大型ERP系统SD需求分析.pdf

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1、本源码下载地址：http:/ SD 系统需求分析 系统需求分析 说明书说明书20030717受控文档1前言前言.41。1 范围和功能.41。2 读者须知.41。3 定义、缩微词.41。4 参考资料.52系统概述系统概述.52。1 功能结构.52。2 模块流程图.73功能描述功能描述.73。1 功能描述.错误！未定义书签。错误！未定义书签。3。1。1 基础数据.83。1。2 销售预测.113。1。3 销售报价.123。1。4 订单处理.183。1。5 提货/退货.263。1。6 销售结算.323。1。7 发运管理.343。1。8 综合查询.373。1。9 销售报表.381 前言前言1.1 范围和

2、功能范围和功能 本需求说明书所针对的软件产品：TERP 销售管理系统。其主要阐述TERP 销 售管理系统 能为企业提供什么样的解决方案，帮助企业解决什么样的问题。描述 TERP 销 售管理系统的体系框架，以指导系统设计人员进行数据库设计、系统详细设计。1.2 读者须知读者须知 系统级别划分：系统子系统功能点模块业务处理。系统产品的总称；子系统功能相类似的多功能点的集合；功能点功能属性相类似的多模块的集合；模块实现具体业务的对象。业务处理模块中处理的具体的业务作业。如：系统子系统功能点模块模块1.3 定义、定义、缩微词缩微词 商业折扣现金折扣库存系统TERP销售系统 盘点 打印盘点卡片 盘点数据

3、录入1.4 参考资料参考资料2 系统概述系统概述2.1 功能结构功能结构供销系统 基础数据订单处理提货/退货 销售预测 基础代码维护 客户资料维护 自定义资料维护 报价单台帐 销售合同录入 销售合同台帐 提货通知单录入 提货通知单台帐 编制产品销售计划 产品销售计划台帐 产品销售计划汇总 销售/分销 售后服务 配销计划 采购 销售报价 报价单录入 销售订单录入 注：1、基础代码中包括佣金制度定义 2、产品销售明细表、汇总表，销售月统计报 表、月出库对帐报表、销售收入统计报表中可 以根据不同的条件分组，如销售方式（分期、委托）、客户地区等 系统参数维护 退货通知单录入 退货通知单台帐 销售订单台

4、帐 销售定金登记及分配 留货单录入 留货单台帐 价格策略 补货通知单录入 补货通知单台帐 销售结算 结算单 结算单台帐 成本计算单 成本计算单台帐2.2 模块流程图模块流程图 供销系统 综合查询 产品基本信息 产品销售明细表 产品销售汇总表 库存信息查询 销售订单查询 销售定金查询 销售月统计报表 月出库对帐报表 销售收入统计报表 销售/分销 售后服务 配销计划 采购 销售报表 销售定金分配统计表 运杂费结算清单 自定义报表 销售佣金汇总表 销售佣金明细表 物品退货查询 物品订货查询 销售提货单查询 销售发运单查询 拖期订单查询 待分配订单查询 物品预计发货查询 客户资料查询 注：1、基础代码

5、中包括佣金制度定义 2、产品销售明细表、汇总表，销售月统计报 表、月出库对帐报表、销售收入统计报表中可 以根据不同的条件分组，如销售方式（分期、委托）、客户地区等 业务员资料查询 待运物品查询3 功能描述功能描述3.1 基础数据基础数据3.1.1 基础代码基础代码 在基础代码模块中定义客户属性、交易条件资料 客户属性数据要素：内容 备注 代码 名称 交易条件数据要素（国外销售时使用）：内容 备注 代码 名称3.1.2 客户资料客户资料 建立及维护客户档案，根据系统参数确定在销售系统中是否可以维护。数据要素：中文注释 备注 公司代码 用户代码 供应商编码 用户名称 简称 英文名称 曾用名 集团代

