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1、威奥特公司部门管理手全集目 录A. 第一部分威威奥特公公司组织织架构图图总经理市场销售总监业务发展部86首席运营官（常务副总经理）首席财务官市场产品部销售部20技术支持部7运营总监工程服务部21客服中心1质量管理部4技术总监无线业务部3产品开发部24企业发展部3综合办公室4人力资源部3分公司(筹)8其它分支机构商务部4财务部3图1 威奥特公司组织架构图B. 第二部分财财务部部部门管理理手册概 述述财务部参与与企业经经营决策策，统一一调度资资金，厉厉行节约约，合理理分配公公司收入入，合理理使用资资金，统统筹处理理财务工工作中出出现的问问题,检查监监督财务务纪律。为规范和协协调部门门及部门门间工作
2、作，明确确责权义义务，特特制订本本手册。第一章 部部门职能能部门职能说说明书部门名称财务部部门编号1-05制定时间2003-8主要工作职职责一、 日常财务事事务1、 建立对外会会计核算算体系，负负责企业业的财务务管理和和经济核核算，包包括经营营过程中中的一切切财务核核算、会会计核算算。2、 如实反映公公司的财财务状况况和经营营成果。按按时提供供对外报报表，依依法计缴缴国家税税收并向向有关方方面报送送财务报报告。3、 与工商、税税务、银银行、担担保公司司等政府府机构和和相关部部门保持持良好的的关系。4、 客户的资信信调查。5、 正确进行成成本费用用的核算算，及时时准确提提供公司司的财务务信息，并
3、并进行整整理、分分析和报报告。6、 合同保函的的办理。7、 参与公司合合同付款款方式的的审核。付付款审核核。8、 向合同项目目负责人人发出销销售合同同款催收收书。二、 日常财务管管理1、 组织、制定定、完善善公司的的各项财财务制度度。2、 建立健全公公司内部部核算的的数据管管理体系系，执行行与控制制公司预预算的相相关财务务指标。3、 公司运营的的资金分分析。4、 参与企业经经营决策策，统一一调度资资金，厉厉行节约约，合理理避税，合合理使用用资金。5、 为公司上市市拟建上上市公司司财务体体系。6、 拟订年度经经营利润润分配草草案及其其他财会会资料供供公司董董事会决决策使用用。三、 资金运作1、
4、对公司筹措措资金提提出计划划、建议议、并具具体操作作经批准准的债券券融资。2、 对外投资的的财务分分析。四、 财务知识的的培训五、 监督和建议议1、 监督、检查查公司各各项财务务计划执执行情况况，提出出财务分分析报告告，并提提出加强强经营管管理和财财务管理理的建议议。2、 对公司的资资金使用用情况进进行监督督，并提提出建议议。权限范围1、 财务人员有有权拒绝绝办理不不符合规规定的报报销单据据。2、 财务部有权权按照财财务制度度审核员员工借款款项是否否确实需需要发生生，并且且前一笔笔借款是是否已经经核销。3、 员工借款后后一个月月仍没有有报帐的的，并且且没有前前提特殊殊说明的的，财务务有权按按照
5、财务务制度给给予一定定经济处处罚。4、 各项费用的的领取和和报销均均要按公公司规定定格式填填写计划划和粘贴贴凭证，不不符合规规定的，财财务人员员有权拒拒绝支付付。工作流程1、 报销流程：经办人人部门秘秘书部门门经理会会计审核核财务经理审核财财务总监监批准出出纳报销销2、借款流流程：同同报销流流程3、票据传传递流程程：出纳纳报销（现现金、银银行日报报表）会会计审核核记帐4、对外报报表流程程（所有有对外报报表需经经他人审审核）：制表人人审核人人第二章 部部门组织织结构财务部经理会计出纳C.第三章 部部门岗位位描述 岗位说说明书一、财务部部经理：岗位名称：财务经理所属部门：财务部直接上级：主管副总经
