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1、2023年司管理制度大纲(篇) 书目 房地产公司财务预算管理制度 房地产开发有限公司财务预算管理制度 1、第一章 总则 第一条 目的 以财务预算为手段,全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务限制力,充分合理运用资金,加速资金周转,降低经营管理成本,提高经济效益。年度预算和月度预算是公司绩效考核的核心依据之一。 其次条 分类及适用范围 年度预算、季度预算、月度预算、专项预算(项目预算、选购预算等)。 第三条批准及实施机构 财务管理中心负责组织财务预算的编制及实施,年度财务预算、月度财务预算由总经理办公会审批同意后下达执行。 2、其次章 财务预算编制与审批 第一条 年度财务预算 一、公司采纳自上
2、而下的零基预算模式,总经理办公会于每年12月15日前下达下年度工作安排大纲,各职能部门根性据此指导年度预算与工作安排的制订。 二、各职能部门依据公司下达的年度工作安排大纲,根据财务管理中心的编制要求(以通知形式下达),合理预料并编制本部门下年度财务预算,形成下年度资金收支年度安排。资金收支年度安排应分项列具收支项目及金额,收入包括融资流入、销售收入、租赁收入、营业外收入等全部现金流入,支出包括工资、奖金、员工福利、办公费用、车辆费用、工程支出、广告费、业务费、固定资产支出、税负支出、归还借款支出、财务费用、投资预算等全部现金流出,在每年1月1日以前经各中心总监签字后报送财务管理中心。 三、财务
3、管理中心依据公司下达的年度工作安排大纲精神及各职能部门提交的年度预算,从公司全局的角度对年度安排的资金进行综合平衡和审核并提出调整修改建议,形成年度财务预算。 四、每年1月25日前财务管理中心将年度预算提交安排管理中心。 五、每年1月28日前,本年度财务预算经总经理办公会审批通过并经集团总裁签发后由财务管理中心组织实施。 六、假如总经理办公会对年度财务预算有调整,各有关部门则再按上述程序提交调整预算。 其次条 月度财务预算 一、各职能部门在编制年度财务预算的同时,集合部门工作安排和其他相关状况,编制月度财务预算要点。 二、部门月度财务预算由各部门负责人依据年度预算和月度预算要点进行具体分解,编
4、制资金预算表及附注说明,形成月度预算。 三、月度预算经部门主管领导签字确认后,于每月28日17点以前将下月预算提交财务管理中心。 四、财务管理中心依据年度财务预算、公司工作安排、部门工作安排、(预期)公司资金状况等综合考虑汇总并审核月度财务预算。 五、财务管理中心于每月30日下午17点以前将下月预算交安排管理中心,经总经理办公会批准后下达执行。 3、第三章 预算管理 第一条 管理原则与功能 一、年度预算一经下达,原则上不得变更。 二、预算具有平衡资金、限制开支、开源节流等约束功能。各职能部门必需全面执行。 三、财务预算下达后提交集团财务管理中心备案,并作为月度、年度考核和监察的依据。 其次条
5、财务预算调整 一、每年六月份,总经理办公会对本年度财务预算依据实际状况进行适当调整,经公司总经理签发后调整生效。 二、年度预算非下列缘由,不得调整: 1、国家重大政策性因素导致预算不能实现; 2、因公司经营战略改变和调整导致预算变更; 3、财务预算制定时不行预见性的重大因素导致预算须要调整; 4、集团总裁确定; 三、月度预算调整 1、月度预算依据实际状况,经财务管理中心审核和总经理办公会审批同意后可在各月度内进行调整。 2、月度预算累计调整不得突破年度预算。 第三条预算执行管理 一、成本、费用发生时,财务应比照预算逐笔审核是否在预算内。 二、每月编写预算执行报告。每年编制年度预算总结分析报告,
