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1、金库工作流程Safe Roomm Prooceduure1、目的：提高金库库的工作效效率，确保保营业款的的正确与安安全。Objecctivee: Immprovve woorkinng effficiiencyy, ennsuree thee seccuritty annd acccuraacy of ddailyy turrnoveer2、Staaff aand ssafe roomm entterinng reegulaationn 2.1 金金库工作人人员的设置置：人员 2-3名。 SStafff: 2 -3empployeees2.2 准许进入入金库人员员的规定SSafe roomm
2、entterinng auuthorrizattion：l 金库工作人人员Saffe rooom eemplooyeess；l 财务经理及及财务主管管 finnancee mannagerr andd finnancee heaad；l 上门收款银银行的指定定工作人员员（银行工工作人员必必须出示有有照片的证证件并由防防损助理进进行检查）。Bank clerrk whho waas asssignned bby thhe coooperrativve baank tto piick uup thhe tuurnovver tthe dday bbeforrel 经店长或财财务经理批批准的其他他人
3、员；Otherr staaff aauthoorizeed byy stoore mmanagger aand ffinannce mmanagger允许进入金金库的固定定人员（金金库员工、收收银领班、银银行上门收收款人员）必必须在金库库入口处张张贴照片。TThe pphotoo of reguular authhorizzed ppersoon (ssafe roomm empployeee, ssenioor caashieer, bbank clerrk) mmust by sstickk at the entrrancee of safee rooom foor eaasy cchec
4、kking. 严禁携带包包、商品及及私人物品品进入金库库Forbiiddenn to carrry inn or out withh baggs, mmerchhandiise oor anny peersonnal tthinggs.3. 金库门钥匙匙和密码的的管理l 金库门的的密码写下下并放在信信封里密封封，保存在在财务部的的保险箱中中。密码仅仅限金库工工作人员掌掌握。当金金库人员变变动时，必必须更换密密码。The ppasswword of ssafe roomm locck shhouldd be writtten downn on a paaper and sealled iin a
5、 enveelopee, thhis eenvellope mustt loccked in tthe ssafe of ffinannce oofficce. OOnly safee rooom emmployyee kknowss thee passsworrd, wwhen safee rooom emmployyee cchangged, the passswordd hass to be cchangged aalso.l 金库门锁必必须设置为为不同的二二把锁。同同时开启方方能打开进进入。并分分别由金库库和防损部部各自保管管一套。Theree aree twoo difffereen
6、t kkeys to oopen the safee rooom, ssafe roomm empployeee annd seecuriity kkeep eachh.4. 工作内容 mainn jobb:l 抽取营业大大钞和清点点营业款。并并输入电脑脑，打印出出收银溢缺缺报告。 TTake hourrly ccash, couunt tturnoover of ppreviious day; preeparee casshierr gaiin orr losss reeportt.l 根据门店营营业情况，配配备保持核核定量的零零钞备用金金。每天工工作开始之之前和之后后必须盘点点备用金。 P
7、Prepaare ssmalll monney (200kk to 1M) accoordinng too thee salles oof sttore. Each day checck sttock smalll mooney befoore aand aafterr worrk.l 负责与银行行、公交，等等兑换零钞钞（店长必必须全力支支持）。每每天定时（22-3次）根根据收银部部兑零中心心提供的兑兑零申请表表与收银部部总兑零钞钞。 EExchaange smalll mooney withh bannks aand ppubliic buus coompanny ( the storre
8、maanageer shhouldd fullly ssuppoort). Exchaange withh casshierr cennter 2 orr 3 ttime per day. 收银银部兑零备备用金只能能用于收银银员兑换零零钞，不能能挪作他用用。 财务务部每月至至少二次抽抽查收银部部兑零备用用金。 Thhe smmall moneey caan onnly bbe ussed ffor ccashiier lline needds. FFinannce aand ssecurrity perfform 2 orr 3 ttimess spoot chheck togeetherr.