6、码 集团名称 规模 邮寄地址 邮编 电话 法人代表 传真 联系人E_mail地址 开户银行 开户银行是否只有一个 银行帐号 税务登记号 建立日期 价格类型 类别代码 客户属性 客户属性2行业代码 国家使用语言 地区代码 销售代表 结算方法 使用货币 是否免税 信用额度 信用天数 折扣率 结算类型 结算期限 运输方式 发货提前期 发往地点 到货车站 汽运站 快件站 空港 客户状态（冻结/释放）会计联系人 会计电话 会计传真 财务部EMAIL 财务部地址 应收帐款科目 预收帐款科目 应付帐款科目 预付帐款科目 分期收款发出商品 委托代销发出商品 应付票据科目 应收票据科目 现金折扣科目 角色 是否

7、内部往来 上级公司编码 权限类别 客户购买产品信息 中文注释 备注 分支机构代码 客户号 物料码 客户物料码 信誉类型 最新购买日期 发货提前期 现行价 计划价 最近购买数量 计量单位 客户物料单位 换算系数业务员 不检标志 检验方法 抽检/全检 最近合格率 优先级 检验标准 货币码 当由客户充当供应商时，要求输入供应商编码。将客户编码写到供应商资料的客户编码 字段上。3.1.3 客户购买产品信息客户购买产品信息 中文注释 备注 分支机构代码 客户号 物料码 客户物料码 信誉类型 最新购买日期 发货提前期 现行价 计划价 最近购买数量 计量单位 客户物料单位 换算系数 业务员 不检标志 检验方

8、法 抽检/全检 最近合格率 优先级 检验标准 货币码3.1.4 系统参数系统参数3.1.4.1 基本参数基本参数 定义销售系统运行所必须的参数：1、设置单据号码规则（可以设置多张单同一个号码）2、定制业务流程3、销售报价是否按数量段报价（Y/N）4、单据是否需要下达（Y/N）5、销售订单是否分批排程6、是否可以超订单提货7、是否可以超订单开票8、手工关闭订单9、手工关闭合同10、手工关闭提货单11、手工关闭补货单3.1.4.2 信用控制信用控制3.1.5 条款模版条款模版 用户可以根据各自需要，定义一些常用的信息，如备注、摘要、地点、原因码等信息，在制单过程遇到相应信息，可以直接选用即可，这样

9、可以加快录入速度，提高工作效率。3.2 销售预算销售预算3.2.1.1 销售预算录入销售预算录入 计划部门根据市场情况，编制下一阶段的产品销售预算，为MPS提供销售预测数据。数据要素说明：销售预算主体 名称 备注 公司代码 计划顺序号 年度 月份 起始日期 截止日期 计划员 计划类型 月度计划/追加计划（可正可负）备注 销售预算详细内容 名称 备注 公司代码 计划顺序号 计划分录号 产品代码 产品名称 规格型号 计量单位 需求日期需求数量 备注3.2.1.2 销售预算维护销售预算维护 可以查询历史预算，对未执行的计划可以修改、删除，对已确定的需要执行的计划设置执行 标志。3.2.1.3 销售计

10、划汇总销售计划汇总 可能会存在多个部门或人员参与计划的编制，在此将所有相关计划按物料、期段汇总，提供 汇总报表。3.3 销售折扣及报价销售折扣及报价3.3.1 折扣表折扣表 定义产品的缺省报价方案和定价法，系统提供4种价格策略：1、按客户区域、客户级 别报价，2、按成本/利润报价，3、手工报价、4 按数量段报价。如果采用成本/利润报价方 案，缺省时取缺省毛利率，可以根据手工修改。系统还提供总额折扣。提供用户自定义报价 策略(通过编写存储过程)。区域折扣数据说明：类别 产品1折扣 产品2折扣产品n 折扣 深圳0%0%0%广州10%10%10%上海15%15%15%四川20%20%20%。新疆30

11、%30%30%其他35%35%35%级别折扣数据说明：类别 产品1折扣 产品2折扣产品n 折扣 分公司40%35%45%一级代理商30%30%30%二级代理商15%15%15%。一般客户0%0%0%0%数量折扣数据说明：类别 产品1折扣 产品2折扣产品n 折扣 数量段140%35%45%数量段230%30%30%数量段315%15%15%。数量段n0%0%0%0%区域折扣、级别折扣、客户折扣可以累加，如商品A 定价为1000 元，四川的折扣为20%，一级代理商的折扣为 30%，某四川的一位一级代理商由于信誉较好、业绩显著，公司给其5%的折扣，则其最后的拿货价格为：1000*(10。2)*(10