6、并作为编制下年度财务预算的决策依据。 三、每月8日前向各职能部门通报其上月费用支出状况。 四、财务管理中心必需常常检查、分析财务预算的执行状况,仔细考核财务成果,反映存在的问题,提出整改及处理看法。 第四条 预算外支出 一、无财务预算的开支原则上不作支配,开支由财务管理中心负责限制。 二、未列入当月预算而因工作确需开支的,由相关职能部门进行预算外追加申请,并按相关程序报批后执行,原则上每月不超过一次。 三、追加预算后各月预算累计超过年度总预算时,按年度审批程序报批后方可实施。 4、第四章 罚则 第一条 财务管理中心 未刚好登记和反馈费用预算执行状况而致使费用超预算开支的,赐予财务管理中心总监每
7、次50元的罚款,赐予经办责任人每次100元的罚款。 其次条 其他部门 未按时、按要求上报年度财务安排和月度财务安排的,赐予部门总监每次100元的罚款,赐予经办责任人每次200元的罚款。 未经批准超预算开支的,赐予部门总监每次100元的罚款,赐予经办责任人每次200元的罚款。 房地产股份公司会计档案管理制度 房地产股份有限公司会计档案管理制度 为了加强会计档案管理,统一会计档案管理制度,符合会计基础规范化的要求,公司依据中华人民共和国国会计法和中华人民共和国国档案法的规定,特制定本制度。 一、会计档案立卷管理方法 1、会计凭证:每月做好的会计凭证必需在下月5日内进行顺号、查对、清点,检查凭证是否
8、都符合规定,然后按每本50号装订成册,凭证封面标名每月共几本、每本凭证的编号,再将装订成册的凭证按依次立案存档,使查找凭证便利、快速、一目了然。 2、会计报表:每月做好的会计报表必需依次编定页码,加具封面,装订成册,加盖公章。封面上应当注明:单位名称、单位地址,财务报告所属年度、季度、月度,送出日期,并由单位负责人、会计机构负责人、会计主管人员签名或盖章。再将会计报表按年份依次存放,立案归档,以便查找。 3、会计帐本:每月结帐后,将打印出来的会计帐簿加具封面,装订成册,标明帐户名称、依次号、标上标签,将会计帐簿按年份依次存放,立案归档,以便查找。 4、财务文件:财务文件、审计报告等按文件内容进
9、行分类,按立案时间打出文件清单,标上标签、编上编号,便于查阅。 二、会计档案调阅管理方法 借阅档案必需按正常手续进行,财务部查阅档案资料,要求当天查阅当天归放原处;审计人员查阅档案要有借阅手续;外调档案,必需经财务部主管批准,并付上借阅档案借据,写明借调日期、用途、档案名称、份数、归还时间等,方可借出档案。档案管理人员要依据借调档案规定,到期刚好催收归还档案,确保档案完整无缺。 三、会计档案保管期限 1、会计凭证: 原始凭证、记帐凭证保管期限为15年; 银行存款余额调整表保管期限为3年; 2、会计帐簿: 现金和银行存款日记帐保管期限为25年; 明细帐保管期限为15年; 总帐保管期限为15年;
10、协助帐簿保管期限为15年; 固定资产卡片在固定资产清理报废后保存5年。 3、会计报表: 月、季度会计报表保管期限为15年; 年度会计报表保管期限为永久。 4、其他: 会计移交清册保管期限为15年 会计档案保管清册保管期为永久 会计档案销毁清册保管期为永久 银行存款对帐单保管期限为5年 四、会计档案销毁 依据会计档案保管期限,销毁会计档案时,到期限的档案必需列出具体的会计档案销毁清册,列明销毁会计档案的名称、编号、册数、起止年度、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容,并有档案管理人员签名、财务部主管签名、单位负责人在会计档案销毁清册上签署看法。会计档案销毁时应由上级主管部门派员监销。 房地产股
11、份公司合同管理制度 房地产股份有限公司合同管理制度 一、公司一切经济活动立足于有法可依、核算有据,全部经济事项必需签订具有法律约束力的书面契约、协议、合同(以下统称为合同)。 二、公司根据协商自愿、同等互利的原则,与相关单位事先建立合约关系,以合同来规范双方经济行为和结算关系。 三、合同内容、格式必需规范、严谨、明确,符合国家的法规、政策、制度,具有法律效力。合同正式签订前,必需征询公司法律顾问的看法,并按其看法进行修改。 四、合同管理 1、本公司全部经济合同实行归口管理,各部门归口管理的合同如下: 工程部:勘察、设计合同;工程合同;材料、设备选购合同; 销售部:销售合同; 财务部:银行借款合
