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1、江苏鑫塬镍业有限公司生产统计计与库存存盘点管管理规定定（暂行行）第一章 总则第一条 为规范范各类物物资统计计，坚持持实事求求是、科科学、准准确、合合法、及及时的提提供统计计资料，不不虚报、迟迟报，真真实反映映生产物物资状况况和物料料消耗情情况，为为生产经经营活动动和财务务核算管管理提供供真实、准准确数据据，特制制定本规规定。第二条 本规定定遵照国国家统一一统计标标准，确确定本公公司各类类物料统统计、盘盘库办法法，适用用于江苏苏鑫塬镍镍业有限限公司。第三条 各部门门责任一、财务务部是本公司司生产统统计主管管部门，负负责制定定、修订订本公司司统计管管理制度度，组织织各项生生产统计计活动，对对各级统
2、统计实施施管理和和监督，参参与公司司月度、年年度库存存货物盘盘点。1、全面面、准确确、及时时地完成成各项调调查任务务，按时时报送日日报、月月报、季季报、半半年报、年年报等各各类统计计报表，并并进行成成本核算算。2、指导导本公司司产量、质质量、设设备、供供应、劳劳资、能能源等专专业统计计及工序序产品统统计工作作。3、每月月对本公公司的经经营计划划执行情情况进行行检查，做做好月度度生产经经营综合合分析汇汇编工作作,指出出生产组组织和日日常管理理中存在在的问题题和薄弱弱环节，提提出建议议和对策策。4、组织织月度、年年度公司司库存物物资盘点点，提出出、确认认所用盘盘点方法法的可行行性；做做好物料料平衡
3、工工作，对对盈亏进进行分析析，提交交盘存报报告，提提出处理理意见。5、负责责公司固固定资产产的管理理、统计计工作。二、企管管部1、协助助财务部部做好公公司统计计管理制制度的制制定，并并负责制制度执行行情况的的检查。2、根据据生产统统计数据据，对生生产组织织与日常常管理中中存在的的问题和和薄弱环环节，提提出整改改建议并并进行跟跟踪检查查。3、参与与公司月月度、年年度库存存物资的的盘点，对对盘存报报告中提提出的意意见进行行分析并并跟踪处处理。三、各部部门1、建立立健全二二级统计计机构，及及时完成成主管部部门布置置的统计计任务。2、负责责本部门门原始数数据的搜搜集、整整理，按按规定的的制度及及时填报
4、报统计报报表和经经营数据据，各专专业统计计报表严严格按照照主管部部门要求求填报。3、设置置原始统统计记录录、统计计台帐，做做好统计计资料的的管理工工作。4、负责责本部门门生产工工序的物物料平衡衡工作，月月末协助助统计主主管部门门对成品品、半成成品、原原辅材料进进行盘存存。5、按要要求及时时上报本本部门月月度生产产经营分分析。第二章 生产统统计第四条 数据采采集物料名称称采集地点采集人采集设备上报时间误差要求备注进厂原辅辅材料磅房司磅员地中衡8：30020KKg每半年校校准一次次烧结用料料地下料仓仓配料主控控皮带秤8：30099.55%每班校准准一次烧结成品品矿地下料仓仓（通道道）配料主控控皮带
5、秤8：30099.55%每班校准准一次磅房司磅员地中衡8：30020KKg每半年校校准一次次出炉镍铁铁磅房司磅员地中衡8：30020KKg每半年校校准一次次出厂物资资磅房司磅员地中衡8：30020KKg每半年校校准一次次第五条 内部统统计报表表一、日报报表公司各类类报表数数据采集集更新起起止时间间为每日日0：000-00：000。1、财务务部收发室室对公司司产品产产销及原原辅材料料进厂数数据进行行统计，对对物料转转运、消消耗进行行计量，反反映全厂厂一天的的生产经经营状况况，生产产日报在在上午99：30前报报出，送送阅董事事长、总总经理、副副总、营营销部及及企管部部。2、物资资管理办办公室每每日