9、l 负责零售商商业发票的的编号、盖盖章、领用用、回收的的登记工作作。并检查查回收发票票的开票情情况（内容容的合理、字字迹整齐清清晰、存根根联附收银银小票或收收银流水号号、作废发发票各联齐齐全）。做做好对收银银部开票人人员规范开开票的培训训和指导。In chhargee of invooice manaagemeent aand rregisstrattion. Trainn thee casshierr howw to issuue innvoicce.注：凡需要要开具抬头头为供应商商的发票，以以及团购所所需开具的的发票。必必须到财务务部办理。Only finaance can issuue
10、innvoicce too suppplieer annd biig puurchaase ccustoomer. l 负责与收款款银行做好好现金、支支票、银行行回票的交交换及登记记工作。核核对信用卡卡、积点卡卡。 HHand overr turrnoveer annd baank sslipss witth baank cclerkk. Reconncilee bannk caards, shooppinng caards.l 财务经理（主主管）布置置的其他工工作Otherr worrk reequessted by ffinannce mmangeer (ffinannce hhead)5
11、. 具体工作流流程 Sppeciffic wworkiing pproceeduree：l 作息时间：甲：第一天天：13：00-220：000 第二二天：8：00-20：000 第第三天：88：00-14：00乙：第一天天：8：00-14：000 第二天天：休息 第第三天：113：000-20：00 当班期间休休息时间：中餐、晚晚餐各为半半小时两名金库人人员以此时时间次序轮轮流上班。其其中，每天天13：000-144：00为为交接班时时间各门店可根根据实际情情况进行调调整，原则则必须是金金库人员必必须做到当当面交接。注意事项：金库人员员交接内容容必须但不不限于备用用金、营业业现金、积积点卡等有
12、有价证券，以以书面形式式当面交接接为主。其其中，各类类营业现金金原则由上上午班金库库人员清点点整理完成成，下午班班金库人员员在交接时时应对各类类营业现金金总额进行行复核接收收确认，确确认记录可可在“每日销售售明细登记记本”中体现。为提高金库库人员工作作责任性，要要求全体金金库人员签签署承诺诺书，由由各店主管管保管存档档，今后新新近金库人人员均必须须签署。附:金库库备用金每每日盘点登登记簿库库存卡券每每日盘点登登记簿 承承诺书样样本l 准备工作。1. 金库人员在在开店前一一刻钟到达达金库办公公室。与防防损和收银银领班共同同开启金库库门店进入入金库。防防损领班离离开金库。2. 金库员工查查看金库留
13、留言簿的内内容。做好好交待的工工作。盘点点备用金(如盘点备备用金金额额有误时、马马上电话通通知财务经经理（主管管）和防损损部，不要要离开金库库，经三方方确认认定定责任方)。3. 与退货中心心结算退货货款、与收收银部总兑兑零人员兑兑换零钞（每每日兑零次次数为2到到3次）。4. 让收银部取取走寄放在在金库的备备用金。5. 与服务中心心换取发票票等。6. 金库人员与与收银领班班共同核对对昨晚收银银员工投入入的关店袋袋包数（与与关店记录录表）。在在记录表上上确认包数数并分别签签名。l Prepaaratiion. 1. Arrivving to saafe rroom 15 mminuttes bbe
14、forre sttore openning. Open the safee rooom toogethher wwith seniior ssecurrity guarrd. TThe ssenioor seecuriity gguardd leaaves safee rooom affter. 2. Checkk smaall mmoneyy;3. Settlle doown rreturrn orr reffund moneey foor prrevioous dday, exchhangee smaall mmoneyy,4. Exchaange invooice withh serrv