12、。3)*(10。05)=532 元 按成本/利润报价，则取毛利率（或手工录入），根据成本BOM确定成品的价格。按手工报价方案报价，则所有价格、折扣均手工维护。表现方式，采用多页面方式，第一页定义缺省报价方案（及毛利率）、第二页定义区域折扣、第三页定义客户级别折扣。定义区域折扣、客户级别折扣时，先选择产品，再定义各区域、各级别的折扣。3.3.2 特价折扣特价折扣 根据促销的需要，制定各区域、各级别、各数量段的特价折扣以及毛利率，特价的很强特点 是具有时效性。数据要素说明 区域折扣数据说明：产品编码、有效时间 类别 折扣 深圳0%广州10%上海15%四川20%。新疆30%其他35%级次折扣数据说明

13、：产品编码、有效时间 类别 折扣 分公司40%一级代理商30%二级代理商15%一般客户0%3.3.3 产品价格试算单产品价格试算单 根据用户需求，产品结构、工艺路线计算产品的物料成本、人工成本、间接成本，在根据一 定的毛利率，计算产品的销售报价。销售报价时要考虑批量。对于带有特征的产品类，还可以指定具体的特征 数据要素说明：描述 备注 公司代码 产品计算单编码 客户编码 产品编码 物料成本 人工成本 间接成本 毛利率 单件毛利 产品报价 批量 毛利 备注 报价单明细 描述 备注 产品计算单编号 级次 父件产品编码 子件产品编码 单位用量 耗损率 物料成本 人工成本 间接成本 币种 子件名称 子

14、件规格 产品配置 特征件 描述 备注公司代码 产品计算单编号 物料代码 物料名称 物料规格 计量单位 选定特征 可选件 描述 备注 公司代码 产品计算单编号 物料代码 物料名称 物料规格 计量单位 选择标志 0-不选，1选择3.3.4 报价单录入报价单录入 可以选择以前的模版,编制报价单。销售报价时提供两种报价格式，1、按数量段，2、不按数量段，具体所选格式根据系统参数确定。3.3.4.1 按区域、客户级别报价按区域、客户级别报价 系统根据客户所归属的地区、价格类别，自动计算折扣，折扣可以修改 数据要素：描述 备注 分支机构代码 报价单号 客户代码 客户区域 客户价格类别 分公司、代理商 价格

15、类型 离岸价/到岸价 业务员 报价日期 总额折扣率 对方联系电话 对方传真 对方E_Mail税别 内含税/外加税/免税/零税 生效日期 失效日期 结算方式代码结算期限 销售方式 一般销售、零售、代销、分期收款销售 销售类型 零售、批发、串换 交货方式 送货/自提 报价单状态1计划、2采用、3终止 报价单类型0手工，1区域、客户别报价 描述 备注 公司代码 报价单号 分录号 物料号 物料名称 规格型号 单位 最小数量 最大数量 报价 折扣率 生效日期 失效日期 备注 费用数据要素：描述 备注 公司代码 单号 分录号 物料号 费用比率 金额 备注 赠品/备件数据要素：描述 备注 公司代码 单号 分

16、录号 物料号 计量单位 数量 赠品否 配件否 备注3.3.4.2 手工报价手工报价 手工录入产品的报价单 数据要素：描述 备注 分支机构代码 报价单号 客户代码 客户区域 空值 客户价格类别 空值 价格类型 离岸价/到岸价 业务员 报价日期 生效日期 失效日期 结算方式代码 结算期限 销售方式 一般销售、零售、代销、分期收款销售 交货方式 送货/自提 报价单状态1计划、2采用、3终止 报价单类型0手工，1区域、客户别报价 描述 备注 公司代码 报价单号 分录号 物料号 物料名称 规格型号 单位 需方单位 换算系数 最小数量 最大数量 报价 折扣率 备注 成交否 1-未成交，2成交 费用数据要素