6、随时时向董事事长、总总经理、副副总、收收发室、经经营部报报送各种种原辅材材料进厂厂数量及及质量数数据。3、化验验室每班班按规定定时间向向烧结车车间报送送进厂原原辅材料料及成品品烧结矿矿质量数数据；向向电炉车车间报送送电炉用用进厂石石灰、焦焦沫及出出炉铁质质量数据据。4、冶炼炼车间电电操室、配配料室、烧烧结车间间配料室室、煤气气炉控制制室每日日上午88：300前向收收发室报报送前日日生产及及消耗数数据。5、库房房每日上上午8：30前前向收发发室报送送前日油油耗、备备品配件件消耗及及各类辅辅材消耗耗数据（金金额）。6、机电电部111万站每每日8：30前前向收发发室报送送前日电电量消耗耗数据。二、月
7、报报表1、生产产综合报报表：由由财务部部收发室室负责编编制，于于次月11日166：000前送公公司领导导及各部部门。2、电耗耗综合报报表：由由机电部部负责编编制，于于次月33日前送送公司领领导及相相关单位位。3、油耗耗、备品品配件、各各种生产产耗材报报表：由由库房负责责编制，于于次月33日前送送公司领领导及相相关部门门。4、车辆辆维修费费用报表表：由车车队负责责编制，于于次月33日前报报公司领领导及相相关部门门。5、原辅辅材料进进厂月报报：由财财务部收收发室负负责编制制。7、质量量报表：由化验验室负责责编制，于于次月33日前报报收发室室及相关关部门。三、年报报表对照年度度生产综综合经营营计划制
8、制表，分分计划、实实际完成成、子项项、母项项栏。第六条 报表审审批1、生产产综合日日报统计人员员完成生生产日报报后，要要认真检检查数据据的准确确性。然然后报部部门负责责人审核核。2、生产产月报及及其他月月报（1）统统计人员员填报完完成后，报报送部门门负责人人审核，确确保报表表无误后后报送公公司领导导签署批批准。经经批准后后，统计计人员按按送阅范范围及时时送阅。（2）企企管部及及相关部部门负责责人要对对数据的的真实性性和全面面性进行行审核把把关，有有出入或或错误的的数据要要进行调调整、改改正。3、报表表送阅（1）根根据管理理需要，生生产日报报及月报报报送公公司领导导、烧结结车间、冶冶炼车间间、营
9、销部部、财务务部、企企管部负负责人，如如其他部部门或个个人需要要相关报报表，必必须经公公司领导导批准，方方可报送送。（2）收收阅部门门和人员员要做好好报表资资料的保保管和保保密。（3）能能通过内内部局域域网送阅阅报表的的，要通通过网上上送阅，减减少打印印或复印印。第七条 产量量核算本公司作作为最终终产品核核算的主主要是镍镍铁，烧烧结矿仅仅作为过过程半成成品，不不作为最最终产品品总量。公公司产量量核算主主要是依依据镍铁铁生产中中的物料料平衡和和实际计计量作为为过程半半成产品品和产成成品的计计算依据据，所有有产量统统计的时时间段统统一为00：000-0：00。1、烧结结矿产量量核算（1）烧烧结矿所
10、所用矿粉粉、焦沫沫、生石石灰、破破矿等圴以地下下料仓皮皮带称计计量数据据为准。（2）烧烧结矿产产量根据据通道料料仓皮带带称及冷冷料过磅磅合计数数为准。3、镍铁铁产量核核算生铁产量量按每日日出炉过过磅产量量为核算算依据。第八条 消耗耗核算1、物料料消耗量量核算时时间段统统一为00：000-0：00。2、每一一道生产产工序在在生产出出工序产产品时，同同时也是是另一种种或几种种物料的的消耗过过程，在在进行消消耗核算算时，必必须将各各类原辅辅材料还还原成湿湿基进行行摊销。3、各类类物料的的消耗计计算，首首先以计计量秤读读取数据据为主要要依据，再再根据购购进量、实实物库存存量盘存存结果进进行调整整。第九
11、条 生产产运营情情况分析析1、分析析报告财务部每每月对月月度生产产经营及及计划完完成及各各类物料料消耗情情况进行行核实和和分析，提提交报表表和分析析报告。2、分析析要求对照月度度生产计计划和年年度生产产经营计计划，针针对生产产、设备备运转、技技术经济济指标、经经济效益益指标、生生产组织织中存在在的问题题等方面面内容加加以阐述述和剖析析，要求求侧重分分析影响响生产经经营没有有完成或或超额完完成的主主要因素素，侧重重分析技技术经济济指标（电电耗、燃燃料消耗耗、维修修费用等等）偏高高的原因因或控制制较好的的措施，以以及制约约生产运运营质量量提高的的因素，为为企业生生产经营营管理提提供参考考资料和和建
