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1、 电子公司报销管理规定 电子公司报销治理规定 一、为了加强公司的财务治理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务治理水平，现结合公司的详细状况，特制定本制度。 二、借款报销的审批权限 2.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 2.2员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费,员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2.3出差类型划分：员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能来回的为“短途”，出差时间在一天以上
2、的为“长途”。 2.4出差住宿费报销标准:因出差类型为长途时,在外住宿标准为50150元以内,超出标准自行负责. 2.5出差补助标准:员工短途出差视同出勤，不享受出差补贴.公司出差人员在外就餐补助费用按以下标准予以报销. a:出差范围在乐清境内则以每人每天10元报销. b.出差范围属本浙江省内则以每人每天20元报销. c.出差范围属浙江省外(国内)则以每人每天30元报销. 2.6出差交通报销标准:员工出差交通费用可依据交通标据实报实销,如有特别状况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。 2.7交际费用的规定:因公需接待客方或特别来宾时,其消费金额在300元以内,则在事后经总经理批准后报销
3、;其消费金额在300元以上档次时,必需先以书面形式向上申请,批准前方可执行. 三、费用报销时间规定: 3.1厂内员工出差返回后于7个工作日内报销，未按规定时间报销的财务部门有权于当月工资中扣回预借的差旅费，超出时间迟迟未办理报销手续者，将以逾期无效处理之。 3.2深圳/绵阳/上海办事处人员,当月报销费用发票必需于下个月5号前送回公司报帐,做到日清月结,发票报销时每一笔支出必需标明经办人、开支时间、地点、事由、金额等，违返以上任一条件时，财务有权不予受理。 3.3财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重惩罚。 四、备用金和预付款的使用必需具有规定的用途
4、，期限及限额。 五、在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金或支票进展零星选购的于七天内报销，财务部门需坚持前款不清，后款不借的原则处理预支等手续。 六、相关凭证及单据的审核：各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。原始凭证应具备的内容： 7.1凭证名称; 7.2填制凭证的日期; 7.3填制凭证单位的名称或填制人的姓名; 7.4经办人的签名或盖单; 7.5承受凭证的单位名称; 7.6经济业务的内容; 7.7数量、单价和金额; 7.8各种发票、收据必需符合中华人民共和国发票治理方法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必需盖有填制单位的公章;从个
5、人取得的原始凭证，必需有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证，必需加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。 7.9凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必需相符。 8.0购置实物的原始凭证，必需有手续完备的验收证明。需入库的物资，必需填写出入库验收单，由实物保管人员按规划或选购单验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必需交给实物保管人员或使用人员进展验收，并在凭证上签章。 8.1支付款项的原始凭证，必需有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。 物业经理人：.pmC 篇2：山浦集团借款与报销治理制度 山浦集团借
6、款与报销治理制度 填写差旅报销申请单并附上来回的原始交通票据差人员签字后由主管领导签字确认(如两人以上人员出差，全部出差人员都需签字)行政人事部核实签字财务部复核后完成报销工作 一、本制度旨在对全部涉及公司现金治理性质的活动：包括费用报销、选购付款等对外支付.本规定所包含的全部付款行为、费用报销、选购付款等行为必需经董事长签字才能作为合法有效凭证入帐。 三、付款审批程序： (一)员工借款： 分为员工因私借款、员工因公借款、员工备用金借款。以上三种借款根据以下流程执行：1、员工因私借款： 公司原则上不对个人借款，如确有特别状况，由借款人出具书面借款申请并标明借款归还时间，部门经理审核、财务部经理
