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1、中百控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 2017 年年 3 月月 中百控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张锦松、主管会计工作负责人张海文及会计机构负责人(会计主管人员)杨蓓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告第四节经营情况讨论和分析中报告公司未来发展的展望中描述了存在的困难和风险因素
2、，敬请投资者查阅。报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 681,021,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。中百控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 优先股相关情况.37 第八节 董事、监事、高级管
3、理人员和员工情况.38 第九节 公司治理.44 第十节 公司债券相关情况.48 第十一节 财务报告.49 第十二节 备查文件目录.120 中百控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 释义内容 公司、本公司或中百集团 指 中百控股集团股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局、湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监督局 报告期、本报告期 指 2016 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中百控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简
4、介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中百集团 股票代码 000759 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中百控股集团股份有限公司 公司的中文简称 中百集团 公司的外文名称（如有）ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZBJT 公司的法定代表人 张锦松 注册地址 湖北省武汉市江汉区江汉路 129 号 注册地址的邮政编码 430021 办公地址 湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼 办公地址的邮政编码 430035 公司网址 http: 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联
5、系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨晓红 陈雯 联系地址 湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼 B 座 湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71 号汇丰企业总部 8 号楼 B 座 电话 027-82832006 027-82832006 传真 027-82832006 027-82832006 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券与投资管理部 四、注册变更情况四、注册变更
6、情况 中百控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 统一社会信用代码 91420100177682019R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 刘定超 刘起德 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
7、 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）15,366,346,606.63 16,401,384,797.36-6.31%16,909,016,582.66 归属于上市公司股东的净利润（元）6,466,007.11 5,610,530.73 15.25%186,246,521.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-233,491,
8、055.79-37,640,986.25-520.31%72,719,953.48 经营活动产生的现金流量净额（元）693,158,761.91 111,236,950.69 523.14%347,100,226.07 基本每股收益（元/股）0.0095 0.0082 15.25%0.27 稀释每股收益（元/股）0.0095 0.0082 15.25%0.27 加权平均净资产收益率 0.22%0.19%增长0.03个百分点 6.27%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）9,084,610,858.62 8,616,380,379.84 5.43%8,