12、议。3、上报报时间（1）电电炉、烧烧结、机机电部、车车队于每每月1日日前向财财务部提提交部门门或单项项分析报报告。（2）财财务部汇汇总分析析，每月月3日前前形成汇汇总分析析报告提提交公司司领导及及相关部部门。第十条 统计计档案1、各相相关部门门根据企企业管理理和统计计工作要要求，建建立健全全统计资资料档案案管理制制度，明明确管理理员和归归档方法法。2、统计计资料包包括原始始统计记记录、统统计台帐帐、日常常统计报报表（日日报、月月报、年年报）及及外来文文资料等等。3、对统统计资料料按照分分时期、分分类别建建档，便便于查找找、调阅阅，同时时做好资资料的备备份。4、统计计报表和和台帐要要分为纸纸质和
13、计计算机存存储介质质两种方方式建立立档案保保存，纸纸质保存存要建立立清单索索引，装装订成册册，存放放档案必必须避免免受潮受受损。摆摆放方法法要科学学，便于于查找。计计算机存存储介质质建档要要有利以以后资料料再次开开发和利利用。有有条件的的可以将将统计档档案用光光盘刻录录保存。5、月报报、年报报要长期期保存，日日报储存存期两年年，明确确保管责责任人。对对破损或或载体变变质的统统计档案案，要及及时进行行修补和和复制。6、需长长期保存存的统计计档案于于每年第第一季度度之前移移交至公公司财务务部，办办理交接接手续。7、公司司所有需需对外上上报的报报表，必必须由财财务部审审核，经经董事长长或总经经理批准
14、准后方可可外报，否否则追究究相关人人员及部部门责任任。第三章 盘库管管理第十一条条 范围围本办法适适用于江江苏鑫塬塬镍业有有限公司司。原燃材料料：指矿矿粉、石石灰、焦粉、焦丁、煤煤炭等。辅助原材材料：炮炮泥、黄黄沙、煤煤泥、木木柴等。误差：指指因盘点点方法和和工具因因素，可可能造成成的盘测测值与真真实值的的差异。第十二条条 主要要内容1、盘点点组织由财务部部牵头，组组织企管管部、烧烧结车间间、冶炼车车间、库库房等部部门协同同参加物物料的盘盘库核查查工作。2、盘点点时间盘点时间间：每月月1日上上午进行行库存盘盘点；平平时根据据管理需需要即时时进行库库存盘点点。3、盘点点资料整整理（1）财财务部负
15、负责物料料盘点的的核算和和物料平平衡工作作，及时时汇总并并整理好好盘点资资料，拟拟定盘点点和盈亏亏分析、处处理报告告。盘点点后在两两天内完完成盈亏亏分析和和处理报报告。（2）公公司盘点点报告要要上报公公司领导导。4、盘点点工具使用带刻刻度的皮皮尺、磅磅秤等。5、实物物盘点方方法和计计算要求求（1）所所有物料料盘点计计算截止止时间为为当天的的零点。（2）22#厂房房堆场：根据物物料堆放放范围、形形状，按按三棱柱柱、圆锥或梯梯形等计计算高度度进行推推算体积积，乘以以物料容容重得出出该库盘盘点时刻刻库存数数，调整整实测时时段物料料进出库库数量，最最后计算算出零点点时刻的的实际库库存。（3）炮炮泥：根
16、根据进厂厂数量计计算库存存数量，调调整实测测时段物物料进出出库数量量，最后后计算出出零点时时刻的实实际库存存。（4）其其他不规规则储库库或堆场场：将其其分解为为规则形形体分别别计算。（5）物物料容重重应每半半年通过过实测修修正一次次，新进进品种物物料的容容重应及及时测定定，具体体物料容容重范围围如下表表：物料名称称容重（tt/m33）物料名称称容重（tt/m33）镍铁烧结矿泥煤0.7焦沫0.8黄沙1.0-1.22石灰焦丁0.8-1矿石2.0（6）统统计人员员在收集集齐全盘盘库数据据后，进进行综合合整理，相相关数据据应能根根据工艺艺平衡关关系相互互验证，对对有疑异异的数据据应及时时通知参参加盘库