6、经理直接管辖范范围：财财务部各各项事项项工作目的：参与企企业经营营决策，统统一调度度资金，厉厉行节约约，合理理分配公公司收入入，合理理使用资资金，统统筹处理理财务工工作中出出现的问问题,检检查监督督财务纪纪律。具 体 工 作 职 责1. 在总经理的的领导下下，总管管公司会会计、报报表、预预算工作作。2. 负责制定公公司利润润计划、资资本投资资计划、财财务规划划、销售售前景预预测、开开支预算算或成本本标准。3. 建立健全公公司内部部核算的的数据管管理体系系，以及及核算和和财务管管理的规规章制度度。4. 组织公司有有关部门门开展经经济活动动分析，组组织编制制公司财财务计划划、成本本计划、努努力降低
7、低成本、增增收节支支、提高高效益。5. 负责完成经经批准的的债权性性融资工工作。6. 负责拟订公公司的年年度财务务收支、资资金需求求、成本本费用、现现金流量量等计划划，参与与制订公公司的经经营计划划，经批批准后组组织实施施。7. 监督公司遵遵守国家家财经法法令、纪纪律，以以及公司司各项决决议。8. 主持或参与与审查、拟拟订公司司重要经经济合同同、协议议，组织织审核项项目预决决算、用用款方案案、材料料供应计计划。9. 组织制定完完善的财财会制度度和相应应的实施施细则。10. 负责对所有有下属企企业的财财务监督督与协调调，审核核所有上上报的财财务报表表，及时时回答公公司领导导、政府府部门的的质询。
8、11. 负责指导、管管理、监监督财务务部下属属人员的的业务工工作，改改善工作作质量和和服务态态度，做做好下属属人员的的绩效考考核和奖奖励惩罚罚工作。关键决策与与责任：组建公司预预算体系系，组织织制订整整个公司司预算，考考核每一一项资金金的使用用情况，提提供预算算分析报报告。监监督财务务收支，组组建对外外会计核核算体系系，负责责企业的的财务管管理和经经济核算算资格要求：学历要求：大学专业知识要要求：技术资格要要求：会计师职称称专业背景要要求：至少三年财财务管理理经验年龄/性别别要求：无个性要求：认真负责，谦谦虚谨慎慎二、会计：岗位名称：会计所属部门：财务部直接上级：财务部经理理直接管辖范范围：编
9、编制记帐帐凭证，登登记明细细帐总帐帐，完成成财务报报表，报报税事项项工作目的：核算公公司的各各项成本本费用和和收入利利润，正正确反映映公司经经营情况况具 体 工 作 职 责1. 负责公司的的财务会会计工作作，严格格遵守有有关财经经纪律和和经济法法规，协协助财务务经理做做好公司司的财务务工作。2. 严格执行公公司财务务制度，对对其中出出现的问问题及时时制止、纠纠正，严严重的应应及时向向财务经经理汇报报。3. 负责监督、检检查公司司各项财财务计划划执行情情况，提提出财务务分析报报告，并并提出加加强经营营管理和和财务管管理的建建议，供供公司领领导参考考。4. 根据国家财财务会计计法规和和行业会会计规
10、定定，结合合公司特特点，负负责拟订订公司会会计核算算的有关关工作细细则和具具体规定定，报经经领导批批准后组组织实施施。5. 参与拟订财财务计划划，审核核、分析析、监督督预算和和财务计计划的执执行情况况。6. 在经理领导导下，准准确、及及时做好好帐务处处理和结结算工作作，正确确进行会会计核算算，填制制和审核核会计凭凭证，登登记明细细账和总总账。对对各类资资产的增增减和经经费的收收支进行行核算。7. 准确及时计计算收入入、费用用、成本本，正确确计算和和处理财财务成果果，具体体负责编编制公司司月度、年年度会计计报表、年年度会计计决算及及附注说说明和利利润分配配核算工工作。8. 负责公司固固定资产产的
