《灯具经销商库存管理制度.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《灯具经销商库存管理制度.pdf（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、杭州千丽灯饰库存管理制度杭州千丽灯饰库存管理制度目录1 12 23 34 45 5目的目的.3.3适用范围适用范围.3.3库存管理规定库存管理规定.4.4.4.4.4.4.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.6.6.6.6.7.7缺货预警缺货预警.7.73.3.93.3.9 库存商品三盏灯管理办法（仓库的商品周转率监控）库存商品三盏灯管理办法（仓库的商品周转率监控）.8.8库存管理工作监督办法库存管理工作监督办法.9.9库存管理应用表单汇总库存管理应用表单汇总.10-25.10-251 1目的目的为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本
2、公司的一些具体情况，特定本规定。仓库管理工作的任务：1.1 根据本规定做好库存商品出库和入库工作，并使公司其它部门与库存管理工作顺利衔接。做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账物相符。积级开展退换货产品的回收、整理工作，协助做好积压物资的处理工作。做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。2 2适用范围适用范围适用于公司及各分店库存商品入出库管理、仓库现场管理、库存商品的盘点与对帐管理等。3 3库存管理规定库存管理规定3.13.1 库存商品的定义库存商品的定义库存商品是指存放在公司及各分店的仓库、门市部等所有权属公司的且纳入库存商品核算的所有商品。3.23.2
3、 库存管理基本规定库存管理基本规定仓库现场禁烟禁火库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全仓库台账实行日清制，每日仓库总帐应与销售出入总帐相符仓库盘点实行一月一盘，半年一大盘。每月进行小范围盘点，每半年进行彻底、全方位的大盘点一次。每月仓库盘点，编写所有产品的产品存货盘点表，并在该表基础上编制盘点盈亏报告表。结存数量应与实际数量相符（或在允许的库存损耗范围内）。帐物不相符的条目要查找原因，明确责任人。视损失情况责任人承担相应处分：库存商品实际存货数低于最低库存，库管员或仓库内勤应提醒跟单主管进货。库存管理实行三盏灯标准
4、：绿灯商品，在库存台帐的单品卡上标绿色圆圈和当天日期，保持关注最低库存量，低于或接近最低库存量，通知跟单组及时补货。黄灯商品，在库存台帐的单品卡上标黄色圆圈1 个和当天日期，关注周转率变化状况，及时补货。双黄灯商品，在库存台帐的单品卡上标黄色圆圈2 个和当天日期，提示销售部关注，以便及时向厂家反映或制定促销政策，及时处理。红灯商品，在库存台帐的单品卡上标红色圆圈1 个和当天日期，向销售部汇报红灯产品清单，及时清货或向厂家退货。双红灯商品，在库存台帐的单品卡上标红色圆圈2 个和当天日期，向销售部汇报红灯产品清单，及时清货或向厂家退货。每月汇总双黄灯商品、红灯商品、双红灯商品清单，报总部签单处理。
5、红绿灯标注，每月盘点统计完，执行一次。详细内容见“库存管理详细规定”3.33.3 库存管理详细规定库存管理详细规定3.3.库存商品的入库管理库存商品的入库管理1)根据厂家或托运部的“发货通知单”接单。2)根据验货情况，如货品的品种、质量和数量无误，库管员、仓库主管在“发货通知单”签字，交会计存档，如有需要可回传厂家。3)根据验货情况，如发生货品的品种、质量和数量与发货通知单不符，由库管员据实填写“验货证明单”（表单 1-1），具体问题如货物丢失、破损、淋湿等情况须详细列明，要求厂家或托运部送货司机签字，同时也在“发货通知单”上注明品种、质量和数量的问题。验货证明单交由仓库主管签字，并在当天交由
