进行财务报表审计工作首先应由被审计单位提供财务报表项目明细表，为配合财务报表项目明细表的编制及审计工作，我们编制了本系统，在该系统中，账面余额有关情况的各列数据由被审计单位填列，填列后，账面余额数据的合计数必须与未审财务报表数据衔接。2为提高工作效率，对各表中有关共性的内容进行了自动链接设置，故在填表前，请将封面中的编制单位、财务负责人、会计期间、会计截止日填列齐全，以便自动链接入各明细表；同时请将单位填表人在目录中的各明细表名称右栏填列，以
2、便过录入各明细表。3为了提高工作效率,我们对各表中设置了链接、计算公式等，为了能直观看出链接、计算等情况，我们对该类设置进行了颜色标记，标记说明详见本表下“表中各颜色说明”，在打印设置时已设置为单色打印即对各单元格的颜色不会打印。4填表人只须在无颜色的单元格填写数据。5如明细表的行数不够时，请填表人员在“合计”的上两行进行插入行，并进行必要的公式复制、粘贴。6填表人可通过点击“目录”中明细表名称进入相应的明细表，点击各明细表中左上角的左向标志可返回到目录。7无科目发生额及余额的明细表请在对电子工作底稿存档前删除，以节省存储空间。8表中颜色说明：黄色为已设置公式，在未标记颜色处插行或插列财财务务
3、报报表表项项目目明明细细表表系系统统编制单位:ABC有限公司编制人:张三会计期间:2007年度会计截止日:2007年12月31日编制日期:封面财财务务报报表表科科目目明明细细表表目目录录序序号号财财务务报报表表科科目目明明细细表表系系统统填填列列范范围围特特别别说说明明填填表表人人：1现金明细表国企、上市公司2银行存款明细表国企、上市公司3其他货币资金明细表国企、上市公司4存在限制的货币资金上市公司5交易性金融资产明细表国企、上市公司执行新准则适用6短期投资明细表国企7应收票据明细表国企、上市公司8已质押的应收票据上市公司9已背书未到期的应收票据上市公司10因出票人无力履约而将票据转为应收账款
4、的票据上市公司11应收账款明细表（按账龄列示）国企、上市公司12应收账款明细表（按类别列示）上市公司13采用个别认定法全额计提坏账准备或未计提坏账准备的应收款项国企14其他重大的采用个别认定法计提坏账准备的应收款项国企15本期应收账款坏账准备转回的情况国企、上市公司16本期实际核销的应收账款情况国企、上市公司17逾期应收票据转入应收账款情况国企18应收账款前五名列示上市公司19预付账款明细表国企、上市公司20预付账款转入其他应收款情况国企21应收利息明细表国企、上市公司22应收股利明细表国企、上市公司23其他应收款明细表（按账龄列示）国企、上市公司24其他应收款明细表（按类别列示）上市公司25
5、本期其他应收款坏账准备转回情况国企、上市公司26本期实际冲销的其他应收款国企、上市公司27其他应收款前五名列示上市公司28应收补贴款明细表国企29应收出口退税明细表国企30待摊费用明细表国企31存货明细表1国企、上市公司32消耗性生物性资产情况上市公司33存货明细表2国企、上市公司34其他流动资产明细表国企、上市公司35可供出售金融资产明细表国企、上市公司执行新准则适用36可供出售金融资产中长期债权投资上市公司执行新准则适用37持有至到期投资明细表国企、上市公司执行新准则适用38长期应收款明细表（按类别列示）国企、上市公司执行新准则适用39长期应收款前五名列示上市公司执行新准则适用40长期股权
6、投资明细表国企、上市公司41按投资性质分类列示上市公司42投资变现、收益汇回存在重大限制的被投资单位上市公司43当期及累计未确认投资损失上市公司44投资性房地产明细表（成本模式）国企、上市公司执行新准则适用45投资性房地产明细表（公允价值模式）国企、上市公司执行新准则适用46固定资产明细表国企、上市公司47闲置固定资产情况上市公司48准备近期出售的固定资产上市公司49融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产情况上市公司50固定资产中的在建工程转入、出售、置换、抵押或担保等情况国企51已提足折旧尚在使用、暂时闲置、本期报废的固定资产国企52在建工程明细表国企、上市公司53在建工程减值准备明细表国企、
7、上市公司54工程物资明细表国企、上市公司55固定资产清理明细表国企、上市公司56生物性生物资产国企、上市公司执行新准则适用57油气资产明细表国企、上市公司执行新准则适用58无形资产明细表国企、上市公司59开发支出明细表国企、上市公司执行新准则适用60商誉明细表国企、上市公司执行新准则适用61长期待摊费用明细表国企、上市公司62递延所得税资产明细表国企、上市公司执行新准则适用63未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损等的金额国企、上市公司执行新准则适用64其他非流动资产国企、上市公司65资产减值准备上市公司执行新准则适用66所有权受到限制的资产国企、上市公司67短期借款明细表国企、上
8、市公司68到期未偿还的借款国企、上市公司69交易性金融负债明细表国企、上市公司执行新准则适用70应付票据明细表上市公司71应付账款明细表国企、上市公司72三年以上未付应付账款情况国企73预收账款明细表国企、上市公司74预收账款一年以上未结转收入情况国企75应付职工薪酬明细表国企、上市公司76应交税费明细表国企、上市公司77应交增值税明细表国企、上市公司78应付利息明细表国企、上市公司79应付股利明细表国企、上市公司80其他应付款明细表国企、上市公司81其他应付款三年以上未付情况国企82预提费用明细表国企83其他流动负债明细表国企、上市公司84长期借款明细表国企、上市公司85到期未偿还的长期借款
