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1、公司年财务预算预算项目一季度二季度三季度四季度合计 一、日常经营费用37,300.0059,401.0059,402.0066,203.00222,306.00（一）、人员经费19,000.0026,201.0026,202.0025,003.0096,406.00 1、工资10,000.0010,001.0010,002.0010,003.0040,006.00 1.1、工资10,000.0010,001.0010,002.0010,003.0040,006.00 1.2、加班工资-1.3、年底双薪-2、劳动保险9,000.0012,000.0012,000.0012,000.0045,00
2、0.00 3、住房公积金-4、福利费-1,200.001,200.00-2,400.00 4.1、节日费-1,200.001,200.00-2,400.00 4.2、生日礼金-4.3、体检费-5、伙食费-3,000.003,000.003,000.009,000.00 6、住宿费-7、工会经费-7、高温补贴-（二）、日常行政经费18,300.0033,200.0033,200.0033,200.00117,900.00 1、办公费1,500.001,500.001,500.001,500.006,000.00 2、差旅费2,000.0012,000.0012,000.0012,000.0038
3、,000.00 3、通信费500.001,400.001,400.001,400.004,700.003.1 固定电话300.00300.00300.00300.001,200.003.2上网（全公司）200.00200.00200.00200.00800.003.3手机补贴-900.00900.00900.002,700.00 4、业务招待费3,000.009,000.009,000.009,000.0030,000.00 5、审计费-6、培训费-7、会议费-8、交通费-9、电费及水费900.00900.00900.00900.003,600.00 10、租金及管理费5,400.005,40
4、0.005,400.005,400.0021,600.00 11、宣传费2,500.001,500.001,500.001,500.007,000.00 11.1、VI设计费1,000.00-1,000.00 11.2、宣传品印刷费1,500.001,500.001,500.001,500.006,000.00 13、其他-13.1、招聘费-13.2、物业顾问费-13.3、制服洗烫费-（三）、奖金-8,000.008,000.00 1、奖金8,000.008,000.00 2、安全奖-二、专项经费预算2,000.007,000.00-9,000.00（一）、固定资产购置2,000.007,000.00-9,000.00 1、车辆购置-2、办公设备购置2,000.007,000.00-9,000.00 3、员工制服购置-4、清洁设备及器材购置-5、安管物品购置-6、对讲机购置-7、工程设备购置-8、绿化设备购置-8、消防器材购置-9、宿舍家私购置-（二）、清洁绿化维护费-1、清洁费-2、垃圾清运费-3、绿化租摆费-4、绿化维护费-5、消杀费-（三）、公共设施设备维护保养费-（四）、固定资产维修保养费-（五）、房屋维护费-（六）、节日装饰费-合计39,300.0066,401.0059,402.0066,203.00231,306.00编制：审核：批准：单位：元说明