17、：描述 备注 公司代码 单号分录号 物料号 费用比率 金额 备注 赠品/备件数据要素：描述 备注 公司代码 单号 分录号 物料号 计量单位 数量 赠品否 配件否 备注3.3.5 报价单管理报价单管理 查询、修改、确认报价单，输出报价清单。3.4 订单处理订单处理3.4.1.1 销售合同录入销售合同录入 建立销售合同档案，如果合同订购的产品为物料类，则不进行产品配置。数据要素说明：描述 备注 公司代码 合同编号 合同根据 签订日期 签订地址 我方代表 用户编码 用户代表 需方 价格类型 离岸价/到岸价 纳税号码 税别 不计税/内含税/外加税 开户银行银行帐号 地址 电话 到站 传真 合同类型 1

18、-销售合同，2-采购合同 结算方式代码 结算期限 销售方式 一般销售、零售、代销、分期收款销售 交货方式 送货/自提 生效日期 失效日期 总额折扣率 状态 O 打开状态，E 执行状态，P 部分完成状态，C 完成状态，S终止状态。备注 描述 备注 公司代码 合同编码 分录 物料代码 物料名称 规格 单位 数量 单价 折扣 运输费用 金额 已开订单数量 已开提货单数量 提货单审核时回写订单的已提货数量。已出库数量数量 销售出库单保存时回写订单的出库数量。已发运数量数量 销售发运单审核时回写订单的发运数量。已开票数量 销售发票审核时回写订单的开票数量。交货地点 客户方物料编码 备注 类型 0普通，1

19、物料类 费用数据要素：描述 备注 公司代码 单号 分录号 物料号费用比率 金额 备注 赠品/备件数据要素：描述 备注 公司代码 单号 分录号 物料号 计量单位 数量 赠品否 配件否 备注3.4.1.2 销售合同管理销售合同管理3.4.1.3 销售订单录入销售订单录入 根据客户需求录入、配置销售订单，签定订单协议。数据要素说明：4）销售订单数据结构说明 单据主体 描述 备注 公司代码 订单编码 订货依据 0-来人，1-洽谈，2-电报，3-传真，4-电话，5-客户报价。客户订单编码 销售员代码 客户代码 客户代表 结算客户 开户银行 银行帐号 控制码 先开票后提货/先提货后开票 结算方式代码 价格

20、类型 离岸价/到岸价 结算期限销售方式 一般销售、零售、代销、分期收款销售、其他销售 交货方式 送货/自提 提货仓库 提货地址 发货提前期 币别 汇率 付款期限 现金折扣 定金比率 定金总额 签定日期 生效日期 截止日期 签约地点 订单备注 订单优先级 订单冻结标志 总额折扣率 订单状态 O打开状态，E执行状态，P部分完成状态，C完成状态，S终止状态。业务员 部门 制单人 制单日期 单据明细 描述 备注 公司代码 订单编码 分录号 销售类型 销售/赠送 物料代码 物料名称 物料规格 计量单位 数量 单价类型 普通/优惠 单价 折扣 税率 运输费用 金额 交货日期 已提货数量 提货单审核时回写订

21、单的已提货数量。已出库数量 销售出库单保存时回写订单的出库数量。已发运数量 销售发运单审核时回写订单的发运数量。已开票数量 销售发票审核时回写订单的开票数量。批号 生产批号 交货地点 开思 佣金代码 开思 客户方物料编码 物料类表识 1物料类，0非物料类 备注 物料类产品配置数据要素 1、引用数据：产品结构表 2、产品配置 特征件 描述 备注 公司代码 订单编号 物料代码 物料名称 物料规格 计量单位 选定特征 可选件 描述 备注 公司代码 订单编号 物料代码 物料名称 物料规格 计量单位 选择标志 0-不选，1选择 分期收款清单 描述 备注 公司代码 订单编号 物料代码 物料名称 物料规格