12、同。 2、其它种类经济合同根据公司经营管理体制分工,是哪个部门经营的业务,则由哪个部门负责。 五、合同签订 1、合同签订以前,公司各职能部门及相关专业人员必需就合同主要内容(包括合同标的、合同金额、合同款项支付与结算方式、双方权利与义务、违约及嘉奖等)提出各自看法并形成书面报告。 2、实行合同会签制,全部合同必需先经部门经理审批及会签后,报请总经理或董事长批准后,方可签订。 3、不得由一人完成合同洽谈和签约的全过程。 4、工程及选购合同金额在50万以上的,必需实行招投标制,经过评标小组的评定及定标会签后,报总经理及董事长批准后方可正式签订合同。 5、全部合同会签后必需由公司财务部按合同类别依次
13、编号,立案归档,设置合同登记簿统一登记,以便进行财务预算、核算及支配付款。 6、如因经办人未签订经济合同而导致公司遭遇经济损失者,由公司视其情节轻重予以适当处理(包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任)。 六、合同执行 1、合同签订后,合同归口管理部门应严格履行合同,并监督对方严格履行合同。遇到不行预见因素导致合同金额增加或削减、合同履行困难或无法履行时,应刚好写出书面报告,向上级反映。确有必要变更或取消合同的,应重新就此与对方达成补充合同。 2、如因经办人没有严格执行合同条款、或对合同的履行监督不力、或未能对合同履行环境的改变作出刚好反应而导致公司遭遇经济损失,由公司视其情节轻重予以适当处理
14、(包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任)。 七、合同监督 1、合同签订后,合同归口管理部门应刚好各送一份至合营双方财务部、工程部及相关部门,使相关职能管理人员熟识、了解合同的内容、据以进行有关财务核算和预算,跟踪、监督合同的履行状况,执行付款手续,以便刚好发觉、解决问题。 2、财务部监督各类经济合同的执行,并设置合同执行状况记录表,对每一份合同的执行状况予以反映。如合同发生异样事项,应对异样事项及其处理状况另行编写合同异样事项记录,分别附于该合同及合同执行状况记录表之后。 八、合同立案、归档管理 1、各种经济合同,其中有一份正本应由财务部立案存档,财务部按合同类别依次编号,设置合同登记簿。财
15、务部依编号依次对合同立卷。年度终了或项目完成后,将合同装订成册,单独存档,合同有效期满后,至少保存五年。 2、财务部保管的经济合同,可经授权人批准后调阅,但不准出借,须要时可以复印。 房地产股份公司固定资产管理制度 房地产股份有限公司固定资产管理制度 一、固定资产的购置: 固定资产的日常购置由运用部门提出申请,由行政部依据固定资产年度预算,于各月末汇总各部门的购置申请,列出各月固定资产购置安排,报总经理审批后,由行政部统一办理。固定资产购入后由运用部门、行政部会同验收,填制固定资产验收单,由经手人、保管员签字确认。行政部凭固定资产购置申请审批单、购置发票、固定资产验收单刚好向财务部办理报销手续
16、。 二、固定资产的领用: 固定资产运用部门领用固定资产时须填制领用单,列明领用部门名称、用途、固定资产名称、规格、数量、金额等。由运用部门负责人、固定资产保管员签字后领出。 三、固定资产的管理: 公司固定资产由行政部,财务部会同管理。财务部设置固定资产明细帐,凭合法、齐全的原始单据逐笔登记固定资产增加、削减状况,具体列示固定资产运用年限、折旧率、原值、累计折旧、净值。行政部设置固定资产登记簿,具体列示固定资产的数量、运用部门、存放地点、完好程度等。行政部负责监督各运用部门对固定资产的运用、管理工作,负责爱护固定资产的平安完好,会同财务部定期进行实物清点,编制盘点报告,发觉差异,刚好查明缘由,保
