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1、泓域咨询/换热器项目需求预测与管理换热器项目换热器项目需求预测与管理需求预测与管理目录目录第一章第一章 公司简介公司简介.3一、公司基本信息.3二、公司简介.3第二章第二章 需求预测与管理需求预测与管理.5一、需求预测.5二、需求管理.13三、决策论概述.14四、盈亏平衡分析方法简介.20五、规划运营能力的重要性.22六、运营能力的定义与度量.23七、学习效应的发现与学习曲线.25八、学习效应的实际运用.26第三章第三章 项目背景分析项目背景分析.30一、产业环境分析.30二、行业发展的机遇与挑战.32三、必要性分析.35第四章第四章 经济效益评价经济效益评价.37泓域咨询/换热器项目需求预测
2、与管理一、基本假设及基础参数选取.37二、经济评价财务测算.37三、项目盈利能力分析.41四、财务生存能力分析.44五、偿债能力分析.44六、经济评价结论.46第五章第五章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.48一、投资估算的编制说明.48二、建设投资估算.48三、建设期利息.50四、流动资金.51五、项目总投资.53六、资金筹措与投资计划.54泓域咨询/换热器项目需求预测与管理第一章第一章 公司简介公司简介一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 集团有限公司2、法定代表人：邱 xx3、注册资本：1450 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx
3、市场监督管理局6、成立日期：2011-7-87、营业期限：2011-7-8 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服泓域咨询/换热器项目需求预测与管理务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便
4、大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。泓域咨询/换热器项目需求预测与管理第二章第二章 需求预测与管理需求预测与管理一、需求预测需求预测需求预测是对未来可能发生情况的估计与推测。需求预测是考虑市场的各种影响因素，对未来的产品或服务需求进行的估计与推测。需求预测为企业生产经营决策提供产品和服务的需求信息，是编制生产计划的依据。1、预测的基本特征与步骤预测有以下四个基本特征。（1）总是根据过去的数据或经验推断未来。脱离过去信息的预测只能是臆断，人们总是根据过去的数据或经验加上对未来走向的判断
5、做出预测。（2）由于随机性因素，预测总会有一定的误差。预测正好与实际结果完全一致只是一种偶然。预测不可能百分之百准确，当然，不预测更不准确。（3）群体预测的精度高于单个人的推测。因个人能力、经验的局限性，个人预测偏差比群体预测更大。（4）预测的精度随时间跨度的增加而降低。根据上午的天气预测当天下午的天气肯定会比预测明天下午或下个月同一天下午的天气更泓域咨询/换热器项目需求预测与管理为准确。预测经济变量也服从同样的规律。一般而言，需求预测包括以下四个步骤：明确预测目的；搜集和整理数据资料；选择预测方法进行预测，给出预测结果；计算、分析预测误差，改进预测方法。2、常用的预测方法需求预测的方法可分为
6、两大类：定性预测与定量预测。（1）定性预测方法定性预测方法又称主观预测方法，是依靠熟悉业务知识、具有丰富经验和综合分析能力的专家，根据已掌握的历史资料和直观材料，考虑各种影响需求的因素，综合各方面的意见，对未来需求的发展趋势与变化做出推断。这类方法常用于对预测对象的历史销售数据掌握不多或影响需求的因素比较复杂的情况。这类方法不采用复杂的数学公式，简便易行。其缺点是预测的准确程度决定于人的经验和主观判断，缺乏数量上的准确描述。常用的定性预测方法有：德尔菲法、用户调查法、部门主管讨论法和销售人员集中法等。1）德尔菲法泓域咨询/换热器项目需求预测与管理德尔菲法由海曼和德尔基于 20 世纪 40 年代