11、财务务管理，按按月正确确计提固固定资产产折旧，定定期或不不定期地地组织清清产核资资工作。9. 负责公司税税金的计计算、申申报和计计缴工作作，协助助有关部部门开展展财务审审计和年年检，负负责与税税收机关关的协调调。10. 负责会计监监督。根根据规定定的成本本、费用用开支范范围和标标准，审审核原始始凭证的的合法性性、合理理性和真真实性，审审核费用用发生的的审批手手续是否否符合公公司规定定。11. 及时做好会会计凭证证、帐册册、报表表等财会会资料的的收集、汇汇编、归归档等会会计档案案管理工工作。12. 主动进行财财会资讯讯分析和和评价，向向领导提提供及时时、可靠靠的财务务信息和和有关工工作建议议。协
12、助经理做做好部门门内务工工作，完完成财务务经理临临时交办办的其他他任务。关键决策与与责任：及时准备报报送各项项财务报报表和报报税事项项资格要求：学历要求：大专专业知识要要求：技术资格要要求：助理会计师师职称专业背景要要求：年龄/性别别要求：无个性要求：认真负责，谦谦虚谨慎慎三、出纳岗位名称：出纳所属部门：财务部直接上级：财务部经理理直接管辖范范围：公公司现金金和银行行存款各各个帐户户工作目的：正确核核算公司司的现金金和银行行存款，保保证帐实实相符具 体 工 作 职 责1. 在财务经理理的领导导下，按按照国家家财会法法规、公公司财会会制度的的有关规规定，认认真办理理提取和和保管现现金，完完成收付
13、付手续和和银行结结算业务务。2. 根据审核无无误的手手续，办办理银行行存款、取取款和转转帐结算算业务；登记银银行存款款日记账账；及时时根据银银行存款款对账单单，在月月末作出出相应调调整，做做到与银银行对帐帐单相符符。3. 登记现金和和银行日日记账，做做到月结结日清，保保证帐证证相符、帐帐款相符符、帐帐帐相符，发发现差错错及时查查清更正正。4. 认真审查临临时借支支的用途途、金额额和批准准手续，严严格执行行市（县县）内采采购领用用支票的的手续， 控制使使用限额额和报销销期限。5. 正确编制现现金、银银行的记记帐凭证证，及时时传递给给财务登登帐。6. 配合对应收收款的清清算工作作。7. 严格审核报
14、报销单据据、发票票等原始始凭证，按按照费用用报销的的有关规规定，办办理现金金收支付付业务，做做到合法法准确、手手续完备备、单证证齐全。8. 根据人事部部提供的的薪金发发放名册册，按时时发入公公司职工工的工资资、奖金金。9. 负责妥善保保管现金金、有价价证券、有有关印章章、空白白支票和和收据，做做好有关关单据、帐帐册、报报表等会会计资料料的整理理、归档档工作。10. 负责掌管公公司财务务保险柜柜。11. 完成财务经经理临时时交办的的其他工工作。关键决策与与责任：保证公司现现金和银银行存款款的正确确结算安安全完整整。资格要求：学历要求：大专专业知识要要求：技术资格要要求：助理会计师师职称专业背景要
15、要求：年龄/性别别要求：无个性要求：认真负责，谦谦虚谨慎慎第四章 部部门工作作流程一、报销流流程报销人从部门秘书处领取报销登记单报销人按规定粘贴票据并填写相应表格交部门秘书初审、登记交部门经理签字财务核对经核对符合要求预算内且5500元元以内 预预算外以以及特殊殊事项出纳核对并报销财务总监审核出纳核对并报销 出纳纳核对二、借款流流程：同报销流程程三、票据传传递流程程:完成报销/借款手续的票据，出纳编制现金日报会计审核并编制会计凭证四、对外报报表流程程：审核人核定报表制表人编制报表五、与各部部门之间间配合流流程商 务 部部 ：合同评评审流程程、采购购流程工程服务部部：采购购流程、出出库流程程产品