17、证帐帐相符、帐实相符。 四、固定资产的报废: 固定资产因自然磨损等缘由失去原来的运用价值或灭失时,由各运用部门提出申请、说明缘由,经运用人、保管人签字确认后,报总经理审批。公司固定资产报废由行政部、财务部共同处理,处理状况报总经理审批后(重大金额固定资产报废须报董事会审批),据此核销固定资产明细帐。 房地产股份公司应收帐款管理制度 房地产股份有限公司应收帐款管理制度 为加强对本公司应收款项的管理,主动清收债权,保证资金的刚好回流,尽力削减资金占用,使应收款项总成本维持较低水平,特制定本制度。 应收款项包括应收帐款、预付帐款、其他应收款等内容。财务部为应收帐款的综合管理部门,销售部、行政部应在各
18、自的职责范围内作好应收帐款的催收及业务跟踪工作。应收款项管理实行目标责任制,与部门的考核业绩挂钩,列为年度考核内容之一。 一、应收帐款的管理 应收帐款是公司销售楼宇、出租房屋、出让土地运用权而应向客户收取的款项,是应收款项的主要内容,是公司财务管理的重点。 为防止拖欠及削减坏帐损失、销售部必需做好客户的5c调查(品质、实力、资本、抵押和条件)调查,并签定严格、规范的销售或租赁合同。楼宇买卖确认书应载明下列事项:未经公司批准不按合同规定时间付款的,公司可没收定金,原订购楼宇公司将另行销售;经公司批准延期付款的,客户将按日交纳0.05%的滞纳金。房屋租赁合同则须依据住户及标的物的不怜悯况收取肯定的
19、押金并规定违约的相关罚则。 销售部与客户谈妥楼宇买卖条款并签定统一编号、一式三联的楼宇买卖确认书后,即送财务部一份,财务部应将楼宇销售资料作具体记录,以便刚好确认应收帐款,并登记入帐和随时跟踪到期资金回收状况。 财务部应亲密协作销售部作好催收工作,每周将楼宇销售应收款的回收状况分类汇总,制作明细表供应给销售部,由销售业务人员通知客户刚好交款。 销售部依据房屋出租合同及相关状况,列明租户、出租面积、租赁期、租金额等内容,列出明细表交财务部凭以收款记帐,当月财务部依据应收帐款明细帐余额,列示当月逾期未交租金的租户清单,并刚好通知销售部向租户催收。 发生客户不按合同支付楼款或租金等违约事实,由财务部
20、根据规定没收定金、押金冲抵租金。 二、其他应收款项的管理 1、预付帐款 预付帐款核算支付给设计、施工单位及建材、设备供应商款项的科目。该款项的支付须严格根据工程项目付款审核程序具体填写工程付款申请书,经项目主管工程师、预算工程师、工程部经理、财务部经理、总经理签署、审批后,财务部才能对外办理付款手续。 财务部应对预付帐款科目进行跟踪清理,刚好转入开发成本等科目核算。对预付帐款科目的期末余额应编制明细表作为资产负债表的附表,并作出文字说明。 2、备用金 该科目核算公司各部门或人员由于工作须要所借资金。借款时需填制备用金借款申请书,说明借款缘由及还款时间,经部门经理审核确认后交财务部领款,工作完成
21、后刚好清还借款,不得挪作他用。财务部应加强备用金的管理,期末列示各部门人员借款状况,交各部门负责人督促报销和还款。 3、关联公司往来 该科目核算集团内部单位关联交易、资金划拨状况。付款时应遵守公司资金划拨管理规定,填制资金内部调拨申请书,完成付款审批手续。定期发送往来帐款对帐单,请对方单位核对确认帐项余额,发觉差异刚好查找缘由调整帐务。 4、其他应收款 该科目核算除以上各项内容之外的非主要经营业务引起的零星、小额债权。为防止造成坏帐,由财务部牵头,以业务发生部门为主要责任人,逐笔进行跟踪清理。 三、其他 财务部应对应收款项按期进行核对、分析、检查。编制帐龄分析表、不良债权统计表、重点债权清查表
22、,刚好向有关部门反馈催收、清理状况,找出难点和薄弱环节,提出改进看法,探讨新的清理应收款项的有效方法和防范拖欠措施。 财务部应按应收款项的年末余额3%的比例提取坏帐打算,发生的坏帐损失按规定程序报经董事会批准后冲销坏帐打算科目。 房地产股份公司货币资金管理制度 房地产股份有限公司货币资金管理制度 总则 一、为了加强对公司货币资金的内部限制和管理,保证货币资金的平安,依据中华人民共和国国会计法和内部会计限制规范-基本规范等法律法规,制定本制度。 二、本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 三、公司负责人对公司货币资金内部限制的建立健全和有效实施以及货币资金的平安完整负责
