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1、ERP 系统操作治理规定范围供给链+财务广 州 乌 石 拉 链 有 限 公 司ERP 实行小组编制2023-8-91.0.目的：标准系统工作流程，明确职责，保证ERP 系统上线后的顺当运营2.0.合用范围广州市乌石拉链3.0.ERP 定义ERPEnterprise Resource PlanningERP 是建立在信息技术的根底上，运用现代划的治理是想，全面地集成了公司全部资源信息，为公司供给决策、打算、把握与经营业绩评估的全方位和系统的治理平台，简称公司资源打算4.0.职责4.1 ERP 专员：全面指导和治理系统、保证系统的顺当运营。4.2 网络治理员：对系统硬件和软件的维护、保证系统网络工
2、作正常。4.3 系统治理员：在 ERP 专员的指导下对软件全部公共参数的设立与修改，月末结账，以及培训系统操作，解决系统操作过程中遇到的问题、无法解决的准时与ERP 专员联系。4.4 操作用户：准时对的的操作系统，保证数据的准确5.0. 内容5.1. 系统站点治理5.11. 每个站点都有专人治理、业务上的操作只允许一个人有编辑的功能、其别人只有查询功能。5.12. 系统治理员处建立一份站点分派表5.2.软件的安装与授予用户权限5.21.部门需要安装ERP 软件、一方面填写一份ERP 软件安装申请表经部门经理审核后、并且 ERP 专员依据申请表内容打算安装哪些模块以及操作权限。然后交付网络治理员
3、或者系统治理员安装软件及分派权限。5.3 系统寻常维护5.31. 严格依据有关规定进展操作、不越权操作、不做违规业务5.32. 保证自己密码不泄露，对密码泄露后导致的后果要负责。5.33. 假设由于各种因素，不能上班的时间超过半天，需要把自己未解决的原始单据交接相关制定人员。5.34. 业务单据需准时录入、业务操作完毕或离开座位请准时关闭窗口。5.35. 凡违反上述规定操作者、导致系统业务不能正常操作者。将赐予确定的惩罚5.4.系统业务操作治理规定5.41. 权限治理1、金蝶K3 划分为不同模块授权分级治理，其目的是明确工作职责、划分工作权限及范围、实行更专业的治理2、系统权限的分派应有ERP
4、 专员及系统治理员负责、系统权限一经设定不得任凭更改。如需变更权限、需部门提出申请经部门经理签字、ERP 专员审核方可变更、未经批准不得任凭更改。5.42. 系统编码治理规定1、系统编码是依据公司实际工作的需要、综合分析各种需求的前提下编制的编码规章、系 统的编码涉及：部门、会计科目、客户、供给商、原材料、半成品、成品、委外加工材料等2、系统编码规章：原则上承受字母+阿拉伯数字代替，编码不能反复、不能一种物料消灭2个编码。3、系统编码为公司公用资源、未经批准不得任凭更改。如编码不适宜治理需要，需更改时、有部门或者人员提出申请报系统治理员、经系统治理员征的其别人员批准后，方可修改、如 一方不批准
5、都不得擅自修改。4.系统编码的寻常维护有指定的功能模块操作人员自行维护。在编码是要遵循以前编码原则。5.43. 电子文档的治理5.431.系统中的各种参数的设立。任何人不得任凭改动、如需要改动，有部门经理或相关人 员提出申请报系统治理员。系统治理员报相关部门及ERP 治理员批准前方可进修修改，如有一方不批准不得进展修改。5.432.系统数据每天定期备份、每月结账后系统治理员将本月的系统数据进展备份，并叫网 络治理员刻录光盘交财务部存档。5.433.总经理、财务总监可查阅全部系统资料、其别人员只可查阅管辖范围内的资料、如需 要查阅其他部门的资料需相关部门负责人批准方可查阅。5.434.系统资料属
6、于公司机密文献、未经总经理批准任何人不得对外供给。如有违反按公司 的相关制度解决。5.44.模块治理总账1、总账-用户、财务部使用并负责维护2、填制、审核、记账、打印凭证、等有财务部负责人安排完毕3、财务部每月 10 号之前负责安排结账、出报表。5.55. 模块治理应收账款1、应收账款有财务部专人使用并负责维护、通过销售治理模块供给财务部作应收账款所需的资料。2、销售治理模块增的客户档案必需在各业务小组帐套内增，增档案规定内容完整3、客户在下生产订单、开送货单、收钱之前必需按规定填写客户档案、否则系统拒绝操作。4、销售治理模块开出的各种单据确定要依据系统规定严格执行，如不按规定开单消灭的错误，
