东方海洋：首次公开发行股票上市公告书.PDF

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1、 1 山东东方海洋科技股份有限公司山东东方海洋科技股份有限公司 （烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号） 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司 江苏省常州市延陵西路江苏省常州市延陵西路59号常信大厦号常信大厦18、19楼楼 2第一节 重要声明与提示 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及相关事项的意见，均不表明对本

2、公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊登于巨潮网站（http:/）的本公司招股说明书全文。 本公司控股股东山东东方海洋集团有限公司及实际控制人车轼先生承诺： 自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期届满后，上述股份可以上市流通或转让。 本公司其他股东北京恒百锐商贸有限公司、吕喜川、丛义周、赵玉山、刘明乐、朱春生、任永超、刘升平、张日焕、烟台金源科技有限责任公司和王德彩均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的发行人股份

3、，也不由发行人收购该部分股份。承诺期届满后，上述股份可以上市流通或转让。 本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守公司法 、 证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级关联人员持股和锁定的有关规定。 据有关媒体报道，近期上海市食品药品监督管理局对市场销售多宝鱼（学名“大菱鲆”）的专项抽检中发现药物残留超标，导致部分地区的水产品市场和超市已经停售多宝鱼。大菱鲆为本公司主要养殖产品之一。2005 年度公司共销售大菱鲆 259.08 吨，实现销售收入 1,579.17 万元，占公司当年主营业务收入的7.32%，实现销售毛利 805.57 万元，占公司当年销售毛利的

4、 16.82%；2006 年16 月公司共销售大菱鲆 221.20 吨，实现销售收入 1,126.32 万元，占公司当期主营业务收入的 9.89%，实现销售毛利 496.15 万元，占公司当期销售毛利的20.25%。根据本公司 2006 年 19 月的财务报表（未经审计）和公司业务部门 3的统计数据，2006 年 19 月公司共销售大菱鲆 300.66 吨，实现销售收入1,552.62 万元， 占公司当期主营业务收入的 8.39%， 实现销售毛利 706.05 万元，占公司当期销售毛利的 18.18%。因此，部分市场的禁售在短期内将会对公司大菱鲆的市场销售产生一定的影响。由于本次多宝鱼事件的进

5、展情况难以预计，目前该事件对公司中长期的生产经营和经营业绩的影响尚无法准确估计。 山东省是国内大菱鲆的主要产地，本次多宝鱼事件发生后国家有关部门非常重视，组织有关人员到山东省进行督导检查。 山东省政府也高度重视并责成山东省水产品质量检验中心到山东省主要养殖地区对相关水产养殖企业进行取样检查。 2006 年 11月 19 日， 山东省水产品质量检验中心已在本公司抽取样品进行检测， 预计 2006年 11 月 26 日以后才能检测出结果。本公司将会继续关注该事件的发展动态，积极配合有关部门的检查，并及时披露该事件对公司生产经营状况的影响情况。 第二节 股票上市情况 第二节 股票上市情况 一、公司股

6、票发行上市审批情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“本公司” 、 “公司” 、或“东方海洋” ）首次公开发行股票并上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会（证监发行字2006109 号文）核准，本公司公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 3,450 万股， 采用网下向询价对象定价配售与网上资金申购定价发行相结合的

7、方式，其中网下配售 690 万股，网上定价发行 2,760 万股，发行价格为 7.49 元/股。 根据深圳证券交易所 关于山东东方海洋科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深证上2006138 号文） ，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“东方海洋” ，股票代码“002086” ；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,760 万股股票将于 2006 年 11 月 28 日起上市交易。 4本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（http:/） 查询。 本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查

8、阅上述内容。 二、公司股票上市概况 二、公司股票上市概况 1、上市地点：、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：、上市时间：2006 年 11 月 28 日 3、股票简称：、股票简称：东方海洋 4、股票代码：、股票代码：002086 5、首次公开发行前总股本：、首次公开发行前总股本：5,180 万股 6、首次公开发行股票增加的股份：、首次公开发行股票增加的股份：3,450 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：、发行前股东所持股份的流通限制及期限： 根据公司法的有关规定，发起人持有的本公司股份，自本公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上

9、市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司控股股东山东东方海洋集团有限公司及实际控制人车轼先生承诺： 自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期届满后，上述股份可以上市流通或转让。 本公司其他股东北京恒百锐商贸有限公司、吕喜川、丛义周、赵玉山、刘明乐、朱春生、任永超、刘升平、张日焕、烟台金源科技有限责任公司和王德彩均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺

