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1、（本科）会计电算化教学设计第10章 报表系统电子教案第十章 报表系统教学要求：1了解报表系统功能2了解财务分析系统功能3. 熟练掌握利用报表模板生成报表的功能4. 熟练掌握自定义报表功能5. 掌握利用财务分析系统进行报表的结构分析、比较分析和趋势分析6. 会利用现金流量表功能进行现金流量表的生成教学重点：1. 熟练掌握利用报表模板生成报表的功能2. 熟练掌握自定义报表功能3. 掌握利用财务分析系统进行报表的结构分析、比较分析和趋势分析教学难点：1. 熟练掌握利用报表模板生成报表的功能2. 熟练掌握自定义报表功能课时分配：理论版块学时：4；实践版块学时：2教学内容：第一节 报表系统概述一、报表系
2、统与其他系统的数据关系会计报表的数据来源包括：会计账簿、会计凭证、其他会计报表、其他业务系统相关数据、人工直接录入的业务数据。金蝶K/3报表系统作为K/3 ERP系统的重要组成部分，提供了丰富的取数公式，可以从K/3 ERP各子系统中取数，帮助用户编制各类管理报表。二、报表系统功能（一）行业报表模板功能金蝶K/3报表系统主要处理资产负债表、利润表、现金流量表等常用的财务报表。金蝶K/3报表系统按照行业性质不同，分别设置了不同行业的报表模板，如图10-1所示。采用哪种行业性质的模板，跟在“系统设置基础资料公共资料科目文件菜单”中“从模板当中引入科目”功能设置相一致。如图10-2所示。本账套采用的
3、是“新会计制度科目”的报表模板。 图10-1 行业报表模板 图10-2 新会计制度科目体系设置（二）自定义编制报表功能 报表系统为用户提供了根据自己的需要，自定义编制报表格式、利用公式向导设置取数公式、利用数据形成图形等功能。自定义编制报表主要包括格式设置和数据处理两大部分内容。第二节 报表处理一、自定义报表编制本章中以账套主管身份登录进行报表的处理。自定义编制报表分为新建报表、格式设置、数据处理、保存或打印报表四步。（一）新建报表新建报表有两种方式，一种是通过“财务会计报表新建报表文件新建报表文件”功能；一种是在报表文件界面点击“文件菜单新建”功能，打开一个新的报表文件，如图10-3所示。无
4、论采用哪种方式新建报表文件，打开的文件界面均默认15行25列的格式。 图10-3 报表文件新增界面报表文件有两个页面：“公式”界面和“公式”界面。在“公式”界面进行格式设计，在“公式”界面进行数据处理。在“视图”菜单当中或者工具栏的“”按钮均可以调换两个界面。如图10-4所示。一般打开时默认为“公式”界面。 图10-4 公式/数据界面 图10-5 报表结构（二）设计报表格式在“公式界面”中可以对报表进行格式设计。在进行格式设计时，首先针对企业自定义的报表，一般可以将报表的结构分为4个部分，如图10-5所示。 （1）标题：报表名称、副标题、修饰线等（2）表头：编制单位名称/编号、编制日期、计量单
5、位等。（3）表体：报表的核心内容所在，主要是报表的数据表现区。（4）表尾：辅助说明部分、编制人、审核人等 完成这4部分是格式设计，就可以进行数据的计算了。 （三）设置公式（四）报表数据管理报表数据管理主要包括：计算、审核、舍位平衡、表页管理、图表处理等操作。1.计算在报表“公式”界面单元公式设置完毕后，点击“数据”界面可以自行进行公式数据的计算。另外，在“数据”界面的“数据”菜单下，具有“报表重算”、“报表重算方案”、“自动计算”、“手工计算”等功能。如图10-29所示。如果您选择的是自动计算方式，当报表中的数据或是公式发生变动时，系统将自动进行报表的重新计算；如果您选择的为手工计算的方式，当
6、报表中的数据或是公式发生变动时，选择“报表重算”功能，才能对报表进行重新计算，报表数据才会改变。对于正在计算中的报表，选择“终止计算”功能，可以将正在计算中的报表强行终止计算。自动计算与手动计算可通过工具条上的变化按钮进行切换。如图10-30所示。 图10-29 报表文件的数据菜单 图10-30 报表文件的数据计算功能2.审核一张设置好的报表如果经过了审核，报表的准确程度就更加可以信赖。您可以设置若干审核条件对报表进行全方位的审核。该功能可选择“工具”菜单“报表审核”“设置审核条件”和“审核报表”。如图10-31所示。图10-31 报表文件的审核功能 3.舍位平衡在将报表进行外报时，根据统计的
