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1、中国中铁项目成本管理信息系统 V1.0操作手册中国中铁（集团）有限公司2014年8月编制目录第一章 功能介绍41.1 前言41.1.1 系统介绍41.1.2 系统配置要求41.1.3系统登录51.1.4系统功能概览51.2 任务管理61.2.1待办任务61.2.2已办任务81.3 流程管理81.3.1暂停已发起流程91.3.2恢复流程91.3.3撤销流程101.3.4查看流程进度图111.3.5查看流程任务详情列表121.3.6查询流程121.3.7根据流程状态查看流程121.4 基础数据维护131.4.1单位工程（工号）字典131.4.2业主合同清单分解141.5 统计报表14第二章 工程量
2、142.1业主合同清单分解142.2业主合同清单审批192.3 工程数量总控计划222.4 工程数量计划变更（补充）242.5 初始合同评审24分包合同272.6 合同变更（补充合同）332.7 公司合同封闭362.8 已完工程数量验收372.9 分包结算（劳务费用验工计价）38第三章 物资413.1 主要物资总计划413.2 主要物资总计划变更（补充）433.3 主要物资月计划443.4 主要物资月计划变更（补充）453.5 物资合同453.6 物资进场数量验收483.7 物资采购结算52第四章 机械租赁564.1 机械（周转材料）租赁计划564.2 机械（周转材料）租赁计划补充584.3
3、租赁合同584.4 机械（周转材料）租赁结算60第五章 财务业务635.1 债务支付审批635.2 控制比例变更655.3 凭证制作665.3.1提现665.2.2银行付款66第六章 统计报表676.1 查询条件686.2 报表726.2.1工程量计划汇总表726.2.2工程量计划概况表736.2.3工程量计划统计表746.2.4物资计划汇总表756.2.5物资计划概况表776.2.6机械计划汇总表776.2.7机械计划概况表796.2.8合同汇总表796.2.9合同概况表816.2.10合同履约情况表826.2.11劳务结算汇总表836.2.12物资结算汇总表856.2.13租赁结算汇总表8
4、76.2.14债务支付情况表886.2.15结算付款核准情况表896.2.16物资采购价格对比表906.2.17分部分项价格对比表916.2.18流程图查询表926.3导出93第一章 功能介绍1.1 前言1.1.1 系统介绍中国中铁项目成本管理信息系统 V1.0建设目的是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和资金集中支付审批流程，特别是在债务形成管理的过程中以工程项目的现金流为主线，加强成本控制，包括：合同管理、劳务结算管理、物资管理、机械租赁管理。对外部客户（如：劳务协作队伍、材料供应商、设备租赁商等）的债务资金支付实现按合同约定支付比例或公司规定支付比例在公司/局层面进行资金支付的控制，
5、减少或杜绝工程项目超合同付款、超计价付款、超比例付款、付款比例不均衡的问题，有效节约资金成本，提高资金的利用效率。同时，在执行控制和审批过程中，与现有的账务系统和OA办公系统实现无缝对接，不增加任何重复工作量。系统具有如下特点： 规范债务形成过程管理和审批流程。债务形成必须要以系统内录入的各种合同、生产的结算单和材料收发料单等为依据，且经过项目各归口主管部门审批和党政领导会签，尤其经过公司相关部门的审核同意，直到走完信息录入和审批流程后，才形成债务，最后生成财务账面账务数据。 规范债务支付审批流程。债务支付要有相应依据（合同、结算单），且必须经过债务支付审批流程中的相关部门、人员在网上审核同意