10、期届满后，上述股份可以上市流通或转让。 9、本次上市股份的其他锁定安排：、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向配售对象发行的 690 万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 2,760 万股股票无流通限制及锁定安排。 511、公司股票可上市交易时间、公司股票可上市交易时间 项目 数量（万股）比例（%） 可上市交易时间 项目 数量（万股）比例（%） 可上市交易时间 控股股东和实际控制人持有的股份 3,250 37.66 2009 年 11 月 28 日 首次公开发行前十二

11、个月内发行的股票 其他已发行的股份 1,930 22.36 2007 年 11 月 28 日 首 次 公 开发 行 前 已发 行 的 股份 小计 5,180 60.02 网下询价发行的股份690 8.00 2007 年 2 月 28 日 网上定价发行的股份2,760 31.98 2006 年 11 月 28 日 首 次 公 开发 行 的 股票 小计 3,450 39.98 合计合计 8,630 100.00 12、股票登记机构：、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐人：、上市保荐人：东海证券有限责任公司 第三节 公司、股东和实际控制人情况第三节 公司、股东和实际

12、控制人情况 一、公司的基本情况 一、公司的基本情况 1、 注 册 名 称 ：、 注 册 名 称 ： 中文名称：山东东方海洋科技股份有限公司 英文名称：Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd 2、 注 册 资 本 ：、 注 册 资 本 ： 5,180 万元 实 收 资 本 ：实 收 资 本 ： 5,180 万元 3、 法 定 代 表 人 ：、 法 定 代 表 人 ： 车轼 4、 设 立 日 期 ：、 设 立 日 期 ： 2001 年 12 月 19 日 5、 住 所 ：、 住 所 ： 烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 6、 邮 政 编 码 ：、 邮 政

13、 编 码 ： 264003 7、 电 话 ：、 电 话 ： 0535-6729111 8、 传 真 ：、 传 真 ： 0535-6729191 69、 互 联 网 网 址 ：、 互 联 网 网 址 ： www.yt- 10、 电 子 信 箱 ：、 电 子 信 箱 ： dfhyyt- 11、 经 营 范 围 ：、 经 营 范 围 ： 水产新技术、新成果的研究、推广应用；水产技术培训、咨询服务；海水动植物养殖、育种、育苗；水产品、果品、粮油制品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、加工、收购、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业

14、务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外） ； 经营进料加工和“三来一补”业务；海上、航空、陆路国际货运代理业务，货运代办、信息配载、仓储服务（有限期至 2008 年 7 月 7 日） 。 12、 主 营 业 务 ：、 主 营 业 务 ： 海洋水产品加工和海水养殖 13、 所 属 行 业 ：、 所 属 行 业 ： 渔业 14、 董 事 会 秘 书 ：、 董 事 会 秘 书 ： 于德海 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 姓姓 名名 职务职务 持股数量持股数量 （万股）（万股） 发行前持股比例发行前持股比例 （

15、%） 发行后持股比例（发行后持股比例（%） 车轼 董事长 400 7.72 4.63 李存明 董事、总经理 赵玉山 副董事长、副总经理190 3.67 2.20 于深基 董事 战淑萍 董事、副总经理 兼财务总监 韩文健 董事 张桂庆 独立董事 李家强 独立董事 吴国芝 独立董事 于善福 监事会主席 于克兴 监事 曲善村 监事 唐积玉 监事 马兆山 监事 7于德海 董事会秘书 车轼先生和赵玉山先生所持本公司股份除分别受自公司股票上市交易之日起三年内和一年内不得转让的限制外，需同时遵循公司法 、 证券法等相关法规对董事、监事、高级管理人员持股的相关规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公

16、司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 三、公司控股股东及实际控制人的情况 三、公司控股股东及实际控制人的情况 1、公司控股股东的情况、公司控股股东的情况 本公司控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称“东方海洋集团” ）的前身为烟台市水产技术推广中心，成立于 1991 年 5 月 8 日。1998 年 7 月，经烟台市体改委、国资局（烟体改199830 号）批准，烟台市水产技术推广中心将其产权转让给 40 位职工并改制为烟台东方海洋开发有限公司。2004 年 7 月 21日，烟台东方海洋开发有限公司更名为山东东方海洋集团有限公司。 东方海洋集团注册资本为 2,