9、国企、上市公司86应付债券明细表国企、上市公司87长期应付款明细表国企、上市公司88专项应付款明细表国企、上市公司89预计负债明细表上市公司90递延所得税负债明细表国企、上市公司执行新准则适用91其他非流动负债明细表国企、上市公司92股本(实收资本)明细表国企93股本情况表上市公司94资本公积明细表国企、上市公司95盈余公积明细表国企、上市公司96利润分配明细表国企、上市公司97营业收入-主营业务收入明细表国企、上市公司98营业收入-其他业务收入明细表国企、上市公司99建造合同当期预计损失的原因和金额国企、上市公司100营业成本-主营业务成本明细表国企、上市公司101营业成本-其他业务成本明细
10、表国企、上市公司102营业税金及附加明细表国企103销售费用明细表/营业费用国企、上市公司104管理费用明细表国企、上市公司105财务费用明细表国企、上市公司106资产减值损失明细表国企、上市公司执行新准则适用107公允价值变动损益明细表国企、上市公司执行新准则适用108投资收益明细表国企、上市公司109营业外收入明细表国企、上市公司110营业外支出明细表国企、上市公司111所得税费用明细表国企、上市公司112本期政府补助情况国企、上市公司113支付或收到的其他与经营活动有关的现金上市公司114支付或收到的其他与筹资活动有关的现金上市公司115支付或收到的其他与投资活动有关的现金上市公司现现金
11、金明明细细表表编编制制单单位位： ABC有限公司索索引引号号：项项目目：现现金金明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：2007年12月31日编编制制人人：张三日日期期： 币种期初帐面余额本期增加本期减少期末帐面余额原币折算汇率记帐本位币原币折算汇率记帐本位币原币折算汇率记帐本位币原币折算汇率记帐本位币1234=2*35678910111213一、人民币-二、港元-三、美元-四、其他货币-合计-银银行行存存款款明明细细表表编编制制单单位位： ABC有限公司索索引引号号：项项目目：银银行行存存款款明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：2007年12月31日编
12、编制制人人：张三日日期期：0币别开户银行名称 帐 号 币种期初帐面余额本期增加本期减少期末帐面余额原币折算汇率记帐本位币 原币折算汇率记帐本位币原币折算汇率 记帐本位币 原币 折算汇率 记帐本位币12345=3*46789101112131415人民币：1、-2、-3、-小计：-美元：1、-2、-3、-小计：-港元：1、-2、-3、-小计：-其他币别：1、-2、-3、-小计：-合计-其其他他货货币币资资金金明明细细表表编编制制单单位位： ABC有限公司索索引引号号：项项目目：其其他他货货币币资资金金明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：2007年12月31日编编制制人人：张
13、三日日期期：0类别开户银行(证券公司)和帐户或收款单位帐 号 币种期初帐面余额本期增加本期减少期末帐面余额原币折算汇率 记帐本位币原币折算汇率 记帐本位币原币折算汇率 记帐本位币 原币折算汇率 记帐本位币2345=3*46789101112131415人民币：1、-2、-3、-小计：-美元：1、-2、-3、-小计：-港元：1、-2、-3、-小计：-其他币别：1、-2、-3、-小计：-合计-存存在在抵抵押押、冻冻结结等等对对变变现现有有限限制制或或存存放放在在境境外外、或或有有潜潜在在回回收收风风险险的的款款项项开户行 帐号 金额 使用受限制原因 合计-交交易易性性金金融融资资产产明明细细表表编
14、编制制单单位位： ABCABC有有限限公公司司索索引引号号：项项目目：交交易易性性金金融融资资产产明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：20072007年年1212月月3131日日编编制制人人：张张三三日日期期：0.000.00类别项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额备注一、交易性债券投资-小计-二、交易性权益工具投资-小计-三、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-小计-四、衍生金融资产-小计-五、 其他小计-合 计-短短期期投投资资明明细细表表编编制制单单位位： ABCABC有有限限公公司司索索引引号号：项项目目：短短期期投投资资明明细细表表财财务务报
15、报表表截截止止日日/ /期期间间：20072007年年1212月月3131日日编编制制人人：张张三三日日期期：投资项目期初数本期增加数本期减少数截止日账面余额数量金额一、股票投资1、-股权投资小计-二、国债投资-三、其他债券投资-债券投资小计-四、基金投资-基金投资小计-五、其他短期投资-其他投资小计-合 计-应应收收票票据据明明细细表表编编制制单单位位： ABCABC有有限限公公司司索索引引号号：项项目目：应应收收票票据据明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：2007年12月31日编编制制人人：张张三三日日期期：0票种类别出票/背书单位承兑单位期末金额出票日到期日银行承兑
16、汇票关联方:小计-非关联方:小 计-累 计-商业承兑汇票关联方:小计-非关联方:小 计-累 计-合 计-应应收收票票据据明明细细表表编编制制单单位位： ABCABC有有限限公公司司索索引引号号：项项目目：应应收收票票据据明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：2007年12月31日编编制制人人：张张三三日日期期：0票种类别出票/背书单位承兑单位期末金额出票日到期日已已质质押押的的应应收收票票据据票据种类金额出票单位出票日期到期日银行承兑汇票商业承兑汇票合计-已已背背书书未未到到期期的的应应收收票票据据票据种类金额出票单位出票日期到期日银行承兑汇票商业承兑汇票合计-因因出出票票