7、需要，报出金额的单位通常是万元，而在日常的业务处理中，金额一般都是元，所以需要有一个换算的处理过程。舍位平衡则是用户解决这样需求。4.表页管理一个报表文件可以同时存在多张表页，比如一个“资产负债表”的报表文件，可以一年12张表页，10年就是120张表页，也就是一个报表文件可以满足很多年的报表表页数据的积累。选择“格式”菜单“表页管理”功能，进入“表页管理”界面。“表页管理”分为“表页管理”、“关键字”、“表页锁定”三个页签。5.图表处理金蝶K/3报表系统提供图表分析功能，用户可将当前报表数据以图表方式更直观的展示出来。 操作时先选中所要生成图标的报表范围，再选择“插入”“图表”功能或是按工具栏
8、中的按钮，系统将弹出“图表向导”界面。如图10-39所示。“图表向导”窗口分为“图表类型”、“数据源”、“图表选项”、“坐标轴”四个页签。在“图表类型”页签中，单击“图表类型”的下拉按钮，系统将列出所有的图表类型，有立体柱形图、平面柱形图、立体线段图、平面线段图、饼图等各种图形供用户选择，用户还可以改变图形的仰角和旋转角度从不同的方位来观看图形。 图10-39 图表向导功能 图10-40 图表数据源的配置 “数据源”页签右下角有两个Tab键“添入数据”和“显示数据”。只有在显示数据状态下，单击想添入数据的单元格，再单击“填入数据”即可。添入数据的来源有两种，一是来源于报表中被选中的单元格或区域
9、（通过拖动鼠标选取），具体显示为每一个单元格在报表中的坐标，如A1、F6等字样；另一种是直接手工录入。单击“显示数据”，填入单元格中的坐标变为报表中相应单元格的值，同时“显示数据”变为“显示定义”，方便填入单元格在数值和坐标定义之间进行切换。在“显示定义”状态下，“添入数据”变为“刷新数据”，用户可以对数据进行刷新，此时则不能填入数据，必须切换为“显示数据”才可添入数据。如果是选中区域后才点击的图表处理功能，数据源的设置系统自动配置成所选中的数据区域。如图10-40所示。 图10-41 图表选项设置 图10-42 坐标轴设置 图10-43 货币资金趋势图在“图表选项”页签中定义图表的标题和图表
10、的脚注。如图10-41所示。在“坐标轴”页签中定义X轴、Y轴和Z轴的名称，以及是否显示轴线、网格线，是否显示坐标刻度。如图10-42所示。以上内容设置完毕后，单击“完成”，一张新的图表就定义完成了。如图10-43所示。（五）其他设置1.公式取数参数选择“工具”菜单“公式取数参数”，可对每张表页设置报表期间以及其它的一些表页中对所有的取数公式均可共用的信息。如图10-44所示。一般情况取数公式的取数账套、年度、期间参数均采用默认值，这样才能根据需要改变来取数。如果在公式中设置了参数，则系统始终按设置值取数，即如公式中设置了会计期间为1，则该单元格的数据一直按第一期显示，不论报表期间设置的值是多少
11、。此种情况仅用于需定基分析等情况用。原则是：公式设置了参数，则按公式设置的参数取值；公式未设置，则按“报表期间设置”取值。如图10-45所示 图10-44 公式取数参数功能 图10-45 公式取数参数设置在“公式取数参数”的数值转换功能中，可以对报表的数据进行乘或是除的转换。数值转换的作用在于可以将报表的数据进行转换，如报表的数据计算出来为元，需要转换为以万元为单位的报表，则可以通过数值转换的功能中通过除的转换运算来实现。另外一种运用就是可以设置报表币别的转换，如将美元的报表转换为人民币的报表，这时可以将转换系数设置为汇率进行相乘的运算。如图10-46所示。图10-46 “公式取数参数”的数据
12、转换功能此处的数据转换时在本报表的公式基础上进行的，是同一个表上的处理，而之前讲授的舍位平和处理是产生一张新报表，舍位后的表没有数据公式。2.批量填充金蝶报表提供了批量填充功能，用于进行快速报表的编制。批量填充用于减少用户单个公式定义的重复性工作量，对于有规律的公式的定义，如编制部门分析报表，采购日报等报表的快速向导定义。批量定义主要用于编制按核算项目类别编制报表时的自动公式定义或是定义一些费用明细表方面，大大减少了编制报表工作量：如编制部门分析表，项目分析表，个人销售业绩报表、管理费用明细表等。3.报表权限控制4.表页汇总二、保存与查看报表（一）保存报表完成报表操作后，单击“文件”菜单“保存
13、”，或单击工具栏中的按钮，即可实现对当前报表的保存，如果数据库中已有此报表，则覆盖原报表；如数据库中无此报表，则系统弹出“另存为”界面，提示录入报表名称。“保存”和“另存为”功能保存报表时均为保存系统内部报表，即形成内部报表模板，把当前报表保存到账套数据库中，其它用户可以共享。如图10-54所示。（二）查看报表调用已存报表时，需要通过“文件”菜单“打开”功能，找到该模板的储存位置，然后双击，才能够调入报表文件。如图10-55所示。 图10-54 报表的“另存为”功能 图10-55 报表文件的打开系统保存的报表文件的后缀名为KDS，如果需要保存为报表模板，则模板文件的后缀为KDT。（三）全部保存
