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1、项目实施费用管理办法（暂行）第一节 总则第一条 为加强本公公司的项目目实施费用用控制，特特制定本管管理办法。第二条 项目实施费费用是指在在项目实施施的过程中中发生的直直接费用，包包括差旅费费、交通费费、招待费费、员工加加班餐费、客客户培训资资料费、调调研费、技技术交流费费、产品登登记费、包包装材料和和印刷费、专专家签定费费、初验费费、终验费费等，但下下述几种费费用除外：l 因公司拓展展新业务而而发生的招招待费用l 实施周期跨跨越法定节节假日所产产生的人力力资源费用用l 因实施项目目所需采购购的纳入公公司办公设设备及办公公用品管理理的物资l 其它由总经经理审定不不纳入项目目实施费用用计算范围围的
2、费用第二节 费用预算第三条 项目实施费费用的使用用遵循“先预算后后支出”的原则。第四条 项目在公司司下达任务务书后才正正式启动。项项目启动后后由项目负负责人进行行项目实施施费用预算算，并填写写“项目实施施总费用申申请表”（见附表表1），然然后交部门门负责人预预审。“项目实施施总费用申申请表”预审通过过后报总经经理审批，审审批通过后后报送财务务备案，作作为项目实实施过程中中费用支出出和项目奖奖惩的依据据。第五条 在项目进行行中，项目目负责人在在每周一提提交“项目实施施费用周计计划（变更更）表” （见附附表1）给给部门负责责人，提出出本周的项项目实施费费用计划，经经部门负责责人审批通通过后执行行，
3、并报送送财务备案案。未获批批准的费用用计划不得得开支。第三节 费用发生第六条 已通过预算算的费用可可以由申请请人按额度度进行支出出，金额较较小的费用用由开支人人垫资，凭凭有效发票票回财务报报销；金额额较大的费费用可按公公司的借款款流程申请请借款。项项目实施部部门制定专专人对所有有项目已发发生的费用用进行统计计，监控费费用的支出出情况是否否正常。如如果发现不不正常的费费用支出或或超出预算算立即向部部门负责人人和相关项项目负责人人发出警报报。第四节 费用的变更更第七条 费用变更包包括周计划划的变更和和总费用预预算的变更更，周计划划的变更必必须填写“项目实施施费用周计计划（变更更）表”，报部门门负责
4、人审审批同意后后支出。第八条 项目总费用用的变更必必须提交“变更项目目实施费用用报告”，说明变变更的理由由和金额。如如果是因为为项目执行行中的人为为失误导致致的费用超超支，原预预算金额不不予变更，项项目费用从从项目奖金金中支出。如如果项目奖奖金使用完完毕仍未能能结束项目目的，项目目实施部门门应对该项项目的实施施情况进行行评估，根根据情况决决定是否撤撤换项目负负责人，必必要时可由由公司对项项目进行重重新评估后后再行决定定。第五节 费用的报销销与结算第九条 “项目实施施费用周计计划（变更更）表”批准的费费用计划每每周报销一一次。由经经办人填写写费用报销销单，经部部门负责人人签字后报报销。第十条 未
5、列入“项项目实施费费用周计划划（变更）表表”内容的费费用开支不不予报销。超超出“项目实施施总费用申申请表”列支的项项目及金额额的费用不不予报销。第十一条 项目负责人人应定期向向部门负责责人汇报项项目进展情情况，并提提交相关的的文件、文文档等。部部门负责人人应负责跟跟进项目进进展情况，对对因人为失失误而导致致未按进度度进行的项项目所发生生的费用开开支，部门门负责人应应拒绝签字字报销。第十二条 项目实施费费用总分两两次结算：第一次：项项目顺利通通过初验。项项目负责人人应部门负负责人提交交用户签署署验收意见见的验收报报告、项目目初验的总总结报告，以以及项目的的其他相关关资料，经经部门审核核合格后，可
6、可结算项目目实施费用用。第二次：项项目顺利通通过终验，项项目负责人人向公司提提交用户签签署意见的的项目终验验报告，项项目总体总总结报告、维维护计划以以及其他相相关资料，经经部门审核核合格后，可可结算项目目实施费用用。第六节 其他第十三条 本方案由综综合事务部部负责解释释，经总经经理批准后后实施，修修订时亦同同。项目实施总总费用申请请表一、签字栏栏项目名称项目编号项目周期申请人申请日期部门负责人人审批意见见总经理审批批意见二、费用开开支预算总总表 费用用单位：元元人民币序号费用名称次数单次金额申请总额审批金额1差旅费2交通费3招待费4员工加班餐餐费5客户培训资资料费6用户访谈、调调研费7技术交流费费8产品登记费费用9包装材料和和印刷费10专家签定费费11初验费12终验费合计