17、人人无无力力履履约约而而将将票票据据转转为为应应收收账账款款的的票票据据票据种类金额出票单位出票日期到期日银行承兑汇票商业承兑汇票.合计-应应收收账账款款明明细细表表（按按账账龄龄列列示示）编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：应应收收账账款款明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：复复核核人人：日日期期：日日期期：客户名称期初数本期增加本期减少期末未审数合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上一、关联方-小计-二、非关联方-小计-合 计-坏账准备-应收账款净值-应应收收账账款款明明细细表表（按按类类别别列列示示）编编
18、制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：应应收收账账款款明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：客户名称期初数本期增加本期减少期末未审数合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上一、单项金额重大的应收款项-小计-二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项-小计-三、其他不重大应收款项-小计-合 计-坏账准备-应收账款净值-采采用用个个别别认认定定法法全全额额计计提提坏坏账账准准备备或或未未计计提提坏坏账账准准备备的的应应收收款款项项项目单位名称账面余额计提金额账龄计提依据或原因一、应收账款1
19、、2、3、合计二、其他应收款1、2、3、合计三、预付账款1、2、3、合计四、长期应收款1、2、3、合计其其他他重重大大的的采采用用个个别别认认定定法法计计提提坏坏账账准准备备的的应应收收款款项项项目单位名称账面余额计提金额账龄计提依据或原因一、应收账款1、2、3、合计二、其他应收款1、2、3、合计三、预付账款1、2、3、合计四、长期应收款1、2、3、合计本本期期应应收收账账款款收收回回及及坏坏账账准准备备转转回回情情况况债务人名称金额款项收回的原因一、以前年度已全额计提的坏账准备12二、以前年度计提坏账准备较大的12三、通过债务重组等其他方式收回的12 本本期期实实际际核核销销的的应应收收账账
20、款款情情况况项目名称金额 款项性质 冲销理由 是否涉及关联方 一、非关联方二、关联方12逾逾期期应应收收票票据据转转入入应应收收账账款款情情况况单位名称金额逾期情况合计应应收收账账款款前前五五名名列列示示单位名称金 额欠款时间所应收账款总额比例(%)合 计预预付付账账款款明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：预预付付账账款款明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：复复核核人人：日日期期：日日期期：项目名称期初数本期增加本期减少期末未审数合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上一、关联方-小计-二、非关联方
21、-小计-合 计-坏账准备-预付账款净值-预预付付账账款款转转入入其其他他应应收收款款情情况况单位名称金额逾期情况合计应应收收利利息息明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：应应收收利利息息明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额备注1年以内:-1年以上:-合计-应应收收股股利利明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：应应收收股股利利明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额备注1年以内:-1年以上:-合
22、计-其其他他应应收收款款明明细细表表（按按账账龄龄列列示示）编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：其其他他应应收收款款明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：单位名称期初数本期增加本期减少期末未审数合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上一、关联方-小计-二、非关联方-小计-合 计-坏账准备-其他应收款净值-其其他他应应收收款款明明细细表表（按按类类别别列列示示）编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：其其他他应应收收款款明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项
23、目名称期初数本期增加本期减少期末未审数合计1年以内 1年至2年 2年至3年 3年以上合计1年以内1年至2年 2年至3年 3年以上一、单项金额重大的应收款项-小计-二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项-小计-三、其他不重大应收款项-小计-合 计-坏账准备-其他应收款净值-本本期期其其他他应应收收款款收收回回及及坏坏账账准准备备转转回回情情况况债务人名称金额款项收回的原因原估计坏账准备的理由及计提比例一、以前年度已全额计提的坏账准备12二、以前年度计提坏账准备较大的12三、通过债务重组等其他方式收回的12 本本期期实实际际核核销销的的其其他他应应收收款款项目名称金额
