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1、*有限公司采购管控管理管控规章制度规章第一条目的为了提高采购工作效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司生产 经营需求，进一步规范采购相关相关流程，加强与各机构部门机构间的配合，特 制订本规章制度规章。第二条适用范围本规章制度规章适用于公司及控股子公司范围内，各类物资（原材料、辅助 材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等）或劳务（技术、服务等） 的采购。第三条采购申请1、采购申请定义：是指某机构部门机构、生产单位、个人根据需要确定一种或 多种物资或劳务，并按照规定提报需求的过程。2、采购申请提出相关要求：需求机构部门机构根据需要提出采购需求后要经过 复核或审批，确保需求的必要性和
2、需求量的准确性。3、采购量的确认：需求机构部门机构应会同仓储机构部门机构，共同确认质量 本协议合同支付资金服务库存量（考虑安全库存）确定采购需求量（为避免库管 相关有关人员对库存物资不熟悉或是同物异名等，导致有库存而不必要采购，占 用资金情况发生，需求机构部门机构与仓储机构部门机构对采购量共同相关相关 本次项目），填报采购申请单，采购申请单要详细填列。4、采购申请单采购申请单品名规格/型号用途单位需求量库存量采购量规定时间 相关要求关键重要 备注仓储经理申请机构 部门机构申请人采购人申请理由第四条采购受理1、采购机构部门机构接到需求机构部门机构采购审批单后，根据机构部门机构 分工及具体工作需要
3、，由相关相关本次项目人根据规定确定采取招标采购或询价 采购；2、招标采购的指定相关相关本次项目人，进行招标准备工作，协调成立招标相 关领导人小组，编制招标文件，发布招标公告或招标邀请函，按照规定组建评标 小组等工作；3、询价采购的指派采购相关有关人员实施采购，直接将采购相关有关人员名称 填写在采购申请单采购执行人栏。第五条采购询价、比价（采购招标相关业务另行规定）1、采购执行人，接到采购任务后，要及时收集采购信息，根据中标质量本协议 合同支付资金服务的执行标准向相关的单位发出采购询价单并索要样品，质量本 协议合同支付资金服务检验报告等（采购询价单格式见附件）。2、采购询价对象数量相关要求：采购
4、询价不得少于3家。为避免收回的询价单 少于3家影响采购效率，发出采购询价单原则上要多于3家。3、比价采购执行人对收到的采购询价单，要进行分析对比，并根据公司区域销售经理提 供的对询价单可能存在的异议部分（如：综合采购总体报价较低，但是个别报价 高于其他比价供货商报价）要及时进行沟通确认，并取得对方回传的扫描或正式 正式合约生效方法确认件方能正式合约生效。采购执行人，根据寻比价情况，给出目标采购建议，报机构部门机构相关相关本 次项目人审批后，报审计部进行复核。第六条审计复核1、为加强过程审计，避免或减少由于各种原因导致的采购支出增加，审计部对 寻比价结果，应采取适当措施进行复核。2、审计相关有关
5、人员的复核，包括但不限于原询价范围，并应当适当拓宽询价 范围，以便充分评价，寻比价的准确性、适当性。3、审计机构部门机构对复核无异议的，签署复核意见后，返回采购执行人。由 采购执行人进行相应的采购审批。4、审计复核有异议的及时反馈相关意见，并根据复核结果提出相关的处理建议。 第七条采购审批1、采购执行人将经审计复核的采购建议，报总经理审批。2、总经理应明确签署同意或不同意的意见。第八条协议合同协议拟定及审核1、采购执行人根据审批结果，拟定协议合同协议草稿。2、拟定的协议合同协议条款报法务审核，进行法律风险把关。并将审核结果一 并反馈采购执行人。第九条协议合同协议审批经财务及法务审核后的协议合同
6、协议，进行会签、本相关本次项目联系相关公司 正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章、存档。第十条采购入库1、任何形式的采购物资都必须办理入库手续。采购执行人需凭采购入库单据办 理冲账及款项支付申请。2、仓储相关有关人员依据采购协议合同协议或采购订单，与来货清单进行核对, 核对相符的，清点或称量来货数量，依据实际清点或称量结果办理入库手续，并 在来货回执上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，对存在的差 异及时通知采购相关有关人员进行处理。3、特殊物资不能或不适合入库存放的（如：体积大，入库存放产生较大二次搬 运费用，使用现场具备存放条件，且不会造成流失的），也要办理入库手续，同 时办
7、理出库手续，由保管责任人或领用人在出库单本相关本次项目联系相关公司 正式正式合约生效方法，以明确保管和使用责任。4、需要进行检验的物资，办理与入库手续，并及时通知检验机构部门机构进行 检验，检验合格后办理入库手续；对检验不合格的，检验机构部门机构要及时通 知采购执行人，进行处理，退货或折价接收，折价接收的需要履行审批手续。5、严格禁止不经审批的让步接收。让步接收要确保所采购的物资能够使用，并 且不产生额外费用，增加额外成本，或是额外费用、成本能够得到补偿。第十一条 采购本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本 次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章1、采购执行