16、开发部部：采购购流程、入入库流程程、出库库流程销 售 部部 ：合同评评审流程程、发票票申请流流程、保保函申请请流程综合办公室室：采购购流程、固固定资产产/办公公用品领领用流程程第五章 附附件一、财务相相关表单单1.1出差差借款预预算表员工姓名部门出差原因日期行程表申请费用出发地目的地机舱等级预算是/否金额飞机票火车票差旅补助住宿费其他借款金额合合计申请人部门经理财务经理总经理日期日期日期日期1.2 出出租车使使用申请请单部门姓名日期事由出发地到达地金额合计0申请人日期批准人日期1.3 办办事处资资产统计计表北京威奥特特信通科科技有限限公司办事处资产产统计表表年月名称数量购买时单价价保存地使用人
17、使用情况备注填表人：审核：负责人：1.4 销销售回款款催收单单北京威奥特特信通科科技有限限公司财财务部销售回款催催收单年 月 日项目负责人人：合同项目合同总金额额本次应收款款本次应收款款时间催收记录销售反馈二、商务部部1. （付款）合合同评审审单2. 合同付款方方式、已已付款和和已收发发票情况况统计表表3. 发票、合同同的文件件存档交交接单4. 付款计划5. 采购流程三、销售部部1. 销售项目立立项书2. 销售合同回回款催收收单3. 分支机构房房租预算算审批表表4. 销售人员费费用使用用情况表表5. 发票审批表表6. 保函申请表表四、技术支支持部l 合同保函（或或者支票票质押）申申请单五、企业
18、发发展部1. （提供财务务数据）部部门协调调单2. 文件存档交交接单3. 审计计划表表、通知知书4. 审计管理建建议书六、人力资资源部1. 公司绩效考考核成绩绩表、扣扣款通知知书、奖奖励通知知书2. 考勤统计表表3. 各项保险扣扣款明细细表七、综合办办公室1. 固定资产、公公司手机机（包括括电话卡卡）领用用统计表表、盘点点表2. 办公用品使使用、库库存统计计表3. 汽汽车费用用统计表表D. 第三部分商商务部部部门管理理手册概 述述商务部以商商务谈判判、签订订各类商商务合同同、控制制成本支支出、加加速现金金流等为为重要工工作；为为规范和和协调部部门及部部门间工工作，明明确责权权义务，特特制订本本
19、手册。第一章 部部门职能能 职 能 说 明明 书部门名称商务部部门编号1-10制定时间2003.8主要工作职责一、商务谈谈判、签签订各类类商务合合同：1、 市场销售部部门参与与的招投投标项目目投标书书的商务务审核和和报价。商务部将对对市场部部参与的的招标项项目的投投标书进进行商务务审核和和报价。2、 市场销售部部中标项项目的商商务谈判判、签定定销售合合同和并并跟踪执执行合同同商务部将依依据市场场部中标标项目与与最终客客户商谈谈销售合合同条款款，签订订销售合合同，并并跟踪协协调此合合同，及及时催促促市场部部门与最最终客户户的沟通通，以保保证公司司的应收收帐款能能及时收收回。3、 市场部销售售中标
20、项项目销售售合同的的采购执执行，产产品选型型、厂家家选择、商商务洽谈谈、合同同评审并并签订合合同。商务部应尽尽量在采采购合同同执行时时做到准准确及时时到货，降降低采购购成本，同同时争取取最有利利于公司司的付款款方式。4、 与工程队商商务洽谈谈，签订订工程分分包、转转包合同同。5、 与进出口公公司商务务洽谈，鉴鉴定进口口代理合合同。6、 公司固定资资产、办办公用品品和礼品品的采购购工作。商务部应根根据公司司各部门门的申请请和要求求及时地地做好采采购工作作7、 与公司业务务合作伙伙伴的合合作洽谈谈。商务部负责责新的业业务合作作伙伴的的寻找和和洽谈，建建立如代代理、等等良好的的合作方方式。二、内部管