7、首创，经过 T.J.戈尔登和兰德公司进一步发展而成。德尔菲是古希腊传说中的神谕之地。传说太阳神阿波罗成为德尔菲的新主人之后常派人到各地搜集聪明人的意见。借用这一集中智慧和灵验的地名，寓意德尔菲法具有高超的预见力。这种方法以预先选定的专家作为征询意见的对象。预测小组以匿名的方式给各位专家发放调查问卷，函询专家的意见，然后汇总整理收集到的专家意见。在参考反馈意见的基础上，预测小组重新设计出新的调查问卷，再对每个专家进行调查。专家可以根据多次反馈的信息做出判断。如此反复多次，专家的意见逐步趋于一致，即得出预测结果。德尔菲法通常在采集数据成本太高或不便于进行技术分析时采用，适用于对长期趋势和新产品的预
8、测。这种方法的主要优点有：预测速度较快，预测成本较低；消除了群体压力或某些主导性个体对预测结果产生的负面影响；预测过程中，不断反复调查，使专家意见逐渐趋于一致。其主要缺点是专家的选择没有明确的标准，预测责任分散。应用德尔菲法时，应注意以下四个要点。要预测的问题单一、明确。一次最好预测一个具体问题。泓域咨询/换热器项目需求预测与管理以匿名方式进行。由专家背靠背地提出各自的意见，以避免专家之间的相互影响。反复多次。预测结果一般是在多次调查、不断反馈、反复综合整理、归纳和修正的基础上形成的。考虑可能出现的偏差。在预测中，应考虑各个专家所具有的经验、对预测问题的熟悉程度以及判断能力。实际中，可采用对不
9、同水平的专家赋予不同权数的方法，对他们的回答结果进行加权处理，以使预测结果更趋准确。2）用户调查法用户调查法是通过信函、电话或访问的方式对现实的或潜在的顾客购买意图进行调查，得到预测结果。这种方法常用于预测新产品或缺乏销售记录的产品的需求。这种方法的主要优点有：预测直接来源于顾客购买意图，较好地反映了市场需求情况；可获得丰富的信息，如顾客对产品优缺点的看法，这有利于企业改善产品，有利于开发新产品和有针对性地开展促销活动。其主要缺点有：有些顾客不愿或不能正确地表明看法；顾客购买意图容易随着一，些新的情况（如办展销会）出现而发生变化；调查费用高。3）部门主管讨论法部门主管讨论法是一些中高层管理人员
10、，如营销部、运营部、财务部等的管理人员，聚集在一起通过集体讨论预测对产品的需求。这泓域咨询/换热器项目需求预测与管理种方法常用于制定长期规划以及对新产品的预测。其应用前提条件是参与预测的部门主管具有专门的知识、较丰富的经验以及对市场的洞察能力和分析能力。这种方法的主要优点有：预测简单、经济易行；不需要准备和统计历史资料；汇集了各主管的丰富经验与聪明才智；如果市场情况发生变化，可以立即进行修正。其不足之处有：个别人（权威）的观点可能左右其他人的意见；预测的责任分散，会导致管理者发表的意见流于草率。4）销售人员集中法销售人员集中法是把每个销售人员对需求情况的预测进行综合而得出预测结果。预测时，首先
11、由每个销售人员估计自己所负责的销售区域的产品销售额和总的市场需求，然后汇总各销售区域人员所估计的销售额，得到预测结果。这种方法的主要优点是，由于销售人员直接接触经销商和客户，最了解消费者的购买计划，得出的预测结果更准确。这种方法的缺点是容易受上人偏见的影响。（2）定量预测方法定量预测方法是利用统计资料和数学模型来进行预测。定量预测的优点是注重事物发展变化程度上的数量描述。预测主要依据历史统计资料，较少受主观变化因素的影响，可以采用计算机辅助处理预测数据。缺点是不够灵活，对信息资料的质量和数量要求较高。常用的泓域咨询/换热器项目需求预测与管理定量预测方法有时间序列模型和因果关系模型。本书只介绍最
12、基本的定量预测方法，要了解更多的预测方法可参考预测专业书籍。1）时间序列模型时间序列是指某种观测变量的数据按时间先后顺序排列起来的数列。时间序列往往是在多种不同因素的综合作用下形成的。通常可以把作用于时间序列的各种因素分为四类，即长期变动因素、季节变动因素、循环变动因素和随机变动因素。长期变动是数据随时间变化所表现出的一种趋向，或保持稳定，或上升，或下降。季节变动是指与诸如天气、节日和假日等变量有关的、在短期内所呈现出的规律性变动趋势。循环变动是指需求在较长的时间内所呈现的周期性波动。随机变动是指由众多细微的不可控因素引起的、没有规则的上下波动。时间序列模型预测方法就是在对时间序列本身及其影响
13、因素分析的基础上找出内在变化规律，通过建立数学模型进行预测。下面主要介绍常用的简单移动平均法、加权移动平均法和指数平滑法。简单移动平均法。简单移动平均法是在对时间序列数据进行分段的基础上，按照数据点的顺序逐步推移计算其平均数，并据此做出预测。移动平均法适用于短期的，产品需求波动不大且不存在季节变动的情况。泓域咨询/换热器项目需求预测与管理但是，时期的不同对预测期数据所造成的影响是不同的。简单移动平均没有考虑这一影响，这也是简单移动平均的不足之处。加权移动平均法。在求移动平均数时，为表示不同时期的数据对预测期数据所造成的影响，可对各时期时序数据赋予不同的权重。一般近期数据的权重大，较远期数据的权