6、。债务支付审批流程固化在系统中，不能随意变更。 控制资金支付比例。在资金支付数额达到应付账款的规定支付比例时，系统能进行警告和控制。 资金支付集中管理。在公司/局统一客户管理的基础上，对客户在公司/局的所有项目/合同的资金支付将在公司/局层面整体管控，按所有应付资金总额和所有已付资金总额来计算整体支付比例。 资金支付和总账核算系统无缝对接。在资金支付完成时自动在总账系统中生成记账凭证，实现债务管理系统和总账系统的无缝对接。 债务数据的分析和预警。可以从公司/局层面分析查看资金支付情况，例如可以查看某一客户在全公司/局范围内的整体资金支付情况，也可以查看某一项目部的具体资金支付情况等等。系统会针
7、对那些接近警戒线的资金支付项目进行自动预警，公司/局可以尽早重点监控这些项目。1.1.2 系统配置要求为使用户可以正常使用本系统，获得更好的使用体验，要求用户使用WIN7和谷歌浏览器，屏幕分辨率在1024 *768及以上。1.1.3系统登录通过浏览器登录系统，登录网址http:/58.42.233.81（电信）、http:/58.16.27.69（联通）。登录界面如下，只要输入正确的用户名和密码及验证码，单击登录按钮即可登录。系统登录界面如下图所示：系统区1.1.4系统功能概览成功登录以后,浏览器会自动跳转至系统主界面，如下图所示。工作区功能菜单区系统分三个主要的区域：系统区，功能菜单区及工作
8、区。1. 系统区：显示当前登录用户，系统帮助，注销，退出系统及密码修改；2. 功能菜单区：显示当前用户可使用的所有菜单，系统会根据当前登录用户的职责显示所有可使用的菜单项。导航菜单可通过折叠符号进行折叠；3. 工作区：用户办公的区域,包括当前登录用户可发起的流程名称，及可办理的任务列表。注意：不同的职责用户登录系统看到的常用业务是不相同的。1.2 任务管理通过【功能菜单任务管理】进入，见下图：1.2.1待办任务通过点击【功能菜单任务管理待办任务】进入业务人员的待办任务界面，见下图：点击【机构】下拉框，系统按机构筛选任务。点击【业务类型】下拉框选择，系统按业务类型筛选任务。点击【时间范围】下拉框
9、，系统按时间筛选任务。【关键字】查询：输入关键字信息，系统根据关键字筛选出相应任务。【办理】：办理当前待办任务。【审批情况-流程图查看】：查看当前任务流程流转情况。见下图：【审批情况-任务详情查看】：查看当前任务流程审批情况。见下图：点击【页面大小】的下拉框，可以设置当前页面最多可显示的任务条数，如下图所示，点击对应的数目，即可设置成功。1.2.2已办任务通过点击【功能菜单任务管理已办任务】进入业务人员的已办任务界面，见下图：【查看】：查看当前已办任务。其他功能操作与【待办任务】一致，详见1.1.1待办任务。1.3 流程管理通过点击【功能菜单流程管理已发起流程】进入业务人员的已发起流程界面，见
10、下图：1.3.1暂停已发起流程流程发布成功后，执行【暂停】操作，可让这个流程不再向前执行，直到【恢复】为止。选中一条流程，点击左上的红色【暂停】按钮，即可暂停当前流程。暂停成功后，系统弹出提示框，如下图所示：1.3.2恢复流程如要【恢复】已【暂停】的流程，那就选中要恢复的流程，点击【恢复】按钮，如下图所示：恢复成功后，系统给出成功提示，如下图所示：1.3.3撤销流程流程发布成功后，如果发起人要反悔，可以通过【撤销】流程操作来撤销该流程。选中要撤销的流程，点击【撤销】按钮，即可撤销该流程，如下所示：撤销成功后，系统弹出撤销成功提示框，如下图所示：1.3.4查看流程进度图流程进度图给人以直观的感受
11、，选中一个流程后，系统会默认切换到流程进度图标签。如下图所示：由于屏幕空间的限制，用户不能查看完全的流程图，可以通过双击流程进度图的任意位置，弹出满屏的流程进度图。如下所示：1.3.5查看流程任务详情列表选中要查看的流程，把下面的标签切换到【流程任务详情列表】，即可查看表格式的流程任务信息。如下图所示：1.3.6查询流程若已发起流程太多，可以在【流程名称】和【发起时间截止】输入查询条件，点击【查询】进行过滤，得到想要的流程。如：查询2014年8月7日（不包括7日）之前发起的，且流程名称包含“合同评审”的流程。如下图所示：1.3.7根据流程状态查看流程选中流程状态下拉框，列出【全部】、【等待】、
