《行政单位安全生产规章制度7篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《行政单位安全生产规章制度7篇.doc（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 行政单位安全生产规章制度7篇 一薪酬与考勤治理制度： 1、员工上下班时必需签到打卡，不允许代打卡现象发生。 2、员工考勤包括迟到、早退、事假、病假、旷工。 迟到：上班时间开头后1小时以内未到岗者。如电话请假主管领导批准后补办手续的，计半天事假;未请假者计旷工半天。 早退：下班时间完毕前1小时内提前离开公司者。下班提前1小时以上离开、经主管领导批准的，按事假计;未请假者计旷工。 旷工：上班时间开头后1小时以上未到公司者，下班时间完毕提前1小时以上离开公司者;超过迟到、早退时限到岗或离岗，且未提前请假的，记半天至一天旷工;代人打卡或伪造出勤记录者，经查明双方均按旷工论处。 病假：提前以书面形式通
2、知总经理批准，登记考勤表，销假时必需出具医院证明、就医记录和买药发票，否则按事假处理。 事假：一天以内需提前请假，填写请假单，经总经理批准前方可休假，特别状况不能提前请假的，需在上班后半小时内向其主管领导经请假，并在上班后补办请假单;事假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，由总经理签签字批准前方可按事假处理;未按上规定办理的，均按旷工处理。 3、如有在工资结算方面有问题者，需提前两日审报，经由董事长或总经理签字方能改动，不允许私更改。违者罚款100元。 4、每月工资计算车间在5号前报道给销售内勤，8号报道给董事长或总经理签字,25号准时发放工资。 公司不提倡加班，因生产急需加班者，须提前通知
3、生产厂长，并填写加班记录，征得总经理同意前方可加班。 加班费均在效益工资中表达。 二会议治理制度 会议是公司议事、决策的主要方式，是保证企业正常运行的必要手段。会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动力量，进而解决问题。因此，必需加强对公司会议的治理，精简数量，讲求质量，提高会议效率，为此，特制定本制度。 1、会议构成 公司会议由每周例会、每月例会、年度例会构成。 2、会议内容 争论公司每周的经营与生产等事项做出讨论、决策、部署和安排。讨论、分析公司在近期在经营进展中消失重要问题，并制定解决措施与方案。 讨论制定生产和销售的目标、长期、近期规划及执行规划。评估各部门的工作表现。 部
4、署各部门工作，并予以支持引导。 贯彻落实做出的决议、安排。 部门主管汇总本周的工作状况，汇报成绩，指出错误，并提出改良措施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题。 各部门经理概述下周工作规划，详细实施步骤与完成日期。注：公司例会由董事长或总经理主持，参会人员为各部门主管领导及员工。 三日常治理制度 仪表 仪表应端正、干净。 头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。 任何人、任何时候都不得着如下装束进出公司、会见客户。衣冠不整(不整齐、不干净)。 员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素养，也使外界对
5、公司的办事效率，治理水公平方面留下良好印象。 1、根本要求在电话铃响三声之内接起电话;接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。 2、通话言简意赅，时间不宜过长。邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条：，并准时转告。 3、尽量削减私人电话，严禁拨打信息台电话。 4、公司电话主要用于业务开展与外部沟通，制止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。 言语行为言语、行为、举止文明、礼貌。 严禁在公司内打架斗殴，相互吵骂。 请不要在办公区走廊或通道内奔驰、大声叫喊、高谈阔论。 办公时间内不得在电脑上玩嬉戏、看影碟、做与工作无关的事。请爱惜公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。厉行
6、节省，削减铺张。 严禁在公司上班时间内吃零食。公共环境除指定地点外，在公司任何地方(包括卫生间)都制止吸烟。 车辆请停至指定区域，不要随便停放爱惜公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，顺手关灯。 各个部门消失问题要准时上报给总经理或是董事长，实行当日事当日汇报，当日解决不了的由董事长或总经理二日内赐予答复。 涉及与公司财务有关的岗位，因个人缘由造成公司经济损失的，个人要按经济损失总额的10%赔付企业。 办公室全部人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。 办公室环境卫生的治理由各办公室人员负
7、责，每天清扫，消退卫生死角，销售部由徐继斌负责，各办公室有自己办公人员负责，公共区域由行政人员共同清扫。 负责卫生治理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责，到岗时间要求提前10分钟上班，离下班时间提前10分钟开头清扫。卫生要求: 1、保持地面洁净清洁、无污物、污水、浮土。 2、办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。 3、电脑、打印机等办公设备外表无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。 四、公文发放 公文发放按部门发放。对内由各处室发放文件的相关人员签收。公司级文件发放时只发到相关部门，部门内部