23、。 岗位分工及授权批准 四、货币资金业务必需有两人或两人以上才能办理,以确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分别、制约和监督。 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。 五、公司对货币资金业务实行严格的授权批准制。明确审批人员对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任,规定经办人员办理货币资金业务的职责范围和工作要求。 六、审批人员应当依据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。 财务部经办人员在职责范围内,根据审批人员的批准看法办理货币资金业务。对于审批人员超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并刚好向审批
24、人员的授权人报告。 七、公司严格根据规定的程序办理货币资金支付业务: 1、支付申请。公司有关部门或个人用款时,应当根据公司相应制度或规定的要求,提前向审批人员提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明。 2、支付审批。审批人员依据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人员应当拒绝批准。支付复核。财务部会计人员应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额计算是否精确,支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续
25、。 3、办理支付。出纳人员应当依据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,刚好登记现金和银行存款日记账。 八、公司对于重要的货币资金支付业务,实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。 九、严禁未经授权的人员办理货币资金业务或干脆接触货币资金。 现金管理 十、依据公司业务范围和经营活动的特点,确定库存现金限额为2000人民币元,超过库存限额的现金应刚好存入银行。 十一、依据现金管理暂行条例的规定,结合公司的实际状况,确定公司现金的开支范围如下: 1、员工工资、津贴; 2、个人劳动酬劳; 3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出; 4、出差人
26、员必需随身携带的差旅费; 5、结算起点以下的零星支出(结算起点为1000元); 6、银行确定须要支付现金的其他支出。 不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。 十二、公司现金收入应当刚好存入银行,不得坐支现金,即不得用于干脆支付公司自身的支出。因特别状况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准。 公司借出款项必需执行严格的授权批准程序,严禁擅自挪用、借出货币资金。 十三、公司取得的货币资金收入必需刚好入账,不得私设小金库,不得账外设账,严禁收款不入账。 十四、出纳人员办理现金收付业务的详细要求如下: 1、收付现金时,必需与对方当面点清,以防发生差错。 2、收付现金后,必需在收付款凭证
