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1、公司出差管理管控规章制度为了进一步规范企业企业员工出差管理管控工作，强化成本管理管控意识，提高办事 效率，同时加强企业财务合理控制差旅费的支出，特制订本规章制度。本规章制度所称出差，是指企业员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开 发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动。第一条出差审批企业员工出差须通过钉钉软件向上级领导人申请出差，出差三天以上及出差国外相关 人员一律由总经理审批。未经批准其出差费用不予报销，如遇紧急情况经上级领导人口头 批准后出差，在出差当日在钉钉软件上补填出差申请。1.1 企业员工提交申请须详细说明出差地点、规定时间、人数、交通工具、出差事由。第二条差旅费的
2、报销范围及标准报销范围：差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、用餐费和通讯费； 不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用（此类 费用征得上级领导人同意后在报销单中体现）。出差期间因个人需要所支付的洗衣费、健身保健费及个人采购等费用，不予报销；费用标准2. 2.1城际交通费：职级火车动车3小时以内到达火车动车3小时小时到达火车动车6小时以上的到达关键备注副总经理按需要选择，飞机只报销经济舱、火车可报销软卧、动车，轮船报俏二等舱（含）以下船票经理级（含）以上火车硬卧、软座、动车或汽车飞机或者火车动车飞机或者火车动车特殊情况经 总经理批准 可乘飞机其他企业员
3、工火车硬座、动车或汽车火车硬卧、硬座、动车或长途汽车火车硬卧、动车或长途汽车特殊情况经 总经理批准 可乘机2. 2.2市内交通费：市内交通费指出差期间的市内交通费，包括自驾汽车、公共汽车、地 铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。市内交通费实行实报实 销。*出差相关人员自备交通工具（如汽车），按行程公里数报销，公司补助油费标准为每公里1.2元2. 3住宿费费用标准单位：元地区/相关 人员特区、省会城市 省辖市直辖市县级市及以下经理级（含） 以上350250200其余相关人 员250180120*住宿费标准：以标准间计价2. 2.4出差补贴：该补贴为因出差而使出差相关人员有可
4、能产生的用餐费用及通讯费用 的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的规定时间给予补贴费用标准单位：人次、元/天*企业员工享受一天出差补贴必须在上午8:00-17:30为出差状态，上午8:00以后出差按每人每职级餐费补贴通讯补贴关键备注副总10050经理级（含）以上8030其他企业员工5020餐20元标准补贴，不能享受通讯补贴。第三条差旅费的报销的相关规定出差相关人员需要事先借款的，必须在出差审批通过后，填写借款单，列明用款 事项，由部门机构相关相关项目人本相关项目联系相关公司正式正式生效方法担保后，经 财务相关相关项目人审核，总经理审批后方可借款。对于没有还清之前差旅借款
5、，或者是 之前账务模糊未结清的，财务有权不予借款。3.1 出差期间需要发生业务招待费的，经上级领导人审批通过后，在报销单内逐项认 真填写；出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销；出差相关人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须向上级领导人审批报 备。3.2 出差返回后应在五个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借多余的款项。第四条差旅费报销单的填写及票据的粘贴差旅费报销单上必须完整地填写姓名、部门机构及职务。4.1 2 ”报销规定时间”为填写报销单的规定时间。4.2 单据张数”为所附原始发票及有关说明的张数。4.3 “出差事由”应简明、扼要，必须填写。4.4 出发、
6、到达的“规定时间”、“地点”，基本以票面为准；规定时间填写到X月X日即 可。4.5 “住勤费”填写根据规定可报销的住宿费，并填写金额。4.6 “途中补贴”根据实际发生规定时间选择早中晚（餐费），在选中打钩，并填写金额。4.7 “预借旅费”指报销人从公司预借的差旅用现金；企业员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取 得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销；需凭票报销的相关项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销。*参照样本填写。第五条出差相关人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按虚 报金额的2-5倍处罚：对于出具伪证的公司企业员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人 处罚金额的50%处以罚款；第六条本规章制度解释权归公司行政部。第七条本规章制度经总经理本相关项目联系相关公司正式正式生效方法后正式生效，与 本规章制度相抵触的相关条款自动作废。