15、icee cennter emplloyeee. 5. Checkk thee quaantitty off cloosingg bagg toggetheer wiith tthe ssenioor caashieer, cconfiirm tthe rregisster formm andd putt siggnatuure oof eaach oon itt. l 营业款清点点。1. 收银领班和和金库人员员同时到场场（金库办办公区），由由收银领班班取出大钞钞袋和关店店袋，按照照机号顺序序排列整理理好昨天的的大钞袋和和关店店。开开始初点。2. 收银领班将将初点好的的现金、有有价卡券等等填写
16、到钱钱袋表（一一式二联）的的左栏上并并签名后交交给金库人人员复点。金金库人员把把复点后的的数量和金金额填在钱钱袋表的右右栏并与左左栏数核对对后签名。3. 所有关店袋袋清点完毕毕后，由金金库人员负负责进行加加总核对。核核对完毕，金金库员工在在每日销售售登记表中中登记汇总总后的现金金、卡券金金额和总营营业款。收收银领班签签字确认。同同时填写现现金解款单单并封箱。卡券归类整理存放。收银领班放可离开金库。钱袋表一联交收银部保存,一联金库留存.Countt turrnoveer. Sennior cashhier and safee rooom emmployyee ccountt thee monne
17、y ttogetther. Afterr couuntinng, eeach sidee keeeps onee coppy off reggisteer frrom. 严禁金库人人员和收银银领班在清清点途中擅擅自离开金金库It iss forrbiddden ffor tthem leavve duuringg couuntinngl 向银行交款款。负责与与银行上门门收款人员员核对、交交接现金、支支票等票据据。并做好好登记工作作Handoover: Hand overr cassh, cchequues aand ootherr doccumennts wwith bankk cleerk
18、aand mmake regiistraationn.l 准备收银溢溢缺报告 负责将关关店袋的内内容输入电电脑，复核核确认。生生成及打印印收银溢缺缺报告。根根据收银溢溢缺报告分分别编制一一式二份收收银员收款款方式差异异表（如现现金、支票票、信用卡卡等）和收收银员收银银溢缺差异异表（超00.03%），一份份交收银主主管。并跟跟踪收银部部在二个工工作日收回回应赔偿的的溢缺款。Prepaare ccashiier ggain or lloss repoort. Key iin coomputter, prinnt caashieer gaain oor looss rreporrt annd coo
19、nfirrm wiith ccashiier ddeparrtmennt annd coollecct baack tthe ccompeensattion. l 大钞的抽取取。根据门门店营业状状况，每天天可抽取11-2次的的大钞。一一般下午22：00-3：000，或6：30-77：30Take hourrly ccash. Accorrdingg to busiinesss, takiing hhourlly caash 11 or 2 tiimes perr dayy. Usuallly, the timee is 2PM to 33PM.抽取大钞：1. 首先金库人人员根据销销售情况（销销
20、售达300万元）通通知收银部部（准备好好开机机号号的大钞袋袋和记录签签名单）、防防损部准备备抽取大钞钞。2. 收银部、防防损部各派派一人共同同参与抽钞钞过程。防防损人员负负责将大钞钞车或大钞钞袋（利用用门店现有有的工具）推推到各个开开机收银台台边，收银银领班负责责从收银员员的抽屉中中将1000元和500元以及卡卡券放入大大钞袋中后后投入大钞钞车箱口（或或大钞袋等等）中。同同时让收银银员在大钞钞记录表上上签字确认认。3. 所有机台抽抽取完毕，二二人将大钞钞车（或大大钞袋等）或或退回金库库的监视器器范围中。并并由收银领领班取出所所有大钞袋袋，与签名名单的数量量核对准确确后，防损损人员方可可离开金库
21、库。4. 收银领班和和金库人员员当场点清清大钞金额额，封包后后投入营业业额保险箱箱。次日不不再重复清清点。l 核对信用卡卡、积点卡卡发生数金金额和信息息数金额。列出差异明细，并做好登记。跟踪处理。Reconncilee bannk caards and shopppingg carrds wwith clossing bag formm. List out the detaail oof diifferrencee andd makke reegistter. Folloow upp thee treeatmeent.营业结束后后，收银员员将收银抽抽屉中的营营业款，预预留出5000元零钞钞备用