14、重小。考虑了权重的移动平均法即加权移动平均法。指数平滑法。指数平滑法是根据本期的实际值和过去对本期的预测值，预测下一期数值，它反映了最近时期的数值对预测值的影响。这是在简单移动平均法和加权移动平均法基础上发展起来的特殊的加权平均法，考虑了所有的历史数据，并且赋予近期数据更大的权重。2）因果关系模型因果关系模型是利用变量之间的相互关系，根据历史统计数据，在测定分析变量之间相互关系的基础上推断未来变化情况。常用的因果关系模型是回归预测模型。在回归预测中，需要预测的变量为因变量，如销售量、订单数量等；与因变量有密切关系、影响其变化的为自变量，如价格、可支配收入等。泓域咨询/换热器项目需求预测与管理趋
15、势模型。当随着时间推移，需求呈现出持续上升或持续下降趋势时，可以直接运用回归方程对未来的需求进行预测。这种模型即为趋势模型。季节性模型。许多经济变量呈现出一定的趋势，并表现出季节性。此时，当用一元线性回归方法进行预测时，需要考虑季节性对预测结果的影响。这种考虑了季节性的预测方法即为季节性波动模型。3、预测误差监控及预测方法选择由于受许多不确定因素的影响，不可避免地会存在预测误差。所谓预测误差，是指预测，值与实际值之间的差异。当预测值大于实际值时，误差为正；反之，误差为负。预测误差反映了预测的精度。同时，为了更准确地做出预测，需要监控预测的有效性。（1）预测精度预测精度是指预测误差分布的密集程度
16、。评价预测精度最常用的指标有平均绝对误差和平均平方误差。以下分别予以介绍。平均绝对误差即预测值与实际值的绝对偏差的平均值，这一指标与标准差相似，但比标准差计算简单，能较好地反映预测的精度，但无法衡量无偏性。泓域咨询/换热器项目需求预测与管理平均平方误差即预测值与实际值的平方偏差的平均值，与平均绝对误差相似，这一指标能较好地反映预测的精度，但无法衡量无偏性。（2）预测监控与预测方法的选择一定形式的需求模式在过去、现在和将来起着基本相同的作用。根据这一原理，可通过两种方法对预测效果进行监控：将实际值与预测值进行比较，看偏差是否在可以接受的范围以内；应用跟踪信号进行监控。所谓跟踪信号，是指滚动预测误
17、差和与平均绝对误差的比值，每当实际需求发生时，就计算 TS，只有当 TS 在一定范围内时，才认为预测模型可以继续使用；否则，就应该重新选择预测方法。二、需求管理需求管理即使运用了系统的预测方法，能力仍然难以与实际需求相吻合：能力要么超过需求，要么低于需求。因而，在经济有效地调整运营能力的前提下，管理需求就显得非常重要。需求管理是指确定顾客在哪里、他们的真正需求是什么、需要多少、何时需要。通常采取以下四种方法来管理需求。1、通过信息共享减少需求的不确定性泓域咨询/换热器项目需求预测与管理为了减少需求的不确定性，企业应争取分享下游客户的销售点信息，并在此基础上，建立供应商管理库存系统。另一方面，企
18、业应分享上游供应商的能力信息。2、利用需求的相关性来确定需求的数量与时间对于相关需求，企业需要掌握与其关联的独立需求及其比例关系。再在考虑提前期的基础上，确定其需求数量和需求时间。3、利用营销策略平滑需求在淡季到来时，可以通过产品打折、送购物券等手段来增加需求。在旺季到来时，则取消相应的优惠策略。这种手段还可应用在影剧院、通信、体育场馆等。例如，体育馆可以把 17：0019：00 时段的场地费定得比其他时间高很多，以此把一部分顾客分流到其他时间段。4、通过预约和预订来调节服务需求在服务业，可通过预约和预订来主动安排需求。例如，医院（尤其是口腔门诊）可以通过预约来分散到医院的患者，宾馆或航空公司
19、可以通过预订来平衡顾客对客房或航班的需求。三、决策论概述决策论概述所谓决策，是指组织或个人为了实现某种目标而对未来一定时期内有关活动的方向、内容及方式所做的选择或调整过程。泓域咨询/换热器项目需求预测与管理决策遵循的是满意准则，而不是最优准则。要想使决策方案达到最优，必须具备以下三个条件：能够获得与决策有关的全部信息；真实了解全部信息的价值所在，并据此制订所有可能的方案；准确知道每个方案在未来的执行结果。现实中，上述条件往往得不到满足。所以，决策者难以做出最优决策，只能做出相对满意的决策。决策者在做出决策时，要获取适量的信息。这里的“适量”有两个含义：其一，决策者在做出决策时要尽可能地通过多种