8、的传达由各处室、部门自行治理。 五、公文的传阅 接收的文件需由多部门阅看时，由相关部门自行领取看阅，阅看人员要签字确认。 六、公文归档 公司发文由各部门自行归档。 七、印鉴治理 1、公司印鉴由财务室负责保管。公司印鉴的使用一律由董事长或总经理许可后治理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。 2、公司全部需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。 3、公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特别状况确需开具时，必需经总经理签字批条：方可开出，持空白介绍信外出工作回来必需向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必需交回。 4、盖章后消
9、失的意外状况由批准人负责。 八、保密制度 1、公司的相关生产或销售内容要按类别、按级别、按时间的先后挨次进展归类治理，全部档案分为三类：一般档案、保密档案、绝密档案。必需要总经理签字同意，公司档案不准任何人带出公司。 2、在打印、复印文件或资料中，应树立保密意识，不得随便将文件、资料内容泄露给公司外部人员及其他无关人员，打印、复印错误的重要文件应准时销毁，不得乱丢乱放。 3、负责文件及档案的治理人员应具有高度保密意识，不得向任何人有意无意泄露公司的机密。公司员工应做到“不该说的话不说”，“不该问的事不问”。废旧文件不得随便丢弃，经公司认定作废的文件应定期销毁。 4、公司员工不得擅自更改公司各种
10、文件或资料。 5、财务人员应妥当保管好帐务、报表、资料，不得将公司机密泄露赐予任何人。 6、合同文件、财务状况及其它重要的公司内部文件应特殊留意保密原则，各种资料应妥当保存，更不能泄露给其他人。 7、凡重要文件，未经上级允许，不得复制、抄录。 8、员工的薪金、奖金公司予以保密，严禁任何人相互打听、攀比。 9、不得向无关人员泄露商品进价和公司的重要数据资料，做好保密治理。 10、员工应尽忠尽职、努力工作，珍惜公司信誉，工作中不得泄露公司商业隐秘或资料。 11、与企业签订劳动用工合同时必需签订保密协议，保障双方的合理利益。 12、员工假如泄露公司的各种资料，公司将实行法律途径并要求依据造成的损失多
11、少做出相应的赔偿。 九、办公用品 行政单位安全生产规章制度2 第一章总则 第一条为标准单位的财务行为，加强单位财务治理，提高资金使用效益，保障单位安康进展，制定本制度。 其次条本制度适用于单位的财务活动。 第三条单位财务治理的根本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办事的方针;正确处理事业进展需要和资金供应的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。 第四条单位财务治理的主要任务是：合理编制单位财务预算，照实反映单位财务状况;依法组织收入，努力节省支出;建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产治理，防止国有资产流失;对单位经济活动进
12、展财务掌握和监视。 第五条由县会计中心统一负责事业单位的会计核算工作。 第六条单位实行收支两条线治理。 其次章单位财务预算治理 第七条单位财务预算是指单位依据事业进展规划和任务编制的年度财务收支规划。单位财务预算由收入预算和支出预算组成。 第八条单位实行核定收支、定额或者定项补助、超支不补、结余留用的预算治理方法。定额或者定项补助标准依据单位特点、进展规划、单位收支状况以及国家财政政策和县财力可能确定。定额或者定项补助可以为零。 第九条单位参考以前年度财务预算执行状况，依据财务预算年度的收入增减因素和措施;依据单位进展需要与财力可能，编制预算内、外资金和经营效劳性捆绑使用的综合财政零基预算。单
13、位财务预算应当自求收支平衡，不得编制赤字预算。 第十条单位依据年度单位规划，提出财务预算建议数，报县财政局审批。 第十一条单位财务预算在执行过程中，对财政补助收入和从财政专户核拨的预算外资金一般不予调整。但是，上级下达的事业规划有较大调整，或者不行控因素、或者依据国家有关政策增加或削减支出，对财务预算执行影响较大的.，单位通过报请主管部门以及财政局调整财务预算。 第三章收入治理 第十二条收入是单位为开展业务及其他活动依法取得的非归还性资金。 第十三条单位收入包括： (一)财政补助收入，即单位从财政局取得的各类事业经费。 (二)上级补助收入，即单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 (三
14、)事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其帮助活动取得的收入，其中：根据国家有关规定应当上缴财政的资金和应当缴入财政专户的预算外资金，不计入事业收入;从财政专户核拨的预算外资金和局部经核准不上缴财政专户治理的预算外资金，计入事业收入。 (四)经营收入，即事业单位在专业业务活动及其帮助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 (六)其他收入，即上述规定范围以外各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 第十四条事业单位的各项收入全部纳入单位财务预算，统一核算，统一治理。 第四章支出治理 第十五条支出是指事业单位开展