17、000 万元，实收资本为 2,000 万元。东方海洋集团法定代表人为于深基，注册地址为烟台市莱山区泉韵南路 2 号。东方海洋集团股东为原烟台市水产技术推广中心 40 名职工，其中前三名股东车轼、于深基和赵玉山持股比例分别为 45%、15%和 10%，其余 37 名股东合计持股 30%。经营范围：水产新技术、新成果的推广应用、研究；水产技术培训、咨询服务等。目前，东方海洋集团不再从事实际经营业务。 经烟台达华有限责任会计师事务所审计，截至 2005 年 12 月 31 日，东方海洋集团总资产为 51,942.04 万元，净资产为 13,316.33 万元，2005 年度实现主营业务收入 39,5

18、83.82 万元，净利润 1,217.39 万元。截至 2006 年 6 月 30 日，东方海洋集团总资产为 58,966.00 万元，净资产为 13,958.28 万元，2006 年 16 月，实现主营业务收入 13,890.28 万元，净利润 641.95 万元（以上财务数据未经审计） 。 2、公司实际控制人的情况、公司实际控制人的情况 本公司实际控制人为车轼先生。车轼先生持有东方海洋集团45%的股权比 8例，为其第一大股东；并且车轼先生还直接持有公司（发行后）4.63%的股权比例。车轼先生，中国国籍，男，汉族，1960年10月出生，山东省烟台市人。车轼先生主要工作经历如下： 1979 年

19、 12 月至 1983 年 12 月期间任龙口武警中队班长，1983 年 12 月至1992 年 6 月期间任蓬莱刘旺水产公司副经理， 1992 年 7 月至 1996 年 8 月期间任烟台水产技术推广中心冷藏厂副厂长、厂长，1993 年 11 月至 1996 年 8 月期间任烟台水产技术推广中心副主任，1996 年 9 月至 1998 年 8 月期间任烟台水产技术推广中心主任，1998 年 9 月至 2005 年 3 月期间任山东东方海洋集团有限公司总经理， 2001 年 12 月至 2005 年 7 月期间任山东东方海洋科技股份有限公司总经理，1998 年 9 月至今任山东东方海洋集团有限

20、公司董事，2001 年 12月至今任山东东方海洋科技股份有限公司董事长。 四、公司前十名股东持有公司股份的情况 四、公司前十名股东持有公司股份的情况 本次发行后，公司股东总人数为 24,662 名，前十名股东持有公司股份的情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股比例（持股数量（股）持股比例（%） 1 东方海洋集团 28,500,000 33.02 2 车轼 4,000,000 4.63 3 北京恒百锐商贸有限公司 3,000,000 3.48 4 吕喜川 2,010,000 2.33 5 丛义周 1,900,000 2.20 6 赵玉山 1,900,000 2.20 7 刘明

21、乐 1,800,000 2.09 8 朱春生 1,600,000 1.85 9 任永超 1,600,000 1.85 10 刘升平 1,600,000 1.85 第四节 股票发行情况 第四节 股票发行情况 91、股票种类：、股票种类：人民币普通股（A股） 2、每股面值：、每股面值：人民币1.00元 3、发行股数：、发行股数： 3,450万股，占发行后总股本的39.98%。 4、每股发行价格：、每股发行价格：7.49元，对应的市盈率为： （1）14.27 倍（每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）23.77 倍（每股收

22、益按照 2005 年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 5、发行方式：、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下向配售对象询价配售690万股，占本次发行总量的20%，网下配售有效申购为71,440万股，有效申购获得配售的比例为0.9658%，认购倍数为103.54倍。本次发行网上定价发行2,760万股，占本次发行总量的80%，本次网上定价发行的中签率为0.1741592093%，认购倍数为574倍。本次发行网上不存在余股，网下存在346股余股由主承销商东海证券认购。 6、募集资金总额：、募集资金

23、总额：25,840.50万元。 7、发行费用总额：、发行费用总额：本次发行费用共计1,408.37万元，其中： 发行费用明细发行费用明细 金额（万元）金额（万元） 承销费用 775.21 保荐费用 120 会计师费用 62 律师费用 55 信息披露费用 131 上市初费及发行登记费 11.63 网上验资费用 1 路演费等其他费用 252.53 合计： 合计： 1408.37 8、预计募集资金净额：、预计募集资金净额：24,432.13万元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2006年11月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 10出具了鲁天恒信验报字20061080号验资报