6、负责订货的跟单组主管签字，以便其与厂家或托运部交涉，修改过的“发货通知单”交会计存档。4)商品验货无误后，首先填写每日本仓库出入总账（表单 1-2），记录入库所有产品的存货增量状况。5)商品验货无误后，再填写仓库台账（仓库产品存货明细台账）（表单 1-3），记录单一规格产品的存货增量状况。3.3.23.3.2 库存商品的调入库存商品的调入1）定义：由于商品的仓储地点发生变动，因此发生库存商品的调入。2）调出仓库的库管员填写出库单，填写每日本仓库出入总账（表单 1-2）和仓库台账（仓库产品存货明细台账）（表单 1-3）3）调入仓库的库管员填写入库单，填写每日本仓库出入总账（表单 1-2）和仓库台
7、账（仓库产品存货明细台账）（表单 1-3）.3.3库存商品的出库管理库存商品的出库管理1)根据跟单员、零售门店的“购物信誉卡”接单。2)根据“购物信誉卡”的产品出库清单情况，检查商品存货状况，如有货，则根据品种、规格、数量要求找货，清点无误后发货，“购物信誉卡”的仓库联作为发货凭证交库管员保存。3)根据“购物信誉卡”的产品出库清单情况，检查商品存货状况，如有货，则退单，并在每日本仓库出入总账（表单 1-2）上标明某商品缺货状况4)发货后，库管员根据“购物信誉卡”，填写每日本仓库出入总账（表单 1-2）和仓库台账（仓库产品存货明细台账）（表单 1-3）客户退换货管理客户退换货管理1）客户的退换货
8、至仓库，库管员首先根据客户的退换货清单，根据公司退换货要求验货无误后，开具入库单，入库单需由销售部相关人员签字。销售部相关人员签字后，仓库退换货正式入库，入库后交入库单交仓库主管签字后，交会计入帐。2）库管员的入库单，交由仓库主管签字，填写每日本仓库出入总账（表单 1-2）和仓库退换货出入总账（表单 1-4），然后退换货商品移至退换货仓库专区，入库单交销售部相关人员确认。3）库管员根据退换货产品遇到的问题，向仓库主管申请，领用相关配件，实施修货。4）库管员修货完毕后，修好的货品填写每日本仓库出入总账（表单 1-2）进行入库和仓库退换货出入总账（表单 1-4）进行出库，然后填写仓库台账（仓库产品
9、存货明细台账）（表单 1-3）5）库管员修货完毕后，修好的货品所耗费的配件，填写每日本仓库出入总账（表单 1-2），然后填写配件出库的仓库台账（仓库产品存货明细台账）（表单 1-3）6）库管员修货完毕后，未修好的货品填入退换货产品清单（表单 1-5），交由仓库主管签字，仓库内勤汇总后交由销售内勤负责向厂家退换货。7）销售内勤确认退换货产品清单的退换货产品数量后，销售内勤填写退换货产品确认单，仓库内勤根据确认单计入退换货出入总账（表单 1-4）消账，同时交会计入帐。不能退货的产品数量，计入退换货出入总帐（表单 1-4）盘亏。3.3.1)2)3)4)仓库摆放地图编制规定。仓库摆放地图编制规定。依商
10、品大类别分区存放以利于管理。将各项商品依品名商品大类、企业、品牌、商品小类，划定库位，标明区域，见图 1-1。商品小类区域内，标明商品规格，见下表“某品牌摆放地图规格详表”仓管人员应掌握各库位各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。5)仓库摆放地图 图1-1电工电料及配件家居照明莱尔射灯桶灯A-1 区商业照明工程照明工具间记账台出口商业照明莱尔桶灯规格分类品牌产品某品牌摆放地图规格详表区域A-1品牌莱尔型号MQ302W规格”包装数（支-个/件）尺寸颜色商品缩写商品编码备注608cmHQ3.3.63.3.6仓库管理的账物相符规定仓库管理的账物相符规定1）每日仓库库管员根据实际发
11、生的出入账，填写完每日“验货证明单”（表单 1-1），每日本仓库出入总账（表单 1-2）,仓库台账（仓库产品存货明细台账）（表单 1-3），退换货出入总账（表单 1-4），退换货产品清单（表单 1-5）。2）每日仓库内勤根据实际发生的出入账，抽查库管员填写内容，并在当天输入电脑。3）每日仓库内勤的出入库总帐应与销售内勤编写的销售台账相符，如发生不符，需在24小时内查明原因。4）每月仓库进行实物盘点一次，财务人员予以抽查，由库管员和仓库内勤编写所有产品的产品存货盘点表（表单 1-6-1）。在该表基础上，编制盘点盈亏报告表（表单 1-6-2），详细记录账物不符商品的盘亏盘盈状态，一份仓库留存，一份