20、渠道收集信息，信息的数量和质量直接影响着决策水平；其二，决策者在决定收集什么样的信息、收集多少信息以及从何处收集信息等问题时，要进行成本一收益分析，不计代价地收集信息是不可取的。1、决策要素决策有四个基本要素，即决策目标、自然状态、决策方案和收益值。（1）决策目标即决策要实现的目的，如利润最大、成本最低、时间最短、距离最近等。泓域咨询/换热器项目需求预测与管理（2）自然状态即一组影响决策结果的经济状态，如产品需求旺盛、一般或低迷，车市“遭遇严冬”或“春天来了”，股票的牛市或熊市等。自然状态是决策者无法控制的。（3）决策方案即一组可供决策者选择的决策方案，如建设大型、中型或小型设施等。（4）收益
21、值即每一个决策方案在每一个自然状态下的收益，如盈利 50 万元、成本降低 10 万元等。2、决策环境决策环境是指决策者对决策环境的认知程度。据此，可把决策环境分为确定型、风险型和不确定型三种。（1）在确定型决策环境下，决策者对信息的了解最充分，自然状态完全确定，因此决策结果完全肯定。确定型决策环境很少。（2）在风险型决策环境下，决策者对信息的认识比较充分，尽管自然状态是不确定的，但每种自然状态发生的概率是已知的。风险型决策环境不多。（3）在不确定型决策环境下，决策者对决策环境知之甚少，只能判断未来有几种自然状态，但没有足够的信息给出每种状态发生的概率。决策更多的是在不确定型环境中进行的。3、决
22、策过程泓域咨询/换热器项目需求预测与管理（1）识别问题，确定目标并非每个决策者都能正确地判断所要解决的问题。个人知识、经验、本单位利益的局限性，或无法控制的因素等使得某些决策者不能正确地识别所要解决的问题。为此，必须大量，获取并解释信息，在此基础上识别所要解决的问题，进而确定决策目标。（2）确定自然状态确定何种自然状态要根据决策问题而定。例如，为确定是否扩建汽车交易市场，就需要确定未来 23 年内的汽车需求状况。（3）提出若干决策方案为提高决策的科学性，一般需要提出多个备选方案。当然，什么都不做也是一种选择。在提出决策方案时，需要进行经济、技术等方面的可行性分析。（4）估算收益值决策方案在每一
23、个自然状态下的收益值是由销售部门及经济师和会计师根据销售情况、成本信息估算出来的。（5）评价并选择决策方案在确定型决策环境下，可借助确定型模型（如线性规划、非线性规划等）评价决策方案，进而做出选择。泓域咨询/换热器项目需求预测与管理在风险型决策环境下，可采取最大期望值准则，即把每一个方案看作离散型随机变量，然后计算其数学期望。数学期望是可能结果乘以可能结果发生概率的总和。如果决策目标是收益值最大，那么选择数学期望值最大的方案；反之，选择数学期望值最小的方案。在不确定型决策环境下，并不知道每种自然状态发生的概率，为了做出决策，首先要选定决策准则。通常有乐观准则、悲观准则、折中主义准则、等概率准则
24、、后悔值准则等。1）乐观准则。乐观准则即大中取大准则，也称赫维斯准则。按照这种准则，决策者从最乐观的角度出发，先计算每个方案在不同自然状态下的最大收益值，再从这些收益值中选取最大值，所对应的方案即最佳方案。2）悲观准则。悲观准则即小中取大准则，也称沃尔德准则。按照这种准则，决策者从悲观角度出发，先计算每个方案在不同自然状态下的最小收益值，再从这些收益值中选取最大值，所对应的方案即最佳方案。3）折中主义准则。折中主义准则即 a 准则，也称霍尔威兹准则。按照这种准则，决策者首先设定一个 a 值，以此作为收益最大的自然状态的概率，1a 作为收益最小的自然状态的概率。通过这种折中方泓域咨询/换热器项目
25、需求预测与管理式把不确定型决策环境转化成风险型决策环境，再根据最大期望值准则选择最优决策方案。4）等概率准则。等概率准则即平均主义准则，也称拉普拉斯准则。按照这种准则，决策者把每一种自然状态发生的概率视为相等的，通过平均方式把不确定型决策环境转化成风险型决策环境，再根据最大期望值准则选择最优决策方案。5）后悔值准则。后悔值准则即最大最小后悔值准则，也称萨维奇准则。按照这种准则，首先计算各个方案的最大后悔值，然后从这些最大的后悔值中选择最小值，所对应的方案即为最优决策方案。4、完全信息价值及其应用在风险型决策环境的基础上，如果通过对经济发展态势进一步了解，能够获得关于自然状态的完全信息，就确切知