9、855,341,714.12 归属于上市公司股东的净资产（元）2,975,433,120.56 2,968,967,113.45 0.22%3,023,185,078.76 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。中百控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准
10、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,572,912,296.18 3,450,363,229.14 3,613,359,585.73 3,729,711,495.58 归属于上市公司股东的净利润 3,873,013.01-66,328,636.57-112,365,803.14 181,287,433
11、.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,322,098.51-86,926,326.23-104,868,399.42-47,018,428.65 经营活动产生的现金流量净额 550,270,320.37-200,264,609.12 139,066,676.42 204,086,374.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015
12、年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）312,355,931.87-5,744,007.47 114,894,844.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）50,766,912.90 23,871,199.36 25,459,187.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,392,518.64 67,236,054.79 6,720,407.97 除上
13、述各项之外的其他营业外收入和支出-62,318,172.57-28,177,151.21-34,217,454.50 减：所得税影响额 63,291,890.99 13,939,946.57-682,657.50 少数股东权益影响额（税后）-51,763.05-5,368.08 13,073.83 合计 239,957,062.90 43,251,516.98 113,526,568.28 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第非经常性损益定义
14、界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中百控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司的主要业务（一）公司的
15、主要业务 公司是以商业零售为主业的大型连锁企业，涉足的商业零售业态主要包括超市和百货。截止报告期末，公司拥有的连锁网点达到1,026家，是中西部地区连锁规模最大、商业网点最多的大型现代化商业上市公司，是国家商务部重点培育的全国20家大型流通企业之一。根据全国连锁经营排序，公司连续10多年进入全国连锁经营30强，连锁网点数量和经济效益连续多年位居湖北商业上市公司前列，跻身武汉企业10强，蝉联中国企业500强。（二）报告期公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 2016年我国以推进供给侧结构性改革为主线，经济发展增速换挡、动能转换、结构优化的新常态特征明显。传统零售业持续面临行业
16、增速放缓、各要素成本居高、渠道竞争激烈、利润率收窄的压力，行业发展下滑态势未得到改观。国家统计局数据显示，2016 年社会消费品零售总额达到 33.23 万亿元，同比增长 10.40%，增速较上年同期下降了0.3个百分点，且主要是网上零售增长的拉动。根据中华全国商业信息中心的统计，2016年全年全国50家重点大型零售企业商品零售额累计同比下降0.5%，降幅相比前三季度收窄了1.4个百分点，但增速低于上年0.3个百分点。全年零售额实现累计同比正增长的企业家数为15家，较上年减少了3家，传统零售行业景气度仍在低位运行。报告期内，公司实现营业收入153.66亿元，同比下降6.31%，利润总额6,43
17、3.68万元，同比增长20.94%，归属于母公司的净利润646.6万元，同比增长15.25%。从区域分布看，湖北省市场实现营业收入150.22亿元，同比下降5.90%，占公司总营业收入的97.76%；重庆市场实现营业收入3.44亿元，同比下降21.45%，占公司总营业收入的2.24%。从业态划分看，超市实现营业收入142.04亿元，占公司总营业收入的92.44%；百货实现营业收入11.19亿元，占公司总营业收入的7.29%。2016年12月31日，公司连锁网点达1026家，其中，中百仓储184家（武汉市内71家、市外湖北省内79家，重庆市34家）；中百便民超市812家（含中百罗森便利店50家、