12、交财务部，一份交公司有关领导。实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账和实物相符。3.3.73.3.7仓库现场管理仓库现场管理1）仓库商品的保管要根据各种商品的特性，结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。2）对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。3）仓库商品的搬货要根据各种商品的特性，严格执行轻拿轻放搬运规范，如因野蛮装卸造成商品损坏的，搬运人负赔偿责任，仓库主管负领导责任。4）除仓管人员和因业务工作需
13、要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。5）进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库范围内吸咽，仓库范围不准点火。6）库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。7）仓库不准代私人保管物品也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。3.3.83.3.8缺货预警缺货预警1.仓库内勤与销售内勤共同设定最低库存总表，仓库主管和销售经理签字确认。2.仓库内勤或销售内勤发现存货数量低于最低库存后，仓库内勤确认后需填写正常商品补货清单和零库存商品补货清单，交由仓库主管签字后，交至销售内勤。3.如因为库管员或门
14、店店长填报正常商品补货清单或零库存商品补货清单的不及时而造成缺货的，直接责任的库管员或店长承担绩效惩罚，仓库主管或零售经理负领导责任：库管员将每日出入账填入仓库台账（仓库产品存货明细台账）（表单 1-3）后，发现存货数量低于最低库存后，需填写正常商品补货清单（表单 1-8-1），或由零售门店店长填报正常商品补货清单（表单 1-8-1）和零库存商品补货清单（表单 1-8-2），交由仓库主管签字后，交至销售内勤，由销售内勤负责采购。4.每月最低库存的未能及时发现次数超过5 次，仓库内勤扣 50 元；5.每月最低库存的未能及时发现次数超过10 次，仓库内勤扣 100 元，仓库主管扣 50 元，再超过
15、按比例扣钱；6.每月因为最低库存未能及时发现，而造成缺货的，发现1 次仓库内勤扣 50 元；7.每月因为最低库存未能及时发现，而造成缺货的，发现2 次销售内勤或仓库内勤扣100元，销售主管或仓库主管扣100 元；8.每月最低库存的未及时发现次数小于5 次，仓库内勤奖励下月多休息1 天，具体休息时间部门内自行安排，安排后及时上报存档。9.每月最低库存均能及时发现，仓库内勤奖励下月多休息2 天，具体休息时间部门内自行安排，安排后及时上报存档。10.最低库存量设定办法所有产品最低库存属性分为两大类，一是正常商品，二是零库存商品。正常商品按照最低库存管理办法操作：即产品库存量一低于最低库存，当天进货，
16、由跟单员负责，由仓库报送采购商品清单。零库存商品是指产品周转率较低，同时客户对于到货时间可以等待，所以此类商品基本保持零库存（保留样品即可），实际发生交易后直接采购即可，由零售门店或跟单员直接报送采购商品清单。最低库存量的计算公式；最低库存（请购点）=采购提前期日平均销量安全库存与最低库存相关的统计数据有，采购提前期，产品销货速度，安全库存。采购提前期=最低库存发现时间+订货时间+生产时间+产品订购后在途时间产品日平均销量=产品月销售量/30，或产品日平均销量=产品年销售量/360通常应用的产品日平均销量为产品年销售量公式。应用年度日均销售量，需要满足的前提条件是产品流动性比较稳定，如果产品销
