《采购管理模块操作手册1085.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理模块操作手册1085.docx（69页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.AIMTR.010 User Manual 用户手册中国联通EERP核核心系统统工程物流管理理之采购购用户手手册文档作者：顾问组组创建日期：20100-4-26更新日期： 20100-7-20目录文档控制ii岗位职责规规划4供应商输入入与维护护5供应商新增增5使用EXCCEL模模板导入入供应商商地点13供应商合并并16供应商查询询18标准采购订订单输入入与维护护20手工创创建采购购订单20采购订单的的审批34采购订单的的控制35供应商前移移物资管管理39建立
2、一揽子子采购协协议39定义批准的的供应商商列表42创建向供应应商补货货的采购购订单45采购关账50采购关账50 3岗位职责规规划ERP岗位位职责规规划序号ERP岗位位业务岗位所属部门ERP岗位位职责描描述ERP系统统职责名名称系统操作内内容备注1供应商维护护岗物资采购与与管理部、财财务部负责供应商商信息的的维护、供供应商地地点分配配等PO运营公公司供应商商维护录入、维护护供应商商信息和和地点信信息，分分配地点点。2采购管理岗岗物资采购与与管理部部等采购购业务执执行部门门负责采购订订单的录录入、维维护及其其他采购购员相关关业务PO运营公公司采购订订单用户户录入采购订订单3采购管理岗岗物资采购与与
3、管理部部等采购购业务执执行部门门负责采购订订单的录录入、维维护及其其他采购购员相关关业务-VMII业务组组织PO运营公公司采购订订单用户户_前移移物资录入一揽子子采购协协议，供应商商前移物物资要货货单等4采购订单授授权审批批层物资采购与与管理部部等采购购业务执执行部门门负责采购需需求、采采购订单单等采购购业务的的审批PO运营公公司采购审审批根据授权的的审批层层次，在在系统内内审批采采购订单单5采购订单授授权审批批层物资采购与与管理部部、市场场部、综综合部等等采购业业务执行行部门负责采购需需求、采采购订单单等采购购业务的的审批-VMII业务组组织PO运营公公司采购审审批_前移移物资根据授权的的审
4、批层层次，在在系统内内审批采采购订单单6采购查询岗岗采购业务查查询用户户，可查查询采购购订单等等采购业业务的汇汇总信息息及各类类报表PO运营公公司采购查查询查询相关采采购业务务信息。7采购关键用用户物资采购与与管理部部按帐套设置置的POO模块关关帐用户户PO帐套名名 采购关关帐用户户关帐检查；采购会会计期间间打开、关关闭供应商输入入与维护护供应商新增增适用范围在ERP系系统内录录入采购购类供应应商的信信息。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1登陆ERPP系统2供应商头信信息3地址信息4供应商地点点5联系人目录录6会计7采购8付款明细9发票管理操作过程步骤1：登登陆ERRP系统统【路径】：供应来来
5、源-供应商商【界面说明明】点击桌桌面的IIE图标标,在地地址栏输输入ERRP环境境的网址址,如下下：回车,出现现如下界界面， 输入用用户名和和口令,点击登登录按钮钮: 鼠标左键单击选择左侧相相应的供供应商维维护职责责，点击击右侧的供应应商菜单单； 或者如下图图点击供供应来源源下的供供应商：鼠标左键双击 步骤2：供供应商头头信息【路径】：供应来来源-供应商商【界面说明明】打开供供应商搜搜索界面面，输入供供应商名名称或者者供应商商编号、纳税人标识、纳税登记编号等条件，点击“查找”按钮。查找按钮【界面说明明】点击供应应商界面面左侧的的“组织”页签，录入供应应商别名名（一揽揽子采购购协议中中用到的的供
6、应商商，“供应商商别名”不能为为空），点点击 “保存”按钮，如如下图：保存按钮步骤3：地地址信息息【路径】：供应来来源-供应商商【界面说明明】点击供供应商界界面左边边的“地址薄薄”页签，进进入供应应商地址址薄界面面，如果果此界面面没有地地址信息息，点击击“创建”按钮：创建按钮进入地址详详细信息息界面，输入地址名称、国家、地址行1、省、城市、是否关联交易方等信息；在地址用途选择用于采购及付款；地址层不分OU；继续按钮点击“继续续“按钮，维维护供应应商地点点信息。步骤4：供供应商地地点【路径】：供应来来源-供应商商【界面说明明】在地址详详细信息息界面点点击“继续”按钮进进入地点点信息维维护界面面：