24、告。 9、发行后每股净资产：、发行后每股净资产：4.30元/股（以公司截至2006年6月30日经审计的净资产加本次募集资金净额按照发行后总股本摊薄计算）。 10、发行后每股收益：、发行后每股收益：0.315元/股（以2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照本次发行后总股本摊薄计算）。 第五节 财务会计资料 第五节 财务会计资料 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 项目项目 2006年年9月末月末 上年度期末上年度期末 比上年期末增减比上年期末增减 流动资产 159,535,084.06147,091,627.038.46% 流动负债 2

25、16,847,161.86217,745,635.00-0.41% 总资产 419,053,695.57344,940,016.5021.49% 股东权益（不含少数股东权益） 134,645,559.11116,498,973.6415.58% 每股净资产 2.60 2.25 15.56% 调整后的每股净资产 2.59 2.24 15.63% 项目项目 2006年年19月月 2005年年19月月 比上年同期增减比上年同期增减 主营业务收入 185,133,289.72143,770,070.4728.77% 主营业务利润 38,717,583.3027,968,941.5738.43% 利润总

26、额 18,312,152.2115,104,796.6721.23% 净利润 18,146,585.4715,113,055.2020.07% 扣除非经常性损益后的净利润 17,788,684.7115,257,535.2516.59% 每股收益（按发行前股本计算） 0.350 0.292 20% 每股收益（按发行后股本计算） 0.210 0.175 20% 净资产收益率（%） 13.48 14.61 -7.73% 经营活动产生的现金流量金额 34,248,840.0242,871,969.80-20.11% 11注1：上述数据为合并报表数据。 注2：上述数据中2005年末资产负债表数据和20

27、05年19月利润表和现金流量表数据经注册会计师审计，2006年9月末资产负债表数据和2006年19月利润表和现金流量表数据未经注册会计师审计。 注3：上述财务数据详见2006年9月30日资产负债表、2006年79月利润及利润分配表、2006年19月利润及利润分配表、2006年19月现金流量表。 二、二、2006年年19月经营业绩和财务状况的简要说明月经营业绩和财务状况的简要说明 公司 2006 年 19 月经营情况良好，经营业绩快速稳步增长。2006 年 19 月，公司实现主营业务收入 18,513.33 万元，同比增长 28.77%；主营业务利润3,871.76万元， 同比增长38.43%；

28、 利润总额1,831.22万元， 同比增长21.23%；实现净利润 1,814.66 万元，同比增长 20.07%。 公司2006年19月主营业务收入与2005年同期相比有较大幅度增长的主要原因是2006年以来公司海洋水产品加工产能和海水养殖主要产品的产能逐步扩张以及公司加工的水产品价格持续上涨。 第六节 其他重要事项 第六节 其他重要事项 一、 本公司自一、 本公司自2006年年11月月2日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下

29、： 1、自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。 2、自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司所处行业、市场未发生重大变化。 3、自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化。 4、自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司未发生重大关联交易。 5、自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司未进行重大投资活动。 126、自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司未发生重大资产（或股权）收购、出售及置换行为。 7、自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，

30、本公司住所未发生变更。 8、自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 9、自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司未发生对外担保等或有事项。 11、 自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前， 本公司财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司无其他应披露而未披露之重大事项。 二、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。 二、公司

31、已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。 第七节 上市保荐人及其意见 第七节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人的有关情况 一、上市保荐人的有关情况 上市保荐人：东海证券有限责任公司 法定代表人：朱科敏 注册地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19楼 联系地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼 电话：02150586660 传真：02150585607 联系人：郝群、杨林、敖云峰 13 二、上市保荐人的推荐意见 二、上市保荐人的推荐意见 本公司的上市保荐人东海证券有限责任公司已向深圳证券交易所出具了 东海证券有限责

32、任公司关于山东东方海洋科技股份有限公司股票上市保荐书 ，保荐意如下： “本机构认为，山东东方海洋科技股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。本机构愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。” 附件 1：2006 年 9 月 30 日公司资产负债表 附件 2：2006 年 19 月公司利润及利润分配表 附件 3：2006 年 79 月公司利润及利润分配表 附件 4、2006 年 19 月公司现金流量表 14（此页无正文，为山东东方海洋科技股份有限公司首次公