17、售波动较大，年度日均销售量的统计意义将会丧失。此时采用的日均销售量，为连续三月的产品月销售量的平均数。目前设定的安全库存为产品销货速度与3 天的乘积。仓库与跟单组共同设定最低库存总表，其表头见下表（表单 1-7）商品编码商品名AZ001*筒灯属性最低库存最优采购量+240 个仓库位置采购提前期5 天备注1000 个杭州 A 仓库最低库存总表设定后，最低库存数据和最低库存商品输入仓库台账（仓库产品存货明细台账）（表单 1-3）3.3.93.3.9库存商品三盏灯管理办法（仓库的商品周转率监控）库存商品三盏灯管理办法（仓库的商品周转率监控）1）库存三盏灯标准库存管理按商品大类分类：分为商业照明、工程
18、照明、家居照明、电工电料及配件每大类按企业、按品牌、按商品小类分类，详细到具体规格的每个产品的周转率统计由仓库内勤负责每月更新一次。单品月周转率 =周转率（小类），为库存绿灯单品月周转率 周转率（小类），为库存黄灯单品月周转率 三个月，为库存红灯单品周转天数 半年，为库存双红灯2）库存三盏灯管理办法绿灯商品，由库管员在库存台帐的单品卡（表单 1-3）上标绿色圆圈和当天日期，保持关注最低库存量，低于或接近最低库存量，通知跟单组及时补货。黄灯商品，由库管员在库存台帐的单品卡（表单 1-3）上标黄色圆圈 1 个和当天日期，关注周转率变化状况，及时补货。双黄灯商品，由库管员在库存台帐的单品卡（表单 1
19、-3）上标黄色圆圈 2 个和当天日期，提示销售部关注，以便及时向厂家反映或制定促销政策，及时处理。红灯商品，由库管员在库存台帐的单品卡（表单 1-3）上标红色圆圈 1 个和当天日期，向销售部汇报红灯产品清单，及时清货或向厂家退货双红灯商品，由库管员在库存台帐的单品卡（表单 1-3）上标红色圆圈 2 个和当天日期，向销售部汇报红灯产品清单，及时清货或向厂家退货每月汇总双黄灯商品、红灯商品、双红灯商品清单，由仓库内勤填写警示灯库存商品月度总表报表（表单 1-9），由仓库主管审核签字后，报总部签单处理红绿灯在库存台帐的单品卡（表单 1-3）上的标注，每月盘点统计完，由仓库内勤和库管员共同填写标注。每
20、月由仓库内勤负责分析、填报的商品周转率数据还有警示灯库存商品小类分析表（表单 1-10），绿灯商品月度总表（表单 1-11），绿灯库存商品小类分析表（表单 1-12），由仓库主管审核签字后，报总部签单处理。每月仓库主管根据本月商品库存周转状况和数据分析状况，编写本月商品库存周转报告（表单 1-13），报总部签单处理。每月仓库主管根均本月仓库管理规定的执行状况，编写本月仓库工作总结和下月仓库工作计划（表单 1-14）。4 4库存管理工作监督办法库存管理工作监督办法1）总部应不定期地检查仓库是否有白条或无指令出库；2）检查仓库的防水、防火、防盗、防潮湿、防污染等到设施是否齐全；3）检查仓库帐目是否
21、真实、准确、及时、完整地进行登记；4）仓库摆放地图是否真实、准确、及时、完整地进行登记；5）检查库存商品堆放是否整齐、规范。6）检查库存商品的日清月结制度，是否执行到位。7）检查每月月底的盘库是否真实、准确、及时、完整地进行登记；8）检查库存商品的红绿灯记录是否真实、准确、及时、完整地进行登记。9）未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员应承担由此引起的经济损失，仓库主管应负领导责任。5 5库存管理应用表单汇总库存管理应用表单汇总表单 1-1验货证明单日期：2006/10/30凭证发货单AZ0021产品名某产品应收数量（个）80实收数量退货数量退换货
22、原因（个）2020填表人送货人丁三外包装箱进水，王二20 个产品损坏表单 1-2 每日本仓库出入总账日期：2006/10/26存储地点：杭州仓库分类收 单办 理经 办时间时间人工程10:0照明0家居10:3照明010 分钟15 分钟凭证货名奇 辉 应 急消防灯莱 尔 压 铸天花冷光灯规格QHZ50-603MQ802计量单位个收入数量发出结存数量数量15100王二信誉卡AZ0021李三信誉卡AZ0022个105300表单 1-3仓库台账（仓库产品存货明细台账）编号 G-QH001 页次 1总页 50货名 奇辉应急消防灯规格 QHZ50-603类别：工程照明日期2006/10/252006/10/