8、人需凭经批准的采购协议合同协议、采购订单申请支付采购预本相 关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公 司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。2、相关货物到达后采购执行人需凭采购入库单、协议合同协议及发票等，依据 协议合同协议约定进行款项支付申请。3、采购原则上使用转账本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或 本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章，除特 殊采购外，尽量减少现金使用。4、财务机构部门机构对采购本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方 法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章 申请，依
9、据采购协议合同协议及检验报告进行审核，审核通过的办理本相关本次 项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式 正式合约生效方法或盖章或签字或盖章手续。并及时进行账务处理。第十二条采购备用金1、为应对突发、零星采购需求，采购实行小额备用金规章制度规章，金额暂定 500 元。2、备用金凭经审批的采购申请单，经批准方可使用，3、备用金仅限于以下范围内使用：(1)生产、建设过程中，因突发事件引起的，应急维修需要的备件；(2)零星、小额采购的非库存储备物资；(3)不进行紧急采购将影响生产、建设的物资，此类采购使用备用金，材料需 求机构部门机构要说明原因，明确责任。(4)备用金实行
10、报销规章制度规章，发生备用金采购业务后，7日内进行报销, 补足备用金，非经特殊审批备用金额度不做调整。(5)备用金采购仍需执行询、比价规章制度规章，特殊紧急采购经总经理批准, 可在采购后将询比价资料报审计部审查。第十三条票据处理1、采购相关有关人员在取得发票后，必须在7日内到财务机构部门机构办理相关报账手续，逾期未办理，按照规定进项处罚，日期计算以本条第2款规定为计 算依据。2、随采购物资同时开具发票的，当地以发票开具日期为准；外地采购采购相关 有关人员带回票据，以回程车船票日期为准准；邮寄发票以邮件收到日期为准， 计算发票应缴纳日期。3、发票丢失的，依据不同情况给予处罚。第十四条供应商一览表
11、1、采购相关有关人员应在获取报价的同时索要供应商的企业营业执照、税务登 记证、组织机构代码证等资质文件。2、已有合作的供应商或有相关业务关联的供应商应建立供应商档案，存档，以 备后期合作时的筛选资料。第十五条采购相关有关人员行为准则1、严格按照采购相关相关流程开展工作，自觉接受监督。2、严格执行询价、比价、议价程序。杜绝程序外议事。3、三不：不接受供应商各种招待；（不吃请、不接受礼品、不接受礼金）不用私 人相关公司正式正式合约生效方法联系业务；不参加影响公司采购业务的各项活 动。4、礼仪性物品、礼金一律上交。5、严格遵守保密规章制度规章，不向无关相关有关人员泄露业务有关内容。6、定期学习业务知
12、识，不断提高自身工作能力。7、严禁利用采购职权，吃、拿、卡、要，收受贿赂。第十六条罚则1、对利用采购职权，吃、拿、卡、要，收受贿赂。将追究经济责任并予以开除,并保留采取法律措施，追究相关相关有关人员法律责任的权利。2、对违反采购相关相关流程，不进行询价的，每次处以100500元处罚；对询 价过程中弄虚作假，寻比价结果与实际采购价格相差较大的，单价500元以下， 同规格、同型号、同厂家相差达到10元/单位或达到10%,处以100-500元处罚, 单位价值在500元以上差异达到或超过2%的，每次处以5002000元处罚。3、出以上特殊规定外，违反其他行为准则的，处以200元/次的处罚。4、未按时递
13、交发票的，每次处以200元处罚。5、发票丢失，普通发票能够补开的，专用发票能够取得开具方发票复印件的， 每次处以300元处罚；发票丢失，普通发票不能补开的，处以发票税点金额1.5 倍，不超过1000元处罚，专用发票无法取得开具方发票复印件，又不能补开的 处以进项税额2倍2000元以下处罚。按约定应当取得发票而未取得的，比照发 票丢失处理。6、对不按规定办理出、入库手续的，严禁事后库管员私自给予补办手续，一经 发现对库管员及业务相关有关人员分别处以200元/次处罚。7、对于不办理入库手续的，直接将采购物资交付使用人使用的，对采购执行人 每次处以300元处罚。8、由于工作疏忽、不相关相关本次项目任
14、，提报采购量不准，造成多采购，能 进行退货的，对相关责任人处于发生费用1.5倍处罚，直接相关领导人处以所产 生费用50%处罚，主管相关领导人处以3%处罚。9、由于工作疏忽、玩忽职守，提报采购需求不准，无法退货造成资金占用的， 对直接责任人处占用资金2%-10%处罚，直接相关领导人处以3%处罚，主管相 关领导人处以1%处罚。10、由于工作疏忽，核实库存量不准，导致多采购，虽然退货，但产生额外费用 的，对负直接责任的需求机构部门机构相关有关人员、仓储机构部门机构相关有 关人员共同承担所发生费用1倍处罚，对仓储相关相关本次项目人处以所发生费 用5%处罚。11、由于工作疏忽，核实库存量不准，导致多采购，无法退货，导致资金占用的, 对直接责任人处占用资金2%-10%, 2000以下处罚，仓储直接相关领导人处以 3%处罚。12、触犯法律的，公司将根据实际情况，追究相关责任人法律责任。第十六条奖励对工作认真相关相关本次项目，成绩突出的相关有关人员，将根据绩效考核情况, 由所在机构部门机构提出申请，给予相应奖励。第十七条本规章制度规章的由人力资源机构部门机构相关相关本次项目解释。第十八条本规章制度规章于批准执行之日起正式合约生效。