7、及资金负责人审核签字后董事长签字审批后借资，借款金额不得超过借款人当月(未发放月)应得工资额。 2、员工因公借款： 2.1借款前要先提交预算审批单，经董事长批准后才可以填写“借款单”，注明借款人，借款事由，借款归还时间，大小写金额。 2.2借款人所在部门经理审核借款必要性、合理性，并在本单位意见处签字。 2.3财务部经理及资金负责人依据借款标准签字审核 2.4董事长签字审批。 2.5资金负责人依据签字齐全的借款单付款，并要求借款人签字。 2.6借款人必需在使用并得到合法有效的原始凭证后两天内报销(未拿到凭证的以书面说明理由)。特别用途的借款必需在借款单标明的借款归还时间内归还借款。 2.7按期
8、未准时归还的借款，由资金负责人列出扣款申请，经财务经理审核后从工资中扣回，同时赐予罚款处理。 2.8假如是借支差旅费，还要由借款人出具经部门负责人核准的出差申请，并经董事长批准后，财务部方可受理借支手续。 3、员工备用金借款： 3.1备用金是为了便利有选购和其他常常业务的部门员工，对于需要备用金的部门员工，应出具书面备用金审批表，经部门负责人审核并报董事长批准后交财务部备案，对于超备用金的借款按前述员工因公借款规定处理。 3.2备用金专款专用，财务部有权检查备用金的使用状况。 3.3备用金借款实行“前帐不清，后款不借”的原则。 3.4报销还款后仍有超备用金额度借款的，财务部将拒绝连续借支(董事
9、长特批的除外). 3.5全部借支备用金的部门员工，在年度终了前或者离岗时应将所借备用金结清。 (二)费用报销： 包括办公费用、店用消耗品费用、差旅费、款待费用、提货、发货费、汽油费、水电费、房租、广告费、装修费等。 1.费用支出前相关部门经理或指定负责人提交费用支出申请，经财务部经理及资金负责人审核费用支出标准并签字后，由经办人将费用支出申请报董事长签字审批(店内的临时修理费及水电费可以先支付后申请)。 2.费用发生后，经办人填写“报销凭单”，注明经办人，大小写金额，在用途栏注明具体报销工程并附上已经审批通过的费用支出申请。 3.财务部经理、资金负责人及会计审核费用支出单据及相关账目核对无误后
10、签字确认。 4.经办人将审核无误的报销单据报董事长签字审批。 5.资金负责人依据签字齐全的报销凭单予以报销。 6.对按期未报销的经办人，公司视情节赐予肯定罚款处理，超出一个月未报销者，财务部有权扣发经办人的工资抵偿。 (三)对外选购付款： 1、北京公司选购部签订选购合同后需将合同原件交财务部留存备案。 2、选购付款时选购部门填写选购付款申请单，注明付款工程、数量、金额及货物入库状况，选购部门经办人及负责人签字确认后报财务部审核。 3、财务部经理、会计、资金负责人审核选购付款申请单内容与合同内容完全全都，与帐目核对无误后签字确认。 4、经办人将审核无误的选购付款申请单报董事长签字审批 5、经办人
11、将审批通过的选购付款申请单传集团财务治理中心办理付款。 6、需要北京公司财务部办理选购付款时，要得董事长批准后由资金负责人依据签字齐全的选购付款申请单办理付款。 (四)其他工程付款： 公司对超过10000元的其他工程的付款，付款流程也根据对外选购付款实行，工程经办无权利向公司借款及支付。财务部也必需在获得合同原件后，并核实经办人提交的付款申请单，核实无误后，签字确认，由经办人将付款申请单报董事长审批签字后才方可传给集团财务治理中心办理付款。 (五)、员工领款： 1、各部门人员向公司借款，经部门领导及董事长签字确认后，必需亲自去财务领款，不得托付他人代领，财务部门如发觉非本人亲自领款，有权利拒绝
12、借款。 2、每月奖金发放，由财务总监及董事长签字确认后，部门经理必需根据实际出勤及业绩状况核算奖金，在发放奖金时，必需本人亲自到财务部签字确认并领取奖金。 3、对未根据以上流程执行的个人或部门，公司视情节的严峻赐予财务部以及相关个人、部门肯定的罚款处理。 篇3：地产分行费用报销工作程序指引 地产分行费用报销工作程序指引 1、在文具申请表申请费用报销单; 2、写明报销事项，并附上相应的报销凭证(小票附发票或收据附餐票代替)：如电费、水费、治理费、物业租赁税、分行零星修理费、分行小件购物申请单等，要写明用途准时间;交由分行经理、区域经理、区域总监、行政主任、财务部、(副)总经理审批。 3、非营业部外出办公事车费报销需附,费用报销单后附上车票(车票反面需注明从*到*)并用车票整理地粘贴在A4纸上面,再一齐交行政主任、人事主任、财务部、(副)总经理审批; 4、由财务部转款到指定帐号(需要报销单上面注明收款人名、帐号、开户行); 报销业务员配物业钥匙费用需填写三级市场分行配匙统计表并附在费用报销单后面，由行政文员填单-分行经理-区域经理-区域总监-行政主任-财务部-(副)总经理-出纳放款。 工作流程： 填写费用报销单附报销凭证分行经理签名区域经理签名区域总监签名行政主任签名财务经理签名(副)总经理审批等财务出纳打款到报销人指定帐号