18、邻里生鲜绿标店20家）；中百百货店11家；中百电器门店19家。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1.2016 年 10 月，本公司与湖北合作投资集团有限公司、武汉国创资本投资有限公司、深圳乾德创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉恒颐物业管理有限公司、武汉汉鹏物流发展有限责任公司（以下简称“汉鹏物流公司”）共同签署 股权转让及增资控股协议，本公司将持有的中百电子支付服务有限公司（以下简称“电子支付公司”）70%的股权中百控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 按每股 1.29 元分别转让给
19、各方，转让总价款为 4,515.00 万元。股权转让完成后对电子支付公司按照转让后股权比例进行增资，增资后电子支付公司认缴资本拟变更为 1 亿元。2016 年 12 月，本公司完成电子支付公司股权转让并收到转让对价。其中汉鹏物流公司为本公司全资孙公司，本次受让电子支付公司 5%的股权，转让完成后本公司合计持有电子支付公司 35%的股权，失去对该公司控制权，按照企业会计准则规定按公允价值确认该长期股权投资期末股权价值。截至 2016 年 12 月 31 日，汉鹏物流公司已支付认缴增资款 250.00 万元，本公司尚有 1,500.00 万元增资款尚未缴纳。2.2016 年 12 月，本公司与武汉
20、华汉地产集团有限公司和武汉华嘉投资有限公司签署股权转让协议，本公司将持有武汉科德冷冻食品有限公司 51%的股权转让给各方，转让价格为 3,252.62 万元。2016 年 12 月，本公司完成股权转让手续并收到转让对价。转让完成后本公司持有武汉科德冷冻食品有限公司 49%股权，失去对该公司控制权，按照企业会计准则规定按公允价值确认该长期股权投资期末股权价值。3 2016年，本公司与武汉东湖盛景股权投资基金管理有限公司（以下简称“东湖盛景”）、武汉东湖创新投资管理股份有限公司（以下简称“东湖投资”）、武汉东湖创新投资有限公司（以下简称“东湖创投”）、武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联
21、”）、武汉国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）及其他金融投资机构共同设立武汉东湖百瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”），其中东湖盛景为普通合伙人，本公司及东湖投资为劣后级有限合伙人，东湖创投、武商联和国资公司为中间级有限合伙人，其他金融投资机构为优先级有限合伙人。各合伙人认缴出资总额为 30 亿元，其中本公司认缴 1.38 亿元，占总认缴额的 4.6%。2016 年为首次缴款出资，本公司按合伙协议约定出资 4,120.00 万元，占首次认缴总额的 4.6%。无形资产 处置下属孙公司武汉科德冷冻食品有限公司部分股权后丧失控制权，该公司不纳入合并报表，土地使用权减
22、少。在建工程 本期在建工程项目中百江夏楚天购物中心完工转入固定资产。可供出售金融资产 2016 年，本公司对部分门店物业实施资产证券化运作，以 2 家门店物业（武汉中心百货大楼和江夏中百购物广场）设立项目公司及 SPV，并转让给武汉东湖创新科技投资有限公司发起设立的私募投资基金，以开展相关创新型资产运作模式，即由长江证券（上海）资产管理有限公司发起设立“长江楚越-中百一期资产支持专项计划”（以下简称“资产支持专项计划”）并发行资产支持证券，发行总规模 10.40 亿元。资产支持专项计划规定本公司需持有不超过资产支持证券总规模 5%的次级资产支持证券，在资产支持专项计划存续期内次级资产支持证券一
23、般不能转让。2016 年 12 月，本公司出资 5,200.00 万元购买次级资产支持证券，占资产支持证券总规模 5%。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、规模优势。公司是湖北省超市龙头，积极实施扩大区域优势的战略，加快连锁发展步伐。仓储超市在强化片区网点优势基础上，积极填补省内二、三级城市空白点，不断延伸网点覆盖面。超市公司在提升选点质量的基础上努力创新突破，以成熟商圈为主导，着力构建标准超市、生鲜超市、便利店多业态互补的发展格局。截止2016年末，公司的营业网点达到1026家，区域规模优势十
24、分显著，规模效应使公司在区域内的议价能力较强。2、品牌优势。公司作为武汉市、湖北省知名的商业品牌，在消费者中拥有良好的信誉度和品牌号召力。是国家商务部重点培育的全国20家大型流通企业之一，曾获“全国五一劳动奖状”、“中国上市公司竞争力公信力最具成长前景上市公司”、“湖北首届最佳企业公民”、“第五届武汉市市长质量奖”等荣誉。3、物流优势。公司从2001年着手物流配送中心建设，实施了以吴家山物流基地和江夏生鲜物流园为中心，以黄冈、恩施、咸宁物流为区域配送中心的大物流战略布局，是华中地区物流体系最为完善的商业企业。现代物流配送中心的构建是公司外延扩张提速，盈利空间拓宽的持续动力。中百控股集团股份有限