33、开发行股票上市公告书之签章页） 山东东方海洋科技股份有限公司 2006 年 11 月 24 日 15附件附件 1 资产负债表资产负债表 2006 年年 9 月月 30 日日 编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 单位：人民币元期末数期末数 年初数年初数 资资 产产 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 合并合并 流动资产：流动资产： 货币资金 18,375,290.25 40,132,604.24 27,093,600.19 38,704,285.48 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 13,613,148.70 18,254,881.58 18,160,145.75 20,

34、263,650.09 其他应收款 26,252,967.91 4,609,809.14 17,854,507.60 2,414,054.82 预付账款 951,874.44 4,272,814.04 2,975,064.35 5,386,903.95 应收补贴款 - 存货 67,520,547.50 92,207,537.79 58,484,032.17 80,322,732.69 待摊费用 57,437.27 57,437.27 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 126,771,266.07 159,535,084.06 124,567,350.06 147,091,62

35、7.03 长期投资：长期投资： 长期股权投资 11,641,594.42 2,614,339.30 9,764,659.15 2,932,299.49 长期债权投资 长期投资合计 11,641,594.42 2,614,339.30 9,764,659.15 2,932,299.49 其中：合并价差 2,614,339.30 2,932,299.49 固定资产：固定资产： 固定资产原价 174,449,250.07 217,859,525.38 137,806,169.84 179,596,924.89 减：累计折旧 15,669,904.80 18,788,360.46 11,626,642

36、.03 13,514,797.48 固定资产净值 158,779,345.27 199,071,164.92 126,179,527.81 166,082,127.41 减：固定资产减值准备 107,390.65 107,390.65 107,390.65 107,390.65 固定资产净额 158,671,954.62 198,963,774.27 126,072,137.16 165,974,736.76 工程物资 841,324.70 841,324.70 898,252.70 898,252.70 在建工程 54,043,697.09 56,125,104.03 25,341,024.

37、54 27,020,250.36 固定资产清理 固定资产合计 213,556,976.41 255,930,203.00 152,311,414.40 193,893,239.82 无形资产及其他资产：无形资产及其他资产： 无形资产 544,897.94 544,897.94 551,020.39 551,020.39 长期待摊费用 429,171.27 14,460.00 471,829.77 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 544,897.94 974,069.21 565,480.39 1,022,850.16 递延税项：递延税项： 递延税款借项 资资 产产 总总 计计 352,5

38、14,734.84 419,053,695.57 287,208,904.00 344,940,016.50 公司法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：战淑萍 会计机构负责人：纪铁真 16附件附件 1 资产负债表（续）资产负债表（续） 2006 年年 9 月月 30 日日 编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 单位：人民币元期末数期末数 年初数年初数 负债和股东权益负债和股东权益 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 合并 合并 流动负债：流动负债： 短期借款 113,000,000.00133,000,000.00125,530,000.00 154,530,000.00应付票据 应付账款

39、 20,912,042.1956,891,641.1920,827,107.42 38,675,271.76预收账款 -275,590.01316,116.72 440,343.22应付工资 应付福利费 709,041.10893,789.00574,542.79 577,117.87应付股利 应交税金 311,945.14326,651.23294,633.32 190,754.77其他应交款 14,739.6014,739.604,123.63 4,123.63其他应付款 16,867,708.0125,444,750.8314,109,706.79 23,328,023.75预提费用 预

40、计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 151,815,476.04216,847,161.86161,656,230.67 217,745,635.00长期负债： 长期负债： 长期借款 57,000,000.0057,000,000.00 应付债券 长期应付款 1,400,000.001,400,000.001,400,000.00 1,400,000.00专项应付款 8,400,000.008,400,000.008,400,000.00 8,700,000.00其他长期负债 长期负债合计 66,800,000.0066,800,000.009,800,000.00 10

41、,100,000.00递延税项： 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 218,615,476.04283,647,161.86171,456,230.67 227,845,635.00少数股东权益 760,974.60 595,407.86股东权益：股东权益： 股本 51,800,000.0051,800,000.0051,800,000.00 51,800,000.00股本净额 51,800,000.0051,800,000.0051,800,000.00 51,800,000.00资本公积 200,000.00200,000.00200,000.00 200,000.00盈余公积 10,1

