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1、 安徽省建筑设计研究安徽省建筑设计研究总总院股份有限公司院股份有限公司 （合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号） 首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业创业板上市板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市
2、风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，
3、发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人
4、招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 拟发行股数： 本次公开发行股票数量为 2,000 万股，占发行后总股本的比例为 25%，本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币 26.33 元 预计发
5、行日期： 2021 年 11 月 25 日 拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 8,000 万股 保荐人（主承销商）： 国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2021 年 11 月 23 日 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 投资者应特别关注本公司的以下风险及其他重要事项，在作出投资决策之投资者应特别关注本公司的以下风险及其他重要事项，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容。前，务必认真阅读本招股说明书正文内容。 一、特别提醒投资者关注发行人的以下风险 特别提醒投资者注意以下公司风险扼要提示，
6、并请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。 （一）宏观经济形势变化及产业政策调控的风险 公司主要从事建筑设计、咨询、研发及其延伸业务，为各类建筑工程的开发建设提供工程设计、咨询服务。建筑工程的投资建设受宏观经济形势及国家产业政策影响较大，因此，如果未来宏观经济形势及国家产业政策发生不利变化，将会对公司的经营业绩造成不利影响。 公司下游行业中的房地产行业具有较强的周期性，受宏观经济形势、产业政策调控影响明显。若房地产行业受到宏观经济波动的不利影响，将直接传导至建筑设计行业，进而影响建筑设计企业的设计周期和收入规模。 （二）市场竞争风险 建筑设计咨询行业企业众多，市场集中度较低。随着
7、客户对于规划、设计等服务的要求不断提高，市场资源向具有核心竞争优势的企业不断集中，市场竞争加剧，已经由同质化无序竞争逐步向差异化、特色化竞争发展。公司未来若不能采取有效措施保持竞争能力提升、维护客户资源、拓展市场领域，在竞争加剧的市场环境中，公司将面临市场占有率及盈利能力下降的风险。 （三）业务的区域性风险 建筑设计咨询行业具有一定的地域性特征， 目前公司的业务主要来源于安徽省。报告期内，公司来源于安徽省的收入占公司主营业务收入的比例分别为93.34%、93.65%、93.11%和 89.59%。在可预见的短期时间内，公司业务仍将主要集中在安徽省。与全国性的大型设计机构相比，本公司的业务发展受
8、到一定的地域限制。 如果未来安徽省建筑工程的开发建设出现投资增速放缓或投资总额下安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 招股说明书 1-1-4 降，公司的业务收入将受到不利影响。 （四）建筑设计行业相关政策变化的风险 我国建筑设计行业一直实行严格的资质管理， 从事工程技术服务活动的企业均应按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和项目业绩等条件申请资质，经审查合格，取得相关等级业务资质证书后，方可在资质许可的范围内从事工程技术服务活动。 上述与本行业业务开展直接相关的业务资质与标准、 审核程序与流程等行业政策的变化将会对公司的经营业绩产生直接的影响。如果发生建筑设计、咨询、施工图审查等相关业务
9、资质条件变化，将会导致公司面临资质认证风险（条件趋于严格时）或者市场竞争加剧风险（条件趋于宽松时）。 对于施工图审查业务，目前，我国施工图审查机构主要由省级住建部门审批资格， 按运营收费模式划分主要有两种：一种为建设单位自主选择施工图审查机构，签订合同并承担审图费用，行业内绝大多数审图机构采用此种模式；另一种为政府购买服务方式开展施工图审查，即由政府向社会审图机构招标购买服务、建设单位不承担审图费用，本公司所在的安徽省采用第一种模式。发行人施工图审查业务主要区域为安徽省， 经查询安徽省住房和城乡建设厅网站并对主管部门访谈，截止目前，安徽省尚未采用政府购买服务方式开展施工图审查业务，将根据安徽省
10、实际情况及 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法规定，条件成熟时采用以政府购买服务方式开展施工图设计文件审查业务。 目前，国家在施工图审查管理环节，一方面在积极推动消防审查、人防审查和技防审查多审合一；另一方面，个别试点地区（如山西省、深圳市）尝试取消施工图审查，使公司的施工图审查业务发展存在一定的不确定性。如果施工图审查模式发生变化或者变为非强制性要求， 将可能导致公司施工图审查业务收入下降，从而对公司总营业收入产生较大影响。 施工图审查业务多审合一系将消防、人防、技防等技术审查并入施工图设计文件审查， 安徽省多审合一的具体管理办法目前尚未出台。 公司拥有消防、 人防、技防施
11、工图审查的相关人才，具有施工图审查一类资质，安徽省内具有同类资质的企业较少， 根据 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 招股说明书 1-1-5 规定，承接房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查业务范围不受限制，目前公司已经开展施工图、消防、人防等审查业务。因此，若未来安徽省全面开展施工图审查业务多审合一，且安徽省不采用政府购买服务方式开展施工图审查业务，公司的施工图审查的业务模式预期不会发生重大变化， 收入及盈利水平不会受到重大不利影响。若未来安徽省采用政府购买服务方式开展施工图审查业务，且政府购买服务价格低于发行人目前价格， 将会对公司施工图