26、道了未来哪种状态一定发生，可以认为是风险决策环境转化成了确定型决策环境。此时，决策问题变成了是否有必要掌握完全信息。这类决策的基本思路是：首先，计算确定状态下的最大期望收益值；然后，计算 EVC与 EV 的差值，这个差值就是完全信息价值；最后，比较完全信息价值与掌握完全信息所付出的代价，差值高于代价就有必要掌握完全信息，否则，放弃掌握完全信息。泓域咨询/换热器项目需求预测与管理计算完全信息价值的意义在于：企业在投入人力、物力和财力进行市场调查、分析处理信息之前，要对占有信息的渠道、难度及代价做出预测，如果占有完全信息的代价不高，低于完全信息价值，就付诸行动，把未来的情况调查清楚；反之，不如选择
27、维持现有状态，按照风险型决策环境下的最大期望值准则选择方案。四、盈亏平衡分析方法简介盈亏平衡分析方法简介盈亏平衡分析就是通过分析产量一成本一利润之间的关系，确定保本产量，即盈亏平衡点的一种方法。盈亏平衡点即损益分界点，其含义是：当产量达到盈亏平衡点时，正好持平，不亏不盈；当产量小于盈亏平衡点时，只亏不盈；当产量大于盈亏平衡点时，才有盈利。盈亏平衡分析的关键是确定各项成本。成本可分为固定成本与变动成本两大类。固定成本是指在一定范围内不随产品产量或商品流转量的变化而变动的成本，包括管理费用、租金、财产税、固定资产折旧、部分修理费等。总的固定成本以 F 来表示。变动成本是指在一定范围内随产品产量或商
28、品流转量的变化而变动的成本，包括原料、包装物和直接人工等。单位变动成本以 p 来表示。1、盈亏平衡分析的前提条件（1）仅涉及一种产品。（2）生产的产品全部销售出去。泓域咨询/换热器项目需求预测与管理（3）单位变动成本是不变的。（4）单位价格保持不变，设为 p。（5）单位价格大于单位变动成本。2、盈亏平衡点的计算3、实际应用盈亏平衡分析要注意的问题在实际中，为了进行盈亏平衡分析，还要注意以下一些问题。（1）现实中，产品销量和产量常常不同。在利用盈亏平衡分析时，应使用可预期的销售量。（2）在某一范围内，单位变动成本是不变的，但超过某一范围，单位产品的变动成本会随着生产规模的变化而变化。如果产品的变
29、动成本随生产规模的变化会有较大的变动，应确定相应的总变动成本函数。（3）实际中，产品的价格常随市场供求的变化而变化。如果产品价格随销售量的变化发生较大的变动，应确定相应的总销售收入函数。（4）实际生产经营中，许多不确定性因素的变动具有相关性。例如，固定资产投资增加可能表示购买了先进的机器设备，代表方案技术水平的提高，其结果是增加产量、降低了单位产品变动成本；而产品成本下降也会使企业得以降低产品售价，增加产量等。泓域咨询/换热器项目需求预测与管理（5）采用某一正常生产年份的数据，以盈利为零作为盈亏平衡状态，没有考虑资金的时间价值。而建设项目生产经营期是一个长期的过程，不可能每一年的数据都相同，并
30、且存在资金的时间价值。资金的时间价值是指资金在时间推移中所具备的增值能力。万变不离其宗，盈亏平衡的基本原理就在于某一时点，总收入正好等于总成本。五、规划运营能力的重要性规划运营能力的重要性运营能力规划就是对企业的规模（盘子）做出决策，它对任何一个组织都至关重要。1、运营能力决定着初始投资与运营成本运营能力越大，所需要的初始投资就越多，并涉及其他资源的投入。此外，当运营能力达到适宜的水平时，可实现规模效益。2、运营能力影响到组织的日常运营管理拥有适宜运营能力的组织，其日常运营管理更加容易。经济全球化和复杂的供应链使得运营能力规划更加重要，也更加复杂。3、运营能力事关长远运营能力关系着企业产量的增
31、长，从而决定企业能否满足未来潜在的需求。形成运营能力往往需要多年的时间，需要从长计议。例泓域咨询/换热器项目需求预测与管理如，建造一个新的发电厂并使之运营可能需要多年的时间，其间又会有各种各样的风险。4、运营能力影响组织的竞争力如果组织拥有足够的运营能力，或能迅速增加运营能力，就会阻碍其他组织的进入。运营能力通过影响交货速度来影响组织的竞争力。六、运营能力的定义与度量运营能力的定义与度量1、运营能力的含义运营能力可定义为组织接收、持有、容纳或给付的能力。运营能力从形成阶段可分为设计能力、有效能力和实际能力。运营能力的表示方式依企业类型的不同而不同，可能是最大原料加工能力、最大产量（产值），也可
32、能是最大运输量、最大库存量、最大床位数、最大就餐人数等。2、运营能力的度量（1）工程项目建设的基本阶段一项工程项目（新建或改扩建）的建设与运行维护通常包括四大阶段，即策划决策阶段、勘察设计阶段、建设安装阶段、运行维护阶段。泓域咨询/换热器项目需求预测与管理在策划决策阶段要编制项目建议书和可行性研究报告。在勘察设计阶段要编制初步设计方案和施工图设计方案，比较复杂的工程项目还需要在编制施工图设计方案之前编制技术设计方案。建设安装阶段要完成基建施工、设施安装，并进行竣工验收。更进一步，建设安装阶段还可以再细分为建设准备、施工、生产准备、竣工验收等阶段。在运行维护阶段需要按照正常的生产秩序进行生产运营
