项目部财务管理.pdf

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1、1.财务管理制度1.1目的项目部财务管理加强维护项目部财务管理,强化会l:I核算和监督职能,规范经营行为,落实成本费用预算刚性管理,确保项目成本的可校、在校,不断提高项目收益水平。1.2.管理职责1.2.1贯彻执行分公司的各项规章制度,根据分公司财务资产部的相关规定,负责项目部所有会讨资料、会讨档案的收集、整理和保管。1.2.2根据分公司各类经济活动和决算审材的要求,及时准确提供相关资料。1.2.3按照与业主、承包商和供应商等签定的合同条款及相关约定,管理使用好资金。1.2.4项目财务管理过程中,发现问题应及时向分公司财务资产部汇报,并汇报项目部领导。1.2.5及时核算及发放项目部员工工资。1

2、.2.6项目部应严格资金预算管理,控制资金流向,杜绝大额现金支出;工程借款及备用金借款要及时清理,不得长期挂账,防范财务风险。1.3工作内容1.3.1每月将职工工资汇总单、劳务派遣工工资单报分公司财务资产部或人力资源部。1.3.2分包核算中除工程款以外的各项代付、垫付费用及调拨的费用要及时确认,报分公司财务资产部抵拍借款。1.3.3每月将项目材料月报表及材料入库单、出席单等原始单据报分公司财务资产部,并根据项目材料月报表做应付材料款往来单位明细月报,以材料供应单位名称来划分明细,逐一核算后保分公司财务资产部。1.3.4根据公司各类经济活动和审计的要求,准确提供全部资料。1.3.5每月项目管理费用报销的原始凭据要符合财务费用报销的规定,并且在报销后及时送分公司财务资产部。1.3.6每月清理专业及其他借款,未j育项目要说明原因,并重新办理借款审批手续。项目部外的借款向公司财务打报告,代扣。1.3.7项目竣工后,项目部与业主,各分包单位的决算资料要及时送财务资产部。1.3.8所有送财务资产郁的书丽资料必须有经办入、验收入和项目经理签字。

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