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1、ERP系统操作治理规定 范围（供给链+财务）广 州 乌 石 拉 链 有 限 公 司ERP施行小组编制2010-8-91.0.目的：标准系统工作流程，明确职责，保证ERP系统上线后的顺利运转2.0.适用范围广州市乌石拉链3.0.ERP定义ERP（Enterprise Resource Planning）ERP是建立在信息技术的根底上，利用现代划的治理是想，全面地集成了企业所有资源信息，为企业提供决策、计划、操纵与运营业绩评估的全方位和系统的治理平台，简称企业资源计划4.0.职责4.1ERP专员：全面指导和治理系统、确保系统的顺利运转。4.2网络治理员：对系统硬件和软件的维护、保证系统网络工作正常
2、。4.3系统治理员：在ERP专员的指导下对软件所有公共参数的设置与修正，月末结账，以及培训系统操作，处理系统操作过程中遇到的咨询题、无法处理的及时与ERP专员联络。4.4操作用户：及时正确的操作系统，确保数据的精确5.0.内容5.1.系统站点治理5.11.每个站点都有专人治理、业务上的操作只同意一个人有编辑的功能、其别人只有查询功能。5.12.系统治理员处建立一份站点分配表5.2.软件的安装与授予用户权限5.21.部门需要安装ERP软件、首先填写一份ERP软件安装申请表经部门经理审核后、同时ERP专员依照申请表内容决定安装哪些模块以及操作权限。然后交付网络治理员或者系统治理员安装软件及分配权限
3、。5.3系统日常维护5.31.严格按照有关规定进展操作、不越权操作、不做违规业务5.32.保证本人密码不泄露，对密码泄露后造成的后果要负责。5.33.假如由于各种缘故，不能上班的时间超过半天，需要把本人未处理的原始单据交接相关制定人员。5.34.业务单据需及时录入、业务操作完毕或离开座位请及时关闭窗口。5.35.凡违背上述规定操作者、造成系统业务不能正常操作者。将给予一定的处分5.4.系统业务操作治理规定5.41.权限治理1、金蝶K3划分为不同模块受权分级治理，其目的是明确工作职责、划分工作权限及范围、施行更专业的治理2、系统权限的分配应有ERP专员及系统治理员负责、系统权限一经设定不得随意更
4、改。如需变更权限、需部门提出申请经部门经理签字、ERP专员审核方可变更、未经批准不得随意更改。5.42.系统编码治理规定1、系统编码是依照公司实际工作的需要、综合分析各种需求的前提下编制的编码规则、系统的编码包括：部门、会计科目、客户、供给商、原材料、半成品、成品、委外加工材料等2、系统编码规则：原则上采纳字母+阿拉伯数字代替，编码不能重复、不能一种物料出现2个编码。3、系统编码为公司公用资源、未经批准不得随意更改。如编码不适宜治理需要，需更改时、有部门或者人员提出申请报系统治理员、经系统治理员征的其别人员同意后，方可修正、如一方不同意都不得擅自修正。4.系统编码的日常维护有指定的功能模块操作
5、人员自行维护。在编码是要遵照往常编码原则。5.43.电子文档的治理5.431.系统中的各种参数的设置。任何人不得随意改动、如需要改动，有部门经理或相关人员提出申请报系统治理员。系统治理员报相关部门及ERP治理员同意后方可进修修正，如有一方不同意不得进展修正。5.432.系统数据每天定时备份、每月结账后系统治理员将本月的系统数据进展备份，并叫网络治理员刻录光盘交财务部存档。5.433.总经理、财务总监可查阅全部系统材料、其别人员只可查阅管辖范围内的材料、如需要查阅其他部门的材料需相关部门负责人同意方可查阅。5.434.系统材料属于公司机密文件、未经总经理同意任何人不得对外提供。如有违背按公司的相
6、关制度处理。5.44.模块治理总账1、总账-用户、财务部使用并负责维护2、填制、审核、记账、打印凭证、等有财务部负责人安排完成3、财务部每月10号之前负责安排结账、出报表。5.55. 模块治理应收账款1、应收账款有财务部专人使用并负责维护、通过销售治理模块提供财务部作应收账款所需的材料。2、销售治理模块新增的客户档案必须在各业务小组帐套内新增，新增档案要求内容完好3、新客户在下消费订单、开送货单、收钱之前必须按要求填写客户档案、否则系统回绝操作。4、销售治理模块开出的各种单据一定要按照系统要求严格执行，如不按规定开单出现的错误，本着“谁开单谁负责的要求”发觉错误要求当天修正完毕。5、销售模块开