15、业务及其他活动发生的资金消耗和损失。 第十六条事业单位支出包括： (一)事业支出，即事业单位开展专业业务活动及其帮助活动发生的支出，包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用等。 (二)经营支出，即事业单位在专业业务活动及其帮助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (三)对附属单位补助支出，即事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 (四)上缴上级支出，即实行收入上缴方法的事业单位根据规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。 (五)上级补助资金支出，即事业单位用上级补助资金发生的支出。第十七条事业单位在开展非独立核算经营活动中
16、，应当正确归集实际发生的各项费用数;不能归集的，应当根据规定的比例合理分摊。经营支出应当与经营收入配比。 第十八条事业单位从上级主管部门和县级财政取得的有指定工程和用途并且要求单独核算的专项资金，应根据国家、省市、县的有关规定使用，并根据要求定期向上级主管部门及县级相关部门报送专项资金使用状况报告及相关报表;工程完成后，应当报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，承受上级主管部门及县级有关部门的检查、验收。 第十九条事业单位可以依据开展业务活动及其他活动的实际需要，实行内部本钱核算方法。 其次十条事业单位的支出应当严格执行开发区有关财务规章制度的规定。 第五章结余及其安排 其次十一条结余是指
17、事业单位年度收入与支出相抵后的余额。经营收支结余应当单独反映。 其次十二条事业单位的结余(不含实行预算外资金结余上缴方法的预算外资金结余)，除专项资金根据国家规定结转下一年度连续使用外，可以根据国家有关规定提取职工福利基金，剩余局部作为事业基金用于弥补以后年度单位收支差额;国家另有规定的，从其规定。 第六章财务监视 其次十三条事业单位应加强内部财务监视工作： (一)加强对原始凭证的审核和监视工作; (二)加强对财务收支的监视工作; (三)加强对单位财务预算、收支规划、业务规划执行状况的监视工作。 其次十四条县财政局严格履行监视职责，切实做好事业单位财务监视治理工作。监视的重点是：事业单位依法设
18、帐状况;财务会计报告的真实、完整状况;预算编制、执行状况;收支治理的标准、合法状况;国有资产的使用状况等。定期对事业单位财务工作进展检查，并提出整改意见。事业单位应依据加强财务监视的要求，照实供应有关状况，自觉承受监视，仔细整改。 第七章资产治理 其次十五条资产是指事业单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。 其次十六条事业单位的资产包括流淌资产、固定资产、无形资产和对外投资等。 其次十七条流淌资产是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、各种存款、应收款项、预付款项和存货等。存货是指事业单位在开展业务活动及其他活动中为耗用而储存的资产，包括材料、燃料、包装
19、物和低值易耗品等。事业单位应当建立、健全现金及各种存款的内部治理制度，应当对存货进展定期或者不定期的清查盘点，保证帐实相符。对存货盘盈、盘亏应当准时调帐。 其次十八条固定资产是指单位价值在500元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中根本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产治理。固定资产的分类按国家的统一标准设置。 其次十九条固定资产选购由县政府选购中心统一选购。 第三十条事业单位固定资产报废和转让，应当经过开发区固定资产治理小组鉴定，报固定资产治理部门和开发区批准后核销固定资产的变价收入应当转入修购基金;但是，国家另有规定的除
20、外。 第三十一条事业单位应当定期或者不定期地对固定资产清查盘点。年度终了前应当进展一次全面清查盘点。 第三十二条无形资产是指不具有实物形态而能为使用者供应某种权利的资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉以及其他财产权利。事业单位转让无形资产，应当根据有关规定进展资产评估，取得的收入除国家另有规定外应计入事业收入。事业单位取得无形资产发生的支出，应当计入事业支出。 第三十三条对外投资是指事业单位利用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位的投资。事业单位对外投资，应当根据国家以及开发区的有关规定报经上级主管部门、国有资产治理部门和开发区批准或者备案。以实物、无形资产对外投
21、资的，应当由开发区根据国家有关规定对其资产进展资产评估。 第八章负债治理 第三十四条负债是指事业单位所担当的能以货币计量，需要以资产或者劳务归还的债务。 第三十五条事业单位的负债包括借入款项、应付款项、暂存款项、应缴款项等。应缴款项包括事业单位收取的应当上缴财政预算的资金和应当上缴财政专户的预算外资金、应缴税金以及其他根据国家有关规定应当上缴的款项。 第三十六条事业单位应当对不同性质的负债分别治理，准时清理并根据规定办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。 第九章事业单位清算 第三十七条事业单位发生划转撤并时，应当进展清算。第三十八条事业单位清算，应当在上级主管部门和开发区的监视指导下，对单位