22、计量单位 选择标志 0-不选，1选择 费用数据要素：描述 备注 公司代码 单号分录号 物料号 费用比率 金额 备注 赠品/备件数据要素：描述 备注 公司代码 单号 分录号 物料号 计量单位 数量 赠品否 配件否 备注 分批出库排程：描述 备注 公司编号 订单号 分录号 派程序号 出库时间 物料编码 物料名称 规格型号 计量单位 预计出货量 已出货量 取消量 未出货量=预计出货量-已出货量-取消量 结案 需求日期 预计日期 运输方式 交货地点 实际出货日期 出货单号 可以成批取消未出库量、提供快捷方式设定出库货排程，如统一将所有物 料或部分物料的部分数量设定在某一天出货。可以通过系统参数设定是否

23、分批出货，如果不分批出货，只需在定单明细上录入相关信息即可，分批出货页面设为不可见。设定分批出货的快捷方式界面如下：预计出货日期 物料编码 物料名称 规格型号 计 量 单 位 销售数量 已 排 程 数量 未 排程 数 量 本次预计出 货量 本次排程量等于未排程量 保存 关闭3.4.1.4 销售订单管理销售订单管理 进行订单查询、修改、确认、结清、终止等操作。3.4.1.5 销售定金登记及分配销售定金登记及分配 录入客户的销售定金，并将定金分配到具体的订单的具体物料上。也可以在应收系统中录入 定金，具体的录入位置通过系统参数 数据要素说明：内容 备注 公司代码 定金序号 客户代码 币别 定金 未

24、分配金额 备注 内容 备注 公司代码 定金序号 销售定单号 订单金额 定金金额 已收定金额本次分配金额 可正/可负3.4.1.6 留货单录入留货单录入 由于同客户的约定，为保证客户提货时能及时提货，需要将货物做预留处理，在物品出库时，可出库数量=现有库存量 物品预留数量总和，提货时，先释放预留物品，后提货，过期 的预留物品将自动释放。MPS/MRP计算时也需要考虑无订单的预留单。数据要素说明 头 内容 备注 公司代码 留货单号 客户代码 有无订单 1无订单，2有订单,3有领料单 订单号 录入日期 失效日期 业务员 部门编码 制单日期 制单人 审核人 单据状态 O打开状态，E执行状态，P部分完成

25、状态，C完成状态，S终止状态。打印标志 明细 内容 备注 公司代码 留货单编码 留货单分录号 计量单位 数量 批号 库区位箱累计释放数量 释放数量 库存释放流水 内容 备注公司代码 流水号 留货单编码 留货单分录号 计量单位 释放数量 批号 库区位箱 每次释放时产生流水记录。3.4.1.7 留货单管理留货单管理 对留货单进行修改、确认、删除、中止、释放等操作。3.5 提货提货/退货退货3.5.1.1 提货单录入提货单录入 根据订单或发票开提货单，传到库存系统作为仓库出库的凭据。提货单功能说明：提货单是一个内部单据，提货单上承销售订单或发票，往库房管理则 是销售出库。必须有可用库存才能开提货单

26、提货单数据要素说明：头 内容 备注 公司代码 处理性质 提货/退货 提货单号 合同客户代码 结算客户代码 发往客户 发往车站 价格类型 离岸价/到岸价 结算方式代码 结算期限 销售方式 一般销售、零售、代销、分期收款销售、其他 销售 交货方式 送货/自提 提货仓库提货地址 运输单位 提单备注 银行帐号 银行名称 税务登记号 币别 汇率 原币金额 本位币金额 销售日期 部门编码 销售员 录入日期 制单人 单据状态 O打开状态，E执行状态，P部分完成状 态，C完成状态，S终止状态。打印标志 明细 内容 备注 公司代码 提货单编码 提货单分录号 销售类型 销售/赠送 物料代码 物料名称 物料规格型号

27、 计量单位 数量 单价 折扣 金额 税率 税额 批号 已出库数量 已发运数量 本位币金额 本位币税额 订单编码 缺省值为“”订单分录号 缺省值为“0”发票类型 缺省值为“”发票编码 缺省值为“”发票分录号 缺省值为“0”原提货单编码 退货时使用，缺省值为“”原提货单分录号 退货时使用，缺省值为“0”费用数据要素：描述 备注 公司代码 单号 分录号 物料号 费用比率 金额 备注 赠品/备件数据要素：描述 备注 公司代码 单号 分录号 物料号 计量单位 数量 赠品否 配件否 备注 用户先选择或录入开票客户，然后选择该客户的订单、发票或原提货单，也可以手工 录入分录，手工录入时，订单编码、订单分录号