21、管理工作作：1、 供货商的管管理工作作。2、 公司报价体体系的建建立和完完善。3、 分析、了解解竞争厂厂商价格格体系等等商务情情况。4、 销售、采购购利润率率的分析析和控制制。5、 培训销售合合同谈判判技巧6、 协调与公司司各部门门之间的的关系。7、 存货、库房房的管理理。8、 建立完善采采购、销销售等各各种档案案体系。权限范围产品选型合作厂家选选择商务洽谈合同评审签订合同工作流程详见：商务务采购流流程第二章 部部门组织织结构根据商务部部的部门门职责，商商务部内内部按如如下架构构进行组组织：商务部经理商务助理商务助理商务助理商务助理第三章 部部门岗位位描述 岗岗 位 说 明明 书一、部门经经理
22、表单编号：0033岗位名称商务部经理理所属部门商务部直接上级主管商务副副总经理理直接管辖范范围：总总部和各各办事机机构商务务人员工作目的：具 体 工 作 职 责1 全面负责商商务部日日常工作作；2 负责、电信信类代理理、产品品技术选选型、商商务谈判判、采购购签约；3 负责大宗采采购商务务谈判、合合同跟踪踪执行；4 负责监督销销售合同同执行情情况，跟跟踪到货货、验收收及付款款情况；5 负责公司产产品进出出口事宜宜；6 负责协调与与公司内内部销售售部门、财财务部门门、工程程部门、研研发部门门接口事事宜；7. 所所辖部门门员工的的指挥、调调度权、奖奖惩、聘聘任、辞辞退、晋晋级建议议权。关键决策与与责
23、任商务合作厂厂家的确确定商务合同的的确定资格要求学历要求1） 大本以上专业知识要要求电信专业知知识、商商务知识识、财务务知识、进进出口知知识、法法律知识识项目管理知知识技术资格要要求无专业背景要要求管理类、理理工科，邮邮电类院院校优先先考虑年龄/性别别要求35以下个性要求工作细心、认认真、踏踏实、有有责任心心二、商务助助理表单编号：0033岗位名称商务助理所属部门商务部直接上级商务部经理理直接管辖范范围：工作目的：具 体 工 作 职 责1、电信类类代理、产品技术选型、商务谈判、采购签约；2.大宗采采购商务务谈判、合合同跟踪踪执行；3.监督销销售合同同执行情情况，跟跟踪到货货、验收收及付款款情况
24、；4.负责公公司产品品进出口口事宜；5.协调与与公司内内部销售售部门、财财务部门门、工程程部门、开开发部门门接口事事宜。关键决策与与责任：商务合作厂厂家的选选择和初初步确定定商务合同的的初步确确定资格要求：学历要求：大本专业知识要要求：电信专业知知识、商商务知识识、财务务知识、进进出口知知识、法法律知识识技术资格要要求：无专业背景要要求：国际金融、外外贸、理理工科，邮邮电类院院校，有有硬件开开发经验验优先考考虑年龄/性别别要求：35以下个性要求：工作细心、认认真、踏踏实、有有责任心心第四章 部部门工作作流程采购申请单一、采购流流程图部门经理审批 有异议返回修改有异议通过通过商务部核准有异议通过
25、主管副总经理审批通过商务部询价供应商确定有异议各部门合同评审签定合同不合格退货（商务部）合格到货验收不合格退货申请付款合格重新发货入库副总经理审批合格财务报销入库单及发票报帐二、出、入入库流程程2.1 入库：检验（相关项目组）验收入库（库房主管）验收核对（库房主管）入库清单入库物品入库凭证（相关人员）不相符2.2 出库：按清单提货（库房主管）清点、验收、签字（相关人员）领用清单（相关人员）三、与公司司其他部部门间工工作流程程3.1 公司管管理高层层接口人：公公司行政政副总内容：1、 合同审批流程：准备备合同，填填写采采购合同同审批表表、工工程合同同审批表表、销销售合同同审批表表，由由其他相相关
26、部门门及商务务部经理理会审后后，交行行政副总总进行最最后审批批。2、 采购申请单单的审批批流程：各部部门提交交采购购申请单单后，相相关人员员审批后后，交行行政副总总最后审审批。3、 请款流程：根据据合同要要求填写写支票票申请单单或请请款单给给相关人人员审批批后，交交给行政政副总最最后审批批。4、 工作报告流程：每天天的工作作报告抄抄送给行行政副总总，重要要事情及及时反馈馈给公司司管理高高层。3.2 财务部部接口人：财财务部经经理内容：1、 合同审批流程：非自自用产品品采购，填填写采采购合同同审批表表，公公司销售售合同的的签订，填填写销销售合同同审批表表，交交给财务务部经理理进行审审批。接口人：
