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财务月度资金预算表日期：年月行次 日期项目一月预算1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 说明0 一、期初货币资金 0.001 二、本期资金增加 0.002 1.营业收入 0.003 2.建设费收入 0.004 3.代收款 0.005 4.借入款 0.006 5.收回投资 0.007 6.投资收益 0.008 7.吸收投资 0.009 8.收到补贴款 0.0010 9.其他 0.0011 三、本期资金减少 0.0012 1.商品及材料成本 0.0013 2.人工成本 0.0014 3.动力能源费 0.0015 4.维修费 0.0016 5.各项税费 0.0017 6.其他费用 0.0018 7.代付款 0.0019 8.还本 0.0020 9.付息 0.0021 10.分红 0.0022 11.固定资产投资 0.0023 12.在建工程投资 0.0024 13.股权投资 0.0025 14.其他投资 0.0026 四、本期资金增减净值27 五、期末货币资金造价咨询费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0集团内部审计费