24、款项性质 冲销理由 一、非关联方二、关联方12 合计 其其他他应应收收款款前前五五名名列列示示单位名称金 额欠款时间所应收账款总额比例(%)合 计-应应收收补补贴贴款款明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：应应收收补补贴贴款款明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：应收补贴款项目批准文号期初余额本期应收补贴款本期已收补贴款期末余额123456=3+4-5-合 计-应应收收出出口口退退税税明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：应应收收出出口口退退税税明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日
25、日期期：项目批准文号期初余额本期应收出口退税 本期已收出口退税期末余额123456=3+4-5-合 计-待待摊摊费费用用明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：待待摊摊费费用用明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：经济内容期初余额本期增加本期摊销期末余额尚待摊销月份数12345=2+3-46-合计-存存货货类类别别及及减减值值准准备备明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：存存货货明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：存货类别名称及规格期初余额本期增加本期减少期末余额备注原材料
26、-在产品-库存商品-材料采购-在途物资-周转材料-低值易耗品-包装物-劳务成本-委托加工物资-发出商品-消耗性生物资产-其他-合计-存货减值准备类别名称及规格期初余额本期增加本期减少期末余额备注转回转销合计原材料-在产品-库存商品-材料采购-在途物资-周转材料-低值易耗品-包装物-劳务成本-委托加工物资-发出商品-消耗性生物资产-其他-合计-消消耗耗性性生生物物性性资资产产情情况况项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、种植业1、2、二、畜牧养殖业1、2、三、林业1、2、四、水产业1、2、合计存存货货明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：存存货货明明细细表表 财财务务报报表表
27、截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：类别名称及规格计量数量单价金额备注-合计-其其他他流流动动资资产产明明细细表表被被审审计计单单位位：索索引引号号：项项目目：其其他他流流动动资资产产明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：序号项目名称期初数本期增加数本期减少数截止日账面数-合计-可可供供出出售售金金融融资资产产明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：可可供供出出售售金金融融资资产产明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：类别项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额备注1可供出售债
28、券-小计 -2可供出售权益工具-小计 -3其他-小计 -合 计-可可供供出出售售金金融融资资产产中中长长期期债债权权投投资资投资种类面值年利率初始投资成本到期日本期利息累计应收利息累计应收利息期末余额合计-持持有有至至到到期期投投资资明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：持持有有至至到到期期投投资资明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：债券名称到期日票面利率期初余额本期增加本期减少期末余额备注-合 计-长长期期应应收收款款明明细细表表（按按类类别别列列示示）编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：长长期期应应收收款款明明细细表表财
29、财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：单位名称期初数本期增加本期减少期末未审数合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上一、融资租赁-小计-二、分期收款销售商品-小计-四、分期收款提供劳务-小计-其他-小计-合 计-坏账准备-长期应收款净值-长长期期应应收收款款前前五五名名列列示示单位名称金 额欠款时间所占长期应收款总额比例(%)合 计-长长期期股股权权投投资资明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：长长期期股股权权投投资资明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：核算方法被