27、会会计内容：1、 交发票流程：收到到供应商商的发票票，复印印留底后后，将原原件交给给财务部部会计，并并让其在在商务务部文件件归（存存）档移移交单上上签字。2、 合同流程：收到到签字、盖盖章后的的采购合合同，进进行复印印留底，将将原件交交给财务务部会计计，并让让其在商商务部文文件归（存存）档移移交单上上签字接口人：出出纳内容：1、 付款流程：a) 工程款：收收到工程程负责人人的工工程量确确认书后后，安排排付款；写请请款单申申请、交交质量管管理部、商商务部、主主管副总总经理审审批后，交交财务部部审批，将将签好字字的请款款单交给给出纳，准准备付款款；待付付款后，向向其要付付款底单单（汇款款底单或或支
28、票）进进行复印印传真给给相关工工程队并并进行留留底。b) 其他款项：根据合合同，到到付款期期限后，写写请款申申请交质质量管理理部、商商务部、主主管副总总经理审审批后，交交财务部部审批，将将签好字字的请款款单交给给出纳，准准备付款款；待付付款后，向向其要付付款底单单（汇款款底单或或支票）进进行复印印留底。2、 合同盖章流程：合同同审批后后，在合合同盖章章本上登登记，本本部门经经理签字字后，到到财务部部出纳处处盖章。3.3 企业发发展部接口人：企企业发展展部经理理内容：1、提供合合同汇总总表和和应收收应付款款汇总表表流程：每月月按期提提供合合同汇总总表和和应收收应付款款汇总表表，以以及在对对方需要
29、要时提供供相关资资料。2、提供资资质审批批、融资资等工作作申请时时与公司司财务和和商务相相关的信信息。3.4 人力资资源部接口人： 新酬专专员内容：1、 绩效考核流程：每个个月填写写绩效效目标书书，并并上交人人力资源源部。接口人：招招聘主管管内容：1、 人员招聘流程：提交交招聘申申请，人人力资源源部给予予候选人人员，经经商务部部经理初初步筛选选后交人人力资源源部初试试，商务务部复试试，通过过后通过过人力资资源部办办理相关关手续正正式入职职。3.5质量量管理部部接口人：质质量主管管内容：1、 工程款、项项目辅材材款的支支付审核核流程：得到到相关文文件填写写请款款单、支支票申请请单后后，提供供相关
30、资资料给质质量主管管进行审审核。2、 9000质质量体系系的执行行流程：每月月协助质质量主管管90000质量量体系执执行的本本部门检检查工作作，有问问题及时时更正。3、 合同评审流程：非自自用产品品采购，填填写采采购合同同审批表表交给给质量主主管进行行审批。接口人：技技术主管管内容：1、 交/查阅相相关文件件流程：收到到相关合合同、资资料，交交给质量量管理部部技术主主管，并并让其在在商务务部文件件归（存存）档移移交单上上签字；工作需需要时，到到资料室室借阅相相关资料料。2、 盖公章流程：需盖盖公章的的文件，在在盖章申申请本上上登记，交交商务部部经理签签字后，到到质量管管理部技技术主管管处盖章章
31、。3.6 产产品开发发部接口人：产产品开发发部经理理内容：1、 采购合同的的评审流程：非自自用产品品的采购购合同的的评审，填填写采采购合同同审批表表交给给产品开开发部经经理进行行审批。 接口人：各各项目协协调负责责人内容：1、 开发项目与与商务部部门的协协调配合合流程：开发发部相关关人员提提出要求求后由商商务部门门给予配配合。3.7 市市场销售售部接口人：相相关销售售人员内容：1、 签订销售合合同流程：销售售部门确确定项目目中标后后，由商商务部负负责与最最终客户户商谈销销售合同同条款，填填写销销售合同同审批表表，交交相关部部门审批批后签订订销售合合同。2、 询价和采购购流程：对市市场部提提供的
