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1、置业有限公司制度文件文件编号JSRQJH-CX-CW-04版本号1.0生效日期-04-01费用报销管理规范修改状态修订情况生效日期I1.0-04-01IIIIIIV总经理签发费用报销管理规范一、目的规范费用报销流程，明确费用报销政策，合理控制公司费用开支；二、适用范围本规范适用于公司全体员工的所有费用报销；三、定义3.1费用指为保持公司正常运转而发生的必要合理支出，包括市内交通费、外埠差旅费、通讯费、交际费、行政办公费、会务费、广告费、宣传费、保险费、培训费、招聘费、租赁费、书报费、水电费等；3.2外埠差旅费指公司员工因公出差期间为完成预定任务发生的必要合理费用，包括机票、车船费、住宿费、餐费
2、、邮电费、资料费、通讯费、市内交通费、公杂费等；四、职责4.1总经理审批所有的费用报销；审批部门经理助理及以上员工的出差申请单；审批所有出差时间在一周以上的出差申请单；4.2各分管高层审核分管部门的费用报销；审批分管部门经理助理以下员工出差时间一周以内的出差申请单；审核分管部门经理助理以下员工出差时间一周以上的出差申请单；审核分管部门经理助理及以上员工的出差申请单；4.3部门负责人审核部门员工的费用报销；审核部门员工的出差申请单；五、费用报销流程5.1费用报销程序5.1.1交通费和车辆费用报销，可填写费用报销单，差旅费可填写差旅费报销单，其它费用报销采取在发票背面直接背书的方式进行报销；5.1
3、.2费用报销应提供真实有效的票据；5.1.3相关报销单填写完毕后或发票背书完成后，经办人交部门负责人确认，并送分管高层审核。其中，报销实物资产、技术资料费(含购书)、探亲假费用在部门负责人审核后须经行政人事部相关人员签字确认，再交分管高层审核，核准后交财务管理部复核，最后，送总经理审批。5.1.4对于背书报销的发票，报销人在领款时需在发票上再次背书以确认领款；5.2费用归属部门的确定费用报销手续可由他人代办，但为明确责任和费用归属，应填写“费用所属部门”栏，并且“报销人”栏由费用报销人亲自签署。财务管理部将根据“费用所属部门”栏的内容和“报销人”栏的签名，确定费用归属部门，进行部门费用核算，据
4、此统计部门费用预算执行情况；5.3费用报销时间费用发生后应及时办理报销手续。具体报销期限为费用发生后的次月10日内，若因出差在外，则不得超过出差归来后的5个工作日。5.4外埠差旅费报销规定5.4.1实行事前审批制公司员工因公出差实行事前审批制，出差前需填报出差申请单(格式见JSRQJH-BG-CW-04)。按下列程序审批：a、部门经理助理以下员工出差由分管高层批准；b、部门经理助理及以上员工出差经分管高层同意，由总经理批准；c、任何人出差时间超过一周的必须报总经理批准；5.4.2出差人员办理出差借款、费用报销等手续时，应附出差申请单复印件。5.5交际费用报销办法5.5.1实行事先口头审批制a、项目开发分管高层对交际费用金额在1000元以内的交际费用可先发生后补办申报手续；b其他分管高层对交际费用金额在300元以内的交际费用可先发生后补办申报手续；c各部门负责人对交际费用金额在100元以内的交际费用可先发生后补办申报手续；d超过以上额度的交易费用必须逐级上报至总经理许可才可发生；5.5.2交际费是因公司业务实际需要而设立，严禁公款私请；六、相关表格JSRQJH-BG-CW-04 出差申请单；