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1、目录企业名称预算名称全面经营预算预算时间期间长度1个季度单位期间1个季度编制方法定期预算、增量预算预算负责人序号报表备注1销售预算!A12应收账款预算!A13生产预算!A14直接材料预算!A15应付账款预算!A16直接人工预算!A17变动制造费用预算!A18固定制造费用预算!A19制造费用合计预算!A110产品成本预算!A111产成品预算!A112销售费用预算!A113管理费用预算!A114现金流量表预算!A115利润表预算!A116资产负债表预算!A117181920备注：1.底纹单元格自带函数事业部 产品代码 产品名称 单位 季度预算销量 季度预算单价 季度预算销售额 备注00项目季度预算
2、备注期初余额“本期新增额”源于销售预算表“预算销售额”列本期新增额 0本期收现额本期回款率#DIV/0!期末余额0事业部 产品代码 产品名称 单位 季度预算期初库存 季度预算生产 季度预算销售 季度预算期末库存0000000000000000000000备注“预算销售”源于销售预算表“预算销售量”列“实际销售”源于销售预算表“实际销售量”列事业部 产品代码 产品名称 单位 季度预算期初结存材料金额 季度预算材料购买额 季度预算产量0000000000000000000单位产品预算材料定额 季度预算生产用量 季度预算期末材料结存额0000000000000000000备注“实际产量”源于生产预算
3、表“实际产量”列“预算产量”源于生产预算表“预算产量”列项目季度预算备注期初余额“本期新增额”源于销售预算表“预算销售额”列本期新增额 0本期付现额本期付款率#DIV/0!期末余额0事业部 产品代码 产品名称 单位 季度预算产量 单位产品预算定额人工工时 季度预算人工总工时000000000000000000单位人工工时预算成本 季度预算人工总成本备注0“预算产量”源于生成预算“预算生产”列000000000000000000事业部 产品代码 产品名称 单位 季度预算产量 单位产品预算工时 季度预算总工时 单位工时预算变动制造费用0000000000000000000季度预算变动制造费用总额备
4、注0“预算产量”源于生成预算“预算生产”列000000000000000000项目季度预算金额 备注维修费折旧管理人员工资保险费其他固定只在费用合计0项目季度预算金额 备注变动制造费用0固定制造费用0合计0减：折旧0制造费用付现额0生产总工时0单位工时固定制造费用#DIV/0!事业部 产品代码 产品名称 单位季度预算产量 季度预算生产用量 季度预算人工总成本季度预算变动制造费用总额 季度预算总工时 单位工时预算固定制造费用 季度预算固定制造费用总额000000000000000000季度预算产品成本总额备注0“预算产量”源于生成预算“预算生产”列0“变动制造费用总额”源于变动制造费用预算“变动
5、制造费用总额”列0“直接人工总额”源于直接人工预算”直接人工总额“列0“单位工时固定制造费用”源于制造费用合计预算“单位工时制造费用”行000000000000000事业部 产品代码 产品名称 单位季度预算期初结存数量 季度预算期初结存金额 季度预算生产数量季度预算生产金额 季度预算销售数量 季度预算销售金额 季度预算结存数量 季度预算结存金额 备注#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV
6、/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!项目季度预算金额 备注销售人员工资房租包装费运输费仓储费广告费其他销售费用折旧合计0其中：销售费用付现额 0项目季度预算金额 备注管理人员工资房租办公费其他管理费用折旧合计0其中：销售费用付现合计 0项目季度预算金额备注期初现金余额加：应收账款收现额 其他经营现金流入可供使用的现金-减：应付账款付现额 直接
7、人工 制造费用付现额 销售费用付现额 管理费用付现额 所得税费用 购买设备 股利 其他经营现金流出 支出合计-现金盈余或缺口-出售金融资产投资金融资产向银行借款按照“期初借入，期末归还”的原则处理换银行借款短期借款年利率长期借款年利率期末现金余额-项目季度预算金额 备注一、营业收入减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其其中中：对对联联营营企企业业和和合合营营企企业业的的投投资资收收益益二、营业利润（亏损以“-”号填列）-加：营业外收入减：营业外支出其其中中：非非流流动动资资产产处处置置损
8、损失失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）-资 产期末余额 年初余额负债和所有者权益期末余额 年初余额流流动动资资产产：流流动动负负债债：货币资金-短期借款-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-应收票据-应付票据-应收账款-应付账款-减减：坏坏帐帐准准备备1 1-预收款项-应应收收帐帐款款净净额额-应付职工薪酬-预付款项-应交税费-应收利息-应付利息-应收股利-应付股利-其他应收款-其他应付款-减减：坏坏帐帐准准备备2 2-持有待售负债-其其他他应应收收款款净净额额-一年内到期的非流动负
9、债-应收补贴款-其他流动负债-应收内部单位款-存货-减减：存存货货跌跌价价准准备备-存存货货净净额额-流流动动负负债债合合计计-持有待售资产-非非流流动动负负债债：一年内到期的长期债权投资-长期借款-其他流动资产-应付债券-流流动动资资产产合合计计-长期应付款-非非流流动动资资产产：专项应付款-可供出售金融资产-预计负债-持有至到期投资-递延所得税负债-长期应收款-其他非流动负债-长期股权投资-减减：长长期期股股权权投投资资减减值值准准备备-长长期期股股权权投投资资净净额额-投资性房地产-非非流流动动负负债债合合计计-减减：投投资资性性房房地地产产减减值值准准备备-负负债债合合计计-投投资资性
10、性房房地地产产净净额额-所所有有者者权权益益：固定资产原值-实收资本（或股本）-减减：累累计计折折旧旧-减减：库库存存股股-固固定定资资产产净净值值-资本公积-减减：固固定定资资产产减减值值准准备备-盈余公积-固固定定资资产产净净额额-未分配利润-在建工程-其他权益工具-工程物资-专项储备-固定资产清理-其他综合收益-生产性生物资产-油气资产-无形资产-减减：无无形形资资产产摊摊销销-无无形形资资产产净净额额-开发支出-商誉-长期待摊费用-递延所得税资产-其他非流动资产-非非流流动动资资产产合合计计-所所有有者者权权益益合合计计-资资产产总总计计-负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计-资 产期末余额 年初余额负债和所有者权益期末余额 年初余额