28、、发票编码、发票分录号、原提货单编码、原提货单分录号取缺省值。3.5.1.1.1开提货单时开提货单时 对于某订单分录：可开提货单数量=订货数量 已开提货单数量 可开发票数量=订货数量 已开票数量 对于某发票分录：可开提货单数量=发票数量 已开提货单数量 当根据某发票开提货单时，如果该发票是根据订单开具的，则需同时累加订单的已开提 货单数量、发票的已开提货单数量。当根据出库单开发票时，需同时累加出库单、提货单、订单的累计开票数量。同时将本 发票分录的已开提货单数量=发票数量，已出库数量=发票数量 当根据提货单开发票时需同时累加提货单、订单的累计开票数量 出库时，同时累加提货单、订单（或发票）的累

29、计出库数量。3.5.1.1.2 在开发票时：在开发票时：1.销售发票的开票方式有四种方式：选订单开票、选提货单开票、选出库单开票、手工开票。2.在订单、提货单或出库单明细上各有一字段记录该分录累计开票数量3.同一张发票中只能按一种方式开票，即如果选择订单开票、就不能手工增加分 录，如果再选择提货单或出库单，就清楚当前订单数据。？4.如果选择提货单开票，并且该提货单是根据订单生成的，则除了记录相关提货 单的累计开票数量外，还需反写相关订单的累计开票数量。5.如果选择出库单开票，并且该出库单所关联的提货单是根据订单生成的，则除 了记录相关出库单、提货单的累计开票数量外，还需反写相关订单的累计开票

30、数量。6.选择出库单开销售发票时，出库单与发票自动钩稽。7.销售发票的累计开票数量不能大于相应单据数量。8.当选择订单、提货单或出库单开票时，发票的相关信息取自原单信息，如：物 料、单价、数量、部门、业务员、客户、币种等信息均来自原订单、提货单或 出库单。与财务有关的信息可以修改，其他信息不能修改。9.对于红字发票、退补价发票，可以录入原发票号，录入原发票号后提示是否需 以原发票作为模板。如果选择是，则将原发票调出。10.发票可以自动生成提货单（将整张发票生成一张提货单，或将发票的某几条分 录生成一张提货单）。11.提货单的作用就是出库通知单。12.出库单必须根据提货单（出库通知单）开具。13

31、.销售收入与成本配比时，物料、数量相匹配即可。14.销售发票各功能项之间的控制关系3.5.1.2 提货单管理提货单管理 进行提货单查询、修改、确认、结清、终止等操作。3.5.1.3 退货单录入退货单录入 根据订单或发票开提货单，传到库存系统作为仓库出库的凭据。提货单功能说明：提货单是一个内部单据，提货单上承销售订单或发票，往库房管理则 是销售出库。提货单数据要素说明：内容 备注 公司代码 处理性质 提货/退货 提货单号 合同客户代码 结算客户代码发往客户 提货客户代码 价格类型 离岸价/到岸价 结算方式代码 结算期限 销售方式 一般销售、零售、代销、分期收款销售、其他 销售 交货方式 送货/自

32、提 提货仓库 提货地址 运输单位 发往车站 提单备注 银行帐号 银行名称 税务登记号 币别 汇率 原币金额 本位币金额 销售日期 部门编码 销售员 录入日期 制单人 确认标志 打印标志 备注 内容 备注 公司代码 提货单编码 提货单分录号 销售类型 销售/赠送 物料代码 物料名称 物料规格型号 计量单位 数量 单价 折扣 金额 税率 税额 批号已出库数量 已发运数量 本位币金额 本位币税额 订单编码 缺省值为“”订单分录号 缺省值为“0”发票类型 缺省值为“”发票编码 缺省值为“”发票分录号 缺省值为“0”原提货单编码 退货时使用，缺省值为“”原提货单分录号 退货时使用，缺省值为“0”用户先选