7、选定“设备备物料-非工程程”地点前前的复选选框，以以新建本本OU的的地点；地点名名称自动动默认为为地址名名称，可可修改为为需要的的名称，如如：工程程劳务、通通信终端端等。点点击”应用”按钮保保存地点点信息。注意：前移移物资地地点一定定要在VVMIOOU下维维护。修改地点名称应用按钮如果该供应应商已有有地址信信息，点点击地址址行的“显示隐隐藏按钮钮”，查看看使用此此地址的的地点信信息。如如需要新新增地点点，直接接点击地地址行的的“管理地地点”按钮。管理地点按钮显示隐藏按钮步骤5：联联系人目目录【路径】：供应来来源-供应商商【界面说明明】联系人人目录页页签为可可选项，可可不维护护。点击供应商商界面
8、左左边的“联系人人目录”页签，打开“联系人人目录”界面，点点击“创建“按钮：创建按钮输入该供应应商联系系人信息息：添加另一行并通过“添添加另一一行”按钮维护护联系人人地址信息息。快速选择点击“快速速选择”按钮，添添加供应应商地址址：点击“应用用”按钮，保保存信息息。步骤6：会会计【路径】：供应来来源-供应商商【界面说明明】点击供供应商界界面左边边的“会计”页签。根据财财务部门门要求维维护地点点名称对对应的负负债、预预付款等等信息：负债、预付款选项步骤7：采采购【路径】：供应来来源-供应商商【界面说明明】点击供供应商界界面左边边的“采购”页签。打开采购购界面，在“采购”页签输入入该供应应商地点点
9、对应的的收货地地点（即即送货地地点）、收单地点(即供应商发票送达地点)；点击保存按钮。 （如果使用“CUC 供应商地点信息导入”功能导入供应商地点，收货地点，收单地点为空。）步骤8：付付款明细细【路径】：供应来来源-供应商商【界面说明明】点击供供应商界界面左边边的“付款明明细”页签。打开付付款明细细界面，选择该供应商地点的付款方法信息，点击“保存”。步骤9：发发票管理理【路径】：供应来来源-供应商商【界面说明明】点击供供应商界界面左侧侧的“发票管管理”页签。打开发发票管理理界面，输入发票票币种、发票匹匹配选项项：采购订订单、付款条条件：立即付付款、付付款币种种、支付付组：供供应商支支付组等等信
10、息； 点击“保存存“按钮，保保存供应应商信息息。使用EXCCEL模模板导入入供应商商地点适用范围用户可以通通过“CUCC 供应应商地点点信息导导入”功能导入入供应商商地点信信息。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1下载、填写写导入模模板2上传导入模模板3检验导入模模板4导入模板数数据操作过程步骤1：下下载、填填写导入入模板【路径】：供应来来源-CUCC 供应应商地点点信息导导入【界面说明明】双击“CUCC 供应应商地点点信息导导入”，进入入“供应商商导入程程序”界面； 点击“下载载导入模模板”按钮，下下载EXXCELL模板；步骤2：上上传导入入模板填写好后，通通过“浏览”按钮，选选择需要要上传的
11、的文件，点击“上传”按钮，上载供应商地点信息；“确认导入入此文件件？”，选择择是；步骤3：检检验导入入模板点击“校验验”按钮，验验证数据据的准确确性。如如有报错错，可点点“查看错错误”按钮，查查看出错错信息，并并对EXXCELL模板修修改后重重新提交交；也可可以直接接在供应应商导入入程序界界面修改改、保存存、校验验；步骤4：导导入模板板数据校验通过后后，点击击“导入”按钮，供供应商地地点信息息导入EERP系系统，系系统提示示导入成成功。供应商合并并适用范围用户利用此此功能对对相同或或重复的的供应商商信息进进行合并并。建议议此操作作首先由由财务部部门来确确认相关关财务信信息是否否正确，然然后在系
12、系统中执执行。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1合并供应商商2查看请求操作过程步骤1：合合并供应应商【路径】：供应来来源-供应商商合并【界面说明明】首先双双击供应应来源供应商商合并，如如下图：进入供应商商合并界界面，在在传送发发票栏内内选择需需要合并并的发票票类型（如如全部或或未付），在在原供应应商名称称及地点栏内内选择将将被合并并的供应应商信息息，在目目标供应应商名称称及地点栏内内选择目目标供应应商信息息。点击合并，系系统自动动进行供供应商所所选信息息的合并并，并给给出一个个请求编编号。确定按钮步骤2：查查看请求求【路径】：供应来来源-供应商商合并【界面说明明】点击查查找，查查找请求求供应商