12、审查业务的收入及盈利水平产生不利影响。 目前已经取消施工图审查的深圳、山西两地，均采用以政府购买方式开展施工图事后抽查或重要工程论证，仍需对施工图进行一定程度的审查。从施工图审查出现的演变历史和施工图审查在建筑设计行业的作用来看， 取消施工图审查是为了精简审批环节，但在工程施工的事前、事中、事后对施工图开展审查仍然有一定的必要性。发行人的施工图审查业务主要集中在安徽省，如果安徽省实行施工图审查取消或缩小审查范围，将对发行人的施工图审查业务带来不利影响，但建设行政主管部门仍有可能通过委托审图机构通过事后审查、 抽查等方式进行施工图审查。若未来安徽省取消施工图审查，对于有必要审查的施工图审查业务采
13、用政府购买服务方式开展，且政府购买服务价格低于发行人目前价格，将会对公司施工图审查业务的收入及盈利水平产生不利影响。 以下按照发行人施工图审查收入减少 50%、100%测算，对发行人盈利水平的影响如下： 单位：万元 项目 施工图审查收入减少 50%对发行人的影响 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 影响后营业收入 17,617.33 40,260.82 34,779.73 31,400.56 归属于母公司所有者的净利润 2,078.41 6,494.45 5,731.17 4,698.86 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,158.15 5,
14、985.67 5,118.02 4,468.66 影响50%施工图审查收入对扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润影响数（减少以“-”号填列） -410.28 -1,281.64 -723.24 -699.49 项目 施工图审查收入减少 100%对发行人的影响 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 招股说明书 1-1-6 影响后营业收入 16,099.61 37,167.86 32,167.64 28,847.03 归属于母公司所有者的净利润 1,668.19 5,426.18 5,008.00 3,999.41 扣除
15、非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 748.66 4,920.99 4,395.72 3,769.62 影响 100%施工图审查收入对扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润影响数 （减少以“-”号填列） -819.78 -2,346.32 -1,445.54 -1,398.53 如上表测算，若安徽省取消施工图审查或缩小审查范围，或者以政府购买服务方式开展施工图审查且价格低于发行人目前价格， 将对公司经营业绩产生一定不利影响。 （五）应收账款风险 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 9,575.88 万元、14,084.81 万元、18,200.22 万元和 24,996.86 万
16、元，增速较快。公司目前的主要客户为各级地方政府、企事业单位以及各类房地产开发商。部分客户可能会因国家政策、宏观调控或经营不善而资金紧张， 从而导致公司不能及时收回应收账款或者发生坏账，从而对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。此外，公司应收票据因客户经营情况变化，存在一定的到期无法全额兑付的风险。近期，恒大集团资金紧张问题为公司带来了相应的应收款项回收风险，截至 2021 年 6 月 30 日，公司应收恒大集团款项余额合计为 2,107.89 万元，公司计提了 1,869.04 万元坏账准备，对公司经营业绩产生了较大不利影响， 2021 年 1-6 月公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股
17、东的净利润为 1,568.43 万元，较 2020 年 1-6 月同期减少 37.83%。其他房地产客户可能存在因国家政策变化等因素导致回款速度变慢或无法收回的情形。 （六）业务创新风险 公司以建筑设计业务为核心，通过创新、创意的建筑设计及技术研发等为客户提供相关服务。 近年来建筑设计行业在朝着绿色建筑、 装配式建筑等领域发展，BIM 技术、智能技术在建筑设计领域发挥着越来越重要的作用。如果公司未来作品的创新、创意及技术研发不能紧跟行业发展趋势，保持领先的创新思维和创新能力，可能会在未来的市场竞争中失去优势地位，将对公司的经营和业绩增长带来不利影响。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 招股说
18、明书 1-1-7 （七）业务规模扩大导致的管理风险 公司正在着力开拓和布局国内其他区域的业务。 随着公司设计服务网络布局的进一步完善，尤其是本次股票发行融资完成后，公司资产规模、业务规模、人员规模等都将进一步扩大，这对公司业务管理、人员管理、财务管理等方面提出了更高的要求。若公司不能及时适应公司规模扩大的发展需要，优化管理体系，建立有效的机制，将对公司的进一步发展带来不利影响。 二、关于公司利润分配的提示 为兼顾新老股东的利益， 公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东共同享有。 公司具体股利分配政策及首次公开发行股票并上市后分红回报规划， 详见本招股说明书“第十节 投
19、资者保护”之“二、股利分配政策”相关内容。 三、相关承诺事项 发行人及其股东等相关主体作出的各项重要承诺、 未能履行承诺的约束措施的具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”。本公司提请投资者认真阅读该章节的全部内容。 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况 （一）财务报告审计截止日后的财务数据审阅情况（一）财务报告审计截止日后的财务数据审阅情况 发行人财务报告审计截止日为 2021 年 6 月 30