32、采采购申请请单进进行审核核，经相相关部门门审批后后，进行行产品的的询价工工作和采采购工作作。3、 招标项目商商务部分分审核和和商务报报价流程：协助助市场部部进行招招标项目目的商务务部分适适合和商商务报价价。3.8 技术支支持部接口人：各各项目负负责人内容：1、 商务报价流程：技术术支持部部确认投投标项目目的技术术规范、设设备配置置清单、列列表价、折折扣率后后由商务务部确认认最终投投标价格格。3.9 综合办办公室接口人：前前台内容：1、固定资资产的采采购流程：收到到填写的的采购购申请单单，在在其部门门经理及及主管领领导审批批后，根根据要求求进行询询价、采采购；货货到后，交交前台秘秘书办理理入库手
33、手续。接口人：秘秘书内容：1、 将要行政副副总审批批的文件件交给经经理秘书书，请其其协助办办理。2、 每天工作报报告给经经理秘书书。3.10 工程程服务部部接口人：直直放站工工程组内容：1、 工程辅材采采购流程：协助助工程部部进行相相关辅材材的采购购工作，由由工程人人员提出出采购申申请、填填写采采购申请请单，并并由工程程部大区区经理签签字后，进进行询价价、采购购、安排排到货，同同时 发发货通知知单，对对方收到到货物后后在发发货通知知单上上签字并并传真回回总部。如如发生退退货，则则由工程程人员提提出并填填写退退货申请请单，写写明理由由，由工工程部大大区经理理签字，安安排退货货。2、工程合合同的准
34、准备流程：向工工程部提提供工程程标范合合同，协协助工程程部与工工程队洽洽谈相关关条款最最后提交交工程程合同审审批表交交给工程程部大区区经理审审批。3、工程款款的结算算流程：根据据工程部部大区经经理签字字的工工程量确确认书给给工程队队请款并并安排付付款。接口人：各各工程负负责人内容：1、 工程协调流程：各相相关工程程负责人人提出采采购、工工程协调调等申请请（流程程如直放放站工程程组），商商务部门门负责采采购、协协调、配配合事宜宜。第五章 附附件一、采购申申请单采 购 申 请 单申请部门申申请日期期：品名规格型号数量用途建议供应商商要求到货时时间备注经 办 人：部门经经理确认认：商务部审核核：主管
35、管领导批批准：二、退货申申请单退 货 申 请 单申请部门：申请日日期：品名规格型号数量供应商退货原因经 办 人：部门经经理确认认：商务部审核核：主管管领导批批准：三、采购合合同评审审表采 购 合合 同 评 审审 表.日期：供应商地址电话传真联系人合同要求品名规格单位数量交货日期包装要求特殊要求评审意见产品技术指指标、技技术参数数的确认认开发部或工工程部：日 期：物料供应能能力评估估商务部：日 期：供应商产品品品质保保证能力力评估（仪器仪表表计量合合格证的的确认）技术质量部部：日 期期：付款确认财务部：日 期：合同的条款款的审查查法律顾问：日 期：结论接受拒拒绝商务部主管管：日期期：主管副总经经理： 日期期：四、工程合合同评审审表工 程 合合 同 评 审审 表.日期：工程队地址公司名称电话传真联系人合同要求施工地点单价数量预计完工日日期特殊要求评审意见施工能力、技技术指标标、确认认工程部：日 期：付款条款确确认财务部：日 期：结论接受拒拒绝商务部主管管： 日期： 主管管副总经经理：日日期：五、进仓库库单进 仓仓 单送货单位：200 年月日编号：产品单位数量备注序号名称型号规格仓库主管：保管员：送货单位签签名：六、出仓库库单出 仓仓 单提货单位：200 年月日编号：产品单位数量备注序号名称型号规格