27、上加盖现金收讫或现金付讫印章,以防重复收付。 3、现金收付业务办理完毕,即进行帐务处理,登记现金日记帐 4、每日业务终了,应将现金日记帐余额与库存现金进行核对,确保账实相符。如有不符,应刚好查明缘由,作出处理。 十五、公司应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符。发觉不符,刚好查明缘由,作出处理。 合营公司资金共管账户的开立、运用及管理 十六、公司严格根据支付结算方法等国家有关规定,加强银行账户的管理。合营公司开立资金共管账户,对合营项目资金专户管理、专户运用,合营公司股东共同监督、定期检查资金共管帐户的结算运用状况,发觉问题,刚好处理。 公司应当加强对银行结算凭证的填制
28、、传递及保管等环节的管理与限制。 十七、公司严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,不准无理拒绝付款,不准违反规定开立和运用银行账户。 十八、公司财务部会计人员定期核对银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调整表,使银行存款账面余额与银行对账单调整相符。如调整不符,应查明缘由,刚好处理。 票据及有关印章的管理 十九、公司应当加强与货币资金相关的票据的管理,建立健全票据管理制度,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用。 二十、公司银行预留印鉴
29、的管理:财务专用章应由财务负责人保管,个人私章必需由本人或其授权人员保管。严禁出纳一人保管支付款项所需的全部印章。 按规定须要有关负责人签字或盖章的经济业务,必需严格履行签字或盖章手续。 监督检查 二十一、合营公司可派员对公司共管账户业务进行监督,定期进行检查。 二十二、监督检查的内容主要包括: 1、资金共管账户的运用状况。重点检查共管账户资金是否用于指定用途。 2、货币资金业务相关岗位及人员的设置状况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。 3、货币资金授权批准制度的执行状况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为。 4、支付款项印章的保管状况。重点检查
30、是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。 5、票据的保管状况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞。 二十三、对监督检查过程中发觉的货币资金内部限制中的薄弱环节,应当刚好实行措施,加以订正和完善。 房地产股份公司财务预算管理制度 房地产股份有限公司财务预算管理制度 为了规范和加强公司预算管理,充分发挥预算的约束和引导作用,确保公司年度经营管理目标的实现,提高公司整体盈利实力和总体管理水平,特制定本制度。 一、年度预算制度 1、公司预算包括:收入预算、成本费用预算、资金需求预算、现金流量预算。 2、预算编制基础:经营状况分析资料、市场经济预料信息、经营安
31、排和财务目标、相关会计政策的改变等。 3、预算编制程序:公司必需于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必需严格执行该年度内之预算,如超出预算,必需作出书面说明。 二、月度、季度预算制度 月度、季度预算制度参照年度预算的编制方法,公司必需于每季度起先15日前,由公司财务主管制定该季度内每月财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必需严格执行该季度内之预算,如超出预算,必需作出书面说明,及向上级管理汇报。 三、预算项目编制方法和依据 1、收入预算 收入预算包括:房地产销售收入、房屋出租收入、其他收入 房地产销售收入:营销策划部依据各种销售条件及收款