20、日。公司 2021 年 1-9 月的相关财务信息已经申报会计师审阅，并出具了容诚专字2021230Z2741 号审阅报告，发表意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制， 未能在所有重大方面公允反映建研设计 2021 年 9 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年 1-9 月的合并及母公司经营成果和现金流量。” （二）财务报告审计截止日后主要财务信息及同比变化情况（二）财务报告审计截止日后主要财务信息及同比变化情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 招股说明书 1-1-8 1、2021 年年 1-9 月和月和 2020 年
21、年 1-9 月主要财务信息比较月主要财务信息比较 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审阅报告（容诚专字2021230Z2741 号），公司 2021 年 1-9 月和 2020 年 1-9 月主要财务数据如下： 单位：万元 项目项目 2021.9.30 2020.12.31 变动金额变动金额 变动比例变动比例 总资产 59,911.52 59,946.33 -34.81 -0.06% 所有者权益 34,667.37 30,467.52 4,199.86 13.78% 项目项目 2021 年年 1-9 月月 2020 年年 1-9 月月 变动金额变动金额 变动比例变动比例 营业收入 27
22、,904.05 31,466.47 -3,562.42 -11.32% 营业利润 4,249.77 6,134.80 -1,885.03 -30.73% 利润总额 4,810.89 6,073.23 -1,262.34 -20.79% 净利润 4,199.86 5,175.81 -975.95 -18.86% 归属于母公司股东的净利润 4,132.40 5,080.71 -948.31 -18.66% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,903.95 4,675.03 -1,771.08 -37.88% 经营活动产生的现金流量净额 -6,620.99 -4,104.16 -2,51
23、6.83 -61.32% 截至2021年9月30日， 公司总资产较2020年末减少34.81万元， 降低0.06%，变动幅度较小；所有者权益较 2020 年末增加 4,199.86 万元，增长 13.78%，主要系 2021 年 1-9 月盈利使得未分配利润增加所致。 2021年 1-9月公司营业收入为 27,904.05 万元， 较2020年 1-9月减少 3,562.42万元，同比降低 11.32%，主要系公司为了控制风险，暂停与恒大集团开展新的业务， 且适当控制与其他部分房地产客户的业务规模所致。 2021 年 1-9 月公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,903.9
24、5 万元， 较 2020 年 1-9月减少 1,771.08 万元，同比降低 37.88%，主要系公司应收恒大集团的商业票据出现较大金额到期未兑付情形，公司基于谨慎性原则，对应收恒大集团所有款项进行单项认定并计提了充分的坏账准备所致。 2021 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额为-6,620.99 万元，较 2020年 1-9 月减少 2,516.83 万元，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金较2020 年同期增加 3,027.46 万元所致。 2、2021 年年 1-9 月和月和 2020 年年 1-9 月非经常性损益情况月非经常性损益情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公
25、司 招股说明书 1-1-9 2021 年 1-9 月和 2020 年 1-9 月，公司非经常性损益主要项目和金额如下： 单位：万元 项目项目 2021 年年 1-9 月月 2020 年年 1-9 月月 非流动资产处置损益 9.93 -1.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,345.55 462.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -
26、35.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.17 -82.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 89.12 66.15 非经常性损益总额 1,445.77 480.52 减：非经常性损益的所得税影响数 217.02 74.48 减：归属于少数股东的非经常性损益净额 0.29 0.36 归属于发行人股东的非经常性损益净额 1,228.45 405.68 归属于发行人股东的净利润 4,132.40 5,080.71 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润 2,903.95 4,675.03 非经常性损益占归属于发行人股东的净利润的比例 29.73% 7.98% 2021 年 1-
27、9 月公司非经常性损益净额为 1,228.45 万元，较上年同期增加822.77 万元， 主要系收到与上市相关政府补助以及申请的其他政府补助于本期集中到款所致。 （三三）2021 年度年度业绩预计情况业绩预计情况 结合公司在手订单及履行情况，在充分考虑公司预计期间的合同执行情况、财务预算情况以及经营环境不发生重大不利变化的前提下，公司 2021 年业绩预计情况如下： 单位：万元 项目项目 2021 年预计年预计 2020 年年度度 变动比例变动比例 营业收入 39,200.00-42,000.00 43,353.78 -9.58%至-3.12% 归属于母公司股东的净利润 6,320.00-6,