12、【完成】三个状态，然后选中一个状态点击查询，即可查询出相应状态的流程。这里以查询【完成】状态流程为例，如下图所示：1.4 基础数据维护通过点击【功能菜单基础数据维护】进入业务人员的基础数据维护界面，见下图：1.4.1单位工程（工号）字典通过点击【功能菜单基础数据维护单位工程（工号）字典】进入项目部的单位工程（工号）字典界面，见下图：【新增】:向字典中添加新的字典项。【编辑】：在字典项列表中选中某个字典项，点击编辑对该字典项进行信息维护；【删除】：在字典项列表中选中某个字典项，从该字典项的分类中删除该字典项；注意：单位工程（工号）字典仅供项目部使用，公司没有工号字典，并且每个项目部独立一套工号字
13、典。1.4.2业主合同清单分解通过点击【功能菜单基础数据维护业主合同清单分解】进入界面（项目合同负责人权限），见下图：具体操作步骤见2.1业务合同清单分解。1.5 统计报表具体内容详见第六章统计报表。第二章 工程量2.1业主合同清单分解通过点击【功能菜单基础数据维护业主合同清单分解】进入界面，见下图：具体操作步骤如下：第一步：整理业主清单整理好的业主清单表格文件为EXCEL文档，格式见下图：清单整理注意事项：1、表格第一行字段名必须与图示字段名一致，包含“编码”、“名称”、“计量单位”、“工程数量”、“单价”、“合价”；2、整理好的表格中不能存在空行；3、A列编码规则以两位数字编码作为一级，以
14、下各级编码均按每两位增加，以区分上下层级关系，上下层级关系必须连贯，不能断档，且按顺序增加，已保证系统排序。编码格式为文本。第二步：上传清单文件点击【上传清单文件】按钮，弹出下图：找到整理好的清单文件，点击【打开】按钮，完成清单上传，见下图：第三步：清单分解1、找到【清单截断编码】填写框，填写需进行分解的编码，见下图：例如从03060102 二、一般梁式大桥(座) 处 进行分解，则填入编码03060102。2、编码填写完成后，在右侧空白区域内单击鼠标右键，弹出菜单项，见图：3、点击【增加工号】，弹出增加工号菜单，见图：选择工号下拉，选择所需工号（工号根据所需在工号字典中增加、维护），例如a桥打
15、勾，点击确定录入，见图：注意：【清单截断编码】所填写的编码分解后，系统默认调取其下级所有清单项到该工号。清单工号分解完成后见下图：打勾选取的a桥为前一步骤单位工程（工号）字典维护增加的名目。按照以上13步骤，分别完成清单的所有工号分解。4、清单劳务项分解清单工号分解完成后，进行劳务项分解。在分解后的清单底层项（无下级的清单项）处单击鼠标右键，弹出菜单，见下图：点击【增加劳务定额】弹出菜单，见图：点击下拉勾选需要的劳务定额（可多选），点击确定，完成该条清单的劳务分解项录入见图。重复该步骤，完成本项目所有工号下的清单条目的劳务分解项录入工作。第四步：保存分解清单以上所有步骤完成，确认清单分解无误，
16、点击 按钮保存，完成业主合同清单分解工作，系统将当前分解的清单保存2份文件到服务器，文件名称为“已分解清单年月日时分秒”，“已分解清单年月日时分秒备份”。点击【已分解清单查看】下拉按钮，可查看到已分解的清单文件列表，见下图：注意：（1） 考虑到中标、施工图投资检算、决算可能会存在多个清单版本，清单在系统中可进行多次导入分解，清单在分解过程中每保存一次，将按时间生成一个保存的版本同时生成一个备份清单。在保存清单后，我们可将其中一份清单进行提交审批，为了避免重复工作，在下一次分解清单时，可直接打开备份清单，直接在备份清单上进行分解。（2） 不同的清单版本需注意不同的名称项避免采用同一编码，系统多次
17、完成业主合同清单审批后将自动按编码将所有分解的且通过审批的清单汇总。（3） 如果清单过大时，一次性导入系统可能会在网页响应和清单分解时出现很卡很慢的现象。为此系统在你导入过大清单时，会提示“清单内容超过了300行,操作会变得缓慢,建议分多次分解 ”。所以在清单过大时，最好多次分解。2.2业主合同清单审批业主合同清单审批用于对已保存的分解后的清单进行审批。第一步：发起业主合同清单审批流程在【我的业务计划管理】中点击【业主合同清单审批】然后出现如下图：办理期限：点击打开可选择办理的期限。备注：可以在此处填写业主合同清单审批流程的相关备注。然后点击【发布】，发起业主合同清单审批流程。第二步：提交业主