17、库的人员员重新进进行现场场复查，盘盘库所得得结论数数据应经经所有参参与人员员确认签签字。6、库存存盈亏分分析和处处理（1）盈盈亏分析析盘点出现现盈亏影影响因素素较多，有有计量秤秤不准确确造成的的，有测测量工具具造成的的，有人人为因素素造成的的，要认认真分析析，找出出主要影影响因素素。（2）主主要物料料消耗的的角度进进行分析析A、烧结结原辅材材料：烧烧结原辅辅材料产产生盈亏亏主要是是地下料料仓皮带带秤不准准确、入入厂计量量磅秤、物物料水份份变化、物物料损耗耗等造成成；要通通过加强强对皮带带秤的校校准，调调整各物物料消耗耗系数逐逐步减少少误差。B、烧结结成品：烧结成成品产生生盈亏主主要是地地下料仓
18、仓各皮带带秤不准准确、折折算参数数偏大或或偏小造造成；要要通过对对各原燃燃材料的的盘点盈盈亏来分分析烧结结成品的的盈亏。C、入炉炉物料：入炉物物料产生生盈亏主主要是镍镍铁盈库库或亏库库，造成成实际多多消耗或或虚消耗耗，铁损损量的多多少，物物料进厂厂或转序序中亏吨吨，以及及计量与与测量误误差等。D、镍铁铁：镍铁产生生盈亏主主要是出出厂磅秤秤误差以以及铁损损。3、测量量误差角角度分析析因测量工工具的影影响，对对盘点结结果会存存在一定定影响。如如果盘点点盈亏数数据较大大，应多多次测量量，进行行复核，消消除人为为因素的的影响。同同时选择择精确测测量工具具，减少少工具上上的影响响。4、盈亏亏处理（1）盘
19、盘点盈亏亏处理A、盘点点出现的的盈亏，经经财务部部负责人人确认后后，以书书面形式式上报公公司领导导审批后后予以确确认。B、盈亏亏分析报报告经公公司领导导审批确确认签字字后，财财务部方方可按盈盈亏分析析结论对对物料库库存进行行调整。C、当月月发生的的物料盈盈亏要在在当月进进行调整整处理，最最长时间间不得超超过三个个月，不不允许长长期拖延延不处理理。D、盘点点表和盈盈亏分析析处理意意见在盘盘点后两两天内上上报公司司领导。E、经调调整后的的物料库库存和消消耗作为为当月生生产经营营评价依依据，任任何人员员不得擅擅自变更更。F、根据据盘库盈盈亏分析析，对产产生误差差的各方方面要进进行控制制和校验验。G、
20、对内内部各物物料秤要要进行校校验调整整，暂时时无法校校准的要要在物料料消耗统统计时增增加合适适的修正正系数，确确保消耗耗与实际际基本一一致。H、经常常对实际际库存较较容易盘盘清的物物料要及及时调整整帐面库库存，在在周期内内核准实实际消耗耗与统计计消耗的的差异，以以便于寻寻找差异异原因。I、加强强生产组组织管理理，减少少生产上上的浪费费和跑、冒冒、滴、漏漏等现象象。（2）各各物料盈盈亏处理理如果三次次以上（含含三次）盘盘点盈库库或亏库库均在110%以以上，说说明主要要不是误误差的原原因，而而是确实实存在盈盈亏，应应对盈亏亏作相应应调整，并校验计量秤。第四章 奖励与与处罚第十三条条 对于于表现突突
21、出、统统计工作作完成较较好，具具有创新新、敬业业、奉献献的统计计人员，财务部可向公司提出奖励申请，经公司办公会研究决定后将给予表彰，对所在部门给予奖励。第十四条条 对于于工作不不努力，不不能按时时完成统统计工作作，给公公司统计计工作带带来影响响的，将将对所在在单位纳纳入考核核，并要要求限期期整改。1、报表表每错报报、漏报报或迟报报一次扣扣部门考考核分11分，责责任人220元。2、各计计量设备备出现计计量偏差差，不能能及时发发现及时时校验的的，扣部部门考核核分1分分，责任任人300元。3、月底底盘存迟迟到或缺缺席的扣扣部门考考核分11分，责责任人550元。4、不能能按时完完成分析析报告的的扣部门门考核分分2分，责责任人1100元元。第五章 附则第十五条条 本标标准由企企管部起起草，财财务部归归口管理理。第十六条条 本标标准自发发布之日日起实施施。第 8 页 共 8 页