28、900.00 7,775.69 -18.72%至-11.26% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,190.00-5,750.00 7,267.31 -28.58%至-20.88% 注：上述 2021 年度财务数据为公司初步测算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 招股说明书 1-1-10 公司预计 2021年营业收入为 39,200.00 万元至 42,000.00 万元， 同比下降 9.58%至 3.12%；预计归属于母公司股东的净利润为 6,320.00 万元至 6,900.00 万元，同比下降 18.72%至 11.26%；预计
29、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,190.00 万元至 5,750.00 万元，同比下降 28.58%至 20.88%。 2021 年度公司营业收入有所下降主要系公司为了控制风险，暂停与恒大集团开展新的业务，且适当控制与其他部分房地产客户的业务规模。公司积极拓展各类客户业务订单，截至 2021 年 10 月 31 日，在手订单为 68,043.26 万元，较为充足，为公司后续业务发展提供了保障。2021 年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润下降幅度高于营业收入下降幅度主要系上述恒大集团应收款项计提大额坏账准备影响所致。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 招股说明
30、书 1-1-11 目目 录录 声声 明明 .1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、特别提醒投资者关注发行人的以下风险 .3 二、关于公司利润分配的提示 .7 三、相关承诺事项.7 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况 .7 目目 录录 . 11 第一节第一节 释义释义. 15 一、一般释义 . 15 二、专业术语释义. 16 第二节第二节 概览概览. 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 18 二、本次发行概况. 18 三、主要财务数据及财务指标 . 20 四、主营业务经营情况 . 20 五、公司创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业
31、态创新和新旧产业融合情况 . 21 六、发行人选择的具体上市标准 . 24 七、发行人公司治理特殊安排 . 25 八、募集资金用途. 25 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 26 一、本次发行基本情况 . 26 二、与本次发行有关的机构 . 27 三、发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他权益关系 . 28 四、与本次发行上市有关的重要日期 . 28 第四节第四节 风险因素风险因素 . 29 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 招股说明书 1-1-12 一、市场风险 . 29 二、财务风险 . 32
32、三、人力资源风险. 34 四、业务风险 . 34 五、内部控制风险. 35 六、募集资金投资项目风险 . 36 七、发行失败风险. 36 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 37 一、发行人概况 . 37 二、发行人的设立情况、股本和股东变化情况 . 37 三、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 87 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 . 88 五、发行人的股权结构和组织结构 . 88 六、发行人控股子公司、参股公司情况 . 105 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的情况 . 117 八、发行人股本情况 . 119 九、董事、监事、高级管理人员及
33、其他核心人员情况 . 121 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的协议 . 133 十一、董事、监事和高级管理人员近两年来的变动情况 . 134 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资和持有发行人的股份情况 . 136 十三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬和股权激励情况 . 137 十四、发行人本次申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 139 十五、发行人员工情况 . 142 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 157 一、发行人主营业务、主要服务及设立以来的变化情况 . 157 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况 . 207 三、
34、发行人销售情况和主要客户 . 253 四、发行人采购情况和主要供应商 . 288 五、对主要业务有重大影响的主要资源要素 . 328 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 招股说明书 1-1-13 六、发行人的核心技术和研发情况 . 356 七、发行人境外生产经营情况 . 391 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 392 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构的运行及履职情况 . 392 二、特别表决权股份或类似安排情况 . 399 三、协议控制架构情况 . 399 四、内部控制情况. 399 五、发行人报告期内的违法违规及受到处罚的情况 . 4