33、，并对运营系统进行维护更新。（2）设计能力、有效能力与实际能力设计能力是指策划决策阶段和勘察设计阶段完成后，施工图设计方案中所确定的能力，即新建或改扩建后运营系统理论上达到的最大能力。有效能力是在建设安装阶段完成后，竣工验收所确定的能力。有效能力是在理想运营条件下能够达到的能力。这里的运营条件包括：原料、动力的正常供应，设备的正常维修，工作制度和人员出勤等。一般而言，有效能力总是小于设计能力。实际能力是在一定的时期内，在运营系统的正常运行维护条件下能够实现的产出。一般而言，实际能力总是小于有效能力。（3）利用率与效率泓域咨询/换热器项目需求预测与管理为测评运营系统的能力，根据设计能力、有效能力
34、和实际能力的定义，引入利用率和效率两个指标。3、通过运营管理最大化实际能力运营能力管理的一个主要目的是在设计能力给定的情况下，最大化实际能力。效率有三种情况：当实际能力提高能力的幅度大于有效能力提高的幅度时，效率得到提高；当实际能力提高的幅度等于有效能力提高的幅度时，效率保持不变；当实际能力提高的幅度小于有效能力提高的幅度时，效率反而降低。我们的目标是在设计能力给定的前提下，显著地提高实际能力，使利用率和效率都得到提高。为此，需要在有效能力提高的基础上，加强日常运营管理，大幅度地提高实际能力。七、学习效应的发现与学习曲线学习效应的发现与学习曲线人们早就注意到了这样的现象：随着操作者熟练程度的提
35、高，即使在不增加设备和人员数，量的情况下，企业的生产能力也会不断提高。换言之，随着工人熟练程度的提高，加工单位产品所需的劳动时间呈现出递减的趋势。这种现象就是学习效应。系统地分析和研究学习效应是，在 20 世纪 20 年代。当时，在美国的一家飞机制造厂，人们发现生产每架飞机所需的直接劳动时间随着飞机累积数量的增加而有规律地减少。生产第 4 架飞机所需的人工工时比第 2 架的减少了 20%泓域咨询/换热器项目需求预测与管理左右，第 8 架只花费了第 4 架飞机 80%的工时。也就是说，当产量从 x架增至 2x 架时，所需的直接劳动时间比第 x 架减少 20%。而且，曲线在开始阶段下降很快，以后逐
36、渐变得平坦。而后，在其他产业，如汽车、石油化工、人造纤维织物等产业都发现了类似的现象。当把直接劳动时间和累积数量之间的关系绘制成图形时，得到了后来人们所称的学习曲线。八、学习效应的实际运用学习效应的实际运用（一）学习曲线的建立从学习效应的产生过程看，学习效应主要是操作者提高了熟练程度之后产生的现象。当生产过程全部由机器来完成时就不存在学习效应了。因此，学习曲线的变化率取决于人工工作与机器工作的比例。学习曲线变化率简称学习率，它反映了学习效果。（二）学习率的估计对于某一特定的行业，如果生产了一定数量的产品，很容易从学习效应的表达式中推算学习率。因此，只要知道了第一件产品的作业时间和第 n 件产品
37、的作业时间，就可以计算出该行业的学习率。当估算学习率时，产品生产量越大，作业时间受到随机性因素的干扰越大。泓域咨询/换热器项目需求预测与管理对于一项全新的作业，或作业累积时间不长，可参考类似行业的学习率，然后根据本行业的具体情况做出相应的修正。（三）学习效应的应用学习效应的应用体现在以下几个方面。（1）规划运营能力如果企业在规划运营能力时考虑了学习效应，就可以避免过多的富余能力。如果企业在制订生产计划时考虑了学习效应，就可以使企业更科学地预测未来的生产能力，估计成本和编制预算。（2）制定劳动定额科学地制定劳动定额是学习效应的直接应用。劳动定额是指在一定的生产和技术条件下，生产单位产品或完成一定
38、工作量应该消耗的劳动量。标准或在单位时间内生产产品或完成工作量的标准，一般用劳动或工作时间来表示。在制定劳动定额时，只有充分考虑学习效应，才能制定出先进合理的劳动定额。所谓先进合理，就是制定的定额要在已经达到的实际水平基础上有所提高，在正常生产条件下，经过一定时期的努力，大多数职工可以达到，部分先进职工可以超过，少数后进职工也能够接近以至达到的水平。这样的定额才能保证劳动生产率的提高。（3）控制工程进度泓域咨询/换热器项目需求预测与管理利用学习曲线可以估计生产周期，进而帮助企业制订相应的生产计划和安排作业进度。（4）新产品定价当新产品的工艺过程与某类产品的工艺过程相同或相似时，可利用这类产品的