18、合同审批流程在点击【发布】按钮后，系统会弹出发布成功的对话框。点击【确认】按钮，系统加载合同清单分解审批表表单，表单加载成功后，如下图：选择已分解清单，系统会读取该清单数据，如下图：填写劳务定额的数量、单价，填写完成后点击【提交】按钮，提交业主合同清单审批流程。提交成功后，系统会给出提交成功的对话框。在业主合同清单审批流程审批完成后，就可以进入工程量总控计划的发起审批了。附件上传功能在每一个业务发起和审批过程中，我们都可以选择上传业务相关附件。在每个业务加载的表单下面都有如下图所示的上传附件的功能模块。表单支持附件功能，目前支持上传文件的格式有：jpg, jpeg, png, jpe, bmp
19、, tif, gif, doc, docx, rtf, ppt, pptx, pdf, xls, xlsx, xps, xml, txt, html, htm, mht, mthml。文件大小要求在10M以内。如果在办理某一业务需要上传的文件大于10M，可以将文件压缩或者将文件分多次上传系统。上传附件成功后，表单会显示已经上传的附件列表，后面有个【删除】的超链接，可以点击【删除】将这个附件从表单中删除，如下图所示：2.3 工程数量总控计划工程数量总控计划用于控制项目中所有的工程数量，劳务合同和已完工工程数量验收，都会受工程数量总控计划控制。且一个项目只能有一个工程数量总控计划，计划不够时可以进
20、行补充。第一步：发起工程量总控计划在【我的业务计划管理】中点击【工程量总控计划】然后出现如下图：办理期限：点击打开可选择办理的期限。备注：可以在此处填写工程数量总控计划流程的相关备注。然后点击【发布】，发起工程数量总控计划。 第二步：填写提交工程量总控计划在点击发布后，系统会弹出发布成功的对话框。点击【确认】按钮，系统加载工程数量总控计划表单，如下图：填写劳务定额的工程数量、预算价，填写完成后点击【提交】按钮，提交工程数量总控计划流程。2.4 工程数量计划变更（补充）工程数量计划变更（补充）是对工程数量计划的一个补充功能。具体操作步骤和工程数量总控计划一样，请参照2.3 工程数量总控计划。2.
21、5 初始合同评审初始合同评审主要是用来录入各种类型的合同，以便后续对合同中的内容进行验收及结算。在【我的业务合同管理】中点击【初始合同评审】进行初始合同评审流程的发布。流程发起人成功发起【初始合同评审】流程后，系统自动加载出“合同评审表”，如下图所示：加载出合同评审表后，首先要做的是点击“合同类型”下拉框，选择所要录入合同的类型，不同职责与部门的人员所能选择的合同不一样，目前共有以下几种合同：1. 主要物资采购合同2. 二三项料采购合同3. 劳务分包合同4. 专业分包合同5. 机械作业分包6. 费率分包合同7. 机械设备租赁合同8. 周转料租赁合同在合同评审表中中填写相应的数据。表单填写说明：
22、主表：（除了“暂定合同总金额”，其他的填写方式都一样）1. 发起单位：自动获取流程发起人所在的单位2. 合同类型：点击下拉框，选择不同的合同类型，自动加载出合同类型对应的表单样式供客户填写；3. 合同编号：系统自动生成，生成规则是表单类型的缩写+年月日+四位编号的递增，如2013年7月2日发起第一张初始合同审定流程，表单显示的合同编号为：HTCS201307020001，再发起第二张初始合同审定流程，表单显示的合同编号为：HTCS201307020002；4. 合同名称：流程发起人手动填写；5. 对方单位名称：从核算系统中获取，确定债务形成对应的外部单位；6. 组织机构代码：选择对方单位名称后
23、，从核算系统中自动获取；7. 合同约定比例：手工输入合同的约定比例，质保金比例、民工保证金比例 、保留金比例的输入方式与合同约定比例类似，必须满足条件：合同约定比例+质保金比例+履约保证金比例+保留金比例不能超过100%；8. 进度款控制比例、封闭后控制比例：根据选择的合同类型自动获取；9. 保留金比例、质保金比例、农民工工资保证金、履约保证金比例、准入证号：流程发起人手动填写；10. 合同签订日期：只有流转到合同签订节点时才能看到该项，并进行填写，确定合同签订日期；11. 分阶段支付控制比例：点击【分阶段支付控制比例】按钮，系统弹出如下的窗口，可进行设置，设置完后点击【保存】按钮，设置好之后