35、05 六、发行人报告期内的资金占用和对外担保情况. 405 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 . 405 八、同业竞争 . 407 九、关联方、关联关系及关联方交易 . 415 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 437 一、对发行人盈利能力或财务状况的主要影响因素 . 437 二、同行业可比公司选择原因及可比程度 . 439 三、财务报表 . 439 四、审计意见及关键审计事项 . 448 五、财务报表的编制基础及合并财务报表范围 . 450 六、主要会计政策和会计估计 . 451 七、非经常性损益. 554 八、主要税项 . 555 九、主要财务指标
36、. 559 十、经营成果分析. 561 十一、资产质量分析 . 732 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 803 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 841 十四、期后事项、或有事项及其他重要事项 . 842 十五、盈利预测报告 . 843 十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 . 843 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 849 一、募集资金运用概况 . 849 二、募集资金投资项目具体情况 . 854 三、公司战略规划及采取的措施 .
37、 874 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 880 一、投资者关系的主要安排 . 880 二、股利分配政策. 880 三、本次发行前滚存利润分配安排 . 887 四、股东投票机制的建立情况 . 887 五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 . 888 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 902 一、重要合同 . 902 二、对外担保情况. 905 三、诉讼和仲裁情况 . 905 四、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况 . 905 第十二节第十二节 声声 明明 . 906 第十三节
38、第十三节 附附 件件 . 914 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 招股说明书 1-1-15 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般释义 发行人、建研设计、公司、本公司、股份公司 指 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 （曾用名： 安徽省建筑设计研究院股份有限公司） 建院有限、有限公司 指 安徽省建筑设计研究院有限责任公司 建筑设计院 指 安徽省建筑设计研究院（全民所有制企业） 升元图文 指 安徽升元图文技术有限公司，本公司之子公司 审图公司 指 安徽省施工图审查有限公司，本公司之子公司 国控集团 指 安徽省国有资本运营控股集团有限公
39、司 （曾用名： 安徽省国有资产运营有限公司） 国资运营公司 指 安徽省国有资产运营有限公司 （2018 年更名为安徽省国有资本运营控股集团有限公司） 科信监理 指 安徽省科信工程建设监理有限公司，系本公司参股公司 质检公司 指 安徽省建院工程质量检测有限公司，系本公司参股公司 晟元咨询 指 安徽晟元工程咨询有限公司，系公司参股公司 水安集团 指 安徽水安建设集团股份有限公司 水安建设 指 安徽水安建设开发有限公司 水安控股 指 安徽水安投资控股有限公司 安振集团 指 安徽安振产业投资集团有限公司、安徽国控资本有限公司 港航集团 指 安徽省港航集团有限公司 改革发展基金 指 安徽省属企业改革发展
40、基金管理有限公司 成果转化基金 指 安徽省科技成果转化引导基金有限责任公司 资产管理公司 指 安徽国控资产管理有限公司 建材院 指 安徽省建材工业设计院 建材所 指 安徽省建筑材料科学技术研究所 股东大会 指 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 监事会 指 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 招股说明书 1-1-16
41、 安徽省住建厅 指 安徽省住房和城乡建设厅 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、深圳交易所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 保荐机构、保荐人、主承销商 指 国元证券股份有限公司 发行人律师、天禾律所 指 安徽天禾律师事务所 申报会计师、容诚会计师、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙人） 中水致远 指 中水致远资产评估有限公司 本次发行 指 发行人本次公开发行 2,000 万股人民币普通股并上市的行为 A 股 指 每
42、股面值 1.00 元人民币普通股 报告期、近三年一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业术语释义 建筑设计 指 运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建工程、市政公用工程、环境工程等进行综合性设计及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动 工程咨询 指 运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务 常规建筑设计业务 指 公共建筑、居住建筑、城乡规
