电池项目需求预测与管理.docx

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1、泓域咨询/电池项目需求预测与管理电池项目需求预测与管理目录一、 产业环境分析2二、 电池行业发展概况4三、 必要性分析5四、 需求预测6五、 需求管理14六、 学习效应的发现与学习曲线15七、 学习效应的实际运用16八、 规划运营能力要考虑的因素19九、 能力柔性23十、 盈亏平衡分析方法简介24十一、 决策论概述26十二、 公司简介31十三、 投资估算及资金筹措32建设投资估算表34建设期利息估算表35流动资金估算表36总投资及构成一览表38项目投资计划与资金筹措一览表39十四、 项目经济效益40营业收入、税金及附加和增值税估算表40综合总成本费用估算表42利润及利润分配表43项目投资现金流

2、量表46借款还本付息计划表48一、 产业环境分析紧密衔接京津冀协同发展规划纲要确定的目标任务,坚持首都城市战略定位,围绕优化提升首都核心功能、建设国际一流的和谐宜居之都,今后五年要在以下方面取得新成果:疏解非首都功能取得明显成效。四环路以内区域性的物流基地和专业市场调整退出,部分教育医疗等公共服务机构、行政企事业单位有序疏解迁出。全市常住人口总量控制在2300万人以内,城六区常住人口比2014年下降15%左右,“大城市病”等突出问题得到有效缓解,首都核心功能显著增强。经济保持中高速增长。在发展质量和效益不断提高的基础上,地区生产总值年均增长6.5%,2020年地区生产总值和城乡居民人均收入比2

3、010年翻一番。主要经济指标平衡协调,劳动生产率和地均产出率大幅提高。三次产业内部结构进一步优化,服务业增加值占地区生产总值比重高于80%,全社会研究与试验发展经费支出占地区生产总值的比重保持6%左右,形成“高精尖”经济结构,成为具有全球影响力的科技创新中心。人民生活水平和质量普遍提高。公共服务体系更加完善,基本公共服务均等化程度进一步提高。就业更加稳定,城镇登记失业率低于4%,收入差距缩小,中等收入人口比重上升,“住有所居”水平进一步提高。教育实现现代化,群众健康水平普遍提升,人均期望寿命高于82.4岁。养老助残服务体系更加完善。困难群众基本生活得到有效保障。社会更加安定有序。市民素质和城市

4、文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心,爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬。市民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高,热情开朗、大气开放、积极向上、乐于助人的社会风尚更加深厚。文化事业和文化产业蓬勃发展,率先建成公共文化服务体系,全国文化中心地位进一步彰显。生态环境质量显著提升。生产方式和生活方式绿色、低碳水平进一步提升。单位地区生产总值能耗、水耗持续下降,城乡建设用地控制在2800平方公里以内,碳排放总量得到有效控制。主要污染物排放总量持续削减,生活垃圾无害化处理率达到99.8%以上,污水处理率高于95%,重要河湖水生态系统逐步恢复,森林覆盖率达到44%,环境

5、容量生态空间进一步扩大。各方面体制机制更加完善。城市治理各领域基础性制度体系基本形成。人民民主更加健全,法治政府基本建成,成为法治中国的首善之区。城乡发展一体化体制机制进一步健全,区域协同发展、统筹利用各级各类资源的体制机制基本建立。开放型经济新体制基本形成。二、 电池行业发展概况电池技术自诞生至今已逾百年的历史。电池产业既是传统产业,也是新兴战略性产业,同时又是与国民经济许多产业(如电力、交通、通讯等)、产品配套的基础性产业。目前,各种类型的电池在通信、交通、工业、医疗、家用电器乃至航天与军事等装备及装置有着越来越广泛的应用,电池已经成为人类现代经济社会发展不可或缺的组成部分。随着社会进步、

6、经济发展以及科技的持续突破,人们对于电池需求也日渐多样,经济、高效、环保、安全、储能效果好、使用寿命长、回收率高等特点成为了电池产业未来发展的主要趋势。MordorIntelligence发布的报告GlobalBatteryMarket-Growth,Trends,andForecast(2020-2025)数据显示,全球电池行业有望继续实现中高速增长,预计2025年市场规模将达到1,688.80亿美元,2017年-2025年复合增长率达到10.73%。我国在“十二五”、“十三五”发展规划期间,电池产业规模得到迅猛发展,多数产品产量已处于世界同类产业的前列。目前我国锂离子电池等产业规模位列世界