24、在债务集中支付中的支付控制比例字段中生效；12. 起始日期：默认为灰色，必须先设置分阶段支付比例控制才会生效，默认的选项为明细表： 商务条款摘录：手工输入商务条款摘录的内容。合同细目：见各小节中对不同合同类型的合同细目的具体说明。甲方材料供应清单：流程发起人手动填写。在表单填写完成后，提交初始合同评审。分包合同目前共有四类分包合同：劳务分包合同、专业分包合同、机械作业分包合同和费率分包合同。其中，前三者的表单样式和填写方式都一样，第四个的表单样式和填写方式略微不同。下面分别介绍。l 劳务分包合同、专业分包合同、机械作业分包：流程发起人在填写“合同评审表”时，点击“合同类型”下拉框，选择“劳务分
25、包合同”或“专业分包合同”或“机械作业分包”，加载出“劳务分包合同评审表”或“专业分包合同评审表”或“机械作业分包评审表”，如下图所示：表单填写说明：主表：1. 发起单位：默认取发起流程人员的单位名称2. 合同编号：系统自动生成3. 对方单位名称：点击搜索按钮读取字典数据进行选择4. 暂定合同总金额：系统自动计算，为合同细目中所有明细汇总合价5. 进度款控制比例：系统根据合同类型自动生成6. 保留金比例：手动输入7. 农民工工资保证金：手动输入8. 准入证号：手动输入9. 合同类型：点击下拉选择框选择10. 合同名称：手动输入11. 组织机构代码：系统自动生成12. 合同约定比例：手动输入13
26、. 封闭后控制比例：系统根据合同类型自动生成14. 质保金比例：手动输入15. 履约保证金比例：手动输入明细表：合同细目：1. 编号：右击新增一条明细项，选择章节/工号后自动生成。2. 章节/工号：点击下拉框选择，如下图所示：3. 费用名称：选择章节/工号后，自动加载。4. 数量单位：选择章节/工号后，自动加载。5. 项目部上报：1) 数量：流程发起人手动填写（数量受到总控计划的控制，必须小于或等于总控计划数量）2) 单价：流程发起人手动填写3) 合价：计算值，计算公式为：【“项目部上报单价”*“项目部上报数量】。6. 公司核准：7.1) 公司指导价：流程发起人手动填写, 公司核准时，可以对其
27、进行修改。2) 数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报数量”；公司审定时，可以对其进行修改。3) 单价：流程发起人不可填写，但默认取“项目部上报单价”，公司审定时，可以对其进行修改。4) 合价：计算值，计算公式为：【“公司核准单价”*“公司核准数量】作业内容：流程发起人手动填写。l 费率分包合同：流程发起人在填写“合同评审表”时，点击“合同类型”下拉框，选择“费率分包合同”，加载出“费率分包合同评审表”，如下图所示：表单填写说明：主表：填写方式同“劳务分包合同评审表”。明细表： 合同细目：1.编号：右击新增一条明细项，选择章节/工号后自动生成。2.章节/工号：点击下拉框选择，如下图
28、所示：3.费用名称：选择章节/工号后，自动生成。4.数量单位：选择章节/工号后，自动生成。5.项目部上报：1） 数量：流程发起人手动填写 （数量受到总控计划的控制，必须小于或等于总控计划数量）2） 单价：流程发起人手动填写3） 合价：计算值，计算公式为：【“项目部上报单价”*“项目部上报数量】。4） 费率：流程发起人手动填写，其范围为0%100%。6.公司核准：1) 公司指导价：流程发起人手动填写, 公司核准时，可以对其进行修改。2) 数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报数量”；公司审定时，可以对其进行修改。3) 单价：流程发起人不可填写，但默认取“项目部上报单价”，公司审定时，