43、划、园林景观、室内装饰相关的设计业务 新兴业务设计与咨询 指 装配式建筑、绿色建筑、建筑节能相关的设计与咨询业务 设计总包、设计总承包 指 设计企业拥有较齐全的业务资质和综合服务能力，不仅能为业主提供建筑设计服务，还能提供与建筑相关的可行性研究、规划、室内外装饰、园林景观、市政、岩土、智能化、幕墙、泛光照明等全程设计服务。 EPC 总承包 指 EPC 总承包全称 Engineering Procurement Construction（即“设计-采购-施工”），工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的勘察设计、采购、施工等全过程工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责 施工图审查
44、指 按照国家及省级人民政府住建主管部门关于施工图审查的资质准入、审查范围、审查程序、审查内容等要求，对施工图设计文件在基础和主体结构安全、设计深度、建筑节能等方面是否符合国家和地方法规、规范、标准和规定的要求进行审查 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 招股说明书 1-1-17 装配式建筑 指 将建筑所需要的墙体、叠合板等预制构件在工厂按标准生产好后，直接运输至现场进行施工装配，实现建筑过程从“建造”到“制造”的转变 绿色建筑 指 在建筑的全生命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。 建筑节能 指
45、在一定的地域范围内，因地制宜的运用相关检测和技术手段，通过改造用能设备、用能结构、可再生能源合理利用等途径达到建筑的绿色、节能 全过程工程咨询 指 涉及建设工程全生命周期内的策划咨询、 前期可研、 工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、施工前期准备、施工过程管理、竣工验收及运营保修等各个阶段的管理服务 建筑智能化 指 以建筑为平台，兼备通信、办公设备自动化，集系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合，提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境 建筑幕墙 指 由面板和支承结构体系（支承装置与支承结构）组成的、可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所受作用的建筑外围护墙
46、 工程勘察 指 为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合评定，并提供可行性评价和建设所需要的勘察成果资料，以及进行岩土工程勘察、设计、处理、监测的活动 方案设计 指 从规划的角度，在满足项目整体定位及经济技术指标的要求下，确定总平面布局及建筑外形和平面结构的设计方案。方案设计包括设计要求分析、系统功能分析、原理方案设计几个过程。根据设计任务书及国家建筑工程法规要求，对设计对象开展总平面、建筑、结构、设备等各专业设计，除总平面和建筑专业应绘制图纸外，其它专业以设计说明表达设计内容，此阶段需经建设主管部门审查通过 初步设计 指 方案设计经建
47、设主管部门审查通过后，在方案设计基础上的进一步设计，在满足相关专业规范的要求下预先进行施工图部分设计工作，但设计深度还未达到施工图的要求 施工图设计 指 在初步设计的基础上，按照相关技术规定及主管部门的批复意见，开展总平面、建筑、结构、设备等各专业施工图设计，经具备施工图技术审查的独立第三方审核通过后，交付客户供施工单位作为施工安装的依据 施工服务 指 在施工现场提供技术咨询及解决施工过程出现的各类问题，包括技术交底、工地回访、现场例会以及设计变更等 CAD 指 计算机辅助设计（Computer Assistant Design），利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作 BIM 指 建
48、筑信息模型（Building Information Modeling），在 CAD 等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术，是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达 晒图 指 通过晒图机将描图纸上的图形通过曝光手段将图形转移到感光材料上，再通过显影洗出蓝图 协同设计平台 指 所有设计专业及人员在一个统一的平台上进行设计，通过协同设计建立统一的设计标准，从而减少现行各专业之间以及专业内部由于沟通不畅或沟通不及时导致的错、漏、碰、缺，实现所有图纸信息的单一性，提升设计效率和设计质量 注： 本招股说明书中若出现合计数与所在行或列数值合计尾数差异， 均系四舍五入所致。 安徽省建
49、筑设计研究总院股份有限公司 招股说明书 1-1-18 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 成立日期 2012年2月21日 （有限公司） ；2017年6月29日 （股份有限公司） 注册资本 6,000万元 法定代表人 高松 注册地址 合肥经济技术开发区繁华大道7699号 主要生产经营地址 合肥经济技术开发区繁华大
50、道7699号 控股股东 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 实际控制人 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 行业分类 专业技术服务业，行业代码为“M74” 在其他交易场所 （申请）挂牌或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构基本情况（二）本次发行的有关中介机构基本情况 保荐人 国元证券股份有限公司 主承销商 国元证券股份有限公司 发行人律师 安徽天禾律师事务所 其他承销机构 - 审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 中水致远资产评估有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发