7、前位,相关行业内的企业亦获得了长足的发展。经过多年的发展也诞生了部分世界知名的电池企业。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产

8、品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 需求预测需求预测是对未来可能发生情况的估计与推测。需求预测是考虑市场的各种影响因素,对未来的产品或服务需求进行的估计与推测。需求预测为企业生产经营决策提供产品和服务的需求信息,是编制生产计划的依据。1、预测的基本特征与步骤预测有以下四个基本特征。(1)总是根据过去的数据或经验推断未来。脱离过去信息的预测只能是臆断,人们总是根据过去的数

9、据或经验加上对未来走向的判断做出预测。(2)由于随机性因素,预测总会有一定的误差。预测正好与实际结果完全一致只是一种偶然。预测不可能百分之百准确,当然,不预测更不准确。(3)群体预测的精度高于单个人的推测。因个人能力、经验的局限性,个人预测偏差比群体预测更大。(4)预测的精度随时间跨度的增加而降低。根据上午的天气预测当天下午的天气肯定会比预测明天下午或下个月同一天下午的天气更为准确。预测经济变量也服从同样的规律。一般而言,需求预测包括以下四个步骤:明确预测目的;搜集和整理数据资料;选择预测方法进行预测,给出预测结果;计算、分析预测误差,改进预测方法。2、常用的预测方法需求预测的方法可分为两大类

10、:定性预测与定量预测。(1)定性预测方法定性预测方法又称主观预测方法,是依靠熟悉业务知识、具有丰富经验和综合分析能力的专家,根据已掌握的历史资料和直观材料,考虑各种影响需求的因素,综合各方面的意见,对未来需求的发展趋势与变化做出推断。这类方法常用于对预测对象的历史销售数据掌握不多或影响需求的因素比较复杂的情况。这类方法不采用复杂的数学公式,简便易行。其缺点是预测的准确程度决定于人的经验和主观判断,缺乏数量上的准确描述。常用的定性预测方法有:德尔菲法、用户调查法、部门主管讨论法和销售人员集中法等。1)德尔菲法德尔菲法由海曼和德尔基于20世纪40年代首创,经过T.J.戈尔登和兰德公司进一步发展而成

11、。德尔菲是古希腊传说中的神谕之地。传说太阳神阿波罗成为德尔菲的新主人之后常派人到各地搜集聪明人的意见。借用这一集中智慧和灵验的地名,寓意德尔菲法具有高超的预见力。这种方法以预先选定的专家作为征询意见的对象。预测小组以匿名的方式给各位专家发放调查问卷,函询专家的意见,然后汇总整理收集到的专家意见。在参考反馈意见的基础上,预测小组重新设计出新的调查问卷,再对每个专家进行调查。专家可以根据多次反馈的信息做出判断。如此反复多次,专家的意见逐步趋于一致,即得出预测结果。德尔菲法通常在采集数据成本太高或不便于进行技术分析时采用,适用于对长期趋势和新产品的预测。这种方法的主要优点有:预测速度较快,预测成本较

12、低;消除了群体压力或某些主导性个体对预测结果产生的负面影响;预测过程中,不断反复调查,使专家意见逐渐趋于一致。其主要缺点是专家的选择没有明确的标准,预测责任分散。应用德尔菲法时,应注意以下四个要点。要预测的问题单一、明确。一次最好预测一个具体问题。以匿名方式进行。由专家背靠背地提出各自的意见,以避免专家之间的相互影响。反复多次。预测结果一般是在多次调查、不断反馈、反复综合整理、归纳和修正的基础上形成的。考虑可能出现的偏差。在预测中,应考虑各个专家所具有的经验、对预测问题的熟悉程度以及判断能力。实际中,可采用对不同水平的专家赋予不同权数的方法,对他们的回答结果进行加权处理,以使预测结果更趋准确。

13、2)用户调查法用户调查法是通过信函、电话或访问的方式对现实的或潜在的顾客购买意图进行调查,得到预测结果。这种方法常用于预测新产品或缺乏销售记录的产品的需求。这种方法的主要优点有:预测直接来源于顾客购买意图,较好地反映了市场需求情况;可获得丰富的信息,如顾客对产品优缺点的看法,这有利于企业改善产品,有利于开发新产品和有针对性地开展促销活动。其主要缺点有:有些顾客不愿或不能正确地表明看法;顾客购买意图容易随着一,些新的情况(如办展销会)出现而发生变化;调查费用高。3)部门主管讨论法部门主管讨论法是一些中高层管理人员,如营销部、运营部、财务部等的管理人员,聚集在一起通过集体讨论预测对产品的需求。这种