32、期限,按预料可实现金额编列。 房屋租金收入:营销策划部依据合同规定及预期目标,按预料可实现金额编列。 其他收入:无须对其作出预算。 2、开发成本支出预算 (一)地价支出:规划设计部依据购地支付安排或国土规划局批文之应缴纳金额编列。 (二)工程款项:成本限制部依据工程预算、工程预料进度,供应预料工程量,按核定的造价金额编列。 (三)材料、设备款项:物料供应部依据工程进度、所需材料、设备数量,按核定的金额编列。 (四)设计费: 规划设计部依据设计合同及出图安排,按预料应支付金额编列。 3、销售费用预算 由营销策划部依据营销安排,按预料支出额编制。 4、管理费用预算 由财务部与办公室参照以往实际数分
33、别编列。 5、财务费用预算 财务部依据融资安排编列。 四、预算执行制度 公司财务负责人于年度报告完成后15日内对上期预算执行状况、超预算数据进行分析,并以书面形式分析差异缘由、责任归属及相应的措施或建议反馈给上级主管单位,促进全年预算在各执行阶段的有效限制。 五、年度预算的考核与评价 公司预算考核与评价的主管部门为公司董事会,上级主管财务部负责安排指标完成状况的考核工作。对预算执行状况的考评,每季度进行一次,报公司董事会批准。年度考评必需编制年度预算执行状况的分析评价报告,报上级财务部及公司董事会批准。 某房地产公司工程管理部经理岗位职责 房地产公司工程管理部经理岗位职责 1.负责制订部门年度
34、、月度和周工作安排,经批准后实施; 2.负责整理总结部门工作总结; 3.主持制定、修改部门的规章制度,经上级领导批准后实施; 4.处理部门日常文件; 5.主持召开部门会议; 6.组织对部门管理规章制度执行状况的检查; 7.负责拟订部门各岗位职责,协作人力资源部做好岗位职务说明书的起草工作; 8.负责部门员工的绩效考核,协作人力资源部做好绩效考评工作; 9.依据工程须要,拟定项目管理方案,负责项目管理部人员的举荐,报上级领导批准任命; 10.指导、监督、检查部门员工的各项工作; 11.负责定期组织部门现场巡察检查工作; 12.对部门内的工程项目进行统筹,使其进度、质量满意公司要求; 13.对部门
35、员工的提拔、晋级、任用提出看法; 14.综合协调与工程管理相关的政府部门、专业公司的关系,保证工程项目的顺当进行; 15.主持制定部门员工培训学习安排,对安排落实状况进行考评; 16.发觉培育人才,依据工作须要提出人才需求,参加工程技术人员的聘请工作; 17.负责对各项目部工作质量的检查、监督和考核; 18.刚好处理工程管理中出现的问题,重大问题应刚好向上级汇报; 19.上级领导支配的其他工作。 某房地产公司工程管理部职责 房地产公司工程管理部职责 一、工程管理部的职能: 1.工程管理程部做为公司负责工程技术管理的职能部门,负责公司房地产开发项目的工程项目管理; 2.参加项目策划、规划设计等前
36、期工作,协作公司有关部门做好招投标、预决算等工作; 3.负责工程进度的管理,使工程项目在安排工期内完成; 4.根据公司制定的精品战略,进行高质量的工程管理,创建精品项目; 5.采纳科学、合理和先进的管理方法,限制建立成本,降低工程造价。 二、工程管理部职责 1.建立健全工程管理制度,制定符合公司发展的工程项目管理模式和业务流程; 2.在施工图设计阶段,负责与设计院进行本专业详细的业务联系,确保结构专业施工图质量满意公司和项目的要求; 3.在施工阶段,负责同设计院就设计图纸、设计变更等内容,进行详细的业务联系,提高解决图纸问题和现场问题的效率,确保工程的正常施工; 4.跟踪工程项目的前期工作,负
37、责开工前的现场打算工作,搞好现场三通一平; 5.负责施工图审查交底和图纸会审工作; 6.制定工程项目施工组织设计审查要点,负责施工组织设计和有关技术方案的审查; 7.依据项目特点,确定工程项目管理模式,落实支配项目管理人员; 8.定期对工程的进展进行检查督促,解决存在的问题; 9.定期对部门内部、监理单位、施工单位的工作质量进行检查; 10.根据公司绩效考核管理方法,对员工进行绩效考核; 11.协作监理单位对现场管理、施工平安、质量、进度等进行检查,主持或参加对工程事故进行调查处理; 12.对设计变更、修改、现场施工签证进行技术审查,按公司和部门的管理制度履行相应职责; 13.协作公司其他部门