29、可以对其进行修改。4) 合价：计算值，计算公式为：【“公司核准单价”*“公司核准数量】；。5) 费率：流程发起人手动填写, 公司审定时，可以对其进行修改，其范围为0%100%。7.说明：流程发起人手动填写。2.6 合同变更（补充合同）合同变更（合同补充）主要是对主合同的内容及相关属性的补充。在【我的业务合同管理】下点击【合同变更（合同补充）】，进行合同变更的流程发起。流程发起人成功发起【合同变更（补充合同）】流程后，系统自动加载出“补充合同评审表”，如下图所示：加载出合同评审表后，首先要做的便是点击“选择主合同”下拉框，选择所要补充的合同，根据不同合同类型，补充合同也相应分为不同的合同类型。表
30、单填写说明：主表：（除了“暂定合同总金额”，其他的填写方式都一样）1. 发起单位：自动获取流程发起人所在的单位。2. 选择主合同：点击下拉框，选择需要补充的主合同，自动加载出合同类型对应的表单样式供客户填写。3. 补充合同编号：系统自动生成。4. 补充合同名称：流程发起人手动填写。5. 对方单位名称、对方单位编号、合同类型、合同约定比例、进度款控制比例、封闭后控制比例、保留金比例、质保金比例、农民工保证金、履约保证金选择主合同后自动获取。6. 合同签订日期：只有流转到合同签订节点时才能看到该项，并进行填写，确定合同签订日期。明细表： 商务条款摘录：手工输入商务条款摘录的内容。合同细目：大部分参
31、考主合同的填写方式，有小部分字段是主合同中没有的，以“补充机械设备租赁合同评审”为例，详细说明（其他类型合同的补充（主要物资采购补充合同、二三项料采购补充合同、劳务分包补充合同、专业分包补充合同、机械分包补充合同、费率分包补充合同、周转料租赁补充合同）与之类似）：1. 机械设备名称：点击下拉框选择；2. 规格型号：选择机械设备名称后，自动加载；3. 补差：选择是，自动补上差价（已结算的数量*现价-已结算的数量*原结算价），选择否则不会补差，补差金额有可能存在负值，因为调价时，存在调低价格；4. 数量单位：选择机械设备名称后，自动加载，取自机械设备计划；5. 计量单位：点击下拉框选择；6. 原始
32、单价：选择机械设备名称后，自动加载；7. 原始数量：选择机械设备名称后，自动加载；8. 项目部上报：1） 数量：手动输入。2） 工作量：手动输入。3） 总工作量：【项目部上报-数量*项目部上报-工作量】4） 单价：手动输入。5） 合价：【项目部上报-总工作量*项目部上报-单价】9. 公司核准：1） 公司指导价：手动输入。2） 数量：默认取上报数量，核准时可手动修改。3） 工作量：默认取上报数量，核准时可手动修改。4） 总工作量：【公司核准-数量*公司核准-工作量】5） 单价：默认取上报数量，核准时可手动修改。6） 合计：【公司核准-总工作量*项目部上报-单价】10. 备注：手动输入2.7 公司
33、合同封闭合同封闭审定表主要是当工程完工后，需要对合同进行封闭并归档，当流程发起人发布【合同封闭】业务并办理，系统弹出如下窗口。1. 发起单位：自动获取流程发起人的单位名称。2. 合同编号：点击下拉框，列表是当前机构下所有已经完成的合同，选择要封闭的合同编号。3. 暂定合同总金额：通过选择的合同自动获取，合同名称、单位编号、对方单位名称、对方单位编号、合同类型与暂定合同总金额类似；。申请封闭事由：手工输入封闭该合同的理由。填写完后，提交该流程。2.8 已完工程数量验收成功发起【已完工程数量验收】流程后，加载出“已完成工程收方审批表”，如下图所示： 表单填写说明： 主表:1. 收方单编号：自动生成
34、；2. 发起单位：自动获取流程发起人的单位名称；3. 合同名称：点击下拉框，列表是当前机构下所有已完成的劳务分包类和工程分包类合同，选择要进行验收的劳务所在的合同的名称（注意：只有走完了【初始合同评审】流程的劳务分包才能进行验收）；4. 合同编号、对方单位编号、对方单位名称、暂定合同总金额、合同类型：选择合同名称后，自动获取；5. 申报说明：手动填写验收的相关说明；明细表：收方单明细： 1. 序号、工程项目名称、单位、合同单价、合同数量：选择合同后，自动加载出合同里面的劳务和工程细目。双击其中的一条细目，进入编辑状态，可以编辑相关数据：2. 计算式：流程发起人手动填写。3. 本月收方数量：流程