25、公司 2016 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是公司转型调整工作取得重要进展的一年。一年来，公司全体干部员工面对宏观经济下行、电商及同业竞争加剧、人工成本与租金成本攀升等诸多不利影响，克难攻坚，坚定不移推进企业变革转型调整，积极主动适应经济发展新常态。报告期，公司连锁网点达1026家，其中，中百仓储184家（武汉市内71家、市外湖北省内79家，重庆市34家）；中百便民超市812家（含中百罗森便利店50家、邻里生鲜绿标店20家）；中百百货店11家；中百电器门店19家。期内，公司实现营业收入153.66亿元，同比下降6.31%
26、，利润总额6,433.68万元，同比增长20.94%，归属于母公司的净利润646.6万元，同比增长15.25%。一年来，公司重点抓了以下工作：1、推进业态创新。一是中百超市公司成为罗森公司特许区域加盟商，通过内建团队，外学罗森商品配置、营销方式、门店运营等标准模型，发展中百罗森便利店50家，为高效抢占武汉便利店市场“制高点”奠定了基础。二是创新发展“全球商品直销中心”会员店，以生活剧场为基础改造调整，发展全球商品直销中心会员店25家，更好地满足了高端商品新的需求。三是推出旗舰版食品超市北湖店，开业以来销售与毛利同口径均实现两位数的增长。2、生鲜提档升级。一是仓储公司引入永辉生鲜团队导入永辉生鲜
27、经营模式，通过优化经营布局，导入生鲜营运新标准，全面提升生鲜竞争力和盈利能力。生鲜类别销售同口径增长29.18%，毛利增长30.55%。二是改造中百仓储应城店、大成路店，成功开业通城店，通过扩充生鲜经营，卖场改造提档升级，门店核心竞争力显著增强。三是超市公司创建中百超市邻里生鲜店，已完成改造滨江苑等20家绿标店，提升了社区便民超市生鲜经营质量。3、强化商品源头直采。一是围绕资源整合成立商品统采中心，强化了采购资源的整合共享。二是围绕买手制组建买手小分队，突出“南北干货”及散装食品的直采，并精选畅销单品试销取得较好效果，休闲散装食品毛利率达40%以上。三是围绕提升生鲜经营推进生鲜统采统配，扩大了
28、水果、畜肉类别直采统配门店。4、加大关店和商品调整力度。期内，中百仓储超市新增门店 2 家，关闭门店 63 家（含重庆超市 45 家），中百便民超市新增门店 72 家，关闭 53 家。同时对公司旗下中百仓储、中百便民超市、中百百货、中百电器加大了滞销商品的处理力度，对不良资产进行了清理和处置，上述调整虽然对当期利润造成一定影响，但为公司长远发展减轻了历史包袱。5、加强多方合作。一是与工贸家电强强联手成立合资公司，集中各自优势资源抱团合作，实现经营利益的最大化。二是与永辉进行深度合作，对重庆仓储食品加强型超市依托永辉超市模式予以调整，共享经营管理与采购资源。三是围绕“一店一策”挖潜创效，推进了百
29、货经营变革调整，与欧亚达合作共同打造欧亚达中百仙桃家居建材广场。四是配合“中百罗森”便中百控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 利店发展战略规划，全力量身打造“中百罗森”便利店经营产品，引进技术团队，加强鲜食类商品的开发；并对现有生产技术及品种结构进行提档升级。6、积极资本运作。一是全面完成中心百货、江夏中百广场两家门店物业资产的资产证券化运作，本次资产证券化是湖北省首单类REITS项目，通过发行REITS产品募集发展资金10.4亿元，为公司变革转型调整提供了宽松环境。二是投资设立武汉东湖百瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙），首期签约规模8.93亿元，借助高效资本运作，为公司下
30、步利用基金投资加快发展“中百罗森”便利店，进一步投资培养“中百大厨房”业务，力促企业变革转型积蓄了新的能量。三是积极推进与华汉公司战略合作，既消除了科德冷冻库房安全隐患，也盘活了资产，为公司今后低成本投入发展社区购物中心探索新路径。四是以支付牌照为连结点，推进与省供销社、国创资本的战略合作计划，充分发挥各自优势推动跨界合作。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司于2015年年报中曾披露“2016年公司新增网点目标151家，其中仓储公司发展大卖场1家，便民公司发展新店150家”。报告期，仓储公司新增网点2家，便民公司新增便民超市72家(不含改造的罗森便利店和绿标店）。
31、二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 15,366,346,606.63 100%16,401,384,797.36 100%-6.31%分行业 超市 14,204,233,776.65 92.44%15,269,351,642.31 93.10%-6.98%百货 1,119,450,888.21 7.29%1,232,305,814.97 7.51%-9.16%房地产 43,290,203.