13、查询询适用范围在ERP系系统内查查询已录录入的采采购类供供应商信信息。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1输入查询条条件进行行查询操作过程步骤1：输输入查询询条件进进行查询询【路径】：供应来来源-供应商商【界面说明明】首先点点击供应应来源供应商商，如下下图：进入供应商商查询界界面，输输入供应应商名称称、供应应商编号号或其他他条件进进行查找找，可查查询已录录入的供供应商信信息。标准采购订订单输入入与维护护手工创建采采购订单单适用范围根据各种物物资的管管理方式式和系统统操作方方式的不不同，在在ERPP系统内内维护库库存物资资类和费用类类的采购购订单。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1采购订单题题头2
14、采购订单行行3采购订单发发运4采购订单分分配工程专项（含含零购）物物资采购购订单步骤1：采采购订单单题头【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说明明】标准采采购订单单窗口由由题头、条款、行、发运和分配组成。每每一行连连接发运运和分配配。每一一行可以以有多过过一个发发运和分分配，但但发运和和分配的的总数量量必须等等于行的的数量。题头行条款发运输入采购订订单题头头信息：供应商商名称、供供应商地地点、收收货方、收收单方、摘摘要，在在采购订订单题头说明性性弹性域域中输入入合同编编号和发发货类型型信息。业务实体体 由系统统默认。PO 采采购订单的编编号将在在保存所所做的工工作时由由系统自自动生成成
15、。版本 此此采购单单的更新新版本顺顺序编号号。类型 - 在在值列表表选择 “标准准采购订订单”。已创建 创创建采购购单的创创建日期期，由系系统默认认。供应商 -在在值列表表选择这这张采购购单的供供应商。地点 - 在在值列表表选择供供应商的的地点。如如果该供供应商只只有一个个地点则则系统会会默认，工工程专项项采购地地点选择择：设备备物料-工程。联系人 - 供应商商方面的的联络人人在值列列表选择择供应商商方面的的联络人人。可以以为空。收货方 供应商商交货地地点。可可在值列列表选择择“12113A_IIO_运运营河北北省_库库存物资资”。收单方 供应商商交发票票地点。可可在值列列表选择择“12113
16、A_IIO_运运营河北北省_库库存物资资”。币种 采采购单的的货币单单位代码码。默认认值是 CNYY (人人民币) 。可可单击 币种按钮钮更变。采购员 - “应用用用户”窗口中中的员工工姓名由由系统默默认。状态 有有关此订订单的状状态情况况由系统统默认。合计 - 此此采购订订单中所所有行的的币种代代码的总总额由系系统自动动生成。说明 可可输入此此采购订订单的说说明作为为内部参参考。合同编号号 采购购订单说说明性弹弹性域信信息，手手工输入入采购订订单对应应的合同同号，要求必必须填写写。发货类型型 采购订订单说明明性弹性性域信息息，在值值列表选选择发货货类型，直发现现场的物物料采购购选择接接收直发
17、发；需入入库的物物料采购购选择接接收入库库。步骤2：采采购订单单行【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说明明】采购订订单的行行是输入入物料的的编码、数数量和价价格等信信息。编号 采采购行流流水编号号由系统统产生。首首一行是是 1。可由由手工输输入但不不能重用用。类型 - 行行类型可可定义物物料的分分类方式式。此字字段的默默认值是是“物资”。物料 所所需物料料在系统统中己建建立的编编码。库库存类或或费用类类都有对对应的物物料编码码；如果在 物料 中已输输入物料料的编码码则以下下的字段段 类别别、摘要 和 单位位 将会会由系统统自动带出出。类别 在在值列表表选择和和输入物物料类别别编号。摘
18、要 - 物物料的描描述。库库存类型型物料不不能修改改。单位 - 物料的的单位，选选择物料料编码后后系统自自动带出出。数量 - 输输入物料料的采购购数量。可可以输入入小数数数量，但但是输入入的值必必须大于于0。价格 - 输输入物料料的单价价。可以以用小数数的形式式输入价价格。输输入的值值必须大大于0。需要日期期 采购物物料的需需要日期期。可从从发运窗口输入。步骤3：采采购订单单发运【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说明明】在采购购订单的的发运窗窗口输入物物料的发发运信息息，包括括发运组组织、收货方方、发运运数量、需要日期等信息。省采购地市接收的订单，收货组织和收货方为各地市。编号 发运