14、方法常用于制定长期规划以及对新产品的预测。其应用前提条件是参与预测的部门主管具有专门的知识、较丰富的经验以及对市场的洞察能力和分析能力。这种方法的主要优点有:预测简单、经济易行;不需要准备和统计历史资料;汇集了各主管的丰富经验与聪明才智;如果市场情况发生变化,可以立即进行修正。其不足之处有:个别人(权威)的观点可能左右其他人的意见;预测的责任分散,会导致管理者发表的意见流于草率。4)销售人员集中法销售人员集中法是把每个销售人员对需求情况的预测进行综合而得出预测结果。预测时,首先由每个销售人员估计自己所负责的销售区域的产品销售额和总的市场需求,然后汇总各销售区域人员所估计的销售额,得到预测结果。

15、这种方法的主要优点是,由于销售人员直接接触经销商和客户,最了解消费者的购买计划,得出的预测结果更准确。这种方法的缺点是容易受上人偏见的影响。(2)定量预测方法定量预测方法是利用统计资料和数学模型来进行预测。定量预测的优点是注重事物发展变化程度上的数量描述。预测主要依据历史统计资料,较少受主观变化因素的影响,可以采用计算机辅助处理预测数据。缺点是不够灵活,对信息资料的质量和数量要求较高。常用的定量预测方法有时间序列模型和因果关系模型。本书只介绍最基本的定量预测方法,要了解更多的预测方法可参考预测专业书籍。1)时间序列模型时间序列是指某种观测变量的数据按时间先后顺序排列起来的数列。时间序列往往是在

16、多种不同因素的综合作用下形成的。通常可以把作用于时间序列的各种因素分为四类,即长期变动因素、季节变动因素、循环变动因素和随机变动因素。长期变动是数据随时间变化所表现出的一种趋向,或保持稳定,或上升,或下降。季节变动是指与诸如天气、节日和假日等变量有关的、在短期内所呈现出的规律性变动趋势。循环变动是指需求在较长的时间内所呈现的周期性波动。随机变动是指由众多细微的不可控因素引起的、没有规则的上下波动。时间序列模型预测方法就是在对时间序列本身及其影响因素分析的基础上找出内在变化规律,通过建立数学模型进行预测。下面主要介绍常用的简单移动平均法、加权移动平均法和指数平滑法。简单移动平均法。简单移动平均法

17、是在对时间序列数据进行分段的基础上,按照数据点的顺序逐步推移计算其平均数,并据此做出预测。移动平均法适用于短期的,产品需求波动不大且不存在季节变动的情况。但是,时期的不同对预测期数据所造成的影响是不同的。简单移动平均没有考虑这一影响,这也是简单移动平均的不足之处。加权移动平均法。在求移动平均数时,为表示不同时期的数据对预测期数据所造成的影响,可对各时期时序数据赋予不同的权重。一般近期数据的权重大,较远期数据的权重小。考虑了权重的移动平均法即加权移动平均法。指数平滑法。指数平滑法是根据本期的实际值和过去对本期的预测值,预测下一期数值,它反映了最近时期的数值对预测值的影响。这是在简单移动平均法和加

18、权移动平均法基础上发展起来的特殊的加权平均法,考虑了所有的历史数据,并且赋予近期数据更大的权重。2)因果关系模型因果关系模型是利用变量之间的相互关系,根据历史统计数据,在测定分析变量之间相互关系的基础上推断未来变化情况。常用的因果关系模型是回归预测模型。在回归预测中,需要预测的变量为因变量,如销售量、订单数量等;与因变量有密切关系、影响其变化的为自变量,如价格、可支配收入等。趋势模型。当随着时间推移,需求呈现出持续上升或持续下降趋势时,可以直接运用回归方程对未来的需求进行预测。这种模型即为趋势模型。季节性模型。许多经济变量呈现出一定的趋势,并表现出季节性。此时,当用一元线性回归方法进行预测时,