7、出的各种单据要求当天处理完毕（包括打印），打印出的单据要求三天内返回到相关的部门。6、每月的3日下班前向财务部门交起送货单、退货单、样品单等，同时出纳开具已到款项收据。7、每月4日下班前会计人员向销售人员提供给收款项明细对照初稿，5日下班前将核对后的应收款项对账明细交给财务部，财务部6日下班前将正确的应收账款明细表及相关的报表送相关的业务人员或者相应的跟单人员。8、7日应收账款治理结账。5.56. 模块治理应付账款1、应付账款由财务部派专人使用并负责维护，通过采购治理、存货核算模块提供财务部做应付账款所需的材料2、采购治理模块新增的供给商档案必须按规定划分，新增档案内容要求完好。3、新供给商在
8、下消费订单、入库单、付款之前必须按要求填写供给商档案，否则系统回绝操作。4、采购模块开具的各种单据一定要按照系统要求严格执行，如不按规定开单出现的错误、本着“开单谁负责的要求”发觉错误要求当天修正完毕。5、采购订单的原材料单价、数量、品名必须与材料入库单保持一致、如有不一致采购人员要及时更正。6、开具的原材料入库单、退货单要按照系统要求严格执行，入库单与退货单以单据日期为准3日内上交财务部，单据不可跨月。7、采购员要求供给商每月5日将对账单传到财务部、如5日前不能对账，本月货款推延支付，7日财务部完全处理全部应付账款业务。8、现金采购的物资建立一个现款购物供给商，并予以编码、购进物资均通过应付
9、账款核算，同时做付款业务。5.57.模块治理-销售模块1、销售模块由销售部、门市、财务部专人使用，由销售部负责维护。2、凡与客户发生业务时，首先增加客户档案，按照系统建立档案规则编写客户编码、全称、简称、联络人等，客户档案一经确认不得随意改动。3、销售人员在下消费订单时必须输入编码、业务员、业务员、销售订单日期、存货编码、数量、交货日期等如有特别要求在备注栏注明。4、销售人员在写送货单时必须输入客户编码、销售部门、业务员、联络人、销售类型、汇率、消费批号、存货编码、数量、单价等5、送货单开错单价时应按产品规格分别填写应调整的单价、销售类型选择其他，其他填写不变。6、送货单一经确认不可随意删除、
10、如必须删除需登记送货单编号及删除缘故、并于月末将删除的送货单编号交财务部。7、送货单等填写后销售人员自行审核。送货单填写后要求当天处理完毕送退货业务，否则将妨碍库存数量，如开单确实是因某种缘故不能出库，可申请暂存仓库2天8、开具的送货单要求三天内返回给财务部。5.58模块治理-库存治理1、库存治理模块有仓储部、消费部、财务部共同使用、有仓储部负责治理与维护。2、仓储部要设定专人对BOM表进展增加与维护3、库存治理中的各种单据有仓储部专人录入，包括外购入库单、产品入库单、材料出库单。 销售出库单等。4、仓储部填写出库单、入库单、退货单时必须填写入库类别、消费批号、领用部门。 仓库名称、供给商名称
11、、厂商编码、供给商送货单好、采购单号等。5、仓储部安排专人对单据的正确性、合理性进展审核，当天输入的单据当天审核完毕，有错误的单据要求最迟第二天改完。审核时发觉的单据错误要求当天更正。6、当天的单据最晚到第二天上午10点之前交到相关部门。5.59.模块治理-存货核算1、存货核算由财务部使用。并负责治理与维护2、存货核算包含采购入库核算、销售出库核算、委外加工核算、产成品、半成品入库核算。3、财务部负责审核采购、销售产品的正确性、合法性、合理性，审核无误后，按系统要求进展记账、制造凭证。如审核时候发觉有错误单据及时通知相关人员进展更改。4、购进的材料要求三天记一次帐、销售出去的产品要求每一天记一
12、次帐。有特别情况需与相关人员协商处理。5、财务部本钱会计负责审核原材料、半成品、在产品、产成品等发出的正确性、合理性、合法性，同时审核委外加工、自制半成品、产成品入库的正确性、合理性、合法性，在审核过程中发觉错误及时通知相关的录单人员当天进展修正。6、有本钱会计负责审核的单据要求三天必须记账一次。有特别情况可与相关的人员进展处理。发觉错误及时通知相关人员。当天必须处理。5.60.模块治理-采购治理1、采购治理模块有采购部、仓储部、财务部设专人进展使用，由采购部进展治理与维护。2、凡与新供给商有业务时先新增供给商根底档案、按照系统规定建立档案。一经确认不能随意更改。如有更改需提出申请。部门经理审核后方可由专人进展修正。3、采购员在下达采购订单时必须输入供给商编码、业务员、订单日期， 物料编码等。4、采购订单的正确性、完好性由采购部自行审核，当天的订单当天审核完毕，要求订单的内容与采购入库单的内容必须一致。5、采购入库单要求从单据入仓为准。3天内必须返回到财务部