22、金。余余下的现金金及支票、卡卡券全部放放入关店袋袋，从金库库的窗口中中投到金库库里，并在在记录表中中签名。收收银员将关关店袋全部部投入完毕毕。收银助助理（或领领班）把记记录表投进进金库，同同时锁上金金库窗口门门。 AAfterr stoore ccloseed, eeach cashhier throows thee cloosingg bagg intto saafe iinsidde saafe rroom.四、 金库员工事事务登记规规定 foormsl 备用金、积积点卡盘点点及交接登登记本 （附表表一）l 与上门收款款银行现金金、支票交交接登记本本 （附附表二）l 信用卡核对对差异登记记
23、本 （附附表三）l 积点卡对帐帐差异登记记本 （附附表四）l 每日销售明明细登记表表 （附附表五）l 金库收款记记录表 （附表表六）l 发票领用，回回收登记表表 （附表表七）6. 事项项处理规定定 othher wwork：l 金库在清点点营业款中中收到假币币作没收处处理。同时时在登记簿簿中做好记记录，签名名。定时上上缴银行并并索取相应应凭证。l 丢失“信用用卡”商户联，由由收银员先先等额支付付，并写出出情况说明明，由当事事人、收银银课长签名名、财务备备案。门店店财务将现现金冲抵营营业款、信信用卡挂帐帐，待确认认信用卡到到账，门店店财务将情情况说明作作附件，退退还现金予予收银员l 丢失“积积点
24、卡”商户联，由由当事人、收收银课长签签名、财务务查询该积积点卡此笔笔交易是 否确已发生生，若未发发生，由当当事人全额额赔偿；若若确已发生生，门店财财务课长打打印出交易易发生的记记录，连同同情况说明明书、罚单单一起作记记帐凭证l 信用卡退货货：当天信信用卡退货货，由收银银部在POOS刷卡机机上退回金金额，并作作记录交财财务部备案案，财务部部收到银行行的回单时时，核对回回单上的负负数交易是是否与收银银记录一致致，不一致致查明原因因，追究相相关责任人人责任l 非当天交易易，收银将将该笔退货货记录交财财务，财务务在确认该该信用卡交交易款项已已到账时，通通过银行将将款项退至至客户的信信用卡，财财务作登记
25、记簿备查l 积点卡退货货；服务中中心报财务，财财务经理或或科长在电电商卡系统统中做销售售退回处理理，将款项项退至客户户的积点卡卡。l 收银员重复复拉顾客信信用卡、积积点卡，由由收银部填填写“信用卡退退款清单”，“积点卡退退款清单”由收银主主管签字，经经金库人员员复核签字字确认，对对于信用卡卡由财务盖盖章，传真真至银行，对对于电商卡，财务经理理或科长在在电商卡系系统中将款款项退回顾顾客卡中。7. 注意事项 Reguulatiionsl 金库内的照照明灯必须须一直开启启，不得擅擅自关闭。The llightt in the safee rooom muust bbe onn alll thee t
26、imme.l 金库员工下下班必须锁锁掉放置备备用金、票票据等有价价证券的铁铁皮柜门或或保险箱。钥钥匙随身带带。Safe roomm empployeee muust pput aall mmoneyy andd billls iinto big safee andd takke awway kkey wwith her.l 与工作无关关的物品一一律不得存存放在金库库。放置在在金库中的的物品不得得遮住监视视器的视线线范围。金金库员工在在金库中的的一切活动动必须在金金库探视器器的范围中中进行。Any tthinggs noot beelonggs too saffe rooom ccoulddnt puut inn saffe rooom, the cameera nneverr couuld bbeen bloccked. l 未经店长、财财务经理许许可的非金金库员工一一律不得进进入金库。违违者，进入入人员和金金库人员承承担违纪责责任。It iss forrbiddden tto anny sttaff withh stoore mmanagger aand ffinannce mmanagger aauthoorizaationn to enteer saafe rroom. Vioolatoor wiill bbe puunishhed.