30、投资单位名称持股比例投资时间投资方式初始投资成本期初余额本期增加本期减少期末余额投资文件索引号备注一、权益法-小计-二、成本法-小计-合 计-按按投投资资性性质质分分类类列列示示被投资单位名称注册地业务性质本企业持股比例本企业在被投资单位表决权比例期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润一、合营企业12二、联营企业12投投资资变变现现、收收益益汇汇回回存存在在重重大大限限制制的的被被投投资资单单位位被投资单位名称持股比例账面已确认投资收益受限原因合计-当当期期及及累累计计未未确确认认投投资资损损失失被投资单位名称持股比例本期未确认投资损失累计未确认投资损失合计-投投资资性性房房地地产产明明细细
31、表表( (成成本本模模式式) )编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：投投资资性性房房地地产产明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额一、原价合计- - - - -1房屋、建筑物- -2土地使用权- -二、累计折旧或累计摊销合计- - - - -1房屋、建筑物- -2土地使用权- -三、投资性房地产减值准备合计- - - - -1房屋、建筑物- -2土地使用权- -四、投资性房地产账面价值合计- - - - -1房屋、建筑物- - - - -2土地使用权- - - - -投投资资性性房房地地产产明明细细表表
32、( (公公允允价价值值模模式式) )编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：投投资资性性房房地地产产明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额一、原价合计- - - - -1房屋、建筑物- -2土地使用权- -二、累计折旧或累计摊销合计- - - - -1房屋、建筑物- -2土地使用权- -三、投资性房地产减值准备合计- - - - -1房屋、建筑物- -2土地使用权- - -固固定定资资产产、累累计计折折旧旧及及减减值值准准备备明明细细表表被被审审计计单单位位：索索引引号号：项项目目：固固定定资资产产、累累计
33、计折折旧旧及及减减值值准准备备明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：复复核核人人：日日期期：日日期期：项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额备注一、原价合计-其中：房屋、建筑物-机器设备-运输工具-二、累计折旧合计-其中：房屋、建筑物-机器设备-运输工具-三、固定资产减值准备合计-其中：房屋、建筑物-机器设备-运输工具-四、固定资产账面价值合计-其中：房屋、建筑物-机器设备-运输工具-闲闲置置固固定定资资产产情情况况固定资产名称固定资产原值累计折旧减值准备固定资产净值合计-准准备备近近期期出出售售的的固固定定资资产产固定资产名称账面价值公允价值预计处置费用预计
34、处置时间合计-融融资资租租赁赁租租入入及及经经营营租租赁赁租租出出的的固固定定资资产产情情况况固定资产名称固定资产原值累计折旧减值准备固定资产净值一、融资租赁租入合计-二、经营租赁租出合计-固固定定资资产产中中的的在在建建工工程程转转入入、出出售售、置置换换、抵抵押押或或担担保保等等情情况况固定资产类别 本期在建 本期出售 抵押和担保 工程转入 原值 净值 原值 净值 房屋、建筑物机器设备土地资产其他 合计 -已已提提足足折折旧旧尚尚在在使使用用、暂暂时时闲闲置置、本本期期报报废废的的固固定定资资产产固定资产类别 已提足折旧在用部分原值 暂时闲置部分原值 本期报废 原值 净值 净损失 土地资产
35、 房屋及建筑物 机器设备运输工具其他 合计 -在在建建工工程程明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：在在建建工工程程明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：工程项目名称项算数 工程进度 完工日期 批准文号 资金来源期初余额本期增加本期转入固定资产其他减少期末余额期末减值准备期末账面价值金额其中：利息资本化金额金额其中：利息资本化金额金额其中：利息资本化金额金额其中：利息资本化金额金额其中：利息资本化金额-合计-在在建建工工程程减减值值准准备备明明细细表表项目期初余额本期计提数本期减少数期末余额计提原因合计工工程程物物资资明明细细表表编
36、编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：工工程程物物资资明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目名称名称及规格计量单位数量单价期末余额减值准备账面价值备注-合计-固固定定资资产产清清理理明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：固固定定资资产产清清理理明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目名称清理原因批准人固定资产清理费用清理收入期末余额备注原值己提折旧减值准备净值567=4+5-61234=1-2-3-合计-生生产产性性生生物物资资产产明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项