35、发起人手动填写，不能超过【“合同数量”-上次收方单中“截止本次累计数量”】。4. 截止本次累计数量：计算值，计算公式为【上次收方单中“截止本次累计数量”+本次收方单中“本月收方数量”】（注意：第一次收方时，该项为“本月收方数量”）。2.9 分包结算（劳务费用验工计价）成功发起【分包结算】流程后，加载出“劳务费用验工计价表”，如下图所示： 主表：1. 所属合同：点击下拉框，列表是当前机构下所有劳务分包类合同和专业分包类合同，选择要进行劳务结算的合同（注意：只有走完了【工程收方】流程的劳务和工程才能进行结算）；2. 结算单号：自动生成；3. 所属单位：自动获取流程发起人的单位名称；4. 对方单位名
36、称、暂定合同总金额、合同类型：选择合同名称后，自动获取；5. 合同相关文件：选择合同名称后，自动获取。可以进行下载；6. 结算金额：取“结算明细”表格里面“公司审定-金额”列的合计值加上“其他扣款明细”表格里面项目名称有“+”的合计值；7. 扣款金额：取“其他扣款明细”表格里面项目名称有“-”的合计值；8. 应付金额：计算值，计算公式为：【“结算金额”-“扣款金额”】。明细表：结算明细：先选择合同，然后会自动加载出合同里面的劳务和工程细目，双击可以进行编辑1. 工号、分部分项、单位：选择合同后，自动获取合同中已进行收方的劳务和工程细目的项目内容和单位。2. 单价：取合同中的单价（注意：如果补充
37、合同时修改了单价，则单价就是取的补充合同的）。3. 数量：1) 初始合同数量：最初签订合同时的数量（注意：如果细目是主合同中没有的，而在补充合同中新增的，则以补充合同中的数量为初始合同数量，以后再补充的数量作为变更数量）。2) 变更数量：补充合同中，累计变更的数量。3) 变更后数量：计算值，计算公式为：【“数量初始合同数量”+“数量变更后数量”】。4. 至本次前开累结算：1) 数量：取到上期末【分包结算】中的“开累结算数量”（首次结算时，该项为0）。2) 金额：金额：取到上期末【分包结算】中的“开累结算金额”（首次结算时，该项为0）。5. 本次结算：1) 数量：流程发起人手动填写（本次结算数量
38、不能大于合同数量-至本次已开累数量）。2) 金额：计算值，计算公式为：【“单价”*“本次结算数量”】。6. 公司核准：1) 公司核准数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“本次结算数量”。公司审定时，可以对其进行修改。2) 公司核准金额：计算值，计算公式为：【“单价”*“公司核准数量”】；3) 调价补差：补充合同中有勾选补差，则自动获取，可手动编辑。7. 开累结算：1) 数量：计算值，计算公式为：【“至本次前开累结算数量”+“公司核准数量”】。2) 金额：计算值，计算公式为：【“至本次前开累结算金额”+“公司核准金额”+“公司核准调价补差”】。8. 剩余工程：1) 数量：计算值，计算公式为：【
39、“数量变更后数量”-“开累结算数量”】；2) 金额：计算值，计算公式为：【“单价”*“剩余工程数量”】。其他结算明细：手动填写各部门的扣款金额，“合计”列自动进行汇总计算。注意：项目名称后面有“+”的金额会被统计到主表的“结算金额”中去，而项目名称后面有“-”的金额会被统计到主表的“扣款金额”中去。物资消耗情况表格、机械油料消耗情况：手动填写，为扣款作参考；第三章 物资3.1 主要物资总计划主要物资总计划用于控制项目中所有的主要物资，物资采购合同和物资进场数量验收，都会受主要物资总计划控制。且一个项目只能有一个主要物资总计划。首先由业务发起人员发起业务，成功发起【主要物资总计划】流程后，加载出
40、“主要物资总量计划表”，如下图所示：注意：因为在物资总计划中，要以树形显示章节和分部分项，所以只有做了【工程量总控计划】之后，加载出的表单的计划明细中才会有内容，否则，计划明细为空白。表单填写说明：主表：1. 填报单位：默认取发起流程人员的单位名称；2. 填报日期：默认取当前日期；3. 总计划编号：自动生成；明细表：计划明细： 鼠标右击分部分项末级，弹出“新增物资计划”菜单项，如下图：（只能是右击分部分项末级才能新增物资，若是右击其他章节或分部分项，则无法新增物资明细）点击“新增物资计划”菜单项，弹出“计划增加”对话框，在对话框中，点击“物资目录”下拉框，加载出物资目录字典，如下图所示：点击选
