公司企业财务管理财务预算管理系统.xlsx

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1、财务预算管理系统年度汇总查询使用说明预算支出录入月度汇总查询年度预算设置系系统统设设置置：系统名称2022年度预算管理系统单位：公司预算员：Excel报表达人年度：2022科目设置金额单位：元预算总额：1920000科目代码科目名称年度预算100100工资1200000100200福利费400000100300基本养老320000100400企业年金100500失业保险100600工伤保险100700公积金100800工会经费100900教育经费101000独生子女101100劳务用工费101200员工管理费101301补贴101302劳动保护200100大修费用200200维保费用20030

2、0维护耗材及低价值仪器200400规费200500电费200600燃料润料费300101公用电话设备300102营销支撑系统300200广告费300300宣传费300401话机300402手机300403ADSL 300404其他300501固定电话300502电信手机300503宽带300504其他300601客户发展佣金300602话费收取佣金300603用户欠费清理佣金300604招聘费用300605渠道支撑费用300701业务用品300702电话卡印制费300801固定电话300802ADSL 300900网间结算支出400100折旧及摊销400201运输设备400202房屋及建筑物4

3、00203办公设备及家具400204管理支撑系统400205其他资产维修费用400300管理费用中的税金400401土地使用费400402排污费400403绿化费400404残疾人就业保障基金400405防洪保安费400406转业军人安置费400407其他规费400501水费400502取暖费400601车辆年检费400602车辆保险费400603车辆过道费400604车辆养路费400605车辆燃油费400606车辆维修费400700本地交通费400800物业管理费400900警卫消防费401000租赁费401100通信费401200设备保险费401300会议费401400业务招待费40150

4、0办公费401600差旅费401700咨询费401800坏帐准备401900诉讼费402000章戳标牌402100房产土地手续费402200其他管理费402300系统集成成本402400不可预见费用返回主界面公司预算支出明细表年度预算 1,920,000.00完成预算 150,000.00预算余额 1,770,000.001,770,000.00完成预算 7.81%7.81%序序号号日日期期业业务务编编码码科科目目名名称称摘摘要要发发生生金金额额备备注注12018/1/20100200福利费1月福利费50,000.0022018/1/21100100工资1月工资100,000.00345678

5、910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813

6、914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823

7、924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833

8、934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843

9、9440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500合合计计￥150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00返回主界面公司预算月度汇总表统计起止日期：2022年1月1日2022年1月31日1 1序号科目代码科目名称发生金额备注月完成预算成本合计:0.

10、000.001100000100000人人工工成成本本-2100100工资-3100200福利费-4100300基本养老-5100400企业年金-6100500失业保险-7100600工伤保险-8100700公积金-9100800工会经费-10100900教育经费-11101000独生子女-12101100劳务用工费-13101200员工管理费-14101300101300劳动保险费-15101301补贴-16101302劳动保护-17200000200000网网络络运运维维费费用用-18200100大修费用-19200200维保费用-20200300维护耗材及低价值仪器-21200400规费

11、-22200500电费-23200600燃料润料费-24300000300000市市场场部部费费用用-25300100营销维护费-26300101公用电话设备-27300102营销支撑系统-28300200广告费-29300300宣传费-30300400用户获取成本-31300401话机-32300402小灵通-33300403ADSL-34300404其他-35300500用户保有成本-36300501固定电话-37300502小灵通-38300503宽带-39300504其他-40300600营销渠道费-41300601客户发展佣金-42300602话费收取佣金-43300603用户欠费清

12、理佣金-44300604招聘费用-45300605渠道支撑费用-46300700其他营销费-47300701业务用品-48300702电话卡印制费-49300800客户接入成本-50300801固定电话-51300802ADSL-52300900网间结算支出-53400000400000管管理理部部门门费费用用-54400100折旧及摊销-55400200行政管理维护费用-56400201运输设备-57400202房屋及建筑物-58400203办公设备及家具-59400204管理支撑系统-60400205其他资产维修费用-61400300管理费用中的税金-62400400管理类规费-63400

13、401土地使用费-64400402排污费-65400403绿化费-66400404残疾人就业保障基金-67400405防洪保安费-68400406转业军人安置费-69400407其他规费-70400500水费、取暖费-71400501水费-72400502取暖费-73400600车辆运行支出-74400601车辆年检费-75400602车辆保险费-76400603车辆过道费-77400604车辆养路费-78400605车辆燃油费-79400606车辆维修费-80400700本地交通费-81400800物业管理费-82400900警卫消防费-83401000租赁费-84401100通信费-854