42、06,801.0110,524,939.3710,106,801.01 10,524,939.37其中：法定公益金 3,368,933.67 3,508,313.12未分配利润 71,792,457.7972,120,619.7453,645,872.32 53,974,034.27其中：现金股利 股东权益合计 133,899,258.80134,645,559.11115,752,673.33 116,498,973.64负债和股东权益总计负债和股东权益总计 352,514,734.84419,053,695.57287,208,904.00 344,940,016.50公司法定代表人：车轼

43、 主管会计工作负责人：战淑萍 会计机构负责人：纪铁真 17 附件附件 2 利润及利润分配表利润及利润分配表 2006 年年 19 月月 编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 单位：人民币元项项 目目 本年累计数本年累计数 上年同期数上年同期数 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 合并合并 一、主营业务收入 137,955,875.16185,133,289.72143,770,070.47 143,770,070.47减：主营业务成本 106,511,316.49146,294,117.95115,747,726.02 115,747,726.02主营业务税金及附加 121,588.471

44、21,588.4753,402.88 53,402.88二、主营业务利润(亏损以-号填列) 31,322,970.2038,717,583.3027,968,941.57 27,968,941.57加：其他业务利润 -42,244.40150,534.2250,727.13 50,727.13减：营业费用 3,498,165.654,527,175.473,560,636.27 3,560,636.27管理费用 4,545,088.217,249,721.034,024,843.75 3,837,504.38财务费用 6,967,821.748,464,896.125,372,393.00 5

45、,372,251.33三、营业利润(亏损以-号填列) 16,269,650.2018,626,324.9015,061,795.68 15,249,276.72加：投资收益 1,876,935.27-317,960.19-156,912.00 补贴收入 营业外收入 3,787.50 减：营业外支出 144,480.05 144,480.05四、利润总额(亏损以-号填列) 18,146,585.4718,312,152.2114,760,403.63 15,104,796.67减：所得税 少数股东收益 165,566.74 -8,258.53五、净利润(亏损以-号填列) 18,146,585.4

46、718,146,585.4714,760,403.63 15,113,055.20加：年初未分配利润 53,645,872.3253,974,034.2730,115,557.44 30,346,695.97其他转入 六、可供分配的利润 71,792,457.7972,120,619.7444,875,961.07 45,459,751.17减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供投资者分配的利润 71,792,457.7972,120,619.7444,875,961.07 45,459,751.17减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八

47、、未分配利润 71,792,457.7972,120,619.7444,875,961.07 45,459,751.17公司法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：战淑萍 会计机构负责人：纪铁真 18 附件附件 3 利润及利润分配表 利润及利润分配表 2006 年年 79 月月 编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 单位：人民币元项项 目 本期数 上年同期数 目 本期数 上年同期数 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 53,338,652.89 71,250,594.82 68,293,995.37 68,293,995.37 减：主营业务成本 41,14

48、9,105.70 56,903,424.88 57,277,358.90 57,277,358.90 主营业务税金及附加 29,542.85 29,302.85 33,859.98 33,859.98 二、主营业务利润(亏损以-号填列) 12,160,004.34 14,317,867.09 10,982,776.49 10,982,776.49 加：其他业务利润 29,782.43 92,969.91 -2,952.37 -2,952.37 减： 营业费用 828,058.37 975,637.02 1,064,987.06 1,064,987.06 管理费用 1,098,344.41 1,

49、997,387.03 1,695,499.72 1,633,053.26 财务费用 2,590,514.87 3,601,522.92 2,027,929.22 2,027,787.55 三、营业利润(亏损以-号填列) 7,672,869.12 7,836,290.03 6,191,408.12 6,253,996.25 加：投资收益 18,707.09 -105,986.73 -56,181.90 补贴收入 营业外收入 1,098.00 减：营业外支出 四、利润总额(亏损以-号填列) 7,691,576.21 7,731,401.30 6,135,226.22 6,253,996.25 减：

50、所得税 少数股东收益 39,825.09 -2956.94五、净利润(亏损以-号填列) 7,691,576.21 7,691,576.21 6,135,226.22 6,256,953.19 加：年初未分配利润 53,645,872.32 30,346,695.97 30,115,557.44 30,346,695.97 其他转入 七、可供分配的利润 61,337,448.53 38,038,272.18 36,250,783.66 36,603,649.16 减：提取法定盈余公积 3,047,031.25 提取法定公益金 1,523,515.62 八、可供投资者分配的利润 61,337,44