19、需要考虑季节性对预测结果的影响。这种考虑了季节性的预测方法即为季节性波动模型。3、预测误差监控及预测方法选择由于受许多不确定因素的影响,不可避免地会存在预测误差。所谓预测误差,是指预测,值与实际值之间的差异。当预测值大于实际值时,误差为正;反之,误差为负。预测误差反映了预测的精度。同时,为了更准确地做出预测,需要监控预测的有效性。(1)预测精度预测精度是指预测误差分布的密集程度。评价预测精度最常用的指标有平均绝对误差和平均平方误差。以下分别予以介绍。平均绝对误差即预测值与实际值的绝对偏差的平均值,这一指标与标准差相似,但比标准差计算简单,能较好地反映预测的精度,但无法衡量无偏性。平均平方误差即

20、预测值与实际值的平方偏差的平均值,与平均绝对误差相似,这一指标能较好地反映预测的精度,但无法衡量无偏性。(2)预测监控与预测方法的选择一定形式的需求模式在过去、现在和将来起着基本相同的作用。根据这一原理,可通过两种方法对预测效果进行监控:将实际值与预测值进行比较,看偏差是否在可以接受的范围以内;应用跟踪信号进行监控。所谓跟踪信号,是指滚动预测误差和与平均绝对误差的比值,每当实际需求发生时,就计算TS,只有当TS在一定范围内时,才认为预测模型可以继续使用;否则,就应该重新选择预测方法。五、 需求管理即使运用了系统的预测方法,能力仍然难以与实际需求相吻合:能力要么超过需求,要么低于需求。因而,在经

21、济有效地调整运营能力的前提下,管理需求就显得非常重要。需求管理是指确定顾客在哪里、他们的真正需求是什么、需要多少、何时需要。通常采取以下四种方法来管理需求。1、通过信息共享减少需求的不确定性为了减少需求的不确定性,企业应争取分享下游客户的销售点信息,并在此基础上,建立供应商管理库存系统。另一方面,企业应分享上游供应商的能力信息。2、利用需求的相关性来确定需求的数量与时间对于相关需求,企业需要掌握与其关联的独立需求及其比例关系。再在考虑提前期的基础上,确定其需求数量和需求时间。3、利用营销策略平滑需求在淡季到来时,可以通过产品打折、送购物券等手段来增加需求。在旺季到来时,则取消相应的优惠策略。这

22、种手段还可应用在影剧院、通信、体育场馆等。例如,体育馆可以把17:0019:00时段的场地费定得比其他时间高很多,以此把一部分顾客分流到其他时间段。4、通过预约和预订来调节服务需求在服务业,可通过预约和预订来主动安排需求。例如,医院(尤其是口腔门诊)可以通过预约来分散到医院的患者,宾馆或航空公司可以通过预订来平衡顾客对客房或航班的需求。六、 学习效应的发现与学习曲线人们早就注意到了这样的现象:随着操作者熟练程度的提高,即使在不增加设备和人员数,量的情况下,企业的生产能力也会不断提高。换言之,随着工人熟练程度的提高,加工单位产品所需的劳动时间呈现出递减的趋势。这种现象就是学习效应。系统地分析和研

23、究学习效应是,在20世纪20年代。当时,在美国的一家飞机制造厂,人们发现生产每架飞机所需的直接劳动时间随着飞机累积数量的增加而有规律地减少。生产第4架飞机所需的人工工时比第2架的减少了20%左右,第8架只花费了第4架飞机80%的工时。也就是说,当产量从x架增至2x架时,所需的直接劳动时间比第x架减少20%。而且,曲线在开始阶段下降很快,以后逐渐变得平坦。而后,在其他产业,如汽车、石油化工、人造纤维织物等产业都发现了类似的现象。当把直接劳动时间和累积数量之间的关系绘制成图形时,得到了后来人们所称的学习曲线。七、 学习效应的实际运用(一)学习曲线的建立从学习效应的产生过程看,学习效应主要是操作者提

24、高了熟练程度之后产生的现象。当生产过程全部由机器来完成时就不存在学习效应了。因此,学习曲线的变化率取决于人工工作与机器工作的比例。学习曲线变化率简称学习率,它反映了学习效果。(二)学习率的估计对于某一特定的行业,如果生产了一定数量的产品,很容易从学习效应的表达式中推算学习率。因此,只要知道了第一件产品的作业时间和第n件产品的作业时间,就可以计算出该行业的学习率。当估算学习率时,产品生产量越大,作业时间受到随机性因素的干扰越大。对于一项全新的作业,或作业累积时间不长,可参考类似行业的学习率,然后根据本行业的具体情况做出相应的修正。(三)学习效应的应用学习效应的应用体现在以下几个方面。(1)规划运