14、01200设备保险费-86401300会议费-87401400业务招待费-88401500办公费-89401600差旅费-90401700咨询费-91401800坏帐准备-92401900诉讼费-93402000章戳标牌-94402100房产土地手续费-95402200其他管理费-96402300系统集成成本-97402400不可预见费用-合合计计￥0.000.00-部门经理:预算员:制表日期：2022-01-31返回主界面制表日期：2022-01-31公司成本预算年度汇总表预算年度201820072008200820092009预算总额1,920,000.00完成预算150,000.00完成

15、比例7.81%预算余额1,770,000.0012345公司预算预算科目年度费用合计完成一月二月三月四月五月四四项项费费用用合合计计1920000.00150000.00 150000.000.000.000.000.00人人工工成成本本1000001920000.00150000.00 150000.000.000.000.000.00工资1001001200000.00100000.00100000.000.000.000.000.00福利费100200400000.0050000.0050000.000.000.000.000.00基本养老100300320000.000.000.000

16、.000.000.000.00企业年金1004000.000.000.000.000.000.000.00失业保险1005000.000.000.000.000.000.000.00工伤保险1006000.000.000.000.000.000.000.00公积金1007000.000.000.000.000.000.000.00工会经费1008000.000.000.000.000.000.000.00教育经费1009000.000.000.000.000.000.000.00独生子女1010000.000.000.000.000.000.000.00劳务用工费1011000.000.000

17、.000.000.000.000.00员工管理费1012000.000.000.000.000.000.000.00劳动保险费1013000.000.000.000.000.000.000.00补贴1013010.000.000.000.000.000.000.00劳动保护1013020.000.000.000.000.000.000.00网网络络运运维维费费用用2000000.000.000.000.000.000.000.00大修费用2001000.000.000.000.000.000.000.00维保费用2002000.000.000.000.000.000.000.00维护耗材及低价

18、值仪器2003000.000.000.000.000.000.000.00规费2004000.000.000.000.000.000.000.00电费2005000.000.000.000.000.000.000.00燃料润料费2006000.000.000.000.000.000.000.00市市场场部部费费用用3000000.000.000.000.000.000.000.00营销维护费3001000.000.000.000.000.000.000.00返回主界面公用电话设备3001010.000.000.000.000.000.000.00营销支撑系统3001020.000.000.00

19、0.000.000.000.00广告费3002000.000.000.000.000.000.000.00宣传费3003000.000.000.000.000.000.000.00用户获取成本3004000.000.000.000.000.000.000.00话机3004010.000.000.000.000.000.000.00小灵通3004020.000.000.000.000.000.000.00ADSL 3004030.000.000.000.000.000.000.00其他3004040.000.000.000.000.000.000.00用户保有成本3005000.000.000.

20、000.000.000.000.00固定电话3005010.000.000.000.000.000.000.00小灵通3005020.000.000.000.000.000.000.00宽带3005030.000.000.000.000.000.000.00其他3005040.000.000.000.000.000.000.00营销渠道费3006000.000.000.000.000.000.000.00客户发展佣金3006010.000.000.000.000.000.000.00话费收取佣金3006020.000.000.000.000.000.000.00用户欠费清理佣金3006030.

21、000.000.000.000.000.000.00招聘费用3006040.000.000.000.000.000.000.00渠道支撑费用3006050.000.000.000.000.000.000.00其他营销费3007000.000.000.000.000.000.000.00业务用品3007010.000.000.000.000.000.000.00电话卡印制费3007020.000.000.000.000.000.000.00客户接入成本3008000.000.000.000.000.000.000.00固定电话3008010.000.000.000.000.000.000.00A

22、DSL 3008020.000.000.000.000.000.000.00网间结算支出3009000.000.000.000.000.000.000.00管管理理部部门门费费用用4000000.000.000.000.000.000.000.00折旧及摊销4001000.000.000.000.000.000.000.00行政管理维护费用4002000.000.000.000.000.000.000.00运输设备4002010.000.000.000.000.000.000.00房屋及建筑物4002020.000.000.000.000.000.000.00办公设备及家具4002030.00

23、0.000.000.000.000.000.00管理支撑系统4002040.000.000.000.000.000.000.00其他资产维修费用4002050.000.000.000.000.000.000.00管理费用中的税金4003000.000.000.000.000.000.000.00管理类规费4004000.000.000.000.000.000.000.00土地使用费4004010.000.000.000.000.000.000.00排污费4004020.000.000.000.000.000.000.00绿化费4004030.000.000.000.000.000.000.00

24、残疾人就业保障基金4004040.000.000.000.000.000.000.00防洪保安费4004050.000.000.000.000.000.000.00转业军人安置费4004060.000.000.000.000.000.000.00其他规费4004070.000.000.000.000.000.000.00水费、取暖费4005000.000.000.000.000.000.000.00水费4005010.000.000.000.000.000.000.00取暖费4005020.000.000.000.000.000.000.00车辆运行支出4006000.000.000.000.