19、行行行号。编编号由系系统产生生。首一一行是 1。组织 - 收收货组织织。在值值列表选选择和输输入。一一旦保存存，收货货组织将将不能再再变更。收货方 收收货地点点。在值值列表选选择和输输入。单位 从从采购行行默认。数量 -从采采购行默默认。承诺日期期 供应应商承诺诺交货的的日期，如如果未有有承诺，可可以不输输入。需要日期期 - 采购购物料的的需要日日期，在在值列表表选择和和输入。必必须输入入一个迟迟于或等等于采购购创建日日期的日日期。点击其他标标签页，该标签签页中是是有关发发运的设设定，各各数据项项的值由由系统默默认。基基本上不不用更改改。匹配审批批层 应应付匹配配条件。在在值列表表可选择择二向
20、、三三向或四四向。最最常用的的为三向向。“三向匹配配”用于核核实采购购订单、发发票和接接收信息息是否在在可接受受的允差差范围内内相互匹匹配。在完成“其其它”标签区区域的输输入后，选选择“接收控控制”按钮以以定位至至“接收控控制”窗口。全全部字段段都是预预设置而而由系统统默认。基基本上不不用更改改。接收方式式 - 接收收物料的的程序。由由系统默默认。基基本上不不用更改改。步骤4：采采购订单单分配【路径】：采购订订单-采购订订单【界面说明明】工程专项项物资采采购，需需要输入入项目编编号信息息。编号 分配行行行号。编编号由系系统产生生。首一一行是 1。项目 - 项目目编号。点点击值列列表选择择项目编
21、编号。保存。提交审批，选选中转发发，选择择相应的的审批路路径，收收件人会会自动带带出，点点击确定定。工程共用、维维护物资资采购订订单步骤1：采采购订单单题头【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说明明】标准采采购订单单窗口由由题头、条款、行、发运和分配组成。每每一行连连接发运运和分配配。每一一行可以以有多过过一个发发运和分分配，但但发运和和分配的的总数量量必须等等于行的的数量。题头行条款发运输入采购订订单题头头信息：供应商商名称、供供应商地地点、收收货方、收收单方、摘摘要，在在采购订订单题头说明性性弹性域域中输入入合同编编号和发发货类型型信息。合同编号号 采购购订单说说明性弹弹性域信信息
22、，手手工输入入采购订订单对应应的合同同号，要要求必须须填写。发货类型型 采购订订单说明明性弹性性域信息息，在值值列表选选择发货货类型：接收入入库。步骤2：采采购订单单行【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说明明】在采购订订单的行行输入物物料的编码、数数量和价价格等信信息。步骤3：采采购订单单发运【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说明明】在采购购订单的的发运窗窗口输入入物料的的发运信信息，包包括发运运组织、收货方方、发运运数量、需要日期等信息；省采购地市接收的订单，发运组织和收货方为各地市。保存。提交审批，选选中转发发，选择择相应的的审批路路径，收收件人会会自动带带出，点点击确
23、定定。费用采购订订单步骤1：采采购订单单题头【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说明明】标准采采购订单单窗口由由题头、条款、行、发运和分配组成。每每一行连连接发运运和分配配。每一一行可以以有多过过一个发发运和分分配，但但发运和和分配的的总数量量必须等等于行的的数量。题头行发运条款输入采购订订单题头头信息：供应商商名称、供供应商地地点、收收货方、收收单方、摘摘要，在在采购订订单题头说明性性弹性域域中输入入合同编编号和发发货类型型信息。合同编号号 采购购订单说说明性弹弹性域信信息，手手工输入入采购订订单对应应的合同同号，要要求必须须填写。发货类型型 采购订订单说明明性弹性性域信息息，在值值
