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1、差旅费用管理管控规章制度1 .目的：为加强财务管理管控，规范出差相关人员的费用支出，本着合理与高效 的原则，根据公司实际情况，制订本规章制度。2 .适用范围：本规章制度适用于公司全体企业员工。3 .出差管理管控规定出差交通工具标准：3.1.1 根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统 一由财务部出票。（出差前先写申请给部门机构经理核准，再给总经理审批，然后 给财务订票）在出差地为节省路程规定时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。3.1.2 在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批 方可报销，按车票实报实销。3.2 出差住宿费用的报销限
2、额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差相关人员是同性，应合并住宿，需提供正规 发票。（如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备）出差餐饮补助、业务招待费：3.2.1 出差餐饮补助标准：3.2.1.1 工作所在地所属国内：80元/日/人（不再报销餐费）；工作所在地所属国外：100元/日/人（不再报销餐费）；3.2.1.2 异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发 票。3.3 出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门机构经理、总经理审批 后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。3.4 报销相关流程及发票要求.报销人填写费用报销单一部门机构经理核准会计审核一总经理审批- 出纳本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正 式生效方法或盖章1 .所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票 将不予报销。（特殊情况需总经理核准）本规章制度自2019年5月1 口开始执行。欧迪姆鼎骏（深圳）贸易有限公司二0 一九年五月一日