33、择或录入开票客户，然后选择该客户的订单、发票或原提货单，也可以手工 录入分录，手工录入时，订单编码、订单分录号、发票编码、发票分录号、原提货单编码、原提货单分录号取缺省值。3.5.1.4 退货单管理退货单管理 进行提货单查询、修改、确认、结清、终止等操作。3.5.1.5 补货单录入补货单录入 对于运输过程中的损坏或质量问题，需要给客户补货。头 内容 备注 公司代码 处理性质 补货/换货 补/换货单号 原提货单号 合同客户代码 结算客户代码 发往客户 提货客户代码 结算方式代码 价格类型 离岸价/到岸价 结算期限 销售方式 一般销售、零售、代销、分期收款销售、其他 销售 交货方式 送货/自提 提

34、货仓库 提货地址 运输单位 发往车站 提单备注备注 补/换货日期 部门编码 销售员 录入日期 制单人 单据状态 O打开状态，E执行状态，P部分完成状 态，C完成状态，S终止状态。打印标志 明细 内容 备注 公司代码 补/换货单编码 补/换货单分录号 计量单位 数量 批号 已出库数量 已发运数量 补货成本，做销售费用处理，换货不涉及数量、金额的变化，故不产生财务凭证。3.5.1.6 补货单管理补货单管理 修改、删除、确认、中止补货单。3.6 销售结算销售结算 从销售主体上，可以将结算分为商品、劳物两大类；从形式上又可以分为一般销售结算、零售结算、代销结算、分期收款销售四大类；从帐务处理上也根据是

35、否通过应收帐款帐 户，将其分为：记应收帐、不记应收帐两大类，从业务性质上又可分为篮字、红字、退 补价结算单。数据要素：表头：内容 备注 公司代码 初始单据标志 初始单据标志(Y/N)结算单号 发票号 发票类型 1-增值税发票，-2-普通发票 销售主体 商品/劳务 记帐方式 记应收帐/不记应收帐 业务性质 蓝字/红字/退补价销售订单号 合同客户代码 结算客户代码 发往客户 结算方式代码 价格类型 离岸价/到岸价 结算期限 应收日期 应收日期（根据结算期限计算，可修改）销售方式 一般销售、零售、代销、分期收款销售/其他销 售结算 交货方式 送货/自提 提货仓库 提货地址 运输单位 发往车站 币种

36、税率 开户银行 银行帐号 税号 总额折扣率 结算日期 销售员 部门编码 制单日期 制单人 单据状态 O打开状态，E执行状态，P部分完成状 态，C完成状态，S终止状态。打印标志 备注 明细 内容 备注 公司代码 结算单号 结算单分录号 物料编号 计量单位 数量 单价 折扣 税率 金额 本币金额 税额 价税合计备注3.7 发运管理发运管理 发运管理功能模块说明：包括发运计划的编制、发运单的录入及发运单的维护。发运计 划的生成根据是销售订单，但用户可以增、删、改、查询发运计划，用户输入发运数量 和发运日期。3.7.1.1 编制发运计划编制发运计划 说明：用户输入发货开始日期和截止日期，系统根据销售订

37、单中的交货日期和发货提前期计 算预计发货日期，如果预计发货日期在用户输入的时间段内，则自动生成发货计划。缺省发 货日期=交货日期 发货提前期，发送数量=订单未发运数量。只考虑已确认、未结清、未 终止的，提货方式为待运的订单。对于某些紧急订单，用户也可以手工制定发货计划。数据要素：序号 描述 备注 1 序号 2 客户代码 3 客户名称 4 订单号 5 物料号 6 物料名称 7 规格型号 8 单位 9 数量 10 未发运数量 11 预计发运日期 12 交货日期 交货方式 送货/自提 提货仓库 提货地址 14 发往地点 15 到达车站 录入条件：开始日期，结束日期3.7.1.2 发运单录入发运单录入

38、 说明：发运完成后，将相关信息录入系统，以生成运杂费凭证。发运数量不得大于应发送数 量（出库数量已发数量）。数据要素：序号 描述 备注 1 公司代码 2 发货单号 3 发送日期 4 发往地点 4 发往车站 5 客户代码 交货方式 送货/自提 7 运输单位 8 运输工具 9 司机 10 运输公里数 11 运输总重量 12 费用计量单位 13 单价 14 费用计算公式 15 金额 16 其他费用 17 总费用 18 车站联系人 19 车站联系电话 包括办公电话、手机、BP机 20 车站传真 21 车站E_Mail 22 客户联系人 23 客户联系电话 包括办公电话、手机、BP机 24 客户传真 2