24、列表选选择发货货类型，费用物物料采购购选择接接收入库库。步骤2：采采购订单单行【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说明明】在采购订订单的行行输入物物资的编码、摘要、数数量和价价格等信信息。摘要 - 物物料的描描述。费费用采购购需要根根据具体体采购物物资规格格修改摘摘要，以以便保证证采购订订单与实实物吻合合，但又又能满足足财务核核算要求求。数量 - 输输入物料料的采购购数量。可可以输入入小数数数量，但但是输入入的值必必须大于于0。 “费用采采购”存在分分批接收收和付款款的情况况，数数量域域输入金金额；价格 - 输输入物料料的单价价。可以以用小数数的形式式输入价价格。输输入的值值必须大大于
25、0。 “费用采采购”存在分分批接收收和付款款的情况况，价价格域域输入11；步骤3：采采购订单单发运【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说明明】在采购购订单的的发运窗窗输入物物料的发发运要求求包括发发运组织织、收货方方、发运运数量、需要日期等信息。省采购地市接收的订单，发运组织和收货方为各地市。步骤4：采采购订单单分配【路径】：采购订订单-采购订订单【界面说明明】费用类的采采购订单单需要在分分配行输输入项目目、.99或9999任任务、支支出类型型、支出出组织、支支出日期期信息。编号 分配行行行号。编编号由系系统产生生。首一一行是 1。项目 - 项目目编号。点点击值列列表选择择项目。任务
26、- 任务务编号。点点击值列列表选择择任务编编号。类型 - 支出出类型。点点击值列列表选择择支出类类型。组织 - 支出出组织。点点击值列列表选择择支出组组织。日期 - 支出出日期。点点击值列列表选择择支出日日期。对于已经预预转固的项目目又发生生的费用用（在订订单分配配行输入入项目号号时找不不到该项项目）：需要在订单的的分配行行手工指指定POO 借记记帐户。在分配行的的“目的地地”页签，点点击POO 借记记帐户，选选择帐户户别名（与与支出类类型相同同），点点击确定定。在弹出的借借记帐户户界面，录录入公司司、专业业、项目目段值，保保存订单单。注意意：省采采购地市市接收的的订单，公司为各地市的公司段值
27、。提交审批，选选中转发发，选择择相应的的审批路路径，收收件人会会自动带带出，点点击确定定。采购订单的的审批适用范围各类订单按按相应的的审批层层次进行行审批。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1审批采购订订单操作过程步骤1：审审批采购购订单【职责】：12113PO运运营河北北省采购购审批【路径】：通知汇汇总【界面说明明】双击“通知汇汇总”菜单，进进入通知知汇总界界面，如如下图：在通知汇总总中，找找到相应应的已提提交审批批的采购购订单，主主题为：标准采采购订单单 2112133 要求您您审批。，点击主主题查看看详细信信息。在“通知详详细资料料”界面，审审批人可可查看订订单的详详细信息息，点击击“审批
28、”按钮批批准采购购订单；点击“拒绝”按钮拒绝绝采购订订单。拒绝的订单单需要采采购订单单录入人人员修改改后重新新提交审审批。采购订单的的控制适用范围根据相关业业务需求求，对已已创建或或已审批批的采购购订单，在在不需执执行的前前提下可可以取消消（即生生命周期期结束），此此时，系系统将为为此采购购订单保保留下来来的预算算资金释释放出来来，从而而增加采采购部门门的预算算。取消订单会会把整个个订单以以及相关关的行取取消，系系统也允允许只取取消订单单中的某某几行。请慎用取消消订单的的操作，对对于已接接收的订订单不要要取消整整张订单单。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1查找采购订订单2取消采购订订单行3取消
29、整张采采购订单单操作过程步骤1：查查找采购购订单【路径】：采购-采购订订单汇总总【界面说明明】双击采采购订单单汇总菜菜单，进进入采购购订单查查找界面面，如下下图：进入采购订订单查找找界面：然后输入不不同搜索索标准，例例如采购订订单编号号、日期范范围等，点点击“查找”按钮，如如下图：步骤2：取取消采购购订单行行【路径】：采购-采购订订单汇总总【界面说明明】在采购订订单题头头界面，点点击行按按钮，如下图图进入采购订订单行界界面，如如下图：工具栏-工具的莱莱单内选选择控制制，进入控制制单据窗窗口，如如下图：选择取消消PO行行，在在原因因栏位输输入取消消原因或或其他附附注。单单击确确定按钮。有有一提示