23、262006/10/26凭证信誉卡AZ0021信誉卡AZ0038信誉卡AZ0038摘要计量单位：个存储地点：杭州仓库最高存量 1000最低存量 50 红绿灯标志收入数量500发出数量154030结存数量10060530门市销售富阳*客户，办托运到货 50 件嘉兴*店表单 1-4退换货出入总账分收单日办 理客户经 办规格收入计量单位：个发出发出结存凭证退 换 货 商品类时间工程照明工程照明工程照明工程照明2006/10/30时间10 分钟人杭 州王二入 库 单光 辉AZ001灯饰王二名奇 辉 应 急消防灯QHZ50-603数量150数量原因数量1502006/10/30奇 辉 应 急消防灯QHZ
24、50-603120修好302006/10/30王二奇 辉 应 急消防灯QHZ50-60320退货102006/10/30王二奇 辉 应 急消防灯QHZ50-60310盘亏0表单 1-5退换货产品清单分客户凭证退换计量单位:个千丽退换处理意见审核规格客户退换类工程照明杭 州入 库 单光 辉AZ001灯饰货商品名奇辉应急消防灯QHZ50-603货数量120货数量30换货人表单 1-6-1产品存货盘点表仓库地点：杭州*仓库计量单位：个盘点人：盘点时间：分类产品编码工程QH-xx-照明001工程QH-xx-照明002规格账物核对人：盘亏状态ok产品名奇辉应急消防灯奇辉应急消防灯存放区域盘点数量100Q
25、HZ50-603A1 区QHZ50-604A1 区100-5表单 1-6-2盘点盈亏报告表商品商品帐面盘点规格单位编号名数量数量盘 盈盘 亏差异原因说明制表人拟处理对策及建议数量金额数量金额(副）总经理批示财务部门部门主管表单 1-7最低库存总表仓库位置：商品编码商品名AZ001*筒灯制定时间：制定人：备注属性最低库存最优采购量+240 个仓库位置采购提前期5 天1000 个杭州 A 仓库表单 1-8-1正常商品补货清单提交人商品名*筒灯提交时间最低库存240 个采购人实 际 库存250 个采购时间：2006/10/24订 购 金额1500 元订 购 状态已订购付款时间11/5 付款属性+采
26、购 提前期5 天订 购 数量300 个表单 1-8-1零库存商品补货清单提交人商品名提交时间出 样 状态有采购人采购时间：2006/10/24订购数量订购状态付款时间2 个已订购已付款属性采购提前期5 天实际库存1*吸顶灯0表单 1-9警示灯库存商品月度总表报表时间跨度 10/1-10/30产品分类商业照明商品名*筒灯编表人：王二产品小类周转率编表日期：2006/10/30产品周转率1产 品 周 转天数红绿灯商品编码AZ003商业照明*筒灯AZ00495 天商业照明*筒灯AZ0053200 天表单 1-10 警示灯库存商品小类分析表警示灯库存商品小类分析表产品分类/产品小类企业/品牌商业照明桶
27、灯编表人：王二双黄灯编表时间：2006 年/10 月双红灯比例总数比例2.5%105%产 品 小 类品 种 规 格数200红灯总数总数比例总数21%5*企业桶灯30000031.5%*企 业*品牌桶灯10000010.5%表单 1-11 绿灯商品月度总表时间跨度 10/1-10/30产品分类商业照明商品名*筒灯编表人：王二产品小类周转率编表日期：2006/10/30产品周转率5产 品 周 转天数红绿灯商品编码AZ003商业照明*筒灯AZ0046表单 1-12 绿灯库存商品小类分析表绿灯库存商品小类分析表填表日期产品分类/企业/品牌商业照明产品小类桶灯绿灯商品填表人原因分析人绿灯周转速度较快的原
28、因总数比例3015%产品小类品种规格数200*企业桶灯30105%表单 1-13 本月商品库存周转报告报告人：本月商 品周转概况本月绿 灯商品变化 状况发现仓库位置：绿 灯 商 品总数报告时间黄 灯 商 品总数双 黄 灯 商品总数红 灯 商 品总数双 红 灯 商品总数本月品种总数本月黄 灯商品变化 状况发现本月双 黄灯商品变 化状况发现本月红 灯商品变化 状况发现本月双 红灯商品变 化状况发现表单 1-14 仓库工作总结和下月仓库工作计划报告人：仓库管 理概况考勤状况仓库位置：报告时间下月工作本月小结商品缺 货状况红灯和 双红灯积压 商品处理状况送货准 确及时性退换货状况修货状况盘货状况仓库地 图变动及变 动原因仓库遭 投诉后的处 理情况仓库管 理的其他情况