22、的财产、债权、债务等进展全面清理，编制财产名目和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理方法。 第三十九条划转撤并的事业单位清算完毕后，经主管部门审核并报开发区批准，其资产分别根据以下方法处理： (一)转为企业治理的事业单位，全部资产扣除负债后，转作国家资本金。 (二)撤消的事业单位，全部资产由上级主管部门和开发区核准处理。 (三)合并的事业单位，全部资产移交接收单位或者新组建单位，合并后多余的国有资产由上级主管部门和开发区核准处理。 第十章财务报告和财务分析 第四十条财务报告是反映事业单位肯定时期财务状况和经营成果的总结性书面文件。事业单位应当定期向主管部门和开发区以及其他有关的报表
23、使用者供应财务报告。 第四十一条事业单位报送的年度财务报告包括资产负债表、收支状况表、有关附表以及财务状况说明书。 第四十二条财务状况说明书，主要说明事业单位收入及其支出、结余及其安排、资产负债变动的状况，对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项，以及需要说明的其他事项。 第四十三条财务分析的内容包括预算执行、资产使用、支出状况等。财务分析的指标包括经费自给率、人员支出与公用支出分别占事业支出的比率、资产负债率等。事业单位可以依据本单位的业务特点增加财务分析指标。 行政单位安全生产规章制度3 为了标准单位财务行为，加强财务治理，提高资金使用效益，依据中华人民共和国会计法等有关法律、法规的规定，
24、结合本单位实际状况，制定本制度。 一、设置财务科，负责本单位财务治理工作。财务科职能为： 1、仔细贯彻执行国家及省市各项财审法律、法规、制度。 2、建立健全财务治理及内部掌握制度，负责单位财务监视和治理。 3、编制财务预算，加强核算治理，精确反映、分析财务预算的执行状况。 4、做好资金的治理工作，做好会计核算、财务报表编制和分析工作，厉行节省，合理使用资金。 5、加强监视治理，做好单位资产的核查工作。 二、财务工作的原则与要求 1、实行借贷记账法，以收付实现制为记账根底。 2、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 3、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必需真实、精确、完整，并符合会
25、计制度的规定。 4、财务人员应按月准时依据账簿记录、编制财务报表，上报单位主要负责人，并报送相关部门。 5、财务人员应逐月复核现金和银行存款日记账、做到账款、账证、账表相互符合，并且字迹清晰、账面干净、日清月结。 6、财务工作建立内部牵制制度，帐钱分别，出纳会计不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。 7、财务人员调开工作或者离职，必需与接收人员办清交接手续。财务人员办理交接手续，由财务科负责人监交。 三、现金治理制度 1、严格按现金支出范围使用现金。本单位采纳定额备用金制度，用于日常零星开支。出纳人员及业务部门指定专人可领用5000至10000元的备用金。 2、单位
26、职工因工作缘由需要借款的，应填写现金借款单，经科室负责人证明、单位主要负责人审批后，到财务科办理借款。 四、费用支出制度 1、办公经费的支出，必需有正式发票，印章齐全，注明使用用途，经办人、证明人签字，报主要负责人审批后，财务科方可办理付款。 2、财务科对发票、凭证、票据手续不完备、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符、不按规定填写、粘贴的报销单据有权拒绝受理。发票开具日期至报销日期超过两个月的，会计人员应要求更换，否则不予报销。 五、工程支出制度 1、工程支出需结合工程实际进度，按工程合同资金支付条款中规定的付款比列支付工程进度款。 2、首次支付工程进度款的工程需向财务科供应工程合同原件，
27、竣工结算的工程最终一次支付工程进度款时需向财务科供应工程审计报告原件。 六、固定资产治理制度 1、单价1000元以上、使用年限一年以上的资产纳入公司固定资产核算。 2、固定资产按实际本钱入账，不提折旧。 3、固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务科负责固定资产的价值核算与治理，建立固定资产明细账。 4、固定资产选购完毕后，采买人需将完整发票连同选购单交财务科入账。 5、财务科应定期会同办公室进展资产清查盘点工作，年终必需进展一次全面的盘点清查，全面清点实物，核对账卡，标签是否相符，并对盘点状况做书面记录，签字确认存档。 七、会计档案治理制度 1、但凡本单位的会计凭证、会计账本、会计报表、会计
28、文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 2、会计凭证应按月、按编号挨次每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，并由装订人员在封底、封面粘贴处加盖骑缝名章。整理装订后的会计档案必需建立登记薄，指定专人保管。 3、调阅会计档案要严格履行手续。本单位人员调阅，经主管财务领导批准;外单位人员调阅时，要持有正式介绍信，并注明调阅的内容，经主管财务领导批准，填写会计档案调阅登记表后才能调阅;调阅时由本单位会计人员伴随，只能调阅内容有关的资料，不能将会计档案携带外出、拆卷，需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。 会计档案的保管期限：各类会计