39、学习率来估计新产品的生产周期，估算直接劳动成本，从而为新产品的定价提供依据。（5）采购谈判对于大型设备的采购，供货商总会提出工程造价。其中，工时费用是工程造价的组成部分，学习效应为降低报价提供了依据，使采购商在谈判中处于主动地位。对供货商来说，则可以确定招标底价。总之，利用学习效应，有助于公司运营战略的实施，比如运营能力、进度、价格和成本控制等。（四）应用学习效应注意的事项根据学习效应的表达式，对产品结构复杂、手工作业占比较大、加工数量小的作业，学习效果较为明显。反之，学习效果不显著。这是在应用学习效应时要首先注意的事项。在应用学习效应时，还应注意新产品、新工艺或新设备的投入对学习效应的影响作
40、用。此时，作业时间会有一个大幅度的增加。泓域咨询/换热器项目需求预测与管理此外，学习曲线如使用不当也会带来一定的风险。环境变化中的不可测因素有可能影响学习规律，如果管理人员忽视环境动态变化的特性，就可能会给企业带来损失。一个著名事例是道格拉斯飞机制造公司被麦克唐纳兼并的事例。道格拉斯公司曾经根据学习曲线估计它的某种新型喷气式飞机的成本能够降低，于是对顾客承诺了价格和交货日期。结果由于低估了飞机制造过程中的工艺修改对学习曲线的影响，导致对顾客承诺的价格和交货日期不能实现，遭到严重的财政危机，这是它不得不接受兼并的重要原因之一。泓域咨询/换热器项目需求预测与管理第三章第三章 项目背景分析项目背景分
41、析一、产业环境分析产业环境分析适应国际经济发展新趋势，积极融入“一带一路”国家战略，以打造高水平开放合作平台为载体，加快实施全方位开放，调整对外贸易结构，提高利用外资水平，发展更高层次的开放型经济。依托新型海铁联运物流大通道和北极航线沿线辐射区域，构建以大连为核心节点的路港经济走廊。到 2020 年，初步建成东北亚国际航运中心、国际物流中心、国际贸易中心和区域性金融中心，构建全方位开放新格局，使大连成为面向东北亚开放合作的战略高地。（一）提升金普新区带动引领作用发挥国家级新区的综合优势，深化对外开放，加强自主创新能力建设，提升经济发展质量，壮大经济规模，切实增强对全市、全省乃至东北地区经济发展
42、的牵动和引领作用。到 2020 年，金普新区主要经济指标增速在全省和全国国家级新区中位居前列，科技创新对经济发展的贡献度位居东北地区前列，成为全省经济发展的主力军和面向东北亚开放的核心区。（二）构建高水平开放合作平台泓域咨询/换热器项目需求预测与管理大力推进重点园区开发开放。配套完善园区公共基础设施和服务功能，着力打造专业化特色优势，加大招商引资力度，形成开放型经济新的增长点。长兴岛经济区重点在绿色石油化工、高技术船舶与海洋工程等领域加强引资引智，并扩大相关产品出口；旅顺经济技术开发区重点围绕建设现代轨道交通聚集区，完善专业化基础设施和研发服务设施，大力引进国内外研发设计机构和关键部件制造企业
43、，努力开拓机车整车出口市场；高新技术产业园区加快实施“IT+”战略，围绕“2025 创新中心”建设，优化创新服务环境，加大引智引技力度，打造引进消化吸收再创新的示范区、软件和服务外包产业的集聚区；中日韩循环经济示范基地借鉴日韩循环经济发展理念，加大技术引进和合作，大力发展循环经济；努力争取将省级开发区和市级重点园区分别晋升为国家级、省级开发区，推进经济开发区和各类产业园区转型升级、创新发展。支持长兴岛经济区争取设立综合保税区。（三）提升四个中心支撑功能提升东北亚国际航运中心能级。研究加快大连东北亚国际航运中心建设的相关政策，加快推进建设具有国际竞争力的航运发展制度和运作模式。积极发展国际航运业
44、务，提升航运企业服务能级。着力培育发展航运服务业，重点发展航运金融、国际船舶运输、国际船舶管理、国际航运经纪等航运服务业。积极吸引国际航运功能性机构和高泓域咨询/换热器项目需求预测与管理端要素集聚，支持国际船级社、船东协会在大连开展业务。加快发展大连航运运价指数衍生品交易业务，提升大连航运交易市场航运指数影响力，做大航运品牌。大力推进海空两港建设，以大连港环渤海内支线为核心，加强同环渤海港口城市的合作，完善集疏运体系，打造“一带一路”国际航运枢纽。积极推动东北地区通关一体化。到 2020年，港口货物吞吐量达到 5.28 亿吨，集装箱吞吐量达到 1115 万标箱；空港旅客吞吐量达到 2000 万