38、有关文件的研讨,提出本部门的建议和看法; 14.协作物料供应部对到场甲供甲控材料设备的接收和运用进行监控; 15.负责公司工程技术资料的管理,并作为公司档案管理的补充; 16.负责现场资料的收集,为索赔和反索赔管理工作供应事实依据; 17.为成本限制部的决算审查工作供应现场状况说明; 18.收集整理工程有关资料,参与公司招投标工作,并为其供应工程方面的建议; 19.组织项目竣工验收和移交,协作物业管理公司的售后服务; 20.有安排有步骤地对部门员工进行岗位培训,提高其综合业务素养和项目管理水平; 21.对工程项目部的工作进行检查、督促,以保证工程安排的完成; 22.依据公司合同管理方法,参加工
39、程合同的审查,对有关工程技术条款提出建议和看法; 23.协作策划销售部,对现场售楼处和样板房的施工进行管理。 某房地产公司工程管理部发展规划 房地产公司工程管理部发展规划 一、制订部门发展规划的必要性 1.外部环境的要求 (1)房地产业作为我国支柱产业之一,对gdp增长的贡献越来越大; (2)与发达国家和地区相比,我国居民现有居住条件与需求仍有较大差距; (3)国内社会秩序稳定,经济稳定增长,居民收入逐步提高,对生活质量的要求也越来越高; (4)中国申奥胜利和加入wto,给房地产业的发展带来更大的机遇; (5)深圳居住环境日益优化,深港两地往来不断加强,港人置业成为房地产发展的另一个契机; (
40、6)消费者对居住质量的要求越来越高,对工程项目管理提出了更高的要求; (7)消费者的法律意识不断增加,对工程在质量、进度等方面的管理工作要求严格; (8)国内优秀地产商在管理上不断提升自己,形成了比较完备的工程管理体系,已具备了很强的竞争力; (9)行业发展日趋规范,法规日益完善,对工程的组织和管理要求也逐步提高。 2.公司发展的要求: (1)公司服务社会、实现企业、客户利益最大化的经营宗旨要求加强工程管理工作; (2)公司精品、创新的经营理念,要求工程管理工作加强过程限制; (3)公司诚信、敬业、务实、进取的企业精神要求部门工作不断发展前进; (4)公司的发展目标,要求部门拥有一支适应其发展
41、的高素养的工程管理团队; (5)公司业务的快速扩张,要求工程管理体系不断调整和完善,并与之相适应。 3.内部发展的要求 (1)为部门发展确定基本方向; (2)为部门建设明确基本方针; (3)为形成符合公司业务发展的工程管理体系确立基本要求; (4)为部门员工综合业务素养的提高提出要求; (5)为形成部门的核心竞争力,供应发展思路和行动指针; 二、部门发展面临的挑战和机遇 1.面临的挑战 (1)市场竞争日益激烈,对工程管理的要求亦越来越高; (2)社会法制日益健全,工程管理的行为也逐步规范; (3)公司业务发展较快,要求工程管理的质量、方法和手段与之相适应; (4)公司有关管理制度还未健全,还未
42、形成完善的工程管理体系; (5)部门的规章制度还需健全和不断完善; (6)部门员工的学问结构与作为工程管理人员的要求还存在差距; (7)部门员工的综合业务素养还须要提高; (8)部门还未形成自身的技术核心; (9)部门核心竞争力还有待提高。 2.面临的机遇: (1)房地产业的发展空间广袤,公司业务发展有着美妙的前景; (2)公司的经营宗旨和理念符合市场的要求和企业的发展; (3)公司的发展目标和规划切实可行,指导性强; (4)公司领导层团结、务实、开明、进取,对公司有着良好的示范效应; (5)公司有良好的企业文化 (6)部门员工认同公司企业文化,爱岗敬业,团结协作,锐意进取,; (7)部门员工专业实力强,有着丰富的工程管理阅历, 三、发展规划的制定依据 1.公司发展战略规划和实施安排 2.公司组织机构图、各部门职能 3.公司领导对部门建设提出的各项要求; 4.工程项目管理体系的内在要求; 5.部门核心竞争力的内涵要求。 四、发展规划目标的制定 1.发展目标 通过工作中不断地探究、创新、实践、总结,建立完善的工程项目管理体系,摸索出一套符合公司发展的工程管理模式,培育出一批综合业务素养高、工程管理实力强