7、本着“谁开单谁负责的规定”觉察错误规定当天修正完毕。5、销售模块开出的各种单据规定当天解决完毕涉及打印，打印出的单据规定三天内返回到相关的部门。6、每月的 3 日下班前向财务部门交起送货单、退货单、样品单等，同时出纳开具已到款项收据。7、每月 4 日下班前会计人员向销售人员供给应收款项明细比照初稿，5 日下班前将核对后的应收款项对账明细交给财务部，财务部 6 日下班前将对的的应收账款明细表及相关的报表送相关的业务人员或者相应的跟单人员。8、7 日应收账款治理结账。5.56. 模块治理应付账款1、应付账款由财务部派专人使用并负责维护，通过选购治理、存货核算模块供给财务部做应付账款所需的资料2、选
8、购治理模块增的供给商档案必需按规定划分，增档案内容规定完整。3、供给商在下生产订单、入库单、付款之前必需按规定填写供给商档案，否则系统拒绝操作。4、选购模块开具的各种单据确定要依据系统规定严格执行，如不按规定开单消灭的错误、本着“开单谁负责的规定”觉察错误规定当天修正完毕。5、选购订单的原材料单价、数量、品名必需与材料入库单保持全都、如有不全都选购人员要准时更正。6、开具的原材料入库单、退货单要依据系统规定严格执行，入库单与退货单以单据日期为准 3 日内上交财务部，单据不行跨月。7、选购员规定供给商每月 5 日将对账单传到财务部、如 5 日前不能对账，本月货款推迟支付，7 日财务部完全解决全部
9、应付账款业务。8、钞票选购的货品建立一个现款购物供给商，并予以编码、购进货品均通过应付账款核算， 同时做付款业务。5.57. 模块治理-销售模块1、销售模块由销售部、门市、财务部专人使用，由销售部负责维护。2、凡与客户发生业务时，一方面增长客户档案，依据系统建立档案规章编写客户编码、全称、简称、联系人等，客户档案一经确认不得任凭改动。3、销售人员在下生产订单时必需输入编码、业务员、业务员、销售订单日期、存货编码、数量、交货日期等如有特别规定在备注栏注明。4、销售人员在写送货单时必需输入客户编码、销售部门、业务员、联系人、销售类型、汇率、生产批号、存货编码、数量、单价等5、送货单开错单价时应按产
10、品规格分别填写应调整的单价、销售类型选择其他，其他填写不变。6、送货单一经确认不行任凭删除、如必需删除需登记送货单编号及删除因素、并于月末将删除的送货单编号交财务部。7、送货单等填写后销售人员自行审核。送货单填写后规定当天解决完毕送退货业务，否则将影响库存数量，如开单确实是因某种因素不能出库，可申请暂存仓库2 天8、开具的送货单规定三天内返回给财务部。5.58 模块治理-库存治理1、库存治理模块有仓储部、生产部、财务部共同使用、有仓储部负责治理与维护。2、仓储部要设定专人对BOM 表进展增长与维护3、库存治理中的各种单据有仓储部专人录入，涉及外购入库单、产品入库单、材料出库单。销售出库单等。4
11、、仓储部填写出库单、入库单、退货单时必需填写入库类别、生产批号、领用部门。仓库名称、供给商名称、厂商编码、供给商送货单好、选购单号等。5、仓储部安排专人对单据的对的性、合理性进展审核，当天输入的单据当天审核完毕，有错误的单据规定最迟其次天改完。审核时觉察的单据错误规定当天更正。6、当天的单据最晚到其次天上午10 点之前交到相关部门。5.59. 模块治理-存货核算1、存货核算由财务部使用。并负责治理与维护2、存货核算包含选购入库核算、销售出库核算、委外加工核算、产成品、半成品入库核算。3、财务部负责审核选购、销售产品的对的性、合法性、合理性，审核无误后，按系统规定进展记账、制作凭证。如审核时候觉
12、察有错误单据准时告知相关人员进展更改。4、购进的材料规定三天记一次帐、销售出去的产品规定每一天记一次帐。有特别状况需与相关人员协商解决。5、财务部本钱会计负责审核原材料、半成品、在产品、产成品等发出的对的性、合理性、 合法性，同时审核委外加工、自制半成品、产成品入库的对的性、合理性、合法性，在审核过程中觉察错误准时告知相关的录单人员当天进展修改。6、有本钱会计负责审核的单据规定三天必需记账一次。有特别状况可与相关的人员进展解决。觉察错误准时告知相关人员。当天必需解决。5.60. 模块治理-选购治理1、选购治理模块有选购部、仓储部、财务部设专人进展使用，由选购部进展治理与维护。2、凡与供给商有业务时先增供给商根底档案、依据系统规定建立档案。一经确认不能任凭更改。如有更改需提出申请。部门经理审核前方可由专人进展修改。3、选购员在下达选购订单时必需输入供给商编码、业务员、订单日期， 物料编码等。4、选购订单的对的性、完整性由选购部自行审核，当天的订单当天审核完毕，规定订单的内容与选购入库单的内容必需全都。5、选购入库单规定从单据入仓为准。3 天内必需返回到财务部