25、000.000.000.00车辆年检费4006010.000.000.000.000.000.000.00车辆保险费4006020.000.000.000.000.000.000.00车辆过道费4006030.000.000.000.000.000.000.00车辆养路费4006040.000.000.000.000.000.000.00车辆燃油费4006050.000.000.000.000.000.000.00车辆维修费4006060.000.000.000.000.000.000.00本地交通费4007000.000.000.000.000.000.000.00物业管理费4008000.

26、000.000.000.000.000.000.00警卫消防费4009000.000.000.000.000.000.000.00租赁费4010000.000.000.000.000.000.000.00通信费4011000.000.000.000.000.000.000.00设备保险费4012000.000.000.000.000.000.000.00会议费4013000.000.000.000.000.000.000.00业务招待费4014000.000.000.000.000.000.000.00办公费4015000.000.000.000.000.000.000.00差旅费401600

27、0.000.000.000.000.000.000.00咨询费4017000.000.000.000.000.000.000.00坏帐准备4018000.000.000.000.000.000.000.00诉讼费4019000.000.000.000.000.000.000.00章戳标牌4020000.000.000.000.000.000.000.00房产土地手续费4021000.000.000.000.000.000.000.00其他管理费4022000.000.000.000.000.000.000.00系统集成成本4023000.000.000.000.000.000.000.00不可

28、预见费用4024000.000.000.000.000.000.000.000.000.006789101112六月七月八月九月十月十一月十二月合计完成比例预算余额0.000.000.000.000.000.000.00150000.007.81%1770000.000.000.000.000.000.000.000.00150000.007.81%1770000.000.000.000.000.000.000.000.00100000.008.33%1100000.000.000.000.000.000.000.000.0050000.0012.50%350000.000.000.000.0

29、00.000.000.000.000.000.00%320000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.0

30、00.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.

31、000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000

32、.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.00公司成本预算年度汇总表0.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV

33、/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DI

34、V/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#D

35、IV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#

36、DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

37、#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.0

38、0#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.

39、00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000

40、.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.00

41、0.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.0

42、00.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.00使用说明1、使用流程：点年度预算设置录入数据点预算支出录入预算支出明细需查某月度预算明细请点：月度汇总查询需查年度预算明细请点：年度汇总查询2、年度预算设置：请点击界面中“系统设置”，对单位名称、预算员名字进行补充。同时，将本部门年初下达总预算目标填到“年度预算”项目，金额单位为人民币元。3、预算支出费用：请

43、点击界面中“预算支出录入”进行录入。依次输入日期（如：2018-1-20）、点选编码、摘要、发生金额。业务编码的选择可参考系统设置中的科目名称。3、月度预算查询：请点击界面中“月度汇总查询”进行查询。月份选择请点击F列第3行上下箭头进行选择。4、年度汇总查询:请点击界面中“年度汇总查询”选择年度进行查询。5、为防止用户点错，删除公式使系统不能使用，本系统设置了工作表保护（无密码），点击审核-撤销工作表保护即可。返回主界面1、使用流程：点年度预算设置录入数据点预算支出录入预算支出明细需查某月度预算明细请点：月度汇总查询需查年度预算明细请点：年度汇总查询2、年度预算设置：请点击界面中“系统设置”，对单位名称、预算员名字进行补充。同时，将本部门年初下达总预算目标填到“年度预算”项目，金额单位为人民币元。3、预算支出费用：请点击界面中“预算支出录入”进行录入。依次输入日期（如：2018-1-20）、点选编码、摘要、发生金额。业务编码的选择可参考系统设置中的科目名称。3、月度预算查询：请点击界面中“月度汇总查询”进行查询。月份选择请点击F列第3行上下箭头进行选择。5、为防止用户点错，删除公式使系统不能使用，本系统设置了工作表保护（无密码），点击审核-撤销工作表保护即可。