25、营能力如果企业在规划运营能力时考虑了学习效应,就可以避免过多的富余能力。如果企业在制订生产计划时考虑了学习效应,就可以使企业更科学地预测未来的生产能力,估计成本和编制预算。(2)制定劳动定额科学地制定劳动定额是学习效应的直接应用。劳动定额是指在一定的生产和技术条件下,生产单位产品或完成一定工作量应该消耗的劳动量。标准或在单位时间内生产产品或完成工作量的标准,一般用劳动或工作时间来表示。在制定劳动定额时,只有充分考虑学习效应,才能制定出先进合理的劳动定额。所谓先进合理,就是制定的定额要在已经达到的实际水平基础上有所提高,在正常生产条件下,经过一定时期的努力,大多数职工可以达到,部分先进职工可以超

26、过,少数后进职工也能够接近以至达到的水平。这样的定额才能保证劳动生产率的提高。(3)控制工程进度利用学习曲线可以估计生产周期,进而帮助企业制订相应的生产计划和安排作业进度。(4)新产品定价当新产品的工艺过程与某类产品的工艺过程相同或相似时,可利用这类产品的学习率来估计新产品的生产周期,估算直接劳动成本,从而为新产品的定价提供依据。(5)采购谈判对于大型设备的采购,供货商总会提出工程造价。其中,工时费用是工程造价的组成部分,学习效应为降低报价提供了依据,使采购商在谈判中处于主动地位。对供货商来说,则可以确定招标底价。总之,利用学习效应,有助于公司运营战略的实施,比如运营能力、进度、价格和成本控制

27、等。(四)应用学习效应注意的事项根据学习效应的表达式,对产品结构复杂、手工作业占比较大、加工数量小的作业,学习效果较为明显。反之,学习效果不显著。这是在应用学习效应时要首先注意的事项。在应用学习效应时,还应注意新产品、新工艺或新设备的投入对学习效应的影响作用。此时,作业时间会有一个大幅度的增加。此外,学习曲线如使用不当也会带来一定的风险。环境变化中的不可测因素有可能影响学习规律,如果管理人员忽视环境动态变化的特性,就可能会给企业带来损失。一个著名事例是道格拉斯飞机制造公司被麦克唐纳兼并的事例。道格拉斯公司曾经根据学习曲线估计它的某种新型喷气式飞机的成本能够降低,于是对顾客承诺了价格和交货日期。

28、结果由于低估了飞机制造过程中的工艺修改对学习曲线的影响,导致对顾客承诺的价格和交货日期不能实现,遭到严重的财政危机,这是它不得不接受兼并的重要原因之一。八、 规划运营能力要考虑的因素1、规模经济效应所谓规模经济效应,是指所有生产要素按同方向增加(或减少)对产量变动的影响。在生产技术水平不变的前提下,当所有生产要素的投入量都按同比例增加时,要素投入量增加与产出量增加之间的关系有下列三种情况。(1)规模报酬递增是指报酬增加的幅度大于规模扩大的幅度。规模报酬递增是规模经济的结果,规模扩大后,相对地减少了生产、销售费用,减少了管理人员的比重,添置新型机器设备等;再如规模扩大后,专业化协作发展,从而使单

29、个厂商都降低了总成本费用。(2)规模报酬不变是指报酬增加的幅度与规模增加的幅度相等,即生产要素增加一倍,产量也增加一倍。(3)规模报酬递减是指报酬增加的幅度小于规模扩大的幅度。规模报酬递减是规模不经济的结果。由于规模过大引起管理效率下降,各项费用增加。一般在一定科学技术水平条件下,随着一个企业运营能力的扩大,最初往往是规模报酬递增;当扩大到一定程度后,就出现规模报酬不变的现象;如果继续扩大,超过一定的限度,会出现规模报酬递减的现象。因此,运营能力规划应坚持适度规模原则:尽可能使规模报酬递增,至少应使规模报酬不变,避免规模报酬递减。2、需求与资源(1)需求无论是运营能力的构建还是运营能力的改变,