30、示注意意出现。按按确定定按钮后后则取消消该步骤骤已完成成。采购购订单行行的状态态会变成成已取取消。步骤3：取取消整张张采购订订单【路径】：采购-采购订订单汇总总【界面说明明】进入采购购订单题题头界面面，工具栏栏-工具具的莱单单内选择择控制，进入控制制单据窗窗口，如如下图：选择取消消PO，在原因栏位输输入取消消原因或或其他附附注。单单击确确定按钮。有有一提示示注意意出现。按按确定定按钮后后则取消消该步骤骤已完成成。采购购订单的的状态会会变成已取消消。供应商前移移物资管管理建立一揽子子采购协协议适用范围在系统外和和供应商商签定框框架协议议后，业业务人员员根据框框架协议议内容在在ERPP系统中中建立
31、一一揽子采采购协议议。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1一揽子采购购协议题题头信息息2一揽子采购购协议行行信息步骤1：一一揽子采采购协议议题头信信息【职责】：12113PO运运营河北北省采购购订单用用户_前前移物资资【路径】：采购订订单采购订订单【界面说明明】一揽子子采购协协议由题头和行组成，如如下图：行题头输入一揽子子采购协协议题头头信息，如如下图：包括：订单单类型、供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要，在采购订单题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。业务实体体 由系统统默认。PO 采采购单的的编号将将在保存存所做的的工作时时由系统统自动生生成。版本 此此采购单单的更新新版本
32、顺顺序编号号。类型 - 在在值列表表选择 一揽子子采购协协议。已创建 采采购单的的创建日日期，由由系统默默认。供应商 -在在值列表表选择这这张采购购单的供供应商。如果在值列列表找不不到该供供应商则则需要向向系统超超级用户户申请创创建后才才能继续续以下的的步骤。地点 选择前前移物资资。联系人 - 供应商商方面的的联络人人在值列列表选择择供应商商方面的的联络人人。可以以为空。收货方 供应商商交货地地点。可可在值列列表选择择“12113V_IIO_运运营河北北省_前前移物资资”。收单方 供应商商交发票票地点。可在值列表选择“1213V_IO_运营河北省_前移物资”。 币种 采购单单的货币币单位代代码
33、。默默认值是是 CNNY (人民币币) 。可可单击 币种按钮钮更变。采购员 - “应用用用户”窗口中中的员工工姓名由由系统默默认。状态 有有关此订订单的状状态情况况由系统统默认。摘要 可可输入此此采购订订单的说说明作为为内部参参考。议定金额额 - 设定的的协议总总金额。已发放 - 表示这这张协议议被发放放或引进进的累计计金额。合同编号号 手工工输入协协议号。发货类型型 在值列列表选择择发货类类型：接接收入库库。步骤2：一一揽子采采购协议议行信息息【路径】：采购订订单采购订订单【界面说明明】在一揽子子采购协协议的行行输入物物资的编码、价价格等信信息。编号 行流流水编号号由系统统产生。首首一行是是
34、 1。可由由手工输输入但不不能重用用。类型 - 行行类型可可定义物物料的分分类方式式。此字字段的默默认值是是“物资”。物料 所所需物料料在系统统中己建建立的编编码。库库存类或或费用类类都有对对应项目目编码；如果在 物料 中已输输入物料料的编码码则以下下的字段段 类别别、摘要 和 单位位 将会会由系统统自动带带出。类别 在在值列表表选择和和输入物物料类别别编号。说明 - 物物料的描描述。费费用采购购需要根根据具体体采购物物资规格格修改说说明，以以便保证证采购订订单与实实物吻合合，但又又能满足足财务核核算要求求。单位 - 在在值列表表选择和和输入物物料的单单位。价格 - 输输入物料料的单价价。可以
35、以用小数数的形式式输入价价格。输输入的值值必须大大于0。保存一揽子子采购协协议：保存按键保存成功后后，“审批”按钮转转成可用用。可以以点击“审批”按钮，进进入审批批单据窗窗口，选选中转发发，选择择相应的的审批路路径，收收件人会会自动带带出，点点击确定定。定义批准的的供应商商列表适用范围系统内已创创建一揽揽子采购购协议后后，业务务人员对对需要采采购的物物料建立立批准的的供应商商列表和和物料代代管。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1建立物料供供应商列列表2定义供应商商物料属属性操作过程步骤1：建建立物料料供应商商列表【路径】：定义批准准的供应应商列表表【界面说明明】点击“定义批批准的供供应商列列表