39、5 客户E_Mail 26 审核标志 27 备注 28 制单人 29 制单日期 30 部门 序号 描述 备注 1 公司代码 2 发运单号 3 分录号 6 物料代码 7 物料名称 8 规格 9 计量单位 10 批号 10 数量 11 备注 录入包装箱号等信息 12 出库单号 从出库单里取13 出库单分录号 从出库单里取 14 出库数量 从出库单里取 15 待发数量 从出库单里取 16 订单号 从出库单里取 17 发票号 从出库单里取3.7.1.3 发运单管理发运单管理 进行发运单查询、修改、确认、打印等操作。3.8 综合查询综合查询3.8.1.1 产品基本信息产品基本信息3.8.1.2 库存信息

40、库存信息3.8.1.3 客户资料客户资料3.8.1.4 业务员资料查询业务员资料查询3.8.1.5 师机资料查询师机资料查询3.8.1.6 销售定金查询销售定金查询3.8.1.7 物品定货查询物品定货查询3.8.1.8 物品退货查询物品退货查询3.8.1.9 物品预计发货查询物品预计发货查询3.8.1.10拖期订单查询拖期订单查询3.8.1.11待分配订单查询待分配订单查询3.8.1.12销售订单查询销售订单查询3.8.1.13销售提货单查询销售提货单查询3.8.1.14销售发运单查询销售发运单查询3.9 销售报表销售报表3.9.1.1 产品销售汇总表产品销售汇总表3.9.1.2 产品销售明细

41、表产品销售明细表3.9.1.3 销售月统计报表销售月统计报表3.9.1.4 月出库对帐报表月出库对帐报表3.9.1.5 销售收入统计报表销售收入统计报表3.9.1.6 销售佣金分配统计报表销售佣金分配统计报表3.9.1.7 运杂费结算清单运杂费结算清单3.9.1.8 销售佣金汇总表 销售佣金汇总表 销售佣金明细表销售佣金明细表 采购询价、销售报价时提供两种报价格式，1、按数量段，2、不按数量段，具体所选格式根 据系统参数确定。文档中涉及到的数量、单价、折扣、金额、未税金额、税额等的计算公式如下：（文中的未 税金额，税额均对应于本位币）一、原方案：表体：明佣：FAmountOrig=Fqty*T

42、TaxPrice*（Fdiscount/100）*（1 Fcommision/100）FAmount=FAmountOrig*Fexchange/(1+Ftax/100)FTaxAmount=FAmountOrig*Fexchange FAmountFtotalAmount=Famount+FtaxAmount暗佣：FAmountOrig=Fqty*FTaxprice*（Fdiscount/100）FAmount=FAmountOrig*Fexchange/(1+Ftax/100)FTaxAmount=FAmountOrig*Fexchange FamountFtotalAmount=Famo

43、unt+FtaxAmount表头中折后原币金额=各分录的原币金额之和*（总额折扣率/100）未税本位币金额=各分录的原币金额之和*（总额折扣率/100）税额=各分录的原币金额之和*（总额折扣率/100）二、调整为 表体：明佣：FAmountOrig=Fqty*TTaxPrice*（1 Fdiscount/100）*（1 Fcommision/100）FAmount=FAmountOrig*Fexchange/(1+Ftax/100)FTaxAmount=FAmountOrig*Fexchange FAmountFtotalAmount=Famount+FtaxAmount暗佣：FAmountOrig=Fqty*FTaxprice*（1Fdiscount/100）FAmount=FAmountOrig*Fexchange/(1+Ftax/100)FTaxAmount=FAmountOrig*Fexchange FamountFtotalAmount=Famount+FtaxAmount表头中折后原币金额=各分录的原币金额之和*（1 总额折扣率/100）未税本位币金额=各分录的原币金额之和*（1 总额折扣率/100）税额=各分录的原币金额之和*（1 总额折扣率/100）