32、00 0.28%84,308,741.00 0.51%-48.65%其他 503,937,211.74 3.28%491,808,950.18 3.00%2.47%抵销-504,565,472.97-3.28%-676,390,351.10-4.12%-25.40%分产品 营业收入 15,366,346,606.63 100.00%16,401,384,797.36 100.00%-6.31%分地区 湖北地区 15,022,198,673.83 97.76%15,963,285,475.60 97.33%-5.90%重庆地区 344,147,932.80 2.24%438,099,321.76
33、 2.67%-21.44%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 中百控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 超市 14,204,233,776.65 11,182,685,151.39 21.27%-6.98%-7.72%0.63%百货 1,119,450,888.21 836,713,442.62
34、25.26%-9.16%-11.98%2.40%房地产 43,290,203.00 40,407,955.31 6.66%-48.65%-44.18%-7.48%其他 503,937,211.74 378,813,226.01 24.83%2.47%0.81%1.23%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2
35、015 年 同比增减 超市 销售量 元 14,204,233,776.65 15,269,351,642.31-6.98%百货 销售量 元 1,119,450,888.21 1,232,305,814.97-9.16%房地产 销售量 元 43,290,203 84,308,741-48.65%其他 销售量 元 503,937,211.74 491,808,950.18 2.47%抵销 销售量 元-504,565,472.97-676,390,351.1-25.40%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：2016 年房地产业务营业收入 43290203 元，同比减少 48.65%，主要是房
36、地产项目已基本完成，已处于收尾阶段，所以收入同比下降幅度较大。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 超市 超市商品零售成本 11,182,685,151.39 92.15%12,117,580,335.24 93.31%-7.72%百货 百货商品零售成本 836,713,442.62 6.90%950,643,520.28 7.32%-11.98%房地产 房地产开发成
37、本 40,407,955.31 0.33%72,386,640.23 0.56%-44.18%其他 物流配送等成本 378,813,226.01 3.12%375,769,190.69 2.89%0.81%抵销 关联成本抵销 -303,802,984.08-2.50%-530,447,118.63-4.08%42.73%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）新设主体 中百控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 名称 新纳入合并范围的时间 期末净资产 合并日至期末净利润 武汉中百工贸电器有限公司 2016 年 4 月 37,721,300.
38、96 7,721,300.96 武汉中百便利店有限公司 2016 年 9 月 177,824,178.75-2,175,821.25 武汉中百古唐美膳中央厨房有限责任公司 2016 年 7 月 8,918,054.43-1,081,945.57 武汉中百谷之田食品有限责任公司 2016 年 7 月 10,015,655.87 15,655.87 中百集团武汉领鲜中央厨房有限责任公司 2016 年 5 月 已注销 0.00 湖北中耕农贸有限公司 2016 年 5 月 41,715.34 41,715.34 武汉中百联昇商贸有限公司 2016 年 8 月 999,814.65-185.35 武汉中
39、百仲达商贸有限公司 2016 年 8 月 128,680,482.23-69,517.77 武汉中百锦和商贸有限公司 2016 年 8 月 2,000,097.65 97.65 武汉中百尚宜商贸有限公司 2016 年 8 月 3,507,140.65 2,507,140.65 武汉中百君鸿商贸有限公司 2016 年 8 月 已处置 武汉中百启鑫商贸有限公司 2016 年 8 月 已处置 注：2016年5月，本集团根据经营需求设立湖北中耕农贸有限公司，本集团持有80%股权。截至2016年12月31日，湖北中耕农贸有限公司注册资本2,500.00万元，实收资本为零。（2）清算主体 名称 不再纳入合
40、并范围的时间 中百集团武汉领鲜中央厨房有限责任公司 2016 年 12 月 武汉中盟商贸有限公司 2016 年 7 月 宁波中跃贸易有限责任公司 2016 年 7 月 鄂州中百便民超市连锁有限公司 2016 年 4 月 襄樊中百仓储购物广场有限公司 2016 年 4 月 荆门中百仓储购物广场有限公司 2016 年 4 月 黄石中百仓储超市有限公司 2016 年 5 月 注1.2016年4月，本集团全资子公司中百超市有限公司将其全资子公司鄂州中百便民超市连锁有限公司变更为分公司，全资子公司中百仓储超市有限公司将其全资子公司襄樊中百仓储购物广场有限公司、荆门中百仓储购物广场有限公司、黄石中百仓储超
41、市有限公司变更为分公司。注2.2016年，本集团将宁波中跃贸易有限责任公司、武汉中盟商贸有限公司、中百集团武汉领鲜中央厨房有限责任公司三家子孙公司注销。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要供应商情况）主要供应商情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,720,707,610.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.59%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例