37、项目目：生生产产性性生生物物资资产产明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目原 值年初余额本年增加本年减少未审年末余额-合计-项目累计折旧年初余额本年增加本年减少未审年末余额-合计-项目减值准备年初余额本年增加本年减少未审年末余额-合计-项目账面价值年初余额本年增加本年减少未审年末余额-合计-油油气气资资产产明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：油油气气资资产产明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目原 值年初余额本年增加本年减少未审年末余额1探明矿区权益-2未探明矿区权益-3井及相关设
38、施-合计-项目累计折耗年初余额本年增加本年减少未审年末余额1探明矿区权益-2未探明矿区权益-3井及相关设施-合计-项目减值准备年初余额本年增加本年减少未审年末余额1探明矿区权益-2未探明矿区权益-3井及相关设施-合计-项目账面价值年初余额本年增加本年减少未审年末余额1探明矿区权益-2未探明矿区权益-3井及相关设施-合计-无无形形资资产产明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：无无形形资资产产明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额备注一、原价合计-1-二、累计摊销额合计-1-三、减值准备累计金额合计
39、-1-四、账面价值合计-1-开开发发支支出出明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：开开发发支支出出明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额备 注一、费用化支出合计-1-二、资本化支出合计-1- -合计-商商誉誉明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：商商誉誉明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：商誉名称形成来源期初余额本期增加本期减少期末余额备注-合计-长长期期待待摊摊费费用用明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：长长
40、期期待待摊摊费费用用明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目名称发生日期初始成本摊销期限期初余额本期增加本期减少期末余额剩余摊销年限备 注-合 计-其中：将于一年内摊销的数额合计递递延延所所得得税税资资产产明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：递递延延所所得得税税资资产产明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期： 项目名称期初余额期末余额备注资产/负债的账面价值资产/负债的计税基础暂时性差异税率递延所得税资产账面余额一、资产账面价值小于计税基础项目-1-2-二、负债账面价值大于计税基础项目-1
41、-2-未未确确认认递递延延所所得得税税资资产产的的可可抵抵扣扣暂暂时时性性差差异异、可可抵抵扣扣亏亏损损等等的的金金额额项目金额到期日合计其其他他非非流流动动资资产产明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：其其他他非非流流动动资资产产财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：序号项目名称期初数本期增加本期减少期末数1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-合计-资资产产减减值值准准备备项目期初余额本期计提金额本期减少额期末余额转回转销合计坏账准备存货跌价准备可供出售金融资产减值准备持有至到期投资减值准备长期股权投资减值准备投资性房地产减值准备固定
42、资产减值准备工程物资减值准备在建工程减值准备生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备油气资产减值准备无形资产减值准备商誉减值准备其他合 计所所有有权权受受到到限限制制的的资资产产所有权受到限制的资产类别期初账面价值本期增加本期减少期末账面价值一、用于担保的资产1、二、其他原因造成所有者权益受到限制的资产1、合计短短期期借借款款明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：短短期期借借款款明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：借款条件贷款银行借款期限期初余额本期增加本期归还期未余额本期应计利息本期实计利息差异 借款用途 备注借款
43、日约定还款日利率本金日期利率本金日期本金利率本金一、信用借款-小计-二、抵押借款-小计 -三、保证借款-小计 -四、质押借款-小计 -合计-到到期期未未偿偿还还的的借借款款借款单位本金年利率期限资金用途未偿还原因预计还款期期后是否偿还交交易易性性金金融融负负债债明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：交交易易性性金金融融负负债债明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额备注一、发行的交易性债券-二、指定为以公允值计量且其变动计入当期损益的金融负债-三、衍生金融负债-四、其他-合 计-应应付付票票据据