29、凭证、会计账薄、会计报表的保管期为2022年，会计决算报表和重要会计资料应永久保管。档案的保管期限从会计年度终了后的第一天算起。 八、本制度由本单位财务科负责解释。 行政单位安全生产规章制度4 根据2022年度临高县预算部门(单位)财务治理考评工作方案规定，我校仔细组织自评自查工作。现将有关状况报告如下： 一、财务内控治理 我校根据县财政局要求配备一名报账员、一名财务专管员。我校在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例以及财政部有关预算治理的规定，预算编制数据精确，无随便调整预算的状况，各项收支均纳入预算治理。财务人员使用电脑连接财政
30、专网，做到一台电脑一条专线。同时电脑上安装正版杀毒软件。使用账号密码一般根据数字、字母、符号相结合的方式进展设置。学校印鉴由报账员特地治理。 二、预算执行 1、通过自查，我校在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例以及财政部有关预算治理的规定，预算编制数据精确，无随便调整预算的状况，各项收支均纳入预算治理。 2、通过自查，我校不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报工程，擅自提高支出标准等问题。 3、公务卡现金结算率5%。 4、通过自查，我校不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格根据专项资金使用治理方法的要求，做到了专款专用。
31、 5、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。 6、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、做支非税收入等现象。 7、在校领导班子的正确带着下，不存在决策失误，治理不善，资产流失等问题。 行政单位安全生产规章制度5 依据集团公司工会关于转发开展工会财务大检查工作的通知要求，_公司高度重视，结合公司实际，积极全面开展工会财务大检查工作，现将工会财务治理自查自纠状况报告如下。 一、高度重视、成立领导小组 接到集团通知后，_公司准时下发_公司工会财务大检查实施方案，并成立财务大检查工作领导小组。公司财务部和党群工作部相互协作，根据全国总工会规定的检查内容、范围、时限和要求，马上开展自查自纠工作。
32、 二、自查自纠根本状况 经过自查自纠发觉，_公司工会单独设立银行账户x个，有x名兼职工会会计人员。在工会经费收入方面，工会经费各项收入合法合规，不存在账外账;每年均根据集团公司工会要求准时、足额上缴工会经费;与财政、税务准时对账、入账。在工会经费支出方面，工会经费各项收入严格根据八项规定及党政机关厉行节省反对铺张条例执行，不存在公款旅游、大吃大喝支出;不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的状况;不存在挪用公款和小金库状况;不存在根本建立、修理改造、购置效劳或货物未按规定招投标和执行集中选购支出的状况;本级收到的各项补助资金均为专款专用，未转变资金用途;工会凭证不存在涂改伪造发票状况。在
33、工会经费预算方面，_公司工会每年均按时开展工会财务预算编制工作，不存在超预算开支、无预算开支的状况;追加、调整预算程序合法合规;重大开工程均经过本级工会领导集体讨论打算。 会计人员职业资格方面，_公司工会会计岗位根据不相容职务相分别的原则设置，编制有会计岗位职责说明书，岗位职权清楚。会计核算方面，严格根据会计法、会计根底工作标准要求执行，会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。现金、银行存款治理方面，现金治理符合现金治理暂行条例，银行存款治理符合人民币银行结算账户治理方法，支付结算符合支付结算方法;不存在多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层工会账户并
34、入单位行政账户的状况。 三、稳固自查自纠工作成果 _公司将连续做好自查自纠工作，积极迎接集团公司工会抽检，以财务大检查为契机，进一步完善内部掌握机制，防范和杜绝违法违规行为发生，确保工会资产、资金安全有效运行。同时全面总结财务大检查工作，针对财务大检查过程中发觉的问题，仔细分析讨论，找出缘由缺乏，并依据集团公司工会有关规定，制定整改措施和解决方案，仔细整改落实，确保此次财务大检查工作卓有成效。 行政单位安全生产规章制度6 依据上级“财务治理标准年”的文件精神，为严厉财经纪律，加强医院财务治理，我卫生院根据自查的范围和工程，成立了以院长为组长的领导小组，结合本院实际，逐条对比，仔细核查，现将自查
35、结果作以汇报： 一、财务治理内控机制建立及制度执行状况 1、本院根据会计法及基层医疗卫生气构会计制度的要求建立健全了财务制度。先后制定了财务治理制度、账务处理程序制度、会计档案治理制度等，做到有章可循。建立健全了固定资产治理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的.规定。 2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，财务人员具有肯定的专业理论素养和较强业务力量，能根据有关财经规定记账，经费使用合理，平常报表精确、准时，数据真实，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。 二、预算执行和会计核算状况 本院根据基层医疗卫生气构会计制度及权责