45、人次。二、行业发展的机遇与挑战行业发展的机遇与挑战1、行业发展的机遇（1）国家产业政策支持行业的创新与发展2018 年 7 月，工信部、发改委印发扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年），指出要“提升消费电子产品供给创新水平。利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级，提升手机、计算机、彩色电视机、音响等各类终端产品的中高端供给体系质量”；2019 年 6 月，发改委、生态环境部、商务部发布推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020 年），指出“持续推动家电和消费电子产品更新换代，促进智能手机、个人计算机更新换代”。因此，未来各类消
46、费电子产品的更新升级将为电磁屏蔽材料市场提供持续的增长动力，也有利于促进行泓域咨询/换热器项目需求预测与管理业的创新。2017 年 4 月，科技部发布“十三五”材料领域科技创新专项规划，将“高性能电磁介质材料、电磁屏蔽材料”等列为战略性先进电子材料，并要求“实施技术创新引导策略，着重培育战略性新兴产业生长点；切实加强我国材料高技术领域自主创新能力，切实提升产业的核心竞争力”；2020 年 9 月，发改委、科技部、工信部、财政部发布关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见，提出“加快推动战略性新兴产业高质量发展，培育壮大经济发展新动能”。电磁屏蔽材料在消费电子产品中有重要应用，
47、下游消费电子行业的支持政策有助于推动行业内企业的创新和发展，同时电磁屏蔽材料亦属于国家产业政策重点扶持的战略新兴材料产业，因此相关国家产业政策有利于推进行业的创新与发展。（2）下游产业需求旺盛，推动行业规模增长随着互联网、物联网、大数据、云计算、5G 等新一代信息技术的快速发展，消费电子产品更新换代速度加快，产品种类逐渐增多，在生活中起到的作用越来越多样化，市场需求旺盛。尤其是智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备等消费电子品牌终端厂商大多已经形成了定期发布新产品的模式，将带动消费者换购新产品。因此伴随着消费电子行业的创新与发展，产业链整体技术水平将不断提升，泓域咨询/换热器项目需求预测与
48、管理电磁屏蔽材料作为消费电子产业链上重要的一环，行业规模有望持续扩大。（3）降低电磁干扰危害的重要性日益凸显随着电子信息产业和新一代通信技术的快速发展，各类电子产品的应用日益广泛。在日常生活和工作中，各类电子产品会不断辐射大量不同波长和频率的电磁波，如不采取一定的防护措施，将产生大量负面影响，如电磁干扰、电磁环境污染、电磁信息泄露等问题。这些问题一方面容易影响仪器设备的正常工作，甚至可能引发设备失灵、爆炸等严重事故；另一方面极易对人体健康构成严重威胁。随着具有高频高速特点的 5G 技术普及，基站和天线数量大幅增加，防止电磁干扰、降低电磁污染的需求将日益凸显。电磁干扰带来的危害已经引起世界各国政
49、府和消费者的重视，因此电磁屏蔽材料产业将迎来更大发展机遇。2、行业发展面临的挑战（1）专业技术人才紧缺电磁屏蔽材料制造企业的研发团队需要材料、化工、自动化、机械工程、信息等多种领域的专业人才。随着消费电子行业的快速发展，研发技术人员不仅需要掌握本专业的知识，更需要对下游消费电子产业的发展趋势有深入的了解和前瞻性的认识。目前我国电磁屏蔽泓域咨询/换热器项目需求预测与管理材料领域专业人才的储备相对匮乏，行业整体的创新和研发能力有待进一步提升，这对行业的发展构成了一种挑战。（2）产品品类有待丰富我国电磁屏蔽材料产业起步于上世纪末、本世纪初以来的电子产业转移浪潮，最初以承接简单的代加工业务为主，技术含
50、量较低，而欧美和日本等发达国家和地区掌握了较为先进的电磁屏蔽材料生产工艺，屏蔽材料产品类别广泛，占据了大部分市场份额。近年来，随着我国新材料领域的战略规划不断推出，国内一些规模较大、实力较强的电磁屏蔽材料生产企业不断改进工艺技术，已经实现了部分生产技术、产品品质与国际先进水平趋同。但总体而言，国内企业与国外的经验与技术积累还有一定距离，与国外先进生产厂商相比，国内企业生产的电磁屏蔽产品类别不够丰富，前端材料开发与后端产品质量有待进一步加强。三、必要性分析必要性分析（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司