30、都是为了更好地匹配需求。因为运营能力事关长远,所以,要预测市场对运营能力的中长期需求。例如,近年来中国钢铁产业的产能严重过剩,主要是某一时期政府巨大投资规模的拉动造成的,但与每一个钢铁企业不能做好长期的钢材需求预测而盲目增加产能也有很大关系。这一点对固定资产投资大、经营业务调整难的行业尤其重要。某些行业的需求具有典型的季节性或时段性。例如,对城市公交系统运力的需求就具有很强的时段性。工作日早晚两个高峰的需求最大,中间时段的需求则急剧下降。对于这种特殊的行业,必须配备足够的运力,以保证在上下班两个高峰时段乘客走得了、走得快。在非高峰时段,把富余的运力用于短途旅游、会务或商务用车等。(2)资源需求

31、是外在的,资源是内生的。企业的运营能力一方面要尽量与外在的需求相匹配,另一方面还要考虑本身所能动用的资源,尤其要考虑特殊设备、特殊工种等关键资源。在规划能力时,不但要考虑特殊设备或特殊工种等关键资源,还要考虑各种资源的整合与配套性。在制造业,在规划主体生产线的能力时,应考虑对水、电、汽(气)管网、桥架、仓储面积、运输专用线、水处理、配电站等公用工程或辅助设施的运营能力。在服务业,在确定主要业务的运营能力时,应考虑其他配套设施的运营能力。例如,当增加汽车旅馆的房间时,必须同时考虑停车场、餐饮、娱乐设施等的容量和能力。3、选址与设施布置厂址与设施布置方案决定了运输成本、与市场的距离、劳动力和能源的

32、供应等,直接地影响着运营能力的发挥。以消防站的选址为例,合理的选址不仅会极大地方便消防车辆的通行,而且能以较少的车辆配置达到预期的需求。占地面积、厂区布局以及是否为以后扩大规模预留余地等都是在规划运营能力时要考虑的因素。选址还影响着运营能力的集中程度与能力的分配。地址越少,运营能力越集中;反之,运营能力越分散。4、产品及其生命周期的阶段性产品和服务特征对运营能力有重要影响。产品或服务的关联性越强,实现标准化的可能性则越强,同样的投资所形成的运营能力就越大。产品会经历其生命周期的不同阶段,在规划运营能力时,要考虑其生命周期的阶段性。(1)在投入期,市场规模尚不明朗,产品销售尚不稳定,所形成的运营

33、能力一般应小于需求。(2)在成长期,市场规模迅速扩大。多数企业倾向于快速扩大运营能力。但是这种策略是否有效,取决于本企业的相对市场占有率、营业增长率、竞争对手采取的策略等。如果市场上多数公司都迅速扩大其运营能力,其结果是整个市场上运营能力的过剩。当这种情况发生时,更理智的做法是增加在工艺和技术改进方面的投资强度,在产品性能、功能或柔性等方面获得竞争优势。(3)在成熟期,市场已经饱和,企业的市场份额趋于稳定。此时,应充分利用已有运营能力,并通过降低运营成本来提高盈利能力。如果产品的成熟期持续的时间较长,就适当增加运营能力。(4)在衰退期,由于需求下降,企业面临运营能力过剩。此时,可转卖多余的运营

34、能力或推出新的产品或服务,也可以把运营能力转移至劳动力成本较低的地区,以此来延长企业在该产品上的获利时间。5、供应链方面的因素如果在运营能力规划中涉及运营能力大幅度的变化,就必须考虑供应链的影响作用。如果提高了运营能力,而供应商、分销商或零售商没有对此做出反应或反应滞后,就会使运营能力的提高落空。九、 能力柔性所谓能力柔性是指企业所具备的快速增加或降低某种运营能力的本领,也指快速地从一种运营能力转换为另一种运营能力的本领。一般地,企业可以从标准厂房的建设、培养多面手和建立机动灵活的聘用制度三个方面建立企业的能力柔性。1、建设标准厂房,灵活配置设备对完成多品种加工的企业来说,应建设标准厂房而不是

35、定制化厂房,在标准厂房中配置可以自由移动而且方便调换组件的机器设备,以此来建立能力柔性。当然,如果能够利用同一设备或设施生产或提供具有互补性的产品或服务,将是提高能力柔性最理想的方法。例如,把铲雪机前面的铲子设计成可拆卸式的,在春、夏、秋三季换成能割草的刀盘。2、培养多面手培训员工掌握多种技能,以便随时从一个工种转换到另一个工种。这在服务业应用起来更有效。3、建立机动灵活的聘用制度如果加班或外包仍然不能满足对能力增加的需要,可采取招聘实习生或兼职人员来增加运营能力。短时期内减少运营能力时,只需要减少工作时间即可。需要长期减少运营能力时,则可解聘实习生或兼职人员。十、 盈亏平衡分析方法简介盈亏平

