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1、公司差旅费管控管理管控办法第一章总则第一条为加强和规范经营公司差旅费管控管理管控，推进厉行 节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据中央和国 家机关差旅费管控管理管控办法和兰州市市级党政机关和事业单 位差旅费管控管理管控办法，并结合公司实际，特制定本办法。第二条本办法适用于公司各机构部门机构、分公司。第三条差旅费是指工作相关有关人员临时到常驻地以外地区 公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市 内交通费实行定额包干。第四条出差必须按规定报经单位有关相关领导人批准，从严控 制出差人数和天数；严格差旅赛预算管控
2、管理管控，控制差旅费支出 规模；严禁无实质有关内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任 何名义和正式正式合约生效变相旅游。第五条出差相关有关人员必须事先填写“出差申请单”，注明 出差地点、事由、天数、所需资金，经机构部门机构相关相关本次项 目人审核、分管相关领导人及总经理批准后方可借款出差。第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅规 定时间的，应打相关公司正式正式合约生效方法向公司总经理请示； 不得因私事或借故延长出差规定时间，否则其差旅费不予报销。第七条 企业有关员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内 凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。第二章城市间交通费第八条 城
3、市间交通费是指工作相关有关人员因公到常驻地以 外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第九条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差相关有 关人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通 工具。第十条出差相关有关人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭 据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用 自理。（一）出差相关有关人员乘坐交通工具的等级见下表：级另1火车（含高铁、动车）轮船飞机其他交通工具 （不含出租车）公司相关领 导人软席（软座、软卧）二等舱公务舱凭据报销中层及 其余相关有 关人员硬席（硬座、硬卧）三等舱普通舱 （经济舱）凭据报销（二）出差相关
4、有关人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。（三）乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上 的，或连续乘车超过12小时的，可按规定等级购买同席卧铺票；从 当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以下的，或连续乘车未超过12 小时的，可按规定等级购买同席座位票。（四）乘坐飞机，往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意 外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。第三章住宿费第十一条住宿费是指工作相关有关人员因公出差期间入住宾 馆（包括饭店、招待所）发生的房租费用。第十二条出差相关有关人员应当在职务级别对应的住宿费标 准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。（
5、一）出差相关有关人员住宿标准见下表：级另IJ省夕卜省内标准市州县公司相关领导人500元400元300元普通套间或商务间中层干部350元300元200元标准间或单间其余相关有关人员300元200元150元标准间或单间（二）公司相关领导人住普通套间，中层及以下相关有关人员住 单间或标准间。（三）对于一线城市（北京、上海、广州、深圳）住宿住宿费限 额标准应根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等适当上 浮一定比例，具体标准按照甘肃省相关规定执行。（四）对于住宿价格季节性变更修改明显的城市，住宿费限额标 准在旺季可适当上浮一定比例，具体标准按照甘肃省相关规定执行。第四章伙食补助费第十三条伙食补助
6、费是指对工作相关有关人员在因公出差期 间给予的伙食补助费用。第十四条 出差相关有关人员的伙食补助费按出差自然（日历） 天数计算，实行定额包干，具体标准为省外每人每天100元，省内每 人每天60元。对于一线城市（北京、上海、广州、深圳）伙食补助 费应根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等适当上浮一 定比例，具体标准按照甘肃省相关规定执行。第五章市内交通费第十五条市内交通费是指工作相关有关人员因公出差期间发 生的市内交通费用。第十六条 市内交通费按出差自然（日历）天数计算，省外每人每天80元，省内每人每天50元包干使用。第六章报销管控管理管控第十九条 出差相关有关人员应当严格按规定开支差旅
7、费，费用 由所在单位承担，不得向其他单位转嫁。未按规定开支差旅费的，超 支部分由个人自理。第二十条 工作相关有关人员出差结束后应当及时办理报销手 续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等 凭证。第二十一条 工作相关有关人员出差（不含公休假、探亲）期间 因病住院，按出差标准发放伙食补助费，减半发放公杂费。住院超过 30天的，不再发放伙食补助费和公杂费。第七章监督问责第二十二条财务机构部门机构应当加强公司差旅费管控管理 管控，对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，有关内容真 实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和超标准开支的 不予报销。第二十三条财务机构部门机构
8、对公司差旅费管控管理管控和 使用情况进行监督检查。主要有关内容包括：（一）公司差旅费审批规章制度规章是否健全，出差活动是否按规 定履行审批手续；（二）差旅费开支范围和标准是否符合规定;（三）差旅费报销是否符合规定。第二十四条出差相关有关人员不得向接待单位提出正常公务 活动以外的相关要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴 请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特质量本协 议合同支付资金服务等。第二十五条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追 究相关相关有关人员的责任：（一）未经出差审批的或出差审批控制不严的；（二）虚报冒领差旅费的；（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开
9、支标准的；（四）不按规定报销差旅费的。第二十六条有前款所列行为之一的，由财务部会同有关机构部 门机构责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责 任人和相关相关相关本次项目人视情节轻重给予严厉处罚，违反法律 法规的，移送司法机关处理。第八章附则第二十七条 工作相关有关人员外出参加会议、培训，举办单位 统一安排食宿的，会议、培训期间的住宿费、伙食补助费和市内交通 费由会议、培训举办单位按规定统一开支；不统一安排食宿的会议、 培训，其住宿费、伙食补助费和市内交通费按出差标准予以报销。往 返会议、培训地点的差旅费按照规定报销。的，单位只报销城市间交通费，其多开支的交通费由个人自理；绕道 和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。第二十九条 本规章制度规章自下发之日起施行。第三十条本规章制度规章由公司办公室及财务部相关相关本 次项目解释。附件：兰州西热东输经营公司出差申请单兰州西热东输经营公司出差申请单机构部门机构：填表日期： 年月 日申请人职位随同相关有关 人员职位出差事由出差地点交通工具出差规定时间自 年 月 日起至 年 月 日止（共 日）计划返回规定 时间最终返回 规定时间申请借支 差旅费金额大写：（：）本机构部门机 构审核财务部审核主管经理审批总经理审批填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，经各级相关领导人审批后方可出差。