14、如果想同时打开多个报表，并进行了相应的操作，为避免逐一用保存功能保存，系统设置了全部保存功能，可对若干报表进行连续的保存，每个报表的保存操作与单一报表的保存操作是相同的。选择单击“文件”菜单“全部保存”，系统会将所有正在编辑的报表进行一次性的全部保存，不用一个个的报表文件进行保存。 图10-56 引出报表功能 图10-57 引出报表表页功能（四）引出报表/表页为了将报表文件引出系统，能够用于传递与保存，系统提供了引出报表和引出报表表页的功能。单击“文件”菜单“引出报表”或“引出表页”功能，出现存储文件路径选择的对话框，选择路径后单击“确定”按钮，就会提醒“保存成功”。如图10-56、10-57
15、所示。（五）引入文件 为了将系统外的报表文件引入到本系统中，进行查看或者使用，需要利用“文件”菜单“引入文件”功能。如图10-58所示。图10-58 引入报表文件功能三、利用报表模板编制行业报表 金蝶系统为用户预设部分行业的报表模板，如资产负债表、利润表和现金流量表等。用户只需要根据业务，利用公式向导微调报表中部分不合适的公式，以达到快速成表的目的。下面以“资产负债表”模板的调用为例，介绍如何利用报表模板编制行业报表。（一）调用报表模板新建一个报表文件，利用“文件”菜单“打开”功能，调入“新企业会计准则”中的“资产负债表”模板。如图10-59、10-60所示。图10-59 新企业会计准则资产负
16、债表模板调入（二）查看报表数据利用报表模板当中已存在的公式，在报表文件的“数据”界面中点击“报表重算”功能，计算数据，利用“资产=负债+所有者权益”的恒等式，查看报表格式最后一行的“资产总计”与“负债和所有者权益（或股东权益）总计”的数值是否等同。不等同的情况说明报表公式需要调整。如果计算过程中某些单元格出现“错误提示”，也需根据提示修改公式。如图10-60所示，说明该模板公式都能够得出数据结果，但是不满足资产负债表的“资产=负债+所有者权益”的恒等式条件，有需要调整部分公式单元。图10-60 资产负债表数据的查看（三）修改报表公式一般在金蝶报表“新企业会计准则”的“资产负债表”模板中常出现错
17、误的公式有“应收账款”公式、“存货”公式这两个。1.“应收账款”公式ACCT(1122,JY,0,0,0,)+ACCT(2203,JY,0,0,0,)-ACCT(1231,JY,0,0,0,)“应收账款”的年初余额公式改为：ACCT(1122,JC,0,1,1,)+ACCT(2203,JC,0,1,1,)-ACCT(1321,JC,0,1,1,)2.“存货”公式：ACCT(1401:1408,Y,0,0,0,)-ACCT(1471,Y,0,0,0,)+ACCT(5001,Y,0,0,0,)“存货”的年初余额公式改为：ACCT(1401:1408,C,0,1,1,)-ACCT(1471,C,0,
18、1,1,)+ACCT(5001,C,0,1,1,)经过更改后，再次进行“”报表重算，最后结果如图10-61所示。图10-61 正确的资产负债表数据（四）保存修改后的报表模板经过公式的修改，再将“表属性”中的“页眉页脚”功能加以设置，就可以保存该“资产负债表模板”，作为企业长期使用的模板。如图10-62所示。四、报表打印在报表文件的“文件”菜单下，点击“打开”功能，选择“报表”功能右侧列表下的 “货币资金表”模板。如图10-63所示。 图10-62 新资产负债表模板的保存 图10-63 打开需要打印的报表文件1.在“文件”下的“打印”功能该功能能够实现报表文件的打印，如图10-64、10-65所示。 图10-64 打印功能 图10-65 打印设置2.在“文件”下的“批量打印”功能“批量打印”功能的作用在于一次可以选择多个报表进行打印，不用一个报表打印完了之后再选择另外一个报表进行打印，节约时间。在报表批量打印时对页脚页眉中定义的取数公式所取的值也能进行打印。如图10-66所示。 图10-66 批量打印功能 图10-67 选定区域打印功能3.在“文件”下的“选定区域打印”功能在打印报表时，如果只想打印报表的一个部分，此时可以通过选定区域打印这个功能来实现，如图10-67所示。感谢您的支持与使用如果内容侵权请联系删除仅供教学交流使用12