41、择所要添加的物资，点击【确定】按钮，即新增了一条物资明细。以下将分别说明各个字段的填写方式：1. 编号、分项内容、型号、单位：选择物资后，自动加载。前提是在物资目录字典中有录入该物资的编号、分项内容、型号和单位；2. 项目部上报：1) 数量：流程发起人手动填写；2) 预算价：流程发起人手动填写；3) 合价：计算值，计算公式为【“项目上报预算价”*“项目部上报数量”】；3. 公司核准：1) 数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报数量”；公司审定时，可以对其进行修改；2) 预算价：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报预算价”；公司审定时，可以对其进行修改；3) 合价：计算值，计
42、算公式为【“公司核准预算价”*“公司核准数量”】4. 备注：流程发起人手动填写；5. 点击【查看物资汇总计划】按钮：可以加载出目前已有物资的汇总情况表，如下图：当所有需要填写的填写完成后，点击【提交】。注意：1.每个项目只能有一个主要物资总计划，所以，如果项目部已经有主要物资总计划了，再发起第二个物资总计划，就会在加载“主要物资总量计划表”时，弹出以下的信息提示框： 2.目前为了减轻大家的工作量，我们不用将物资明细到每条定额，只需将同一工号下所需的所有物资汇总，在这工号下随意选择一个定额项，把这个工号所需的所有物资输入即可。3.2 主要物资总计划变更（补充）如果一个项目部中，【主要物资总计划】
43、申请的物资不够，可以发起【主要物资总计划变更（补充）】流程，对已有物资进行补充、对没有的物资进行新增。具体操作步骤和注意事项同主要物资总计划一样，详情请参考3.1主要物资总计划。3.3 主要物资月计划主要物资月计划用于控制每个月的物资数量。物资进场中物资的数量，会受物资月计划控制。由业务发起人员发布流程，成功发起【主要物资月计划】流程后，加载出“主要物资月计划表”，如下图所示：表单填写说明：主表：1. 填报单位：默认取发起流程人员的单位名称；2. 月计划编号：自动生成；3. 计划年度、计划月份：流程发起人手动填写； 4. 填报日期：默认取当前日期；明细表：计划明细：1. 序号、编号、材料名称、
44、规格型号、单位、计划总量、开累采购数量：点击“序号”下方的【增加】按钮，新增第一条明细项，弹出“月计划增加”对话框，如下图所示：（注意：若月计划明细中已有明细项，则“序号”下方没有【增加】按钮，此时需要鼠标右击计划明细中已有的明细项，在弹出的菜单中，鼠标单击选择“新增物资月计划”菜单项，才会弹出“月计划增加”对话框）点击“物资计划汇总目录”的下拉框，下拉列表中列出的是本项目部已有物资总计划的物资汇总列表，如下图所示：选择其中一个材料名称，然后点击【确定】按钮，自动加载“序号、编号、材料名称、规格型号、单位、计划总量、开累采购数量”等信息，如下图所示：2. 计划总量：获取物资总计划里面的数量（注
45、意：本手册中后续提到的“物资总计划数量”都是包括补充和新增的）；3. 开累采购数量：获取自开工以来累计进场的数量；4. 本期计划数量：流程发起人手动填写，不能超过【“可使用计划数”-“期末储备数”】；5. 期末储备数量：流程发起人手动填写，不能超过【“可使用计划数”-“本期计划数”】；6. 现有库存数量：流程发起人手动填写；7. （采购）量；1) 申请数量：流程发起人手动填写，不能超过【“本期计划数”+“期末储备数”-“现有库存数”】；2) 审定数量：默认会先取“（采购）量申请数量”，可手动修改。8. 备注：手动填写 。当表单填写完成后，点击【提交】。3.4 主要物资月计划变更（补充）如果【主要物资月计划】申请的物资不够，可以发起【主要物资月计划变更（