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1、2023年财务资产管理制度3篇 书目 第1篇教化学院财务资产管理制度 第2篇l教化学院财务资产管理制度 第3篇xx教化学院财务资产管理制度 教化学院财务资产管理制度 为了落实学校财务管理规章制度,管好、用好院里资金,规范全院各项经济活动和经济核算,依据学校有关财务管理规定制定学院实施细则。 一、财务管理原则 1、帐目和现金管理分别由专人负责,做到帐目清晰,现金无短缺。 2、各种经费专款专用,不得随意挪用。 3、购买一切物品,必需先征得主要领导或行政办公会同意,方可购买。 4、任何财务经手人员必需严格遵守财务管理规定,按规定程序运用资金。 5、一切从简,厉行节约,充分利用好有限的资金。 二、财务
2、管理审批规定 1、本院一切财务费用开支由院主管领导负责,即院长“一支笔”审批制度。 2、院里财务重大决策由党政联席会集体探讨确定。 3、院主要负责人要严格执行国家和上级财务部门的各项规章制度,严把审批关,力争院资金合情合理运用。 三、收费管理制度 1、严格执行物价局批准的各类收费项目标准进行收费,凡无收费项目而须要办的各类短期培训班,必需向校有关部门审批后,方可收费。 2、学院总体负责社会服务工作,院以下系、教研室和个人不得擅自组织进行任何经济活动。 三、报帐制度 1、借款的规定:依据财务制度的规定,公款不得私借。院系老师出差及临时性公务借款,由借款人写出书面申请报告,经院财务主管领导审批,院
3、办公室审核无误后,方能办理借款手续,领取现金。 2、借款报销的规定:凡借款人必需在当月将须要报销的原始凭证(税务部门出具的正式发票)由经办人、院主管财务领导签字,经院务办公室审核后,方能报销。出差人员在返回后10天内,按上述要求履行报销手续。 3、购置教学设备、办公自动化设备、办公家具等大宗用品必需实行政府选购,需写出书面购置项目申请报告,报院里批准,送校资产处。由学校统一办理购置。 确有必要而学校不能解决的,由行政办公会探讨确定,院务办公室负责选购。 4、零星开支的报销:各种零星开支须经院务办公室批准后报院长同意,经办人签字、院长签字,方能报销。 四、资产管理制度学院办公室负责学院固定资产的
4、管理。要定期或不定期对固定资产、各种物资进行盘点清查,年终必需进行一次全面的盘点清查,如有问题刚好处理,对当年新增或报废的固定资产列出明细表,以便查询。 l教化学院财务资产管理制度 为了落实学校财务管理规章制度,管好、用好院里资金,规范全院各项经济活动和经济核算,依据学校有关财务管理规定制定学院实施细则。 一、财务管理原则 1、帐目和现金管理分别由专人负责,做到帐目清晰,现金无短缺。 2、各种经费专款专用,不得随意挪用。 3、购买一切物品,必需先征得主要领导或行政办公会同意,方可购买。 4、任何财务经手人员必需严格遵守财务管理规定,按规定程序运用资金。 5、一切从简,厉行节约,充分利用好有限的
5、资金。 二、财务管理审批规定 1、本院一切财务费用开支由院主管领导负责,即院长“一支笔”审批制度。 2、院里财务重大决策由党政联席会集体探讨确定。 3、院主要负责人要严格执行国家和上级财务部门的各项规章制度,严把审批关,力争院资金合情合理运用。 三、收费管理制度 1、严格执行物价局批准的各类收费项目标准进行收费,凡无收费项目而须要办的各类短期培训班,必需向校有关部门审批后,方可收费。 2、学院总体负责社会服务工作,院以下系、教研室和个人不得擅自组织进行任何经济活动。 三、报帐制度 1、借款的规定:依据财务制度的规定,公款不得私借。院系老师出差及临时性公务借款,由借款人写出书面申请报告,经院财务
6、主管领导审批,院办公室审核无误后,方能办理借款手续,领取现金。 2、借款报销的规定:凡借款人必需在当月将须要报销的原始凭证(税务部门出具的正式发票)由经办人、院主管财务领导签字,经院务办公室审核后,方能报销。出差人员在返回后10天内,按上述要求履行报销手续。 3、购置教学设备、办公自动化设备、办公家具等大宗用品必需实行政府选购,需写出书面购置项目申请报告,报院里批准,送校资产处。由学校统一办理购置。 确有必要而学校不能解决的,由行政办公会探讨确定,院务办公室负责选购。 4、零星开支的报销:各种零星开支须经院务办公室批准后报院长同意,经办人签字、院长签字,方能报销。 四、资产管理制度 学院办公室
7、负责学院固定资产的管理。要定期或不定期对固定资产、各种物资进行盘点清查,年终必需进行一次全面的盘点清查,如有问题刚好处理,对当年新增或报废的固定资产列出明细表,以便查询。 xx教化学院财务资产管理制度 为了落实学校财务管理规章制度,管好、用好院里资金,规范全院各项经济活动和经济核算,依据学校有关财务管理规定制定学院实施细则。 一、财务管理原则 1、帐目和现金管理分别由专人负责,做到帐目清晰,现金无短缺。 2、各种经费专款专用,不得随意挪用。 3、购买一切物品,必需先征得主要领导或行政办公会同意,方可购买。 4、任何财务经手人员必需严格遵守财务管理规定,按规定程序运用资金。 5、一切从简,厉行节
8、约,充分利用好有限的资金。 二、财务管理审批规定 1、本院一切财务费用开支由院主管领导负责,即院长“一支笔”审批制度。 2、院里财务重大决策由党政联席会集体探讨确定。 3、院主要负责人要严格执行国家和上级财务部门的各项规章制度,严把审批关,力争院资金合情合理运用。 三、收费管理制度 1、严格执行物价局批准的各类收费项目标准进行收费,凡无收费项目而须要办的各类短期培训班,必需向校有关部门审批后,方可收费。 2、学院总体负责社会服务工作,院以下系、教研室和个人不得擅自组织进行任何经济活动。 三、报帐制度 1、借款的规定:依据财务制度的规定,公款不得私借。院系老师出差及临时性公务借款,由借款人写出书
9、面申请报告,经院财务主管领导审批,院办公室审核无误后,方能办理借款手续,领取现金。 2、借款报销的规定:凡借款人必需在当月将须要报销的原始凭证(税务部门出具的正式发票)由经办人、院主管财务领导签字,经院务办公室审核后,方能报销。出差人员在返回后10天内,按上述要求履行报销手续。 3、购置教学设备、办公自动化设备、办公家具等大宗用品必需实行政府选购,需写出书面购置项目申请报告,报院里批准,送校资产处。由学校统一办理购置。 确有必要而学校不能解决的,由行政办公会探讨确定,院务办公室负责选购。 4、零星开支的报销:各种零星开支须经院务办公室批准后报院长同意,经办人签字、院长签字,方能报销。 四、资产管理制度 学院办公室负责学院固定资产的管理。要定期或不定期对固定资产、各种物资进行盘点清查,年终必需进行一次全面的盘点清查,如有问题刚好处理,对当年新增或报废的固定资产列出明细表,以便查询。