44、明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：应应付付票票据据明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：票据类别票据关系人合同号出票日期票面金额己计利息到期日期利息率到期应计利息付息条件备注出票人承兑人收款人一、银行承兑汇票小计-二、商业承兑汇票小计-合计-应应付付账账款款明明细细表表（按按账账龄龄列列示示）编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：应应付付账账款款明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目名称期初数本期增加本期减少期末未审数合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上合计1年以内1年至2
45、年2年至3年3年以上一、关联方-小计-二、非关联方-小计-合 计-三三年年以以上上未未付付应应付付账账款款情情况况单位名称金额原因合计预预收收账账款款明明细细表表（按按账账龄龄列列示示）编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：预预收收账账款款明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目名称期初数本期增加本期减少期末未审数合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上一、关联方-小计-二、非关联方-小计-合 计-预预收收账账款款一一年年以以上上未未结结转转收收入入情情况况单位名称金额原因合计应应付付职职工工薪薪酬酬明
46、明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：应应付付职职工工薪薪酬酬明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目名称期初数本期增加本期减少期末数备注一、工资、奖金、津贴和补贴-二、职工福利费-三、社会保险费-其中：1医疗保险费-2基本养老保险费-3年金缴费-4失业保险费-5工伤保险费-6生育保险费-四、住房公积金-五、工会经费和职工教育经费-六、非货币性福利-七、因解除劳动关系给予的补偿-八、其他- 其中：以现金结算的股份支付-合 计-应应交交税税费费明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：应应交交税税费费明明细细表表 财财务
47、务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目名称期初余额期末余额一、未交税费1.企业所得税2.增值税3.营业税4消费税5资源税6土地增值税7土地使用税8房产税9车船使用税10城市维护建设税11教育附加12矿产资源补偿费合计-二、代扣代缴税费-1个人所得税合计-应应交交增增值值税税明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：应应交交增增值值税税明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项 目本年数备注一、应交增值税1年初未抵扣数（用“-”反映）2销项税额出口退税进项税额转出转出多交增值税3进项税额已交税金减免税款出口抵减内
48、销产品应纳税额转出未交增值税4期末未抵扣数（多交数用反映）二、未交增值税、年初未交数（多交数以“”反映）、本期转入数（多交数以“”反映）、本期已交数、期末未交数（多交数以“”反映）应应付付利利息息明明细细表表被被审审计计单单位位：索索引引号号：项项目目：应应付付利利息息明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额备注-合 计-应应付付股股利利明明细细表表被被审审计计单单位位：索索引引号号：项项目目：应应付付股股利利明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：股东名称期初余额本期增加本
49、期减少期末余额备注-合 计-其其他他应应付付款款明明细细表表（按按账账龄龄列列示示）被被审审计计单单位位：索索引引号号：项项目目：其其他他应应付付款款明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：项目名称期初数本期增加本期减少期末未审数合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上一、关联方-小计-二、非关联方-小计-合 计-其其他他应应付付款款三三年年以以上上未未付付情情况况单位名称金额原因合计预预提提费费用用明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：预预提提费费用用明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/
50、 /期期间间：编编制制人人：日日期期：预提费用项目期初余额本期预提数本期支付数期末余额预提标准备注12345=2+3-467-合 计-其其他他流流动动负负债债明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：其其他他流流动动负负债债明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：其他流动负债项目期初余额本期增加本期减少期末金额-合计-长长期期借借款款明明细细表表编编制制单单位位： 索索引引号号：项项目目：长长期期借借款款明明细细表表 财财务务报报表表截截止止日日/ /期期间间：编编制制人人：日日期期：借款条件贷款银行借款期限期初余额本期增加本期归还期未余额