36、衡分析就是通过分析产量一成本一利润之间的关系,确定保本产量,即盈亏平衡点的一种方法。盈亏平衡点即损益分界点,其含义是:当产量达到盈亏平衡点时,正好持平,不亏不盈;当产量小于盈亏平衡点时,只亏不盈;当产量大于盈亏平衡点时,才有盈利。盈亏平衡分析的关键是确定各项成本。成本可分为固定成本与变动成本两大类。固定成本是指在一定范围内不随产品产量或商品流转量的变化而变动的成本,包括管理费用、租金、财产税、固定资产折旧、部分修理费等。总的固定成本以F来表示。变动成本是指在一定范围内随产品产量或商品流转量的变化而变动的成本,包括原料、包装物和直接人工等。单位变动成本以p来表示。1、盈亏平衡分析的前提条件(1)

37、仅涉及一种产品。(2)生产的产品全部销售出去。(3)单位变动成本是不变的。(4)单位价格保持不变,设为p。(5)单位价格大于单位变动成本。2、盈亏平衡点的计算3、实际应用盈亏平衡分析要注意的问题在实际中,为了进行盈亏平衡分析,还要注意以下一些问题。(1)现实中,产品销量和产量常常不同。在利用盈亏平衡分析时,应使用可预期的销售量。(2)在某一范围内,单位变动成本是不变的,但超过某一范围,单位产品的变动成本会随着生产规模的变化而变化。如果产品的变动成本随生产规模的变化会有较大的变动,应确定相应的总变动成本函数。(3)实际中,产品的价格常随市场供求的变化而变化。如果产品价格随销售量的变化发生较大的变

38、动,应确定相应的总销售收入函数。(4)实际生产经营中,许多不确定性因素的变动具有相关性。例如,固定资产投资增加可能表示购买了先进的机器设备,代表方案技术水平的提高,其结果是增加产量、降低了单位产品变动成本;而产品成本下降也会使企业得以降低产品售价,增加产量等。(5)采用某一正常生产年份的数据,以盈利为零作为盈亏平衡状态,没有考虑资金的时间价值。而建设项目生产经营期是一个长期的过程,不可能每一年的数据都相同,并且存在资金的时间价值。资金的时间价值是指资金在时间推移中所具备的增值能力。万变不离其宗,盈亏平衡的基本原理就在于某一时点,总收入正好等于总成本。十一、 决策论概述所谓决策,是指组织或个人为

39、了实现某种目标而对未来一定时期内有关活动的方向、内容及方式所做的选择或调整过程。决策遵循的是满意准则,而不是最优准则。要想使决策方案达到最优,必须具备以下三个条件:能够获得与决策有关的全部信息;真实了解全部信息的价值所在,并据此制订所有可能的方案;准确知道每个方案在未来的执行结果。现实中,上述条件往往得不到满足。所以,决策者难以做出最优决策,只能做出相对满意的决策。决策者在做出决策时,要获取适量的信息。这里的“适量”有两个含义:其一,决策者在做出决策时要尽可能地通过多种渠道收集信息,信息的数量和质量直接影响着决策水平;其二,决策者在决定收集什么样的信息、收集多少信息以及从何处收集信息等问题时,

40、要进行成本一收益分析,不计代价地收集信息是不可取的。1、决策要素决策有四个基本要素,即决策目标、自然状态、决策方案和收益值。(1)决策目标即决策要实现的目的,如利润最大、成本最低、时间最短、距离最近等。(2)自然状态即一组影响决策结果的经济状态,如产品需求旺盛、一般或低迷,车市“遭遇严冬”或“春天来了”,股票的牛市或熊市等。自然状态是决策者无法控制的。(3)决策方案即一组可供决策者选择的决策方案,如建设大型、中型或小型设施等。(4)收益值即每一个决策方案在每一个自然状态下的收益,如盈利50万元、成本降低10万元等。2、决策环境决策环境是指决策者对决策环境的认知程度。据此,可把决策环境分为确定型