36、发生制原则，采纳复式记帐法按月具实、合法进展会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金(包括合作医疗、职工医保等专款)现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。 三、银行帐号开设和治理状况 全院根据规定的审批程序开立了根本账户一个账户。严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，不存在私开账户状况。 四、票据治理、使用及物价政策执行状况 我院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任治理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了具体台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作。 五、专项资金的治理使用状况 合作医疗、孕娩补助等专项资金严格根据县局相关文件要求支
37、付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用状况。六、资产治理状况 我院设立了特地的固定资产治理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立了固定资产治理台帐，定期组织资产清查并准时和会计对账，报废及毁损的固定资产准时上报。严格治理资产，未发觉固定资产对外出租、出借的状况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。 此次自查工作我院领导高度重视，通过自查工作的开展充分熟悉到财务治理工作的重要性，今后我们要标准根底治理，强化经费监视，深化效劳内涵，扎扎实实地把财务治理各项工作落到实处。 行政单位安全生产规章制度7 依据马关县财政
38、局关于开展2022年度行政事业单位会计工作检查的通知(马财秘20_210号)文件精神，从今年8月起，结合实际，组织相关人员对我院会计根底工作、会计内部掌握及财务会计行为等状况进展了自检自查，现就自查状况汇报如下： 一、检查目的 通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行状况专题检查，促进展政事业单位严格遵守会计法，仔细执行行政事业单位会计制度，夯实单位会计根底工作，完善内部会计掌握制度，标准财务会计行为，提高会计工作的质量。通过管好用资金，保障行政事业单位各项业务正常运转。 二、检查依据 中华人民共和国会计法、云南省会计条例、行政单位会计制度、事业单位会计制度及内部会计掌握标准。 三、检查内容和
39、重点 1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书; 2、会计账簿设置是否合规、是否严格执行会计法、行政事业单位会计制度; 3、会计内部掌握制度是否健全; 4、包括财务制度在内的各项规章治理制度是否健全、是否得到严格遵守; 5、会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完整; 6、会计电算化工作是否标准、会计电子文档是否健全; 7、是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。 四、自检自查状况 (一)财务收支执行状况 在财务工作中，我院严格根据会计法和行政单位会计制度的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整。依据我局实际发生的会计事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账
40、簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据行政单位会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需;既表达实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。 (二)单位内部掌握制度建立和执行状况 依据我院工作实际，在建立并实施内部监视和掌握制度过程中，建立了经费支出治理制度、授权审批制度财产清查制度等相关内部治理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监视和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了
41、对各项资产的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项会计事项得以有序进展。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确了经费支出的开支范围和标准，实行各种有效措施掌握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。 (三)固定资产治理和使用状况 为加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进展选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相全都;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进展财产物资清查。无固定资产不入账，公物私用及其他违规违纪问题。 五、存在问题 通过自查，我院存在局部财务治理制度和内部掌握制度的建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步完善制度，强化内控治理，切实提高会计工作效率。 行政单位安全生产规章制度