36、”，如下下图：进入“批准准的供应应商列表表”窗口：查找按键输入物料信信息：类型 - 物物料类型型。默认认选择物料。商品 - 为空。物料 - 物物料在系系统中己己建立的的编码；从值列列表选择择需要建建立批准准供应商商的物料料。注意：如果果该物料料已经存存在批准准的供应应商，系系统将提提示如下下图：此时，请先先清除该该行物料料信息，点点击“查找”按钮，在在值列表表中查询询并选择择该物料料：清除在值列表中选择物料查找输入供应商商信息（注注意：如如果已存存在需要要批准的的供应商商，可直直接选定定该供应应商，继继续下一一步骤）：业务 - 供应商商的业务务类型。默默认选择择直接接。供应商 - 物料的的供应
37、商商。从值值列表选选择与物物料建立立联系的的供应商商。地点 - 供供应商的的地点，为为前移物物资。业务实体体 系统统自动带带出。状态 - 控控制供应应商的操操作状态态 ，默默认新新。从从值列表表选择批准。禁用 - 控控制该供供应商对对物料是是否可用用。默认认为空置置（可用用）。步骤2：定定义供应应商物料料属性【路径】：定义批批准的供供应商列列表【界面说明明】点击“属性”，打开开“供应商商物料属属性”窗口：序号 - 由由系统产产生。首首一行是是 1。可由由手工输输入但不不能重用用。类型 - 从值列列表选择择“一揽子子采购协协议”。编号 - 一一揽子采采购协议议的POO号。从从值列表表选择与与物料
38、建建立联系系的一揽揽子协议议。行 - 物料料在选择择的一揽揽子协议议物料明明细中的的所在行行。全局 - 默默认为空空置（本本地）。输入“库存存”信息：启用VMMI - 选选择启用用VMII。供应商委委托 选择择供应商商委托。最小数量量 允许采采购的最最小数量量。最大数量量 允许许采购的的最大数数量。保存信息。创建向供应应商补货货的采购购订单适用范围已经建立了了一揽子子采购协协议，并并对物料料建立了了相应的的供应商商列表。对对代管的的物料进进行补货货，根据据补货通通知，在在ERPP系统建建立标准准的采购购订单。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1采购订单题题头2采购订单行行操作过程步骤1：前前移物
39、资资采购订订单题头头【路径】：CUCC前移物物资采购购订单【界面说明明】标准采采购订单单窗口由由 题头头、行、发运、目录组成。每每一行连连接发运运和分配配，发运的的总数量量必须等等于行的的数量。题头行目录发运输入采购订订单题头头信息：包括：订单单类型、供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要，在采购订单题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。业务实体体 由系统统默认。PO 采采购单的的编号将将在保存存所做的的工作时时由系统统自动生生成。版本 此此采购单单的更新新版本顺顺序编号号。类型 - 在在值列表表选择 “标准准采购订订单”。已创建 创创建采购购单的创创建日期期，由系系统默认认。供
40、应商 -在在值列表表选择这这张采购购单的供供应商。地点 为前前移物资资。联系人 - 供应商商方面的的联络人人在值列列表选择择供应商商方面的的联络人人。可以以为空。收货方 供应商商交货地地点。可可在值列列表选择择“12113V_IIO_运运营河北北省_前前移物资资”。收单方 供应商商交发票票地点。可在值列表选择“1213V_IO_运营河北省_前移物资”。币种 采采购单的的货币单单位代码码。默认认值是 CNYY (人人民币) 。可可单击 币种按钮钮更变。采购员 - “应用用用户”窗口中中的员工工姓名由由系统默默认。状态 有有关此订订单的状状态情况况由系统统默认。合计 - 此此采购订订单中所所有行的
41、的币种代代码的总总额由系系统自动动生成。说明 可可输入此此采购订订单的说说明作为为内部参参考。合同编号号 采购购订单说说明性弹弹性域信信息，手手工输入入采购订订单对应应的合同同号。发货类型型 在值列列表选择择发货类类型：接接收入库库。步骤2：前前移物资资采购订订单行【路径】：CUCC前移物物资采购购订单【界面说明明】编号 采采购行流流水编号号由系统统产生。首首一行是是 1。可由由手工输输入但不不能重用用。类型 - 行行类型可可定义物物料的分分类方式式。此字字段的默默认值是是“物资”。物料 所所需物料料在系统统中己建建立的编编码。库库存类或或费用类类都有对对应项目目编码；如果在 物料 中已输输入物