42、1 烟草公司 731,196,696.18 5.77%中百控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2 湖北盛世欣兴格力电器有限公司 325,320,594.00 2.57%3 湖北蒙牛乳业销售有限公司 268,420,718.70 2.12%4 宝洁（中国）营销有限公司 253,874,703.30 2.00%5 维达护理用品(中国)有限公司 141,894,897.95 1.12%合计-1,720,707,610.13 13.59%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 销售费用 2,796,392,477.49 2
43、,642,499,753.08 5.82%管理费用 514,420,314.99 585,682,416.83-12.17%财务费用 73,826,817.64 84,345,641.83-12.47%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 17,631,857,858.33 18,535,845,390.03-4.88%经营活动现金流出小计 16,938,699,096.43 18,424,608,439.34-8.06%经营活动产生的现金流量净额 693,158,761.91 111,236,95
44、0.69 523.14%投资活动现金流入小计 1,217,620,005.19 115,834,315.14 951.17%投资活动现金流出小计 1,480,351,396.79 510,005,792.60 190.26%投资活动产生的现金流量净额-262,731,391.60-394,171,477.46 33.35%筹资活动现金流入小计 1,587,744,914.43 2,765,000,000.00-42.58%筹资活动现金流出小计 1,638,602,892.32 2,714,007,857.65-39.62%筹资活动产生的现金流量净额-50,857,977.89 50,992,1
45、42.35-199.74%现金及现金等价物净增加额 379,569,392.41-231,942,384.42 263.65%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加523.14%，主要原因是本期商品采购支付现金减少，包括预付账款减少及调整供应商货款结算账期。2、投资活动现金流入同比增加951.17%，主要原因是本期实施资产证券化项目收回资金及闲置资金理财量增加现金流入。3、投资活动现金流出同比增加190.26%，主要原因是本期增加投资东湖百瑞基金及闲置资金理财量增加现金流出。4、筹资活动现金流入
46、同比减少42.58%，主要原因是本期未发行债券使收到的现金减少。5、筹资活动现金流出同比减少39.62%，主要原因是本期偿还债务的现金减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 中百控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 54,488,869.00 84.69%主要是本期转让子公司股权收益 否 资产减值 7,886,144.33 12.26%主要是按政策计提坏账及固定资产减值准备 否 营业外收入 369,0
47、38,940.46 573.60%主要是资产证券化项目的资产处置收益 否 营业外支出 98,378,823.70 152.91%主要是由于经营调整，关店赔偿及固定资产处置损失增加 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,308,623,107.22 14.40%934,225,170.18 10.84%3.56%收到实施资产证券化项目资金 应收账款 64,492,127.85 0.71%65,906,662.64 0.76%-
48、0.05%存货 1,868,913,595.26 20.57%1,810,399,932.81 21.01%-0.44%投资性房地产 50,949,848.42 0.56%52,450,143.98 0.61%-0.05%长期股权投资 118,307,308.48 1.30%20,940,763.20 0.24%1.06%全资子公司部分股权转让后剩余股权不再合并抵销，本期长期股权投资增加 固定资产 4,022,010,964.92 44.27%4,069,346,616.58 47.23%-2.96%实施资产证券货化处置相关资产 在建工程 15,373,442.88 0.17%66,874,6
49、86.96 0.78%-0.61%部分工程完工转入固定资产 短期借款 1,194,311,998.17 13.15%380,000,000.00 4.41%8.74%调整融资结构，增加短期借款融资 可供出售金融资产 260,900,000.00 2.87%400,000.00 0.00%2.87%新增股权投资等 预付款项 270,624,085.82 2.98%433,977,221.71 5.04%-2.06%调整电器销售经营模式，预付货款大幅降低所致 长期待摊费用 423,461,754.79 4.66%547,217,011.14 6.35%-1.69%因经营调整关闭店长摊余额一次性摊销
50、 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他 期末数 金融资产 其他 0.00 56,325,600.00 56,325,600.00 长期股权投资 0.00 56,325,600.00 56,325,600.00 1中百电子支付服务有限公司 25,075,000.00 25,075,000.00 2武汉科德冷冻食品有限公司 31,250,600.00 31,250,600.00 上述合计 0.00 56,325,600.00 56,325,