41、、风险型和不确定型三种。(1)在确定型决策环境下,决策者对信息的了解最充分,自然状态完全确定,因此决策结果完全肯定。确定型决策环境很少。(2)在风险型决策环境下,决策者对信息的认识比较充分,尽管自然状态是不确定的,但每种自然状态发生的概率是已知的。风险型决策环境不多。(3)在不确定型决策环境下,决策者对决策环境知之甚少,只能判断未来有几种自然状态,但没有足够的信息给出每种状态发生的概率。决策更多的是在不确定型环境中进行的。3、决策过程(1)识别问题,确定目标并非每个决策者都能正确地判断所要解决的问题。个人知识、经验、本单位利益的局限性,或无法控制的因素等使得某些决策者不能正确地识别所要解决的问

42、题。为此,必须大量,获取并解释信息,在此基础上识别所要解决的问题,进而确定决策目标。(2)确定自然状态确定何种自然状态要根据决策问题而定。例如,为确定是否扩建汽车交易市场,就需要确定未来23年内的汽车需求状况。(3)提出若干决策方案为提高决策的科学性,一般需要提出多个备选方案。当然,什么都不做也是一种选择。在提出决策方案时,需要进行经济、技术等方面的可行性分析。(4)估算收益值决策方案在每一个自然状态下的收益值是由销售部门及经济师和会计师根据销售情况、成本信息估算出来的。(5)评价并选择决策方案在确定型决策环境下,可借助确定型模型(如线性规划、非线性规划等)评价决策方案,进而做出选择。在风险型

43、决策环境下,可采取最大期望值准则,即把每一个方案看作离散型随机变量,然后计算其数学期望。数学期望是可能结果乘以可能结果发生概率的总和。如果决策目标是收益值最大,那么选择数学期望值最大的方案;反之,选择数学期望值最小的方案。在不确定型决策环境下,并不知道每种自然状态发生的概率,为了做出决策,首先要选定决策准则。通常有乐观准则、悲观准则、折中主义准则、等概率准则、后悔值准则等。1)乐观准则。乐观准则即大中取大准则,也称赫维斯准则。按照这种准则,决策者从最乐观的角度出发,先计算每个方案在不同自然状态下的最大收益值,再从这些收益值中选取最大值,所对应的方案即最佳方案。2)悲观准则。悲观准则即小中取大准

44、则,也称沃尔德准则。按照这种准则,决策者从悲观角度出发,先计算每个方案在不同自然状态下的最小收益值,再从这些收益值中选取最大值,所对应的方案即最佳方案。3)折中主义准则。折中主义准则即a准则,也称霍尔威兹准则。按照这种准则,决策者首先设定一个a值,以此作为收益最大的自然状态的概率,1a作为收益最小的自然状态的概率。通过这种折中方式把不确定型决策环境转化成风险型决策环境,再根据最大期望值准则选择最优决策方案。4)等概率准则。等概率准则即平均主义准则,也称拉普拉斯准则。按照这种准则,决策者把每一种自然状态发生的概率视为相等的,通过平均方式把不确定型决策环境转化成风险型决策环境,再根据最大期望值准则

45、选择最优决策方案。5)后悔值准则。后悔值准则即最大最小后悔值准则,也称萨维奇准则。按照这种准则,首先计算各个方案的最大后悔值,然后从这些最大的后悔值中选择最小值,所对应的方案即为最优决策方案。4、完全信息价值及其应用在风险型决策环境的基础上,如果通过对经济发展态势进一步了解,能够获得关于自然状态的完全信息,就确切知道了未来哪种状态一定发生,可以认为是风险决策环境转化成了确定型决策环境。此时,决策问题变成了是否有必要掌握完全信息。这类决策的基本思路是:首先,计算确定状态下的最大期望收益值;然后,计算EVC与EV的差值,这个差值就是完全信息价值;最后,比较完全信息价值与掌握完全信息所付出的代价,差

46、值高于代价就有必要掌握完全信息,否则,放弃掌握完全信息。计算完全信息价值的意义在于:企业在投入人力、物力和财力进行市场调查、分析处理信息之前,要对占有信息的渠道、难度及代价做出预测,如果占有完全信息的代价不高,低于完全信息价值,就付诸行动,把未来的情况调查清楚;反之,不如选择维持现有状态,按照风险型决策环境下的最大期望值准则选择方案。十二、 公司简介(一)公司基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司2、法定代表人:梁xx3、注册资本:520万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-9-97、营业期限:2011-9-9至无固定期

47、限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。十三、 投资估算及资金筹措(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设

48、项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资18004.00万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(三)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计15455.50万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为8

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